HOLDING FERNANDES - DESERTINES

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53212975600021 / Siren : 532129756 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 43 532129756

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 05/01/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FERNANDES

Adresse :
ZA LE MAX
Rue JEAN BONNICHON
03630 DESERTINES

Liens de succession de l'établissement :

01/10/2018 : Succession

Prédécesseur : HOLDING FERNANDES
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/04/2011

Dénomination : HOLDING FERNANDES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING FERNANDES - Désertines (siège)HOLDING FERNANDES - Désertines (fermé)

Publications au Bodacc :

21/05/2023 : Modifications générales

Annonce N°133
NOJO : 0000303MYG62800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FERNANDES Franck ; Gérant : FERNANDES Anthony ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CENTRE FRANCE

21/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°160
NOJO : 0303MYG62828000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°175
NOJO : 0303MYG60490000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°210
NOJO : 0303MYG56026000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°141
NOJO : 030354317000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°78
NOJO : 030348239000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°191
NOJO : 030349773000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°92
NOJO : 000000030348458
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

22/11/2017 : Modifications générales

Annonce N°54
NOJO : 000000030345761
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

06/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°94
NOJO : 030344064000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°150
NOJO : 030342929000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°147
NOJO : 030338350000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°54
NOJO : BXB15063000341R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FERNANDES Francis Gérant : FERNANDES Franck Gérant : FERNANDES Anthony

26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°278
NOJO : 030335291000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°271
NOJO : BXC13106001107T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°332
NOJO : BXC121300030055
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/05/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°25
NOJO : BXA11140003698O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON (03)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/05/2011
Date de commencement d'activité : 20/04/2011

Numéro d'identification : RCS Montluçon 532 129 756
Dénomination : HOLDING FERNANDES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FERNANDES Francis
Montant du capital : 800000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général
Origine des fonds : Création

Adresse :
17bis rue de la Paix
03630 Désertines

Historique de l'unité légale :

18/12/2023 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/10/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00021
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Type : Personne Physique

Nom : FERNANDES Francis
Né le 26/08/1957 à Rendufe-Guimaraes (PORTUGAL)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17bis rue de la Paix
03630 Désertines
FRANCE

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Type : Personne Physique

Nom : FERNANDES Franck
Né le 05/04/1984 à Montluçon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
46 rue du Peu de Lara
03630 Désertines
FRANCE

26/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Type : Personne Physique

Nom : FERNANDES Anthony
Né le 14/08/1981 à Montluçon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17B rue de la Paix
03630 Désertines
FRANCE

Dépôts des actes :

06/07/2016 : Ordonnance du président

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°560 déposé le 08/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

04/04/2016 : Ordonnance du président

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°290 déposé le 06/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

02/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°137 déposé le 19/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

20/04/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°373 déposé le 06/05/2011
Etat : Déposé
Décision : statuts constitutifs

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°373 déposé le 06/05/2011
Etat : Déposé
Décision : en date du 25/02/11

Etablissements :

26/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
17bis rue de la Paix
03630 Désertines
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/04/2011
Activité : La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

26/04/2017 : HOLDING FERNANDES

Greffe : Montluçon (0303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/05/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 800000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°430 déposé le 26/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°1391 déposé le 01/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°439 déposé le 13/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°256 déposé le 03/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°282 déposé le 03/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montluçon (0303)
Numéro de gestion : 2011B00062
Dépôt : N°370 déposé le 18/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 449 du 09/05/2023
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1065 du 05/08/2022
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 469 du 02/04/2021
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1030 du 05/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 280 du 13/03/2019
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 1129 du 21/09/2018
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTLUCON (0303)
Numéro de dépôt : 430 du 26/04/2017
Numéro de gestion : 2011B00062
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	710 000	155 000	555 000	585 000
BB	Créances rattachées à des participations	585 236		585 236	601 687
BJ	TOTAL (I)	1 295 236	155 000	1 140 236	1 186 687
CF	Disponibilités	434		434	6 324
CH	Charges constatées d’avance	6 359		6 359	1 879
CJ	TOTAL (II)	57 795	20 420	37 375	44 156
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 353 031	175 420	1 177 611	1 230 843
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	800 000	800 000
DD	Réserve légale (1)	6 349	6 349
DG	Autres réserves	120 624	120 624
DH	Report à nouveau	-400 875	-338 157
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113 059	-62 718
DL	TOTAL (I)	413 038	526 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 369	13 967
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 237
EA	Autres dettes	17 903	96 220
EC	TOTAL (IV)	764 573	704 746
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 177 611	1 230 843
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	240 933		240 933	255 817
FJ	Chiffres d’affaires nets	240 933		240 933	255 817
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603	1 205
FQ	Autres produits			1 483
FR	Total des produits d’exploitation (I)			243 019	257 023
FW	Autres achats et charges externes			13 471	9 987
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	2 261
FY	Salaires et traitements			218 470	223 916
FZ	Charges sociales			22 797	32 312
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20 420
GF	Total des charges d’exploitation (II)			256 489	288 897
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 470	-31 874
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 489	11 985
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				90 000
GP	Total des produits financiers (V)			12 489	101 985
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			30 000	100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			11 750	11 296
GU	Total des charges financières (VI)			41 750	111 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29 262	-9 311
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42 731	-41 186
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	70 000	21 532
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	70 328	21 532
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70 328	-21 532
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255 508	359 007
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368 568	421 725
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-113 059	-62 718

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