HOLDING JEP

Entreprise

HOLDING JEP
Dernière mise à jour : 28/10/2011

Informations de l'établissement :
Date de création : 28/10/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53830616800013 / Siren : 538306168 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 48 538306168
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
HOLDING JEP
Adresse :
43 Rue D ORLEANS
14360 TROUVILLE-SUR-MER
Informations de l'unité légale :
Date de création : 28/10/2011
Dénomination : HOLDING JEP
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
29/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°810
NOJO : 1407MYG88162000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°488
NOJO : 1407MYG83623000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°875
NOJO : 140782678000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°826
NOJO : 140777610000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°243
NOJO : 140771355000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°458
NOJO : 140766132000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1067
NOJO : 140759316000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/11/2015 : Modifications générales

Annonce N°298
NOJO : BXB153080006417
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1143
NOJO : 140751536000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1144
NOJO : 140751537000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/12/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°83
NOJO : BXA11350000161N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX (14)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 05/12/2011
Date de commencement d'activité : 28/10/2011

Numéro d'identification : RCS Lisieux 538 306 168
Dénomination : HOLDING JEP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : PICANT Jérôme, Roger, William
Montant du capital : 210000 EUR

Etablissement principal :
Activité : L'acquisition, la vente, la souscription, l'échange, la détention et la gestion de participations dans des sociétés françaises ou étrangères.
Origine des fonds : Création

Adresse :
43 rue d'Orléans
14360 Trouville-sur-Mer
Représentants légaux :
08/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Type : Personne Physique

Nom : PICANT Jérôme, Roger, William
Né le 02/07/1963 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 rue Voltaire
75011 Paris 11
FRANCE
Dépôts des actes :
01/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°1610 déposé le 27/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
28/10/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°1772 déposé le 05/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°1772 déposé le 05/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Concernant les parts sociales de Mr PICANT dans la société GROUPE MILLE-ALLIANCE à la société HOLDING JEP
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°1610 déposé le 27/10/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
08/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
43 rue d'Orléans
14360 Trouville-sur-Mer
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 28/10/2011
Activité : L'acquisition, la vente, la souscription, l'échange, la détention et la gestion de participations dans des sociétés françaises ou étrangères. Et accessoirement production, édition et diffusion de contenus et visuels.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
08/11/2016 : HOLDING JEP
Greffe : Lisieux (1407)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'acquisition, la vente, la souscription, l'échange, la détention et la gestion de participations dans des sociétés françaises ou étrangères

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 210000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°2162 déposé le 08/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°1128 déposé le 23/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Lisieux (1407)
Numéro de gestion : 2011B00406
Dépôt : N°1127 déposé le 23/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 3857 du 25/11/2022
Numéro de gestion : 2011B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 3264 0478 279
CUAutres participations867 185867 185
BJTOTAL (I)879 5114 047875 464
BZAutres créances8 6298 629
CDValeurs mobilières de placement672 25333 531638 722
CFDisponibilités734 235734 235
CJTOTAL (II)1 415 11733 5311 381 586
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 294 62937 5782 257 050
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel210 000
DDRéserve légale (1)21 000
DHReport à nouveau1 431 760
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)577 111
DKProvisions réglementées1 856
DLTOTAL (I)2 241 727
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)109
DVEmprunts et dettes financières divers (4)829
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 424
DYDettes fiscales et sociales11 962
ECTOTAL (IV)15 324
EETOTAL GENERAL (I à V)2 257 050
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an15 324
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 000
FWAutres achats et charges externes9 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
FYSalaires et traitements222 500
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 843
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 975
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 026
GJProduits financiers de participations136 500
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé236
GLAutres intérêts et produits assimilés8 539
GMReprises sur provisions et transferts de charges19 324
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 516
GPTotal des produits financiers (V)168 116
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 531
GRIntérêts et charges assimilées811
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 354
GUTotal des charges financières (VI)35 794
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)132 322
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital598 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)598 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital157 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 237
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)158 737
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)439 763
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 006 617
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)429 505
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)577 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2042 8434 047
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2042 8434 047
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 856
3ZTotal Provisions réglementées6191 2371 856
6XAutres provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7BTotal Provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7CTOTAL GENERAL19 94334 76819 32435 387
UJ- Exceptionnelles1 237
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices6 744
VBT. V. A.1 885
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES8 6298 629
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine109109
8BFournisseurs et comptes rattaché2 4242 424
VWT.V.A.11 96211 962
VIGroupe et associés829829
VYTOTAL – ETAT DES DETTES15 32415 324
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 1297 du 08/04/2022
Numéro de gestion : 2011B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 3264 0478 279
CUAutres participations867 185867 185
BJTOTAL (I)879 5114 047875 464
BZAutres créances8 6298 629
CDValeurs mobilières de placement672 25333 531638 722
CFDisponibilités734 235734 235
CJTOTAL (II)1 415 11733 5311 381 586
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 294 62937 5782 257 050
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel210 000
DDRéserve légale (1)21 000
DHReport à nouveau1 431 760
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)577 111
DKProvisions réglementées1 856
DLTOTAL (I)2 241 727
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)109
DVEmprunts et dettes financières divers (4)829
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 424
DYDettes fiscales et sociales11 962
ECTOTAL (IV)15 324
EETOTAL GENERAL (I à V)2 257 050
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an15 324
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 000
FWAutres achats et charges externes9 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
FYSalaires et traitements222 500
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 843
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 975
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 026
GJProduits financiers de participations136 500
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé236
GLAutres intérêts et produits assimilés8 539
GMReprises sur provisions et transferts de charges19 324
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 516
GPTotal des produits financiers (V)168 116
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 531
GRIntérêts et charges assimilées811
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 354
GUTotal des charges financières (VI)35 794
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)132 322
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital598 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)598 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital157 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 237
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)158 737
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)439 763
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 006 617
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)429 505
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)577 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2042 8434 047
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2042 8434 047
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 856
3ZTotal Provisions réglementées6191 2371 856
6XAutres provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7BTotal Provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7CTOTAL GENERAL19 94334 76819 32435 387
UJ- Exceptionnelles1 237
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices6 744
VBT. V. A.1 885
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES8 6298 629
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine109109
8BFournisseurs et comptes rattaché2 4242 424
VWT.V.A.11 96211 962
VIGroupe et associés829829
VYTOTAL – ETAT DES DETTES15 32415 324
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 2587 du 16/11/2020
Numéro de gestion : 2011B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 3264 0478 279
CUAutres participations867 185867 185
BJTOTAL (I)879 5114 047875 464
BZAutres créances8 6298 629
CDValeurs mobilières de placement672 25333 531638 722
CFDisponibilités734 235734 235
CJTOTAL (II)1 415 11733 5311 381 586
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 294 62937 5782 257 050
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel210 000
DDRéserve légale (1)21 000
DHReport à nouveau1 431 760
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)577 111
DKProvisions réglementées1 856
DLTOTAL (I)2 241 727
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)109
DVEmprunts et dettes financières divers (4)829
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 424
DYDettes fiscales et sociales11 962
ECTOTAL (IV)15 324
EETOTAL GENERAL (I à V)2 257 050
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an15 324
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 000
FWAutres achats et charges externes9 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
FYSalaires et traitements222 500
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 843
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 975
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 026
GJProduits financiers de participations136 500
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé236
GLAutres intérêts et produits assimilés8 539
GMReprises sur provisions et transferts de charges19 324
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 516
GPTotal des produits financiers (V)168 116
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 531
GRIntérêts et charges assimilées811
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 354
GUTotal des charges financières (VI)35 794
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)132 322
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital598 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)598 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital157 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 237
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)158 737
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)439 763
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 006 617
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)429 505
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)577 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2042 8434 047
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2042 8434 047
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 856
3ZTotal Provisions réglementées6191 2371 856
6XAutres provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7BTotal Provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7CTOTAL GENERAL19 94334 76819 32435 387
UJ- Exceptionnelles1 237
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices6 744
VBT. V. A.1 885
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES8 6298 629
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine109109
8BFournisseurs et comptes rattaché2 4242 424
VWT.V.A.11 96211 962
VIGroupe et associés829829
VYTOTAL – ETAT DES DETTES15 32415 324
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 3066 du 24/12/2019
Numéro de gestion : 2011B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 3264 0478 279
CUAutres participations867 185867 185
BJTOTAL (I)879 5114 047875 464
BZAutres créances8 6298 629
CDValeurs mobilières de placement672 25333 531638 722
CFDisponibilités734 235734 235
CJTOTAL (II)1 415 11733 5311 381 586
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 294 62937 5782 257 050
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel210 000
DDRéserve légale (1)21 000
DHReport à nouveau1 431 760
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)577 111
DKProvisions réglementées1 856
DLTOTAL (I)2 241 727
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)109
DVEmprunts et dettes financières divers (4)829
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 424
DYDettes fiscales et sociales11 962
ECTOTAL (IV)15 324
EETOTAL GENERAL (I à V)2 257 050
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an15 324
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 000
FWAutres achats et charges externes9 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
FYSalaires et traitements222 500
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 843
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 975
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 026
GJProduits financiers de participations136 500
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé236
GLAutres intérêts et produits assimilés8 539
GMReprises sur provisions et transferts de charges19 324
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 516
GPTotal des produits financiers (V)168 116
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 531
GRIntérêts et charges assimilées811
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 354
GUTotal des charges financières (VI)35 794
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)132 322
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital598 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)598 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital157 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 237
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)158 737
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)439 763
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 006 617
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)429 505
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)577 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2042 8434 047
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2042 8434 047
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 856
3ZTotal Provisions réglementées6191 2371 856
6XAutres provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7BTotal Provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7CTOTAL GENERAL19 94334 76819 32435 387
UJ- Exceptionnelles1 237
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices6 744
VBT. V. A.1 885
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES8 6298 629
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine109109
8BFournisseurs et comptes rattaché2 4242 424
VWT.V.A.11 96211 962
VIGroupe et associés829829
VYTOTAL – ETAT DES DETTES15 32415 324
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 2625 du 18/12/2018
Numéro de gestion : 2011B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 3264 0478 279
CUAutres participations867 185867 185
BJTOTAL (I)879 5114 047875 464
BZAutres créances8 6298 629
CDValeurs mobilières de placement672 25333 531638 722
CFDisponibilités734 235734 235
CJTOTAL (II)1 415 11733 5311 381 586
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 294 62937 5782 257 050
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel210 000
DDRéserve légale (1)21 000
DHReport à nouveau1 431 760
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)577 111
DKProvisions réglementées1 856
DLTOTAL (I)2 241 727
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)109
DVEmprunts et dettes financières divers (4)829
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 424
DYDettes fiscales et sociales11 962
ECTOTAL (IV)15 324
EETOTAL GENERAL (I à V)2 257 050
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an15 324
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 000
FWAutres achats et charges externes9 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
FYSalaires et traitements222 500
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 843
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 975
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 026
GJProduits financiers de participations136 500
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé236
GLAutres intérêts et produits assimilés8 539
GMReprises sur provisions et transferts de charges19 324
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 516
GPTotal des produits financiers (V)168 116
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 531
GRIntérêts et charges assimilées811
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 354
GUTotal des charges financières (VI)35 794
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)132 322
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital598 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)598 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital157 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 237
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)158 737
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)439 763
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 006 617
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)429 505
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)577 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2042 8434 047
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2042 8434 047
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 856
3ZTotal Provisions réglementées6191 2371 856
6XAutres provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7BTotal Provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7CTOTAL GENERAL19 94334 76819 32435 387
UJ- Exceptionnelles1 237
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices6 744
VBT. V. A.1 885
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES8 6298 629
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine109109
8BFournisseurs et comptes rattaché2 4242 424
VWT.V.A.11 96211 962
VIGroupe et associés829829
VYTOTAL – ETAT DES DETTES15 32415 324
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LISIEUX (1407)
Numéro de dépôt : 31 du 05/01/2018
Numéro de gestion : 2011B00406
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles12 3264 0478 279
CUAutres participations867 185867 185
BJTOTAL (I)879 5114 047875 464
BZAutres créances8 6298 629
CDValeurs mobilières de placement672 25333 531638 722
CFDisponibilités734 235734 235
CJTOTAL (II)1 415 11733 5311 381 586
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 294 62937 5782 257 050
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel210 000
DDRéserve légale (1)21 000
DHReport à nouveau1 431 760
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)577 111
DKProvisions réglementées1 856
DLTOTAL (I)2 241 727
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)109
DVEmprunts et dettes financières divers (4)829
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 424
DYDettes fiscales et sociales11 962
ECTOTAL (IV)15 324
EETOTAL GENERAL (I à V)2 257 050
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an15 324
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services240 000240 000
FJChiffres d’affaires nets240 000240 000
FRTotal des produits d’exploitation (I)240 000
FWAutres achats et charges externes9 323
FXImpôts, taxes et versements assimilés308
FYSalaires et traitements222 500
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 843
GFTotal des charges d’exploitation (II)234 975
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)5 026
GJProduits financiers de participations136 500
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé236
GLAutres intérêts et produits assimilés8 539
GMReprises sur provisions et transferts de charges19 324
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement3 516
GPTotal des produits financiers (V)168 116
GQDotations financières sur amortissements et provisions33 531
GRIntérêts et charges assimilées811
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement2 354
GUTotal des charges financières (VI)35 794
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)132 322
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 348
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital598 500
HDTotal des produits exceptionnels (VII)598 500
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital157 500
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1 237
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)158 737
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)439 763
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 006 617
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)429 505
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)577 111
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles1 2042 8434 047
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 2042 8434 047
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 856
3ZTotal Provisions réglementées6191 2371 856
6XAutres provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7BTotal Provisions pour dépréciation19 32433 53119 32433 531
7CTOTAL GENERAL19 94334 76819 32435 387
UJ- Exceptionnelles1 237
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VMImpôts sur les bénéfices6 744
VBT. V. A.1 885
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES8 6298 629
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine109109
8BFournisseurs et comptes rattaché2 4242 424
VWT.V.A.11 96211 962
VIGroupe et associés829829
VYTOTAL – ETAT DES DETTES15 32415 324

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