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de Martel
de Martel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 968 | 6 167 | 10 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 015 | 4 182 | 16 833 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 1 779 648 | 1 779 648 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 744 594 | 744 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 227 | 10 350 | 2 556 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 588 | 264 588 | ||
BZ | Autres créances | 23 949 | 23 949 | ||
CF | Disponibilités | 22 578 | 22 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 312 256 | 312 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 483 | 10 350 | 2 869 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 147 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 20 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 353 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 750 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 683 | 87 683 | ||
FG | Production vendue services | 283 623 | 283 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 306 | 371 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 239 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 986 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 464 | |||
FZ | Charges sociales | 44 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 273 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 640 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569 | 2 598 | 6 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 | 4 182 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 | 6 781 | 10 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 744 594 | |||
UX | Autres créances clients | 264 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 417 | |||
VB | T. V. A. | 21 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 271 | 289 677 | 744 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 118 | 332 815 | 382 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 551 194 | 8 913 | 88 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 126 | 57 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 678 | 10 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759 | 32 759 | ||
VW | T.V.A. | 29 150 | 29 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 241 874 | 241 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 5 800 | 29 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 104 | 479 446 | 500 379 | 695 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 968 | 6 167 | 10 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 015 | 4 182 | 16 833 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 1 779 648 | 1 779 648 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 744 594 | 744 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 227 | 10 350 | 2 556 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 588 | 264 588 | ||
BZ | Autres créances | 23 949 | 23 949 | ||
CF | Disponibilités | 22 578 | 22 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 312 256 | 312 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 483 | 10 350 | 2 869 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 147 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 20 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 353 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 750 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 683 | 87 683 | ||
FG | Production vendue services | 283 623 | 283 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 306 | 371 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 239 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 986 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 464 | |||
FZ | Charges sociales | 44 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 273 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 640 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569 | 2 598 | 6 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 | 4 182 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 | 6 781 | 10 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 744 594 | |||
UX | Autres créances clients | 264 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 417 | |||
VB | T. V. A. | 21 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 271 | 289 677 | 744 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 118 | 332 815 | 382 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 551 194 | 8 913 | 88 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 126 | 57 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 678 | 10 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759 | 32 759 | ||
VW | T.V.A. | 29 150 | 29 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 241 874 | 241 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 5 800 | 29 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 104 | 479 446 | 500 379 | 695 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 968 | 6 167 | 10 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 015 | 4 182 | 16 833 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 1 779 648 | 1 779 648 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 744 594 | 744 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 227 | 10 350 | 2 556 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 588 | 264 588 | ||
BZ | Autres créances | 23 949 | 23 949 | ||
CF | Disponibilités | 22 578 | 22 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 312 256 | 312 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 483 | 10 350 | 2 869 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 147 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 20 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 353 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 750 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 683 | 87 683 | ||
FG | Production vendue services | 283 623 | 283 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 306 | 371 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 239 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 986 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 464 | |||
FZ | Charges sociales | 44 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 273 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 640 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569 | 2 598 | 6 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 | 4 182 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 | 6 781 | 10 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 744 594 | |||
UX | Autres créances clients | 264 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 417 | |||
VB | T. V. A. | 21 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 271 | 289 677 | 744 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 118 | 332 815 | 382 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 551 194 | 8 913 | 88 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 126 | 57 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 678 | 10 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759 | 32 759 | ||
VW | T.V.A. | 29 150 | 29 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 241 874 | 241 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 5 800 | 29 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 104 | 479 446 | 500 379 | 695 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 968 | 6 167 | 10 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 015 | 4 182 | 16 833 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 1 779 648 | 1 779 648 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 744 594 | 744 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 227 | 10 350 | 2 556 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 588 | 264 588 | ||
BZ | Autres créances | 23 949 | 23 949 | ||
CF | Disponibilités | 22 578 | 22 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 312 256 | 312 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 483 | 10 350 | 2 869 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 147 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 20 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 353 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 750 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 683 | 87 683 | ||
FG | Production vendue services | 283 623 | 283 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 306 | 371 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 239 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 986 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 464 | |||
FZ | Charges sociales | 44 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 273 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 640 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569 | 2 598 | 6 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 | 4 182 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 | 6 781 | 10 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 744 594 | |||
UX | Autres créances clients | 264 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 417 | |||
VB | T. V. A. | 21 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 271 | 289 677 | 744 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 118 | 332 815 | 382 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 551 194 | 8 913 | 88 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 126 | 57 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 678 | 10 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759 | 32 759 | ||
VW | T.V.A. | 29 150 | 29 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 241 874 | 241 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 5 800 | 29 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 104 | 479 446 | 500 379 | 695 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 968 | 6 167 | 10 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 015 | 4 182 | 16 833 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 1 779 648 | 1 779 648 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 744 594 | 744 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 227 | 10 350 | 2 556 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 588 | 264 588 | ||
BZ | Autres créances | 23 949 | 23 949 | ||
CF | Disponibilités | 22 578 | 22 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 312 256 | 312 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 483 | 10 350 | 2 869 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 147 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 20 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 353 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 750 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 683 | 87 683 | ||
FG | Production vendue services | 283 623 | 283 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 306 | 371 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 239 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 986 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 464 | |||
FZ | Charges sociales | 44 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 273 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 640 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569 | 2 598 | 6 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 | 4 182 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 | 6 781 | 10 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 744 594 | |||
UX | Autres créances clients | 264 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 417 | |||
VB | T. V. A. | 21 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 271 | 289 677 | 744 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 118 | 332 815 | 382 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 551 194 | 8 913 | 88 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 126 | 57 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 678 | 10 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759 | 32 759 | ||
VW | T.V.A. | 29 150 | 29 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 241 874 | 241 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 5 800 | 29 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 104 | 479 446 | 500 379 | 695 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 968 | 6 167 | 10 800 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 015 | 4 182 | 16 833 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 5 000 | 5 000 | ||
CU | Autres participations | 1 779 648 | 1 779 648 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 744 594 | 744 594 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 567 227 | 10 350 | 2 556 876 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 588 | 264 588 | ||
BZ | Autres créances | 23 949 | 23 949 | ||
CF | Disponibilités | 22 578 | 22 578 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 140 | 1 140 | ||
CJ | TOTAL (II) | 312 256 | 312 256 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 483 | 10 350 | 2 869 133 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 147 929 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DG | Autres réserves | 20 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 353 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 194 028 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 159 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 068 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 126 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 750 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 675 104 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 133 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 446 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 683 | 87 683 | ||
FG | Production vendue services | 283 623 | 283 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 371 306 | 371 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 239 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 382 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 986 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 396 | |||
FY | Salaires et traitements | 126 464 | |||
FZ | Charges sociales | 44 904 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 781 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 533 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 014 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 915 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 269 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 269 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 660 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 104 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 273 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 640 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 747 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 461 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 239 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 569 | 2 598 | 6 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182 | 4 182 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 | 6 781 | 10 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 353 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 248 | 10 104 | 22 353 | |
UJ | - Exceptionnelles | 10 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 744 594 | |||
UX | Autres créances clients | 264 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 417 | |||
VB | T. V. A. | 21 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 140 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 271 | 289 677 | 744 594 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 118 | 332 815 | 382 303 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 551 194 | 8 913 | 88 875 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 126 | 57 126 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 678 | 10 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759 | 32 759 | ||
VW | T.V.A. | 29 150 | 29 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162 | 2 162 | ||
VI | Groupe et associés | 241 874 | 241 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 5 800 | 29 200 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 104 | 479 446 | 500 379 | 695 279 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 327 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 228 |