Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 206 | 268 070 | 18 137 | 33 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 825 | 22 062 | 6 763 | 11 241 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 695 339 | 4 085 317 | 8 610 022 | 8 208 620 |
BF | Prêts | 710 591 | 710 591 | 931 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 721 001 | 4 375 448 | 9 345 553 | 9 185 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 000 | 65 000 | 103 500 | |
BZ | Autres créances | 33 072 | 15 000 | 18 072 | 12 509 |
CF | Disponibilités | 7 099 | 7 099 | 20 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 297 | 13 297 | 9 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 468 | 15 000 | 103 468 | 145 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470 | 4 390 448 | 9 449 021 | 9 330 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794 | 1 598 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 339 | 75 231 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 899 | 752 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015 | 662 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 047 | 8 539 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970 | 571 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 394 | 104 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 | 1 256 | ||
EA | Autres dettes | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 490 974 | 791 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021 | 9 330 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 016 | 2 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 028 | 550 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 883 | 200 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967 | 3 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 109 | 213 438 | ||
FZ | Charges sociales | 69 682 | 93 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 124 | 28 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 764 | 539 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 264 | 11 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 374 | 13 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 402 | 651 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 776 | 665 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 984 | 14 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 024 | 14 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 752 | 650 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 015 | 662 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766 | 1 215 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750 | 553 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 015 | 662 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424 | 15 646 | 268 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 | 4 478 | 22 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008 | 20 124 | 290 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 206 | 268 070 | 18 137 | 33 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 825 | 22 062 | 6 763 | 11 241 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 695 339 | 4 085 317 | 8 610 022 | 8 208 620 |
BF | Prêts | 710 591 | 710 591 | 931 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 721 001 | 4 375 448 | 9 345 553 | 9 185 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 000 | 65 000 | 103 500 | |
BZ | Autres créances | 33 072 | 15 000 | 18 072 | 12 509 |
CF | Disponibilités | 7 099 | 7 099 | 20 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 297 | 13 297 | 9 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 468 | 15 000 | 103 468 | 145 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470 | 4 390 448 | 9 449 021 | 9 330 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794 | 1 598 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 339 | 75 231 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 899 | 752 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015 | 662 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 047 | 8 539 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970 | 571 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 394 | 104 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 | 1 256 | ||
EA | Autres dettes | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 490 974 | 791 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021 | 9 330 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 016 | 2 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 028 | 550 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 883 | 200 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967 | 3 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 109 | 213 438 | ||
FZ | Charges sociales | 69 682 | 93 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 124 | 28 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 764 | 539 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 264 | 11 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 374 | 13 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 402 | 651 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 776 | 665 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 984 | 14 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 024 | 14 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 752 | 650 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 015 | 662 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766 | 1 215 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750 | 553 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 015 | 662 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424 | 15 646 | 268 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 | 4 478 | 22 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008 | 20 124 | 290 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 206 | 268 070 | 18 137 | 33 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 825 | 22 062 | 6 763 | 11 241 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 695 339 | 4 085 317 | 8 610 022 | 8 208 620 |
BF | Prêts | 710 591 | 710 591 | 931 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 721 001 | 4 375 448 | 9 345 553 | 9 185 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 000 | 65 000 | 103 500 | |
BZ | Autres créances | 33 072 | 15 000 | 18 072 | 12 509 |
CF | Disponibilités | 7 099 | 7 099 | 20 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 297 | 13 297 | 9 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 468 | 15 000 | 103 468 | 145 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470 | 4 390 448 | 9 449 021 | 9 330 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794 | 1 598 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 339 | 75 231 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 899 | 752 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015 | 662 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 047 | 8 539 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970 | 571 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 394 | 104 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 | 1 256 | ||
EA | Autres dettes | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 490 974 | 791 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021 | 9 330 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 016 | 2 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 028 | 550 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 883 | 200 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967 | 3 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 109 | 213 438 | ||
FZ | Charges sociales | 69 682 | 93 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 124 | 28 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 764 | 539 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 264 | 11 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 374 | 13 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 402 | 651 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 776 | 665 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 984 | 14 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 024 | 14 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 752 | 650 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 015 | 662 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766 | 1 215 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750 | 553 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 015 | 662 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424 | 15 646 | 268 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 | 4 478 | 22 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008 | 20 124 | 290 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 206 | 268 070 | 18 137 | 33 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 825 | 22 062 | 6 763 | 11 241 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 695 339 | 4 085 317 | 8 610 022 | 8 208 620 |
BF | Prêts | 710 591 | 710 591 | 931 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 721 001 | 4 375 448 | 9 345 553 | 9 185 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 000 | 65 000 | 103 500 | |
BZ | Autres créances | 33 072 | 15 000 | 18 072 | 12 509 |
CF | Disponibilités | 7 099 | 7 099 | 20 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 297 | 13 297 | 9 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 468 | 15 000 | 103 468 | 145 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470 | 4 390 448 | 9 449 021 | 9 330 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794 | 1 598 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 339 | 75 231 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 899 | 752 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015 | 662 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 047 | 8 539 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970 | 571 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 394 | 104 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 | 1 256 | ||
EA | Autres dettes | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 490 974 | 791 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021 | 9 330 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 016 | 2 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 028 | 550 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 883 | 200 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967 | 3 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 109 | 213 438 | ||
FZ | Charges sociales | 69 682 | 93 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 124 | 28 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 764 | 539 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 264 | 11 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 374 | 13 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 402 | 651 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 776 | 665 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 984 | 14 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 024 | 14 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 752 | 650 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 015 | 662 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766 | 1 215 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750 | 553 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 015 | 662 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424 | 15 646 | 268 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 | 4 478 | 22 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008 | 20 124 | 290 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 206 | 268 070 | 18 137 | 33 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 825 | 22 062 | 6 763 | 11 241 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 695 339 | 4 085 317 | 8 610 022 | 8 208 620 |
BF | Prêts | 710 591 | 710 591 | 931 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 721 001 | 4 375 448 | 9 345 553 | 9 185 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 000 | 65 000 | 103 500 | |
BZ | Autres créances | 33 072 | 15 000 | 18 072 | 12 509 |
CF | Disponibilités | 7 099 | 7 099 | 20 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 297 | 13 297 | 9 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 468 | 15 000 | 103 468 | 145 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470 | 4 390 448 | 9 449 021 | 9 330 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794 | 1 598 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 339 | 75 231 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 899 | 752 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015 | 662 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 047 | 8 539 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970 | 571 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 394 | 104 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 | 1 256 | ||
EA | Autres dettes | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 490 974 | 791 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021 | 9 330 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 016 | 2 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 028 | 550 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 883 | 200 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967 | 3 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 109 | 213 438 | ||
FZ | Charges sociales | 69 682 | 93 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 124 | 28 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 764 | 539 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 264 | 11 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 374 | 13 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 402 | 651 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 776 | 665 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 984 | 14 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 024 | 14 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 752 | 650 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 015 | 662 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766 | 1 215 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750 | 553 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 015 | 662 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424 | 15 646 | 268 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 | 4 478 | 22 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008 | 20 124 | 290 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 286 206 | 268 070 | 18 137 | 33 782 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 825 | 22 062 | 6 763 | 11 241 |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 695 339 | 4 085 317 | 8 610 022 | 8 208 620 |
BF | Prêts | 710 591 | 710 591 | 931 617 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | 40 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 721 001 | 4 375 448 | 9 345 553 | 9 185 301 |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 000 | 65 000 | 103 500 | |
BZ | Autres créances | 33 072 | 15 000 | 18 072 | 12 509 |
CF | Disponibilités | 7 099 | 7 099 | 20 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 297 | 13 297 | 9 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 468 | 15 000 | 103 468 | 145 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 470 | 4 390 448 | 9 449 021 | 9 330 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 450 000 | 5 450 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 598 794 | 1 598 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 339 | 75 231 | ||
DG | Autres réserves | 1 381 899 | 752 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 015 | 662 144 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 958 047 | 8 539 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 970 | 571 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354 | 114 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 394 | 104 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256 | 1 256 | ||
EA | Autres dettes | 49 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 490 974 | 791 904 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 021 | 9 330 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 012 | 411 012 | 548 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 016 | 2 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 419 028 | 550 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 883 | 200 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967 | 3 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 115 109 | 213 438 | ||
FZ | Charges sociales | 69 682 | 93 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 124 | 28 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 764 | 539 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 264 | 11 607 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 374 | 13 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 305 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 402 | 651 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 413 776 | 665 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 984 | 14 507 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 024 | 14 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 405 752 | 650 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 015 | 662 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 962 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 766 | 1 215 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 750 | 553 844 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 419 015 | 662 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 424 | 15 646 | 268 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 | 4 478 | 22 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 270 008 | 20 124 | 290 132 |