HOLDING FABIEN BUREAU

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/01/2023

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81083380600021 / Siren : 810833806 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 32 810833806

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 17/02/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING FABIEN BUREAU

Adresse :
7 Rue DU DOCTEUR AUDOUIN
17200 ROYAN

Liens de succession de l'établissement :

31/01/2023 : Succession

Prédécesseur : HOLDING FABIEN BUREAU
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 14/04/2015

Dénomination : HOLDING FABIEN BUREAU

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

HOLDING FABIEN BUREAU - Royan (siège)HOLDING FABIEN BUREAU - Saint-Palais-sur-Mer (fermé)HOLDING FABIEN BUREAU - Saint-Palais-sur-Mer (fermé)

Publications au Bodacc :

28/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°411
NOJO : 1708MYG20901000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Saintes 810 833 806
Dénomination : HOLDING FABIEN BUREAU
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée

26/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°628
NOJO : 1708MYG19505800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

06/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°617
NOJO : 1708MYG18185300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

16/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°569
NOJO : 1708MYG17298600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

10/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1571
NOJO : 811708461080800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

16/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°926
NOJO : 811708431010337
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

30/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2142
NOJO : 811708408134165
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

10/07/2015 : Modifications générales

Annonce N°683
NOJO : BXB15184002735I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Descriptif : Mise en activité de la société par création à compter du 8/6/2015

Historique de l'unité légale :

31/01/2023 : code NIC, caractère employeur

Code NIC : 00021
Caractère employeur : Non

28/05/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

08/06/2015 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

16/02/2023 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Type : Personne Physique

Nom : BUREAU Fabien
Né le 09/09/1974 à Angoulême (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Rue Paul Dukas
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE

15/06/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Type : Personne Physique

Nom : BUREAU Fabien
Né le 09/09/1974 à Angoulême (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Rue Paul Dukas
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE

03/07/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2015B00172
Type : Personne Physique

Nom : BUREAU Fabien
Né le 09/09/1974 à Angoulême (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Rue Paul Dukas
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE

Dépôts des actes :

31/01/2023 : Statuts mis à jour

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°463 déposé le 16/02/2023
Etat : Déposé

31/01/2023 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°463 déposé le 16/02/2023
Etat : Déposé

28/05/2021 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2390 déposé le 15/06/2021
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/05/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2390 déposé le 15/06/2021
Etat : Déposé

28/05/2021 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2390 déposé le 15/06/2021
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

28/05/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2390 déposé le 15/06/2021
Etat : Déposé

17/05/2021 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2081 déposé le 25/05/2021
Etat : Déposé

17/05/2021 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2081 déposé le 25/05/2021
Etat : Déposé

26/09/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2821 déposé le 05/10/2017
Etat : Déposé

26/09/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2820 déposé le 05/10/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/09/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2820 déposé le 05/10/2017
Etat : Déposé

26/09/2017 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2821 déposé le 05/10/2017
Etat : Déposé

26/09/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2820 déposé le 05/10/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

26/09/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2820 déposé le 05/10/2017
Etat : Déposé

19/01/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2015B00172
Dépôt : N°1021 déposé le 14/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

19/01/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2015B00172
Dépôt : N°1021 déposé le 14/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

19/01/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°1021 déposé le 14/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

19/01/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°1021 déposé le 14/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

19/01/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°1021 déposé le 14/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

19/01/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°1021 déposé le 14/04/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

16/02/2023 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
7 Rue du Docteur Audouin
17200 Royan
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/06/2015
Activité : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La société peut avoir des activités accessoires en relation avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient des participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

15/06/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 Rue Paul Dukas
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/06/2015
Activité : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La société peut avoir des activités accessoires en relation avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient ds participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

03/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2015B00172
Type : Siège

Adresse :
1 Rue Paul Dukas
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE

03/07/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2015B00172
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 Rue Paul Dukas
17420 Saint-Palais-sur-Mer
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 08/06/2015
Activité : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La société peut avoir des activités accessoires en relation avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient ds participations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

16/02/2023 : Ajout

Greffe : Saintes (1708)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 02/07/2015
Texte de l'observation : None

15/06/2021 : Ajout

Greffe : Saintes (1708)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 02/07/2015
Texte de l'observation : None

03/07/2015 : Ajout

Greffe : Saintes (1708)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 25998
Date d’ajout de l’observation : 02/07/2015
Texte de l'observation :

Personnes morales :

16/02/2023 : HOLDING FABIEN BUREAU

Greffe : Saintes (1708)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La société peut avoir des activités accessoires en relation avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient ds participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 914945.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

15/06/2021 : HOLDING FABIEN BUREAU

03/07/2015 : HOLDING FABIEN BUREAU

Greffe : Saintes (1708)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de profession libérale de pharmacien d'officine à responsabilité limitée
Activité principale : La détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice de la profession de pharmaciens d'officine. La société peut avoir des activités accessoires en relation avec son objet et destinées exclusivement aux sociétés dont elle détient ds participations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/04/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/04/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 90000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2305 déposé le 22/04/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2385 déposé le 23/04/2021
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2385 déposé le 23/04/2021
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°2864 déposé le 12/08/2020
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°2864 déposé le 12/08/2020
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°4933 déposé le 25/11/2019
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°4933 déposé le 25/11/2019
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°3770 déposé le 24/09/2018
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°3770 déposé le 24/09/2018
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2021D00405
Dépôt : N°5250 déposé le 12/12/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2023D00071
Dépôt : N°5250 déposé le 12/12/2017
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2338 du 25/05/2023
Numéro de gestion : 2023D00071
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2305 du 22/04/2022
Numéro de gestion : 2021D00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2385 du 23/04/2021
Numéro de gestion : 2021D00405
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2864 du 12/08/2020
Numéro de gestion : 2015B00172
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 4933 du 25/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00172
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 3770 du 24/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00172
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 21 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 5250 du 12/12/2017
Numéro de gestion : 2015B00172
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 21 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	300 010		300 010
BJ	TOTAL (I)	300 010		300 010
CF	Disponibilités	42 355		42 355
CJ	TOTAL (II)	42 355		42 355
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	342 365		342 365
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	90 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 942
DL	TOTAL (I)	129 942
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 722
DY	Dettes fiscales et sociales	2 700
EC	TOTAL (IV)	212 422
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	342 365
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 610
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 735
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 735
GJ	Produits financiers de participations			49 591
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7
GP	Total des produits financiers (V)			49 599
GR	Intérêts et charges assimilées			5 920
GU	Total des charges financières (VI)			5 920
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43 678
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 942
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49 599
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 656
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	39 942

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