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de Martel

HOLDING ROCHEFORT FONTAINE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80862896000011 / Siren : 808628960 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 21 808628960

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING ROCHEFORT FONTAINE

Adresse :
22 Rue GUY DE ROCHEFORT
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/01/2015

Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1896
NOJO : 2104MYG39078000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1561
NOJO : 2104MYG36555600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2028
NOJO : 2104MYG34395000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2702
NOJO : 210431723700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1238
NOJO : 210429720200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°992
NOJO : 210427488300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2097
NOJO : 210425531000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2538
NOJO : 210422803000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°368
NOJO : BXA15005000838H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 30/12/2014
Date de commencement d'activité : 02/01/2015

Numéro d'identification : RCS Dijon 808 628 960
Dénomination : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MUNIER Joël, Henri, André, Casimir
Montant du capital : 1050000 EUR

Représentants légaux :

18/02/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B01246
Type : Personne Physique

Nom : MUNIER Joël Henri André Casimir
Né le 10/03/1962 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 rue Guy de Rochefort
21121 Fontaine-les-Dijon
FRANCE

Dépôts des actes :

15/12/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B01246
Dépôt : N°7020 déposé le 30/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

15/12/2014 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B01246
Dépôt : N°7020 déposé le 30/12/2014
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B01246
Dépôt : N°7020 déposé le 30/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

18/02/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B01246
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
22 rue Guy de Rochefort
21121 Fontaine-les-Dijon
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/01/2015
Activité : Holding animatrice
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/02/2016 : HOLDING ROCHEFORT FONTAINE

Greffe : Dijon (2104)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding animatrice

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 02/01/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 02/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1050000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Dijon (2104)
Numéro de gestion : 2014B01246
Dépôt : N°906 déposé le 18/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 6971 du 26/07/2022
Numéro de gestion : 2014B01246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 032	654	379
CU	Autres participations	1 050 000		1 050 000
BJ	TOTAL (I)	1 051 032	654	1 050 379
BZ	Autres créances	2 921		2 921
CF	Disponibilités	412 939		412 939
CH	Charges constatées d’avance	6 415		6 415
CJ	TOTAL (II)	422 275		422 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 473 308	654	1 472 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 050 000
DD	Réserve légale (1)	2 546
DG	Autres réserves	48 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 310
DL	TOTAL (I)	1 406 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
DY	Dettes fiscales et sociales	58 018
EC	TOTAL (IV)	66 433
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 472 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 433
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	204 000		204 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			206 500
FW	Autres achats et charges externes			18 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 190
FY	Salaires et traitements			109 924
FZ	Charges sociales			86 298
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 275
GJ	Produits financiers de participations			352 725
GP	Total des produits financiers (V)			352 725
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352 725
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342 450
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 657
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559 225
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 915
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	305 310
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	13 258
A1	Renvois : Transfert de charges	2 500
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64 130

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 9412 du 16/08/2021
Numéro de gestion : 2014B01246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 032	654	379
CU	Autres participations	1 050 000		1 050 000
BJ	TOTAL (I)	1 051 032	654	1 050 379
BZ	Autres créances	2 921		2 921
CF	Disponibilités	412 939		412 939
CH	Charges constatées d’avance	6 415		6 415
CJ	TOTAL (II)	422 275		422 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 473 308	654	1 472 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 050 000
DD	Réserve légale (1)	2 546
DG	Autres réserves	48 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 310
DL	TOTAL (I)	1 406 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
DY	Dettes fiscales et sociales	58 018
EC	TOTAL (IV)	66 433
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 472 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 433
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	204 000		204 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			206 500
FW	Autres achats et charges externes			18 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 190
FY	Salaires et traitements			109 924
FZ	Charges sociales			86 298
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 275
GJ	Produits financiers de participations			352 725
GP	Total des produits financiers (V)			352 725
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352 725
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342 450
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 657
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559 225
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 915
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	305 310
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	13 258
A1	Renvois : Transfert de charges	2 500
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64 130

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 5752 du 06/08/2020
Numéro de gestion : 2014B01246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 032	654	379
CU	Autres participations	1 050 000		1 050 000
BJ	TOTAL (I)	1 051 032	654	1 050 379
BZ	Autres créances	2 921		2 921
CF	Disponibilités	412 939		412 939
CH	Charges constatées d’avance	6 415		6 415
CJ	TOTAL (II)	422 275		422 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 473 308	654	1 472 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 050 000
DD	Réserve légale (1)	2 546
DG	Autres réserves	48 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 310
DL	TOTAL (I)	1 406 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
DY	Dettes fiscales et sociales	58 018
EC	TOTAL (IV)	66 433
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 472 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 433
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	204 000		204 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			206 500
FW	Autres achats et charges externes			18 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 190
FY	Salaires et traitements			109 924
FZ	Charges sociales			86 298
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 275
GJ	Produits financiers de participations			352 725
GP	Total des produits financiers (V)			352 725
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352 725
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342 450
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 657
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559 225
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 915
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	305 310
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	13 258
A1	Renvois : Transfert de charges	2 500
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64 130

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 9717 du 29/07/2019
Numéro de gestion : 2014B01246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 032	654	379
CU	Autres participations	1 050 000		1 050 000
BJ	TOTAL (I)	1 051 032	654	1 050 379
BZ	Autres créances	2 921		2 921
CF	Disponibilités	412 939		412 939
CH	Charges constatées d’avance	6 415		6 415
CJ	TOTAL (II)	422 275		422 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 473 308	654	1 472 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 050 000
DD	Réserve légale (1)	2 546
DG	Autres réserves	48 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 310
DL	TOTAL (I)	1 406 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
DY	Dettes fiscales et sociales	58 018
EC	TOTAL (IV)	66 433
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 472 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 433
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	204 000		204 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			206 500
FW	Autres achats et charges externes			18 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 190
FY	Salaires et traitements			109 924
FZ	Charges sociales			86 298
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 275
GJ	Produits financiers de participations			352 725
GP	Total des produits financiers (V)			352 725
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352 725
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342 450
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 657
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559 225
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 915
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	305 310
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	13 258
A1	Renvois : Transfert de charges	2 500
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64 130

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 5328 du 10/08/2018
Numéro de gestion : 2014B01246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 032	654	379
CU	Autres participations	1 050 000		1 050 000
BJ	TOTAL (I)	1 051 032	654	1 050 379
BZ	Autres créances	2 921		2 921
CF	Disponibilités	412 939		412 939
CH	Charges constatées d’avance	6 415		6 415
CJ	TOTAL (II)	422 275		422 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 473 308	654	1 472 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 050 000
DD	Réserve légale (1)	2 546
DG	Autres réserves	48 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 310
DL	TOTAL (I)	1 406 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
DY	Dettes fiscales et sociales	58 018
EC	TOTAL (IV)	66 433
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 472 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 433
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	204 000		204 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			206 500
FW	Autres achats et charges externes			18 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 190
FY	Salaires et traitements			109 924
FZ	Charges sociales			86 298
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 275
GJ	Produits financiers de participations			352 725
GP	Total des produits financiers (V)			352 725
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352 725
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342 450
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 657
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559 225
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 915
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	305 310
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	13 258
A1	Renvois : Transfert de charges	2 500
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64 130

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : DIJON (2104)
Numéro de dépôt : 6339 du 26/07/2017
Numéro de gestion : 2014B01246
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	1 032	654	379
CU	Autres participations	1 050 000		1 050 000
BJ	TOTAL (I)	1 051 032	654	1 050 379
BZ	Autres créances	2 921		2 921
CF	Disponibilités	412 939		412 939
CH	Charges constatées d’avance	6 415		6 415
CJ	TOTAL (II)	422 275		422 275
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 473 308	654	1 472 654
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 050 000
DD	Réserve légale (1)	2 546
DG	Autres réserves	48 365
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305 310
DL	TOTAL (I)	1 406 220
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 416
DY	Dettes fiscales et sociales	58 018
EC	TOTAL (IV)	66 433
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 472 654
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 433
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	204 000		204 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	204 000		204 000
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 500
FR	Total des produits d’exploitation (I)			206 500
FW	Autres achats et charges externes			18 019
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 190
FY	Salaires et traitements			109 924
FZ	Charges sociales			86 298
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344
GF	Total des charges d’exploitation (II)			216 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10 275
GJ	Produits financiers de participations			352 725
GP	Total des produits financiers (V)			352 725
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352 725
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342 450
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	34 657
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 483
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559 225
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 915
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	305 310
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	13 258
A1	Renvois : Transfert de charges	2 500
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	64 130

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