Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 753 | 19 350 | 112 402 | 49 344 |
CU | Autres participations | 58 814 | 58 814 | 58 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 247 | 150 247 | 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 314 | 19 850 | 321 464 | 108 556 |
BT | Marchandises | 2 270 | 2 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 634 | 10 634 | 126 006 | |
BZ | Autres créances | 11 333 | 11 333 | 4 447 | |
CF | Disponibilités | 397 985 | 397 985 | 471 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 222 | 422 222 | 602 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 537 | 19 850 | 743 686 | 710 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 909 | 5 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594 | 350 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 504 | 566 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 38 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 | 1 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 | 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 164 | 56 268 | ||
EA | Autres dettes | 27 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 182 | 144 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686 | 710 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 182 | 116 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 233 | 16 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 030 | 147 030 | 231 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 263 | 163 263 | 231 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 263 | 235 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 013 | 36 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554 | 5 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 800 | 111 282 | ||
FZ | Charges sociales | 31 491 | 41 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 824 | 6 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 962 | 202 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 698 | 33 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 069 | 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 919 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 732 | -34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 033 | 33 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 | 517 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 | 154 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 363 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 274 | 46 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416 | 753 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 822 | 403 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 594 | 350 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 579 | 32 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 | 10 824 | 19 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 | 10 824 | 19 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 234 | 1 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 1 234 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 247 | |||
UX | Autres créances clients | 10 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215 | 21 968 | 150 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 | 1 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 474 | 2 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000 | 27 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 174 | 42 174 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 753 | 19 350 | 112 402 | 49 344 |
CU | Autres participations | 58 814 | 58 814 | 58 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 247 | 150 247 | 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 314 | 19 850 | 321 464 | 108 556 |
BT | Marchandises | 2 270 | 2 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 634 | 10 634 | 126 006 | |
BZ | Autres créances | 11 333 | 11 333 | 4 447 | |
CF | Disponibilités | 397 985 | 397 985 | 471 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 222 | 422 222 | 602 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 537 | 19 850 | 743 686 | 710 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 909 | 5 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594 | 350 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 504 | 566 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 38 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 | 1 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 | 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 164 | 56 268 | ||
EA | Autres dettes | 27 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 182 | 144 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686 | 710 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 182 | 116 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 233 | 16 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 030 | 147 030 | 231 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 263 | 163 263 | 231 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 263 | 235 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 013 | 36 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554 | 5 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 800 | 111 282 | ||
FZ | Charges sociales | 31 491 | 41 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 824 | 6 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 962 | 202 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 698 | 33 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 069 | 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 919 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 732 | -34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 033 | 33 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 | 517 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 | 154 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 363 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 274 | 46 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416 | 753 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 822 | 403 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 594 | 350 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 579 | 32 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 | 10 824 | 19 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 | 10 824 | 19 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 234 | 1 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 1 234 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 247 | |||
UX | Autres créances clients | 10 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215 | 21 968 | 150 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 | 1 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 474 | 2 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000 | 27 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 174 | 42 174 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 753 | 19 350 | 112 402 | 49 344 |
CU | Autres participations | 58 814 | 58 814 | 58 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 247 | 150 247 | 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 314 | 19 850 | 321 464 | 108 556 |
BT | Marchandises | 2 270 | 2 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 634 | 10 634 | 126 006 | |
BZ | Autres créances | 11 333 | 11 333 | 4 447 | |
CF | Disponibilités | 397 985 | 397 985 | 471 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 222 | 422 222 | 602 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 537 | 19 850 | 743 686 | 710 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 909 | 5 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594 | 350 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 504 | 566 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 38 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 | 1 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 | 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 164 | 56 268 | ||
EA | Autres dettes | 27 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 182 | 144 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686 | 710 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 182 | 116 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 233 | 16 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 030 | 147 030 | 231 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 263 | 163 263 | 231 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 263 | 235 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 013 | 36 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554 | 5 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 800 | 111 282 | ||
FZ | Charges sociales | 31 491 | 41 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 824 | 6 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 962 | 202 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 698 | 33 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 069 | 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 919 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 732 | -34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 033 | 33 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 | 517 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 | 154 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 363 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 274 | 46 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416 | 753 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 822 | 403 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 594 | 350 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 579 | 32 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 | 10 824 | 19 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 | 10 824 | 19 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 234 | 1 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 1 234 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 247 | |||
UX | Autres créances clients | 10 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215 | 21 968 | 150 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 | 1 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 474 | 2 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000 | 27 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 174 | 42 174 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 753 | 19 350 | 112 402 | 49 344 |
CU | Autres participations | 58 814 | 58 814 | 58 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 247 | 150 247 | 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 314 | 19 850 | 321 464 | 108 556 |
BT | Marchandises | 2 270 | 2 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 634 | 10 634 | 126 006 | |
BZ | Autres créances | 11 333 | 11 333 | 4 447 | |
CF | Disponibilités | 397 985 | 397 985 | 471 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 222 | 422 222 | 602 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 537 | 19 850 | 743 686 | 710 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 909 | 5 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594 | 350 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 504 | 566 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 38 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 | 1 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 | 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 164 | 56 268 | ||
EA | Autres dettes | 27 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 182 | 144 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686 | 710 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 182 | 116 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 233 | 16 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 030 | 147 030 | 231 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 263 | 163 263 | 231 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 263 | 235 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 013 | 36 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554 | 5 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 800 | 111 282 | ||
FZ | Charges sociales | 31 491 | 41 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 824 | 6 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 962 | 202 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 698 | 33 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 069 | 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 919 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 732 | -34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 033 | 33 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 | 517 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 | 154 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 363 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 274 | 46 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416 | 753 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 822 | 403 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 594 | 350 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 579 | 32 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 | 10 824 | 19 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 | 10 824 | 19 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 234 | 1 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 1 234 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 247 | |||
UX | Autres créances clients | 10 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215 | 21 968 | 150 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 | 1 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 474 | 2 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000 | 27 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 174 | 42 174 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 753 | 19 350 | 112 402 | 49 344 |
CU | Autres participations | 58 814 | 58 814 | 58 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 247 | 150 247 | 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 314 | 19 850 | 321 464 | 108 556 |
BT | Marchandises | 2 270 | 2 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 634 | 10 634 | 126 006 | |
BZ | Autres créances | 11 333 | 11 333 | 4 447 | |
CF | Disponibilités | 397 985 | 397 985 | 471 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 222 | 422 222 | 602 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 537 | 19 850 | 743 686 | 710 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 909 | 5 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594 | 350 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 504 | 566 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 38 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 | 1 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 | 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 164 | 56 268 | ||
EA | Autres dettes | 27 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 182 | 144 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686 | 710 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 182 | 116 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 233 | 16 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 030 | 147 030 | 231 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 263 | 163 263 | 231 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 263 | 235 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 013 | 36 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554 | 5 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 800 | 111 282 | ||
FZ | Charges sociales | 31 491 | 41 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 824 | 6 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 962 | 202 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 698 | 33 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 069 | 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 919 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 732 | -34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 033 | 33 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 | 517 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 | 154 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 363 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 274 | 46 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416 | 753 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 822 | 403 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 594 | 350 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 579 | 32 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 | 10 824 | 19 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 | 10 824 | 19 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 234 | 1 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 1 234 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 247 | |||
UX | Autres créances clients | 10 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215 | 21 968 | 150 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 | 1 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 474 | 2 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000 | 27 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 174 | 42 174 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 753 | 19 350 | 112 402 | 49 344 |
CU | Autres participations | 58 814 | 58 814 | 58 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 150 247 | 150 247 | 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 341 314 | 19 850 | 321 464 | 108 556 |
BT | Marchandises | 2 270 | 2 270 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 634 | 10 634 | 126 006 | |
BZ | Autres créances | 11 333 | 11 333 | 4 447 | |
CF | Disponibilités | 397 985 | 397 985 | 471 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 422 222 | 422 222 | 602 043 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 537 | 19 850 | 743 686 | 710 599 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 190 000 | 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 000 | 19 000 | ||
DG | Autres réserves | 355 909 | 5 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594 | 350 291 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 504 | 566 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 | 38 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 | 1 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 | 878 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 164 | 56 268 | ||
EA | Autres dettes | 27 000 | 48 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 182 | 144 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686 | 710 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 182 | 116 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 233 | 16 233 | ||
FG | Production vendue services | 147 030 | 147 030 | 231 793 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 263 | 163 263 | 231 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 169 263 | 235 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 270 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 013 | 36 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 554 | 5 973 | ||
FY | Salaires et traitements | 76 800 | 111 282 | ||
FZ | Charges sociales | 31 491 | 41 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 824 | 6 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 962 | 202 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 698 | 33 403 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 850 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 069 | 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 919 | 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 148 732 | -34 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 033 | 33 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 | 3 704 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 | 517 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399 | 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 214 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 | 154 444 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -165 | 363 260 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 274 | 46 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 416 | 753 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 822 | 403 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 594 | 350 291 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 3 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 29 579 | 32 436 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 526 | 10 824 | 19 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 026 | 10 824 | 19 850 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 234 | 1 234 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 234 | 1 234 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 234 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 150 247 | |||
UX | Autres créances clients | 10 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 201 | |||
VB | T. V. A. | 4 808 | |||
VC | Groupe et associés | 1 324 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 215 | 21 968 | 150 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 | 79 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 | 1 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 | 8 | ||
VW | T.V.A. | 11 156 | 11 156 | ||
VI | Groupe et associés | 2 474 | 2 474 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000 | 27 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 174 | 42 174 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 085 |