Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 560 | 5 871 | 11 689 | 17 543 |
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | ||
AP | Constructions | 920 907 | 431 178 | 489 729 | |
CU | Autres participations | 6 734 989 | 145 500 | 6 589 489 | 6 557 612 |
BB | Créances rattachées à des participations | 893 774 | 893 774 | 1 882 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 300 | 25 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 530 | 582 549 | 8 041 981 | 8 457 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 690 725 | 690 725 | 447 910 | |
BZ | Autres créances | 3 134 500 | 3 134 500 | 1 415 585 | |
CF | Disponibilités | 2 591 292 | 2 591 292 | 848 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 250 | 8 250 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 424 767 | 6 424 767 | 2 719 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 049 297 | 582 549 | 14 466 748 | 11 176 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 893 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 902 | 108 538 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 133 | 2 062 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 038 | 47 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 195 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 366 028 | 8 218 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 615 | 1 688 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338 | 33 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 855 | 418 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | |||
EA | Autres dettes | 81 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 720 | 2 958 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 748 | 11 176 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 028 | 2 097 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 466 355 | 1 466 355 | 1 240 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 466 355 | 1 466 355 | 1 240 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 113 | 19 212 | ||
FQ | Autres produits | 491 | 1 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 959 | 1 261 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 839 | 233 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 622 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 287 | 534 052 | ||
FZ | Charges sociales | 329 657 | 353 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 962 | 17 | ||
GE | Autres charges | 7 | 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 374 | 1 180 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 584 | 81 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 899 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 449 | 96 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 961 867 | 96 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 663 | 122 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 663 | 122 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 819 204 | -26 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 063 788 | 54 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 526 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 611 | -326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 139 | 7 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 740 | 1 357 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 702 | 1 310 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 952 038 | 47 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 5 854 | 5 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 108 | -400 070 | 431 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 36 962 | -400 070 | 437 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 195 956 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 845 | -154 111 | 195 956 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 500 | 145 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 500 | 41 845 | -154 111 | 341 456 |
UJ | - Exceptionnelles | 41 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 893 774 | 893 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 300 | |||
UX | Autres créances clients | 690 725 | |||
VB | T. V. A. | 19 690 | |||
VC | Groupe et associés | 3 114 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 549 | 4 727 249 | 25 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 107 | 400 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 508 | 1 213 816 | 1 468 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 338 | 33 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 633 | 231 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 024 | 145 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 323 | 216 323 | ||
VW | T.V.A. | 149 630 | 149 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912 | 81 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 720 | 2 482 028 | 1 468 692 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 287 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 560 | 5 871 | 11 689 | 17 543 |
AN | Terrains | 32 000 | 32 000 | ||
AP | Constructions | 920 907 | 431 178 | 489 729 | |
CU | Autres participations | 6 734 989 | 145 500 | 6 589 489 | 6 557 612 |
BB | Créances rattachées à des participations | 893 774 | 893 774 | 1 882 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 300 | 25 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 624 530 | 582 549 | 8 041 981 | 8 457 455 |
BX | Clients et comptes rattachés | 690 725 | 690 725 | 447 910 | |
BZ | Autres créances | 3 134 500 | 3 134 500 | 1 415 585 | |
CF | Disponibilités | 2 591 292 | 2 591 292 | 848 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 250 | 8 250 | 6 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 424 767 | 6 424 767 | 2 719 001 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 049 297 | 582 549 | 14 466 748 | 11 176 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 893 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 902 | 108 538 | ||
DG | Autres réserves | 2 107 133 | 2 062 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952 038 | 47 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 195 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 366 028 | 8 218 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 615 | 1 688 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338 | 33 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 752 855 | 418 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 000 | |||
EA | Autres dettes | 81 912 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 100 720 | 2 958 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 466 748 | 11 176 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 028 | 2 097 422 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 466 355 | 1 466 355 | 1 240 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 466 355 | 1 466 355 | 1 240 980 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 113 | 19 212 | ||
FQ | Autres produits | 491 | 1 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 959 | 1 261 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 839 | 233 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 622 | 59 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 287 | 534 052 | ||
FZ | Charges sociales | 329 657 | 353 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 962 | 17 | ||
GE | Autres charges | 7 | 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 374 | 1 180 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 584 | 81 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 899 418 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 449 | 96 013 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 961 867 | 96 013 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 142 663 | 122 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 663 | 122 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 819 204 | -26 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 063 788 | 54 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 | 326 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 526 | 326 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 611 | -326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 139 | 7 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 740 | 1 357 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 702 | 1 310 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 952 038 | 47 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 | 5 854 | 5 871 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 108 | -400 070 | 431 178 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 36 962 | -400 070 | 437 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 195 956 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 845 | -154 111 | 195 956 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 145 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 145 500 | 145 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 500 | 41 845 | -154 111 | 341 456 |
UJ | - Exceptionnelles | 41 845 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 893 774 | 893 774 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 300 | |||
UX | Autres créances clients | 690 725 | |||
VB | T. V. A. | 19 690 | |||
VC | Groupe et associés | 3 114 810 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 250 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 549 | 4 727 249 | 25 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 107 | 400 107 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 508 | 1 213 816 | 1 468 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 338 | 33 338 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 633 | 231 633 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 024 | 145 024 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 323 | 216 323 | ||
VW | T.V.A. | 149 630 | 149 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 912 | 81 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 720 | 2 482 028 | 1 468 692 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 287 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 492 |