Déposant 1 : HOTEL GRAY D'ALBION CANNES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316057116
Adresse :
38 Rue des Serbes
06400 CANNES
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HOTEL GRAY D'ALBION CANNES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316057116
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38 Rue des Serbes
06400 CANNES
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HOTEL GRAY D'ALBION CANNES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316057116
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
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FR
Déposant 1 : HOTEL GRAY D'ALBION CANNES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316057116
Adresse :
38 rue des Serbes
06400 CANNES
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Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HOTEL GRAY D'ALBION CANNES Société anonyme
Numéro de SIREN : 316057116
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Déposant 1 : HOTEL GRAY D'ALBION CANNES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 316057116
Adresse :
38 rue des Serbes
06400 CANNES
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 357 | 205 301 | 81 057 | 94 850 |
AP | Constructions | 14 266 348 | 8 888 814 | 5 377 534 | 5 449 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 704 | 1 967 853 | 713 851 | 528 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 862 876 | 1 386 954 | 475 922 | 539 592 |
AX | Avances et acomptes | 140 552 | 140 552 | 16 365 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | 55 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 308 961 | 12 448 922 | 6 860 039 | 6 707 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 241 | 118 241 | 108 733 | |
BT | Marchandises | 2 784 | 2 784 | 3 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 52 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 619 | 9 337 | 526 282 | 476 730 |
BZ | Autres créances | 2 704 001 | 2 704 001 | 2 991 155 | |
CF | Disponibilités | 399 946 | 399 946 | 220 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 920 | 225 920 | 226 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 987 312 | 9 337 | 3 977 974 | 4 080 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 272 | 12 458 259 | 10 838 013 | 10 787 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DG | Autres réserves | 826 464 | 826 464 | ||
DH | Report à nouveau | 64 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 229 466 | 2 009 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 027 | 5 344 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 683 | 234 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 683 | 234 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | 1 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 762 | 689 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 933 | 1 640 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 297 | 2 369 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 32 973 | ||
EA | Autres dettes | 13 701 | 473 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 914 303 | 5 207 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 013 | 10 787 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 3 700 | 2 586 | |
FG | Production vendue services | 16 084 508 | 16 084 508 | 15 908 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 088 208 | 16 088 208 | 15 911 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 434 | 275 414 | ||
FQ | Autres produits | 648 249 | 850 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 240 | 17 037 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 | 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | 1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 463 | 1 010 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 508 | -18 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 220 | 4 470 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 979 | 821 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 223 092 | 3 941 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 787 117 | 1 768 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 508 | 1 087 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 58 683 | ||
GE | Autres charges | 227 863 | 213 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 988 | 13 356 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 377 252 | 3 680 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 274 | 1 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 130 | 4 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 719 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 575 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 375 677 | 3 678 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 748 | 82 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 065 | 82 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 446 | 176 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 | 184 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 396 | -101 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 080 | 335 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 349 | 1 073 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 579 | 17 121 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 935 | 14 954 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 683 | 18 618 | 205 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 528 | 1 237 890 | 221 797 | 12 243 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 211 | 1 256 508 | 221 797 | 12 448 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 683 | 46 000 | 176 000 | 104 683 |
6T | Sur comptes clients | 9 337 | 9 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 337 | 9 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 244 020 | 46 000 | 176 000 | 114 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 000 | 176 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 823 | |||
UX | Autres créances clients | 524 797 | |||
VB | T. V. A. | 167 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 928 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 664 | 3 319 960 | 192 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 531 933 | 1 531 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 340 543 | 1 340 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 019 | 808 019 | ||
VW | T.V.A. | 60 439 | 60 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 295 | 150 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 65 010 | ||
VI | Groupe et associés | 10 677 | 10 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 | 3 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 541 | 3 971 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 357 | 205 301 | 81 057 | 94 850 |
AP | Constructions | 14 266 348 | 8 888 814 | 5 377 534 | 5 449 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 704 | 1 967 853 | 713 851 | 528 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 862 876 | 1 386 954 | 475 922 | 539 592 |
AX | Avances et acomptes | 140 552 | 140 552 | 16 365 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | 55 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 308 961 | 12 448 922 | 6 860 039 | 6 707 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 241 | 118 241 | 108 733 | |
BT | Marchandises | 2 784 | 2 784 | 3 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 52 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 619 | 9 337 | 526 282 | 476 730 |
BZ | Autres créances | 2 704 001 | 2 704 001 | 2 991 155 | |
CF | Disponibilités | 399 946 | 399 946 | 220 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 920 | 225 920 | 226 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 987 312 | 9 337 | 3 977 974 | 4 080 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 272 | 12 458 259 | 10 838 013 | 10 787 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DG | Autres réserves | 826 464 | 826 464 | ||
DH | Report à nouveau | 64 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 229 466 | 2 009 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 027 | 5 344 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 683 | 234 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 683 | 234 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | 1 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 762 | 689 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 933 | 1 640 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 297 | 2 369 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 32 973 | ||
EA | Autres dettes | 13 701 | 473 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 914 303 | 5 207 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 013 | 10 787 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 3 700 | 2 586 | |
FG | Production vendue services | 16 084 508 | 16 084 508 | 15 908 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 088 208 | 16 088 208 | 15 911 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 434 | 275 414 | ||
FQ | Autres produits | 648 249 | 850 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 240 | 17 037 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 | 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | 1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 463 | 1 010 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 508 | -18 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 220 | 4 470 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 979 | 821 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 223 092 | 3 941 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 787 117 | 1 768 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 508 | 1 087 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 58 683 | ||
GE | Autres charges | 227 863 | 213 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 988 | 13 356 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 377 252 | 3 680 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 274 | 1 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 130 | 4 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 719 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 575 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 375 677 | 3 678 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 748 | 82 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 065 | 82 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 446 | 176 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 | 184 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 396 | -101 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 080 | 335 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 349 | 1 073 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 579 | 17 121 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 935 | 14 954 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 683 | 18 618 | 205 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 528 | 1 237 890 | 221 797 | 12 243 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 211 | 1 256 508 | 221 797 | 12 448 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 683 | 46 000 | 176 000 | 104 683 |
6T | Sur comptes clients | 9 337 | 9 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 337 | 9 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 244 020 | 46 000 | 176 000 | 114 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 000 | 176 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 823 | |||
UX | Autres créances clients | 524 797 | |||
VB | T. V. A. | 167 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 928 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 664 | 3 319 960 | 192 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 531 933 | 1 531 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 340 543 | 1 340 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 019 | 808 019 | ||
VW | T.V.A. | 60 439 | 60 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 295 | 150 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 65 010 | ||
VI | Groupe et associés | 10 677 | 10 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 | 3 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 541 | 3 971 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 357 | 205 301 | 81 057 | 94 850 |
AP | Constructions | 14 266 348 | 8 888 814 | 5 377 534 | 5 449 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 704 | 1 967 853 | 713 851 | 528 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 862 876 | 1 386 954 | 475 922 | 539 592 |
AX | Avances et acomptes | 140 552 | 140 552 | 16 365 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | 55 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 308 961 | 12 448 922 | 6 860 039 | 6 707 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 241 | 118 241 | 108 733 | |
BT | Marchandises | 2 784 | 2 784 | 3 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 52 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 619 | 9 337 | 526 282 | 476 730 |
BZ | Autres créances | 2 704 001 | 2 704 001 | 2 991 155 | |
CF | Disponibilités | 399 946 | 399 946 | 220 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 920 | 225 920 | 226 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 987 312 | 9 337 | 3 977 974 | 4 080 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 272 | 12 458 259 | 10 838 013 | 10 787 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DG | Autres réserves | 826 464 | 826 464 | ||
DH | Report à nouveau | 64 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 229 466 | 2 009 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 027 | 5 344 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 683 | 234 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 683 | 234 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | 1 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 762 | 689 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 933 | 1 640 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 297 | 2 369 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 32 973 | ||
EA | Autres dettes | 13 701 | 473 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 914 303 | 5 207 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 013 | 10 787 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 3 700 | 2 586 | |
FG | Production vendue services | 16 084 508 | 16 084 508 | 15 908 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 088 208 | 16 088 208 | 15 911 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 434 | 275 414 | ||
FQ | Autres produits | 648 249 | 850 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 240 | 17 037 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 | 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | 1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 463 | 1 010 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 508 | -18 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 220 | 4 470 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 979 | 821 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 223 092 | 3 941 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 787 117 | 1 768 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 508 | 1 087 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 58 683 | ||
GE | Autres charges | 227 863 | 213 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 988 | 13 356 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 377 252 | 3 680 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 274 | 1 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 130 | 4 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 719 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 575 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 375 677 | 3 678 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 748 | 82 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 065 | 82 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 446 | 176 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 | 184 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 396 | -101 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 080 | 335 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 349 | 1 073 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 579 | 17 121 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 935 | 14 954 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 683 | 18 618 | 205 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 528 | 1 237 890 | 221 797 | 12 243 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 211 | 1 256 508 | 221 797 | 12 448 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 683 | 46 000 | 176 000 | 104 683 |
6T | Sur comptes clients | 9 337 | 9 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 337 | 9 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 244 020 | 46 000 | 176 000 | 114 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 000 | 176 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 823 | |||
UX | Autres créances clients | 524 797 | |||
VB | T. V. A. | 167 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 928 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 664 | 3 319 960 | 192 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 531 933 | 1 531 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 340 543 | 1 340 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 019 | 808 019 | ||
VW | T.V.A. | 60 439 | 60 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 295 | 150 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 65 010 | ||
VI | Groupe et associés | 10 677 | 10 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 | 3 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 541 | 3 971 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 357 | 205 301 | 81 057 | 94 850 |
AP | Constructions | 14 266 348 | 8 888 814 | 5 377 534 | 5 449 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 704 | 1 967 853 | 713 851 | 528 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 862 876 | 1 386 954 | 475 922 | 539 592 |
AX | Avances et acomptes | 140 552 | 140 552 | 16 365 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | 55 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 308 961 | 12 448 922 | 6 860 039 | 6 707 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 241 | 118 241 | 108 733 | |
BT | Marchandises | 2 784 | 2 784 | 3 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 52 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 619 | 9 337 | 526 282 | 476 730 |
BZ | Autres créances | 2 704 001 | 2 704 001 | 2 991 155 | |
CF | Disponibilités | 399 946 | 399 946 | 220 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 920 | 225 920 | 226 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 987 312 | 9 337 | 3 977 974 | 4 080 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 272 | 12 458 259 | 10 838 013 | 10 787 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DG | Autres réserves | 826 464 | 826 464 | ||
DH | Report à nouveau | 64 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 229 466 | 2 009 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 027 | 5 344 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 683 | 234 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 683 | 234 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | 1 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 762 | 689 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 933 | 1 640 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 297 | 2 369 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 32 973 | ||
EA | Autres dettes | 13 701 | 473 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 914 303 | 5 207 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 013 | 10 787 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 3 700 | 2 586 | |
FG | Production vendue services | 16 084 508 | 16 084 508 | 15 908 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 088 208 | 16 088 208 | 15 911 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 434 | 275 414 | ||
FQ | Autres produits | 648 249 | 850 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 240 | 17 037 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 | 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | 1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 463 | 1 010 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 508 | -18 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 220 | 4 470 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 979 | 821 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 223 092 | 3 941 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 787 117 | 1 768 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 508 | 1 087 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 58 683 | ||
GE | Autres charges | 227 863 | 213 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 988 | 13 356 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 377 252 | 3 680 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 274 | 1 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 130 | 4 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 719 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 575 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 375 677 | 3 678 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 748 | 82 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 065 | 82 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 446 | 176 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 | 184 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 396 | -101 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 080 | 335 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 349 | 1 073 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 579 | 17 121 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 935 | 14 954 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 683 | 18 618 | 205 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 528 | 1 237 890 | 221 797 | 12 243 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 211 | 1 256 508 | 221 797 | 12 448 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 683 | 46 000 | 176 000 | 104 683 |
6T | Sur comptes clients | 9 337 | 9 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 337 | 9 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 244 020 | 46 000 | 176 000 | 114 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 000 | 176 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 823 | |||
UX | Autres créances clients | 524 797 | |||
VB | T. V. A. | 167 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 928 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 664 | 3 319 960 | 192 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 531 933 | 1 531 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 340 543 | 1 340 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 019 | 808 019 | ||
VW | T.V.A. | 60 439 | 60 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 295 | 150 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 65 010 | ||
VI | Groupe et associés | 10 677 | 10 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 | 3 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 541 | 3 971 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 357 | 205 301 | 81 057 | 94 850 |
AP | Constructions | 14 266 348 | 8 888 814 | 5 377 534 | 5 449 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 704 | 1 967 853 | 713 851 | 528 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 862 876 | 1 386 954 | 475 922 | 539 592 |
AX | Avances et acomptes | 140 552 | 140 552 | 16 365 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | 55 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 308 961 | 12 448 922 | 6 860 039 | 6 707 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 241 | 118 241 | 108 733 | |
BT | Marchandises | 2 784 | 2 784 | 3 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 52 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 619 | 9 337 | 526 282 | 476 730 |
BZ | Autres créances | 2 704 001 | 2 704 001 | 2 991 155 | |
CF | Disponibilités | 399 946 | 399 946 | 220 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 920 | 225 920 | 226 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 987 312 | 9 337 | 3 977 974 | 4 080 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 272 | 12 458 259 | 10 838 013 | 10 787 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DG | Autres réserves | 826 464 | 826 464 | ||
DH | Report à nouveau | 64 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 229 466 | 2 009 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 027 | 5 344 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 683 | 234 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 683 | 234 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | 1 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 762 | 689 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 933 | 1 640 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 297 | 2 369 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 32 973 | ||
EA | Autres dettes | 13 701 | 473 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 914 303 | 5 207 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 013 | 10 787 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 3 700 | 2 586 | |
FG | Production vendue services | 16 084 508 | 16 084 508 | 15 908 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 088 208 | 16 088 208 | 15 911 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 434 | 275 414 | ||
FQ | Autres produits | 648 249 | 850 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 240 | 17 037 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 | 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | 1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 463 | 1 010 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 508 | -18 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 220 | 4 470 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 979 | 821 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 223 092 | 3 941 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 787 117 | 1 768 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 508 | 1 087 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 58 683 | ||
GE | Autres charges | 227 863 | 213 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 988 | 13 356 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 377 252 | 3 680 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 274 | 1 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 130 | 4 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 719 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 575 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 375 677 | 3 678 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 748 | 82 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 065 | 82 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 446 | 176 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 | 184 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 396 | -101 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 080 | 335 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 349 | 1 073 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 579 | 17 121 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 935 | 14 954 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 683 | 18 618 | 205 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 528 | 1 237 890 | 221 797 | 12 243 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 211 | 1 256 508 | 221 797 | 12 448 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 683 | 46 000 | 176 000 | 104 683 |
6T | Sur comptes clients | 9 337 | 9 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 337 | 9 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 244 020 | 46 000 | 176 000 | 114 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 000 | 176 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 823 | |||
UX | Autres créances clients | 524 797 | |||
VB | T. V. A. | 167 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 928 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 664 | 3 319 960 | 192 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 531 933 | 1 531 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 340 543 | 1 340 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 019 | 808 019 | ||
VW | T.V.A. | 60 439 | 60 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 295 | 150 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 65 010 | ||
VI | Groupe et associés | 10 677 | 10 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 | 3 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 541 | 3 971 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 357 | 205 301 | 81 057 | 94 850 |
AP | Constructions | 14 266 348 | 8 888 814 | 5 377 534 | 5 449 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681 704 | 1 967 853 | 713 851 | 528 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 862 876 | 1 386 954 | 475 922 | 539 592 |
AX | Avances et acomptes | 140 552 | 140 552 | 16 365 | |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | 55 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 308 961 | 12 448 922 | 6 860 039 | 6 707 405 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 118 241 | 118 241 | 108 733 | |
BT | Marchandises | 2 784 | 2 784 | 3 635 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 800 | 800 | 52 681 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 535 619 | 9 337 | 526 282 | 476 730 |
BZ | Autres créances | 2 704 001 | 2 704 001 | 2 991 155 | |
CF | Disponibilités | 399 946 | 399 946 | 220 517 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 920 | 225 920 | 226 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 987 312 | 9 337 | 3 977 974 | 4 080 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 296 272 | 12 458 259 | 10 838 013 | 10 787 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 304 898 | 304 898 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 490 | 490 | ||
DG | Autres réserves | 826 464 | 826 464 | ||
DH | Report à nouveau | 64 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 229 466 | 2 009 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 819 027 | 5 344 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 104 683 | 234 683 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 683 | 234 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 | 1 600 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 762 | 689 622 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 933 | 1 640 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 359 297 | 2 369 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 32 973 | ||
EA | Autres dettes | 13 701 | 473 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 914 303 | 5 207 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 013 | 10 787 518 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 700 | 3 700 | 2 586 | |
FG | Production vendue services | 16 084 508 | 16 084 508 | 15 908 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 088 208 | 16 088 208 | 15 911 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 434 | 275 414 | ||
FQ | Autres produits | 648 249 | 850 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 240 | 17 037 438 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 | 754 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 851 | 1 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 463 | 1 010 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 508 | -18 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 505 220 | 4 470 790 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 790 979 | 821 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 223 092 | 3 941 176 | ||
FZ | Charges sociales | 1 787 117 | 1 768 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 256 508 | 1 087 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 755 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000 | 58 683 | ||
GE | Autres charges | 227 863 | 213 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 864 988 | 13 356 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 377 252 | 3 680 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 274 | 1 722 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 274 | 1 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 130 | 4 009 | ||
GS | Différences négatives de change | 719 | 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 849 | 4 283 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 575 | -2 559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 375 677 | 3 678 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 317 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 748 | 82 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 065 | 82 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 446 | 176 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 668 | 184 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 496 396 | -101 973 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 080 | 335 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 109 349 | 1 073 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 750 579 | 17 121 358 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 935 | 14 954 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 420 645 | 2 166 409 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 683 | 18 618 | 205 301 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227 528 | 1 237 890 | 221 797 | 12 243 621 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 414 211 | 1 256 508 | 221 797 | 12 448 922 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 234 683 | 46 000 | 176 000 | 104 683 |
6T | Sur comptes clients | 9 337 | 9 337 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 337 | 9 337 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 244 020 | 46 000 | 176 000 | 114 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 000 | 176 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 123 | 47 123 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 823 | |||
UX | Autres créances clients | 524 797 | |||
VB | T. V. A. | 167 248 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 488 | |||
VC | Groupe et associés | 1 928 504 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 664 | 3 319 960 | 192 704 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 600 | 1 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 531 933 | 1 531 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 340 543 | 1 340 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 019 | 808 019 | ||
VW | T.V.A. | 60 439 | 60 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 295 | 150 295 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010 | 65 010 | ||
VI | Groupe et associés | 10 677 | 10 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024 | 3 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 541 | 3 971 541 |
23 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°63 |
SA HOTEL GRAY D’ALBION
Société Anonyme au capital de 37 000 Euros.
Siège social : Cannes (06400) 38 rue des Serbes.
316 057 116 R.C.S. Cannes.
Le bilan et les comptes arrêtés au 31 octobre 2007, revêtus de l’attestation du Commissaire aux Comptes, et approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 avril 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Tribune Bulletin Côte d’Azur » n° 435 du 23 mai 2008.
1 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°66 |
HOTEL GRAY D’ALBION
Société Anonyme au capital de 37 000 €.
Siège social : 38 rue des Serbes, 06400 Cannes.
316 057 116 R.C.S. Cannes.
Exercice Social du 1er novembre au 31 octobre.
Le bilan et les comptes arrêtés au 31 octobre 2006, revêtus de l’attestation du Commissaire aux Comptes, et approuvés par l’Assemblée Générale Mixte en date du 24 avril 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Tribune Bulletin Côte d’Azur » n° 384 du 25 mai 2007.
0707926
16 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°72 |
SA HOTEL GRAY D’ALBION
Société Anonyme au capital de 1 524 000 €.
Siège social : 38 rue des Serbes, 06400 Cannes.
316 057 116 R.C.S. Cannes.
Exercice Social du 1er novembre au 31 octobre.
Le bilan et les comptes arrêtés au 31 octobre 2005, revêtus de l’attestation du Commissaire aux Comptes, et approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 avril 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Tribune Bulletin Côte d’Azur » n° 336 du 16 juin 2006.
0609273
Société anonyme au capital de 1 524 000 .
Siège social : 38, rue des Serbes, 06400 Cannes.
316 057 116 R.C.S. Cannes.
Exercice social : du 1er novembre au 31 octobre.
Le bilan et les comptes arrêtés au 31 octobre 2004, revêtus de
lattestation du commissaire aux comptes, et approuvés par lassemblée générale
ordinaire en date du 29 avril 2005, ont été publiés dans le journal dannonces
légales « Bulletin de la Côte dAzur » n° 282 du 3 juin 2005.