Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 175 | 4 603 | 4 571 | 7 231 |
AP | Constructions | 61 565 | 39 487 | 22 078 | 32 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 564 | 93 322 | 17 242 | 17 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 860 | 25 385 | 7 475 | 9 824 |
BJ | TOTAL (I) | 214 163 | 162 797 | 51 366 | 67 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 013 | 6 013 | 7 049 | |
BT | Marchandises | 2 233 | 2 233 | 2 107 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 761 | 203 | 11 559 | 3 578 |
BZ | Autres créances | 77 946 | 77 946 | 184 348 | |
CF | Disponibilités | 132 262 | 132 262 | 172 163 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 439 | 6 439 | 4 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 236 654 | 203 | 236 452 | 373 969 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 817 | 163 000 | 287 817 | 441 434 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 6 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | -24 882 | -69 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 355 | 44 533 | ||
DL | TOTAL (I) | -30 737 | 2 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 | 6 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 870 | 227 870 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503 | 35 815 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 603 | 123 567 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 603 | 44 837 | ||
EA | Autres dettes | 906 | 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 554 | 438 816 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 287 817 | 441 434 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 227 870 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 287 | 632 287 | 613 714 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 402 | 3 203 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 639 702 | 616 920 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 496 | 29 270 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 | -788 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 250 | 11 305 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 037 | 1 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 430 091 | 434 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 768 | 24 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 116 460 | 103 602 | ||
FZ | Charges sociales | 34 266 | 31 403 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 499 | 25 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 350 | 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 091 | 661 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 389 | -44 908 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 321 | 21 961 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 232 | 2 196 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 147 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 147 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 915 | -3 831 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -33 305 | -48 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 873 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 873 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 1 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 1 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | 93 273 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 934 | 713 989 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 288 | 669 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 355 | 44 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 499 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 203 | 203 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 203 | 203 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 203 | 203 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 203 | |||
UX | Autres créances clients | 11 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 927 | |||
VB | T. V. A. | 3 875 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 439 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 146 | 37 821 | 58 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 | 2 069 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 603 | 46 428 | 175 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 | 377 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 328 | 24 328 | ||
VW | T.V.A. | 177 | 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 721 | 721 | ||
VI | Groupe et associés | 227 870 | 227 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 | 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 051 | 75 006 | 175 | 227 870 |