Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 | 16 929 | ||
AH | Fonds commercial | 2 152 449 | 2 152 449 | 2 152 449 | |
AP | Constructions | 821 683 | 571 004 | 250 679 | 272 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442 | 57 947 | 16 495 | 21 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 338 | 727 536 | 170 802 | 217 847 |
CU | Autres participations | 13 049 | 13 049 | 10 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 323 | 4 323 | 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 981 213 | 1 373 416 | 2 607 797 | 2 675 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 177 | 3 177 | 3 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 332 | 159 332 | 238 702 | |
BZ | Autres créances | 983 555 | 983 555 | 666 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 18 283 | |
CF | Disponibilités | 49 036 | 49 036 | 43 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 944 | 3 944 | 4 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 044 | 1 204 044 | 974 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 257 | 1 373 416 | 3 811 841 | 3 649 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 234 | 70 247 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 959 | 7 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 360 | 1 675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488 | 39 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 741 | 21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 088 782 | 2 955 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059 | 215 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 729 | 117 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 889 | 104 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 265 | 170 633 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 86 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 059 | 694 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 841 | 3 649 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FQ | Autres produits | 12 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 090 | 1 827 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 437 | 66 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | -188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 087 | 918 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 270 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 899 | 424 998 | ||
FZ | Charges sociales | 107 940 | 132 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 398 | 105 761 | ||
GE | Autres charges | 14 | 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 098 | 1 697 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 992 | 129 468 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 149 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 854 | 1 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 6 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 520 | 15 394 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 810 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 233 | 120 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 030 | 15 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030 | 15 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 499 | 13 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 246 | 94 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 170 | 1 849 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 682 | 1 810 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 488 | 39 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929 | 16 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 089 | 146 884 | 51 486 | 1 356 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 018 | 146 884 | 51 486 | 1 373 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 771 | 7 731 | 16 761 | 12 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 | 3 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 819 | 7 731 | 19 809 | 12 741 |
UG | - Financières | 3 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 323 | |||
UX | Autres créances clients | 159 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 419 | |||
VB | T. V. A. | 54 332 | |||
VP | Divers | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 893 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 155 | 1 146 831 | 4 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807 | 11 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252 | 60 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 889 | 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 238 | 56 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016 | 28 016 | ||
VW | T.V.A. | 15 116 | 15 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 895 | 58 895 | ||
VI | Groupe et associés | 377 729 | 377 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 059 | 723 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 | 16 929 | ||
AH | Fonds commercial | 2 152 449 | 2 152 449 | 2 152 449 | |
AP | Constructions | 821 683 | 571 004 | 250 679 | 272 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442 | 57 947 | 16 495 | 21 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 338 | 727 536 | 170 802 | 217 847 |
CU | Autres participations | 13 049 | 13 049 | 10 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 323 | 4 323 | 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 981 213 | 1 373 416 | 2 607 797 | 2 675 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 177 | 3 177 | 3 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 332 | 159 332 | 238 702 | |
BZ | Autres créances | 983 555 | 983 555 | 666 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 18 283 | |
CF | Disponibilités | 49 036 | 49 036 | 43 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 944 | 3 944 | 4 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 044 | 1 204 044 | 974 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 257 | 1 373 416 | 3 811 841 | 3 649 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 234 | 70 247 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 959 | 7 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 360 | 1 675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488 | 39 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 741 | 21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 088 782 | 2 955 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059 | 215 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 729 | 117 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 889 | 104 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 265 | 170 633 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 86 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 059 | 694 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 841 | 3 649 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FQ | Autres produits | 12 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 090 | 1 827 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 437 | 66 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | -188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 087 | 918 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 270 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 899 | 424 998 | ||
FZ | Charges sociales | 107 940 | 132 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 398 | 105 761 | ||
GE | Autres charges | 14 | 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 098 | 1 697 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 992 | 129 468 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 149 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 854 | 1 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 6 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 520 | 15 394 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 810 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 233 | 120 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 030 | 15 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030 | 15 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 499 | 13 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 246 | 94 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 170 | 1 849 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 682 | 1 810 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 488 | 39 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929 | 16 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 089 | 146 884 | 51 486 | 1 356 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 018 | 146 884 | 51 486 | 1 373 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 771 | 7 731 | 16 761 | 12 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 | 3 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 819 | 7 731 | 19 809 | 12 741 |
UG | - Financières | 3 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 323 | |||
UX | Autres créances clients | 159 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 419 | |||
VB | T. V. A. | 54 332 | |||
VP | Divers | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 893 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 155 | 1 146 831 | 4 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807 | 11 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252 | 60 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 889 | 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 238 | 56 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016 | 28 016 | ||
VW | T.V.A. | 15 116 | 15 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 895 | 58 895 | ||
VI | Groupe et associés | 377 729 | 377 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 059 | 723 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 | 16 929 | ||
AH | Fonds commercial | 2 152 449 | 2 152 449 | 2 152 449 | |
AP | Constructions | 821 683 | 571 004 | 250 679 | 272 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442 | 57 947 | 16 495 | 21 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 338 | 727 536 | 170 802 | 217 847 |
CU | Autres participations | 13 049 | 13 049 | 10 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 323 | 4 323 | 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 981 213 | 1 373 416 | 2 607 797 | 2 675 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 177 | 3 177 | 3 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 332 | 159 332 | 238 702 | |
BZ | Autres créances | 983 555 | 983 555 | 666 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 18 283 | |
CF | Disponibilités | 49 036 | 49 036 | 43 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 944 | 3 944 | 4 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 044 | 1 204 044 | 974 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 257 | 1 373 416 | 3 811 841 | 3 649 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 234 | 70 247 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 959 | 7 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 360 | 1 675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488 | 39 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 741 | 21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 088 782 | 2 955 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059 | 215 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 729 | 117 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 889 | 104 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 265 | 170 633 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 86 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 059 | 694 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 841 | 3 649 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FQ | Autres produits | 12 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 090 | 1 827 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 437 | 66 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | -188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 087 | 918 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 270 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 899 | 424 998 | ||
FZ | Charges sociales | 107 940 | 132 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 398 | 105 761 | ||
GE | Autres charges | 14 | 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 098 | 1 697 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 992 | 129 468 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 149 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 854 | 1 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 6 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 520 | 15 394 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 810 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 233 | 120 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 030 | 15 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030 | 15 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 499 | 13 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 246 | 94 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 170 | 1 849 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 682 | 1 810 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 488 | 39 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929 | 16 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 089 | 146 884 | 51 486 | 1 356 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 018 | 146 884 | 51 486 | 1 373 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 771 | 7 731 | 16 761 | 12 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 | 3 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 819 | 7 731 | 19 809 | 12 741 |
UG | - Financières | 3 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 323 | |||
UX | Autres créances clients | 159 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 419 | |||
VB | T. V. A. | 54 332 | |||
VP | Divers | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 893 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 155 | 1 146 831 | 4 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807 | 11 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252 | 60 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 889 | 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 238 | 56 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016 | 28 016 | ||
VW | T.V.A. | 15 116 | 15 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 895 | 58 895 | ||
VI | Groupe et associés | 377 729 | 377 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 059 | 723 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 | 16 929 | ||
AH | Fonds commercial | 2 152 449 | 2 152 449 | 2 152 449 | |
AP | Constructions | 821 683 | 571 004 | 250 679 | 272 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442 | 57 947 | 16 495 | 21 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 338 | 727 536 | 170 802 | 217 847 |
CU | Autres participations | 13 049 | 13 049 | 10 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 323 | 4 323 | 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 981 213 | 1 373 416 | 2 607 797 | 2 675 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 177 | 3 177 | 3 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 332 | 159 332 | 238 702 | |
BZ | Autres créances | 983 555 | 983 555 | 666 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 18 283 | |
CF | Disponibilités | 49 036 | 49 036 | 43 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 944 | 3 944 | 4 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 044 | 1 204 044 | 974 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 257 | 1 373 416 | 3 811 841 | 3 649 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 234 | 70 247 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 959 | 7 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 360 | 1 675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488 | 39 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 741 | 21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 088 782 | 2 955 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059 | 215 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 729 | 117 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 889 | 104 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 265 | 170 633 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 86 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 059 | 694 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 841 | 3 649 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FQ | Autres produits | 12 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 090 | 1 827 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 437 | 66 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | -188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 087 | 918 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 270 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 899 | 424 998 | ||
FZ | Charges sociales | 107 940 | 132 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 398 | 105 761 | ||
GE | Autres charges | 14 | 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 098 | 1 697 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 992 | 129 468 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 149 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 854 | 1 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 6 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 520 | 15 394 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 810 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 233 | 120 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 030 | 15 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030 | 15 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 499 | 13 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 246 | 94 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 170 | 1 849 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 682 | 1 810 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 488 | 39 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929 | 16 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 089 | 146 884 | 51 486 | 1 356 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 018 | 146 884 | 51 486 | 1 373 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 771 | 7 731 | 16 761 | 12 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 | 3 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 819 | 7 731 | 19 809 | 12 741 |
UG | - Financières | 3 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 323 | |||
UX | Autres créances clients | 159 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 419 | |||
VB | T. V. A. | 54 332 | |||
VP | Divers | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 893 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 155 | 1 146 831 | 4 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807 | 11 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252 | 60 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 889 | 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 238 | 56 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016 | 28 016 | ||
VW | T.V.A. | 15 116 | 15 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 895 | 58 895 | ||
VI | Groupe et associés | 377 729 | 377 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 059 | 723 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 929 | 16 929 | ||
AH | Fonds commercial | 2 152 449 | 2 152 449 | 2 152 449 | |
AP | Constructions | 821 683 | 571 004 | 250 679 | 272 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 442 | 57 947 | 16 495 | 21 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 338 | 727 536 | 170 802 | 217 847 |
CU | Autres participations | 13 049 | 13 049 | 10 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 323 | 4 323 | 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 981 213 | 1 373 416 | 2 607 797 | 2 675 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 177 | 3 177 | 3 177 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 332 | 159 332 | 238 702 | |
BZ | Autres créances | 983 555 | 983 555 | 666 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | 5 000 | 18 283 | |
CF | Disponibilités | 49 036 | 49 036 | 43 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 944 | 3 944 | 4 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 044 | 1 204 044 | 974 079 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 257 | 1 373 416 | 3 811 841 | 3 649 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 140 000 | 1 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 72 234 | 70 247 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 959 | 7 959 | ||
DG | Autres réserves | 1 713 360 | 1 675 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 488 | 39 734 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 741 | 21 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 088 782 | 2 955 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 059 | 215 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 729 | 117 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 889 | 104 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 265 | 170 633 | ||
EA | Autres dettes | 118 | 86 151 | ||
EC | TOTAL (IV) | 723 059 | 694 398 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 841 | 3 649 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 360 | 5 717 | 1 564 077 | 1 827 128 |
FQ | Autres produits | 12 | 331 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 090 | 1 827 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 437 | 66 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 | -188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 862 087 | 918 360 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 270 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 362 899 | 424 998 | ||
FZ | Charges sociales | 107 940 | 132 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 398 | 105 761 | ||
GE | Autres charges | 14 | 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 098 | 1 697 991 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 992 | 129 468 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 180 149 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 854 | 1 660 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 6 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 520 | 15 394 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 290 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 810 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 908 | -8 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 233 | 120 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 030 | 15 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 030 | 15 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 529 | 2 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529 | 2 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 499 | 13 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 246 | 94 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 170 | 1 849 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 682 | 1 810 092 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 488 | 39 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929 | 16 929 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 089 | 146 884 | 51 486 | 1 356 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 018 | 146 884 | 51 486 | 1 373 416 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 741 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 771 | 7 731 | 16 761 | 12 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 048 | 3 048 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 819 | 7 731 | 19 809 | 12 741 |
UG | - Financières | 3 048 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 323 | |||
UX | Autres créances clients | 159 332 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 419 | |||
VB | T. V. A. | 54 332 | |||
VP | Divers | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 893 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 155 | 1 146 831 | 4 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 807 | 11 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 252 | 60 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 889 | 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 238 | 56 238 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 016 | 28 016 | ||
VW | T.V.A. | 15 116 | 15 116 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 895 | 58 895 | ||
VI | Groupe et associés | 377 729 | 377 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 | 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 059 | 723 059 |