Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 224 | 4 120 | 12 104 | 2 210 |
CU | Autres participations | 5 846 346 | 5 846 346 | 5 846 346 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 862 570 | 4 120 | 5 858 450 | 5 849 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | 8 000 | 7 261 | |
BT | Marchandises | 1 617 525 | 4 337 | 1 613 189 | 1 430 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 502 | 2 969 | 67 534 | 55 102 |
BZ | Autres créances | 252 345 | 252 345 | 232 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 243 | 615 243 | 593 165 | |
CF | Disponibilités | 682 716 | 682 716 | 621 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 053 | 39 053 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 285 384 | 7 305 | 3 278 079 | 2 974 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954 | 11 425 | 9 136 529 | 8 823 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 834 438 | 1 427 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359 | 406 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 497 797 | 2 934 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602 | 3 206 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107 | 52 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184 | 1 949 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 674 | 681 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 | 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 638 732 | 5 889 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529 | 8 823 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000 | 2 800 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | 1 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 858 761 | 27 858 761 | 27 211 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 297 | 28 133 297 | 27 492 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 059 | 26 441 | ||
FQ | Autres produits | 5 960 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 194 691 | 27 521 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592 839 | 22 175 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 805 | -32 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 004 | 51 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | 1 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 761 | 2 264 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 847 | 294 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 271 | 1 653 889 | ||
FZ | Charges sociales | 566 085 | 533 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 699 | 30 698 | ||
GE | Autres charges | 8 794 | 2 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 409 757 | 26 975 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 934 | 546 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 760 | 15 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 760 | 15 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 637 | 51 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 637 | 51 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 877 | -35 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 058 | 510 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501 | 21 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530 | 1 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530 | 1 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 971 | 19 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715 | 50 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 955 | 72 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 359 | 406 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 | 3 393 | 4 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 | 3 393 | 4 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 224 | 4 120 | 12 104 | 2 210 |
CU | Autres participations | 5 846 346 | 5 846 346 | 5 846 346 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 862 570 | 4 120 | 5 858 450 | 5 849 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | 8 000 | 7 261 | |
BT | Marchandises | 1 617 525 | 4 337 | 1 613 189 | 1 430 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 502 | 2 969 | 67 534 | 55 102 |
BZ | Autres créances | 252 345 | 252 345 | 232 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 243 | 615 243 | 593 165 | |
CF | Disponibilités | 682 716 | 682 716 | 621 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 053 | 39 053 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 285 384 | 7 305 | 3 278 079 | 2 974 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954 | 11 425 | 9 136 529 | 8 823 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 834 438 | 1 427 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359 | 406 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 497 797 | 2 934 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602 | 3 206 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107 | 52 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184 | 1 949 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 674 | 681 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 | 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 638 732 | 5 889 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529 | 8 823 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000 | 2 800 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | 1 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 858 761 | 27 858 761 | 27 211 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 297 | 28 133 297 | 27 492 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 059 | 26 441 | ||
FQ | Autres produits | 5 960 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 194 691 | 27 521 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592 839 | 22 175 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 805 | -32 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 004 | 51 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | 1 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 761 | 2 264 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 847 | 294 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 271 | 1 653 889 | ||
FZ | Charges sociales | 566 085 | 533 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 699 | 30 698 | ||
GE | Autres charges | 8 794 | 2 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 409 757 | 26 975 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 934 | 546 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 760 | 15 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 760 | 15 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 637 | 51 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 637 | 51 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 877 | -35 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 058 | 510 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501 | 21 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530 | 1 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530 | 1 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 971 | 19 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715 | 50 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 955 | 72 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 359 | 406 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 | 3 393 | 4 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 | 3 393 | 4 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 224 | 4 120 | 12 104 | 2 210 |
CU | Autres participations | 5 846 346 | 5 846 346 | 5 846 346 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 862 570 | 4 120 | 5 858 450 | 5 849 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | 8 000 | 7 261 | |
BT | Marchandises | 1 617 525 | 4 337 | 1 613 189 | 1 430 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 502 | 2 969 | 67 534 | 55 102 |
BZ | Autres créances | 252 345 | 252 345 | 232 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 243 | 615 243 | 593 165 | |
CF | Disponibilités | 682 716 | 682 716 | 621 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 053 | 39 053 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 285 384 | 7 305 | 3 278 079 | 2 974 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954 | 11 425 | 9 136 529 | 8 823 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 834 438 | 1 427 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359 | 406 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 497 797 | 2 934 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602 | 3 206 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107 | 52 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184 | 1 949 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 674 | 681 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 | 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 638 732 | 5 889 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529 | 8 823 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000 | 2 800 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | 1 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 858 761 | 27 858 761 | 27 211 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 297 | 28 133 297 | 27 492 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 059 | 26 441 | ||
FQ | Autres produits | 5 960 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 194 691 | 27 521 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592 839 | 22 175 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 805 | -32 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 004 | 51 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | 1 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 761 | 2 264 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 847 | 294 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 271 | 1 653 889 | ||
FZ | Charges sociales | 566 085 | 533 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 699 | 30 698 | ||
GE | Autres charges | 8 794 | 2 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 409 757 | 26 975 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 934 | 546 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 760 | 15 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 760 | 15 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 637 | 51 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 637 | 51 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 877 | -35 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 058 | 510 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501 | 21 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530 | 1 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530 | 1 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 971 | 19 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715 | 50 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 955 | 72 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 359 | 406 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 | 3 393 | 4 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 | 3 393 | 4 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 224 | 4 120 | 12 104 | 2 210 |
CU | Autres participations | 5 846 346 | 5 846 346 | 5 846 346 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 862 570 | 4 120 | 5 858 450 | 5 849 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | 8 000 | 7 261 | |
BT | Marchandises | 1 617 525 | 4 337 | 1 613 189 | 1 430 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 502 | 2 969 | 67 534 | 55 102 |
BZ | Autres créances | 252 345 | 252 345 | 232 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 243 | 615 243 | 593 165 | |
CF | Disponibilités | 682 716 | 682 716 | 621 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 053 | 39 053 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 285 384 | 7 305 | 3 278 079 | 2 974 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954 | 11 425 | 9 136 529 | 8 823 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 834 438 | 1 427 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359 | 406 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 497 797 | 2 934 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602 | 3 206 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107 | 52 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184 | 1 949 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 674 | 681 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 | 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 638 732 | 5 889 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529 | 8 823 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000 | 2 800 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | 1 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 858 761 | 27 858 761 | 27 211 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 297 | 28 133 297 | 27 492 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 059 | 26 441 | ||
FQ | Autres produits | 5 960 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 194 691 | 27 521 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592 839 | 22 175 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 805 | -32 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 004 | 51 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | 1 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 761 | 2 264 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 847 | 294 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 271 | 1 653 889 | ||
FZ | Charges sociales | 566 085 | 533 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 699 | 30 698 | ||
GE | Autres charges | 8 794 | 2 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 409 757 | 26 975 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 934 | 546 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 760 | 15 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 760 | 15 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 637 | 51 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 637 | 51 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 877 | -35 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 058 | 510 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501 | 21 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530 | 1 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530 | 1 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 971 | 19 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715 | 50 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 955 | 72 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 359 | 406 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 | 3 393 | 4 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 | 3 393 | 4 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 224 | 4 120 | 12 104 | 2 210 |
CU | Autres participations | 5 846 346 | 5 846 346 | 5 846 346 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 862 570 | 4 120 | 5 858 450 | 5 849 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | 8 000 | 7 261 | |
BT | Marchandises | 1 617 525 | 4 337 | 1 613 189 | 1 430 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 502 | 2 969 | 67 534 | 55 102 |
BZ | Autres créances | 252 345 | 252 345 | 232 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 243 | 615 243 | 593 165 | |
CF | Disponibilités | 682 716 | 682 716 | 621 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 053 | 39 053 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 285 384 | 7 305 | 3 278 079 | 2 974 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954 | 11 425 | 9 136 529 | 8 823 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 834 438 | 1 427 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359 | 406 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 497 797 | 2 934 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602 | 3 206 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107 | 52 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184 | 1 949 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 674 | 681 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 | 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 638 732 | 5 889 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529 | 8 823 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000 | 2 800 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | 1 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 858 761 | 27 858 761 | 27 211 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 297 | 28 133 297 | 27 492 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 059 | 26 441 | ||
FQ | Autres produits | 5 960 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 194 691 | 27 521 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592 839 | 22 175 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 805 | -32 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 004 | 51 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | 1 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 761 | 2 264 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 847 | 294 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 271 | 1 653 889 | ||
FZ | Charges sociales | 566 085 | 533 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 699 | 30 698 | ||
GE | Autres charges | 8 794 | 2 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 409 757 | 26 975 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 934 | 546 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 760 | 15 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 760 | 15 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 637 | 51 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 637 | 51 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 877 | -35 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 058 | 510 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501 | 21 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530 | 1 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530 | 1 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 971 | 19 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715 | 50 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 955 | 72 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 359 | 406 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 | 3 393 | 4 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 | 3 393 | 4 120 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 224 | 4 120 | 12 104 | 2 210 |
CU | Autres participations | 5 846 346 | 5 846 346 | 5 846 346 | |
BF | Prêts | 700 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 862 570 | 4 120 | 5 858 450 | 5 849 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 000 | 8 000 | 7 261 | |
BT | Marchandises | 1 617 525 | 4 337 | 1 613 189 | 1 430 429 |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 502 | 2 969 | 67 534 | 55 102 |
BZ | Autres créances | 252 345 | 252 345 | 232 811 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 615 243 | 615 243 | 593 165 | |
CF | Disponibilités | 682 716 | 682 716 | 621 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 053 | 39 053 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 285 384 | 7 305 | 3 278 079 | 2 974 341 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 954 | 11 425 | 9 136 529 | 8 823 596 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 834 438 | 1 427 481 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359 | 406 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 497 797 | 2 934 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 602 | 3 206 145 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107 | 52 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 184 | 1 949 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 674 | 681 364 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 | 475 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 638 732 | 5 889 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 529 | 8 823 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 000 | 2 800 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 | 1 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 858 761 | 27 858 761 | 27 211 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 133 297 | 28 133 297 | 27 492 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 376 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 059 | 26 441 | ||
FQ | Autres produits | 5 960 | 2 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 194 691 | 27 521 297 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 592 839 | 22 175 080 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -160 805 | -32 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 004 | 51 557 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 | 1 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 395 761 | 2 264 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 847 | 294 266 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 271 | 1 653 889 | ||
FZ | Charges sociales | 566 085 | 533 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 699 | 30 698 | ||
GE | Autres charges | 8 794 | 2 825 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 409 757 | 26 975 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 784 934 | 546 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 760 | 15 562 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 760 | 15 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 637 | 51 338 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 637 | 51 338 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 877 | -35 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 764 058 | 510 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 501 | 21 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 501 | 21 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 530 | 1 760 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 530 | 1 760 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 971 | 19 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 715 | 50 519 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 134 955 | 72 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 563 359 | 406 957 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 | 3 393 | 4 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 | 3 393 | 4 120 |