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de Menneville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 487 | 595 | 892 | 1 189 |
AP | Constructions | 21 232 | 6 031 | 15 201 | 18 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 120 | 5 034 | 8 086 | 10 710 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 829 | 1 632 | 4 197 | 7 258 |
CU | Autres participations | 283 245 | 283 245 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 332 413 | 13 292 | 319 121 | 44 891 |
BT | Marchandises | 6 527 | 6 527 | 9 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 023 | 5 023 | 4 111 | |
BZ | Autres créances | 37 582 | 37 582 | 9 775 | |
CF | Disponibilités | 4 793 | 4 793 | 14 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 654 | 11 654 | 14 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 65 579 | 65 579 | 52 572 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 992 | 13 292 | 384 699 | 97 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 549 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 469 | -51 549 | ||
DK | Provisions réglementées | 331 | |||
DL | TOTAL (I) | -72 688 | -31 549 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 668 | 26 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 983 | 49 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 490 | 42 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 245 | 4 162 | ||
EA | Autres dettes | 1 | 1 235 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 018 | |||
EC | TOTAL (IV) | 457 387 | 129 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 384 699 | 97 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 745 | 17 745 | 35 209 | |
FG | Production vendue services | 18 747 | 18 747 | 23 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 493 | 36 493 | 58 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 699 | |||
FQ | Autres produits | 41 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 493 | 69 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 415 | 26 059 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 407 | -9 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 237 | 92 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 662 | 4 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 986 | |||
FZ | Charges sociales | 1 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 176 | 7 277 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 864 | 120 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 372 | -51 179 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 362 | 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 362 | 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 362 | -370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 734 | -51 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 007 | 69 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 476 | 120 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 469 | -51 549 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 023 | 10 023 |