Déposant 1 : kaikoura, sas
Numéro de SIREN : 482890233
Adresse :
18 rue Alphonse Daudet
34240 Lamalou les Bains
FR
Mandataire 1 : kaikoura, Mme. adeline Boldoduck
Adresse :
18 RUE alphonse daudet
34240 LAMALOU-LES-BAINS
FR
Déposant 1 : kaikoura, sas
Numéro de SIREN : 482890233
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18 RUE alphonse daudet
34240 LAMALOU-LES-BAINS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
AP | Constructions | 243 727 | 87 604 | 156 123 | 111 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894 | 38 688 | 10 207 | 9 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 471 | 93 613 | 6 859 | 11 004 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 996 | 223 331 | 401 665 | 334 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 998 | 3 998 | 7 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 | 2 166 | 8 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 214 | 2 214 | 2 410 | |
BZ | Autres créances | 20 797 | 20 797 | 41 360 | |
CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 885 | 201 885 | 169 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 880 | 223 331 | 603 550 | 504 568 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 | 138 729 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822 | 29 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807 | 63 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 432 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 770 | 2 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 993 | 279 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
AP | Constructions | 243 727 | 87 604 | 156 123 | 111 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894 | 38 688 | 10 207 | 9 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 471 | 93 613 | 6 859 | 11 004 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 996 | 223 331 | 401 665 | 334 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 998 | 3 998 | 7 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 | 2 166 | 8 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 214 | 2 214 | 2 410 | |
BZ | Autres créances | 20 797 | 20 797 | 41 360 | |
CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 885 | 201 885 | 169 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 880 | 223 331 | 603 550 | 504 568 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 | 138 729 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822 | 29 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807 | 63 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 432 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 770 | 2 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 993 | 279 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
AP | Constructions | 243 727 | 87 604 | 156 123 | 111 678 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 100 471 | 93 613 | 6 859 | 11 004 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 996 | 223 331 | 401 665 | 334 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 998 | 3 998 | 7 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 | 2 166 | 8 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 214 | 2 214 | 2 410 | |
BZ | Autres créances | 20 797 | 20 797 | 41 360 | |
CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 885 | 201 885 | 169 895 | |
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CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546 | |||
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DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822 | 29 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807 | 63 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 432 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 770 | 2 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 993 | 279 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
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BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 | 2 166 | 8 478 | |
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BZ | Autres créances | 20 797 | 20 797 | 41 360 | |
CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 885 | 201 885 | 169 895 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546 | |||
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DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807 | 63 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 432 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 770 | 2 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 993 | 279 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
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CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 | 138 729 | ||
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EC | TOTAL (IV) | 327 993 | 279 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894 | 38 688 | 10 207 | 9 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 471 | 93 613 | 6 859 | 11 004 |
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BJ | TOTAL (I) | 624 996 | 223 331 | 401 665 | 334 672 |
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BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 | 2 166 | 8 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 214 | 2 214 | 2 410 | |
BZ | Autres créances | 20 797 | 20 797 | 41 360 | |
CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
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CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
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DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 | 138 729 | ||
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DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807 | 63 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 432 | 45 700 | ||
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EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 184 | 2 881 | 2 303 | 2 274 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 220 | 546 | 25 674 | |
AP | Constructions | 243 727 | 87 604 | 156 123 | 111 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894 | 38 688 | 10 207 | 9 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 471 | 93 613 | 6 859 | 11 004 |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 996 | 223 331 | 401 665 | 334 672 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 998 | 3 998 | 7 705 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166 | 2 166 | 8 478 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 214 | 2 214 | 2 410 | |
BZ | Autres créances | 20 797 | 20 797 | 41 360 | |
CF | Disponibilités | 161 817 | 161 817 | 101 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 893 | 10 893 | 8 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 201 885 | 201 885 | 169 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 880 | 223 331 | 603 550 | 504 568 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 181 679 | 130 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693 | 51 654 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 771 | 21 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 643 | 220 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 913 | 4 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 913 | 4 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 | 138 729 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822 | 29 467 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807 | 63 611 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 432 | 45 700 | ||
EA | Autres dettes | 1 770 | 2 252 | ||
EC | TOTAL (IV) | 327 993 | 279 759 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550 | 504 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036 | 279 759 |