Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 | 10 001 | 4 905 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 3 400 000 | 254 860 | 3 145 140 | 3 281 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948 | 146 079 | 324 870 | 417 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 161 645 | 318 325 | 1 843 319 | 1 966 272 |
AV | Immobilisations en cours | 9 700 | 9 700 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 452 454 | 729 265 | 7 723 189 | 8 071 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 13 057 | |
BT | Marchandises | 11 140 | 11 140 | 5 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 637 | 18 637 | 19 698 | |
BZ | Autres créances | 207 313 | 207 313 | 293 419 | |
CF | Disponibilités | 196 095 | 196 095 | 121 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 365 | 8 365 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 697 | 454 697 | 455 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150 | 729 265 | 8 177 886 | 8 526 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -971 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020 | -971 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 082 197 | -921 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019 | 8 394 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189 | 828 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232 | 20 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177 | 106 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 141 | 67 058 | ||
EA | Autres dettes | 21 324 | 31 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 260 083 | 9 448 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886 | 8 526 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253 | 1 421 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FN | Production immobilisée | 48 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 1 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 878 | 1 377 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 250 | 35 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 674 | -5 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 495 | 24 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | -13 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 174 | 888 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 204 | 430 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 449 | 383 275 | ||
FZ | Charges sociales | 122 110 | 106 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 821 | 277 444 | ||
GE | Autres charges | 10 713 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 453 | 2 128 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 426 | -751 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 449 | 219 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 449 | 219 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -264 446 | -219 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 020 | -970 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881 | 1 377 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901 | 2 348 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 020 | -971 178 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 954 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096 | 4 905 | 10 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348 | 446 916 | 719 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444 | 451 821 | 729 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 | 10 001 | 4 905 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 3 400 000 | 254 860 | 3 145 140 | 3 281 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948 | 146 079 | 324 870 | 417 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 161 645 | 318 325 | 1 843 319 | 1 966 272 |
AV | Immobilisations en cours | 9 700 | 9 700 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 452 454 | 729 265 | 7 723 189 | 8 071 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 13 057 | |
BT | Marchandises | 11 140 | 11 140 | 5 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 637 | 18 637 | 19 698 | |
BZ | Autres créances | 207 313 | 207 313 | 293 419 | |
CF | Disponibilités | 196 095 | 196 095 | 121 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 365 | 8 365 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 697 | 454 697 | 455 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150 | 729 265 | 8 177 886 | 8 526 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -971 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020 | -971 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 082 197 | -921 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019 | 8 394 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189 | 828 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232 | 20 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177 | 106 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 141 | 67 058 | ||
EA | Autres dettes | 21 324 | 31 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 260 083 | 9 448 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886 | 8 526 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253 | 1 421 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FN | Production immobilisée | 48 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 1 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 878 | 1 377 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 250 | 35 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 674 | -5 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 495 | 24 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | -13 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 174 | 888 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 204 | 430 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 449 | 383 275 | ||
FZ | Charges sociales | 122 110 | 106 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 821 | 277 444 | ||
GE | Autres charges | 10 713 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 453 | 2 128 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 426 | -751 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 449 | 219 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 449 | 219 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -264 446 | -219 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 020 | -970 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881 | 1 377 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901 | 2 348 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 020 | -971 178 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 954 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096 | 4 905 | 10 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348 | 446 916 | 719 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444 | 451 821 | 729 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 | 10 001 | 4 905 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 3 400 000 | 254 860 | 3 145 140 | 3 281 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948 | 146 079 | 324 870 | 417 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 161 645 | 318 325 | 1 843 319 | 1 966 272 |
AV | Immobilisations en cours | 9 700 | 9 700 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 452 454 | 729 265 | 7 723 189 | 8 071 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 13 057 | |
BT | Marchandises | 11 140 | 11 140 | 5 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 637 | 18 637 | 19 698 | |
BZ | Autres créances | 207 313 | 207 313 | 293 419 | |
CF | Disponibilités | 196 095 | 196 095 | 121 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 365 | 8 365 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 697 | 454 697 | 455 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150 | 729 265 | 8 177 886 | 8 526 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -971 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020 | -971 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 082 197 | -921 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019 | 8 394 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189 | 828 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232 | 20 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177 | 106 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 141 | 67 058 | ||
EA | Autres dettes | 21 324 | 31 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 260 083 | 9 448 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886 | 8 526 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253 | 1 421 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FN | Production immobilisée | 48 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 1 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 878 | 1 377 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 250 | 35 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 674 | -5 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 495 | 24 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | -13 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 174 | 888 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 204 | 430 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 449 | 383 275 | ||
FZ | Charges sociales | 122 110 | 106 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 821 | 277 444 | ||
GE | Autres charges | 10 713 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 453 | 2 128 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 426 | -751 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 449 | 219 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 449 | 219 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -264 446 | -219 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 020 | -970 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881 | 1 377 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901 | 2 348 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 020 | -971 178 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 954 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096 | 4 905 | 10 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348 | 446 916 | 719 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444 | 451 821 | 729 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 | 10 001 | 4 905 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 3 400 000 | 254 860 | 3 145 140 | 3 281 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948 | 146 079 | 324 870 | 417 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 161 645 | 318 325 | 1 843 319 | 1 966 272 |
AV | Immobilisations en cours | 9 700 | 9 700 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 452 454 | 729 265 | 7 723 189 | 8 071 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 13 057 | |
BT | Marchandises | 11 140 | 11 140 | 5 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 637 | 18 637 | 19 698 | |
BZ | Autres créances | 207 313 | 207 313 | 293 419 | |
CF | Disponibilités | 196 095 | 196 095 | 121 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 365 | 8 365 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 697 | 454 697 | 455 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150 | 729 265 | 8 177 886 | 8 526 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -971 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020 | -971 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 082 197 | -921 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019 | 8 394 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189 | 828 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232 | 20 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177 | 106 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 141 | 67 058 | ||
EA | Autres dettes | 21 324 | 31 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 260 083 | 9 448 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886 | 8 526 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253 | 1 421 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FN | Production immobilisée | 48 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 1 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 878 | 1 377 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 250 | 35 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 674 | -5 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 495 | 24 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | -13 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 174 | 888 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 204 | 430 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 449 | 383 275 | ||
FZ | Charges sociales | 122 110 | 106 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 821 | 277 444 | ||
GE | Autres charges | 10 713 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 453 | 2 128 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 426 | -751 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 449 | 219 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 449 | 219 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -264 446 | -219 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 020 | -970 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881 | 1 377 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901 | 2 348 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 020 | -971 178 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 954 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096 | 4 905 | 10 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348 | 446 916 | 719 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444 | 451 821 | 729 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 | 10 001 | 4 905 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 3 400 000 | 254 860 | 3 145 140 | 3 281 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948 | 146 079 | 324 870 | 417 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 161 645 | 318 325 | 1 843 319 | 1 966 272 |
AV | Immobilisations en cours | 9 700 | 9 700 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 452 454 | 729 265 | 7 723 189 | 8 071 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 13 057 | |
BT | Marchandises | 11 140 | 11 140 | 5 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 637 | 18 637 | 19 698 | |
BZ | Autres créances | 207 313 | 207 313 | 293 419 | |
CF | Disponibilités | 196 095 | 196 095 | 121 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 365 | 8 365 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 697 | 454 697 | 455 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150 | 729 265 | 8 177 886 | 8 526 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -971 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020 | -971 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 082 197 | -921 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019 | 8 394 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189 | 828 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232 | 20 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177 | 106 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 141 | 67 058 | ||
EA | Autres dettes | 21 324 | 31 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 260 083 | 9 448 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886 | 8 526 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253 | 1 421 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FN | Production immobilisée | 48 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 1 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 878 | 1 377 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 250 | 35 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 674 | -5 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 495 | 24 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | -13 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 174 | 888 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 204 | 430 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 449 | 383 275 | ||
FZ | Charges sociales | 122 110 | 106 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 821 | 277 444 | ||
GE | Autres charges | 10 713 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 453 | 2 128 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 426 | -751 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 449 | 219 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 449 | 219 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -264 446 | -219 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 020 | -970 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881 | 1 377 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901 | 2 348 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 020 | -971 178 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 954 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096 | 4 905 | 10 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348 | 446 916 | 719 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444 | 451 821 | 729 265 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 001 | 10 001 | 4 905 | |
AH | Fonds commercial | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
AN | Terrains | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AP | Constructions | 3 400 000 | 254 860 | 3 145 140 | 3 281 140 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 948 | 146 079 | 324 870 | 417 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 161 645 | 318 325 | 1 843 319 | 1 966 272 |
AV | Immobilisations en cours | 9 700 | 9 700 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 170 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | |||
BJ | TOTAL (I) | 8 452 454 | 729 265 | 7 723 189 | 8 071 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 147 | 13 147 | 13 057 | |
BT | Marchandises | 11 140 | 11 140 | 5 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 637 | 18 637 | 19 698 | |
BZ | Autres créances | 207 313 | 207 313 | 293 419 | |
CF | Disponibilités | 196 095 | 196 095 | 121 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 365 | 8 365 | 1 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 454 697 | 454 697 | 455 550 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 150 | 729 265 | 8 177 886 | 8 526 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -971 178 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 020 | -971 178 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 082 197 | -921 178 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076 019 | 8 394 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 189 | 828 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 232 | 20 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 177 | 106 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 141 | 67 058 | ||
EA | Autres dettes | 21 324 | 31 911 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 260 083 | 9 448 138 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 886 | 8 526 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 253 | 1 421 564 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 602 437 | 1 602 437 | 1 294 973 | |
FN | Production immobilisée | 48 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 1 307 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 607 878 | 1 377 274 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 250 | 35 227 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 674 | -5 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 495 | 24 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 | -13 057 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 174 | 888 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 204 | 430 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 449 | 383 275 | ||
FZ | Charges sociales | 122 110 | 106 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 821 | 277 444 | ||
GE | Autres charges | 10 713 | 1 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 453 | 2 128 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 426 | -751 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 264 449 | 219 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 264 449 | 219 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -264 446 | -219 225 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -161 020 | -970 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -232 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 881 | 1 377 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 901 | 2 348 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -161 020 | -971 178 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 896 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 194 | 32 236 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 954 | 1 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096 | 4 905 | 10 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 348 | 446 916 | 719 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 444 | 451 821 | 729 265 |