HOLDING DE LA SAVONNERIE

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/07/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80371181100015 / Siren : 803711811 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 43 803711811

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING DE LA SAVONNERIE

Adresse :
13 Rue DE L HIPPODROME
29000 QUIMPER

Historique de l'établissement :

01/10/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/07/2018 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/07/2014

Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1692
NOJO : 2903MYG24363200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°736
NOJO : 002903MYG242771
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CABON-QUILLIEN Maxime Charles Pascal Dominique ; Directeur général : CABON Jean, Charles ; Directeur général : POSTEC Nina

11/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°498
NOJO : 002903MYG235975
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

03/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1673
NOJO : 2903MYG23297700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1041
NOJO : 290321725000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°856
NOJO : 290320691600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3490
NOJO : 290319357000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4374
NOJO : 290318284900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5410
NOJO : 290316941700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4318
NOJO : 290315616600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Quimper 803 711 811
Dénomination : HOLDING DE LA SAVONNERIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Historique de l'unité légale :

12/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/07/2018 : activité principale, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

19/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Type : Personne Physique

Nom : CABON (CABON-QUILLIEN) Maxime Charles Pascal Dominique
Né le 06/02/1986 à Quimper (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
13 rue de l'Hippodrome
29000 Quimper
FRANCE

19/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Type : Personne Physique

Nom : FARO Claude
Né le 25/05/1958 à Douarnenez (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Kerriou Cidex 127-10
29700 Plomelin
FRANCE

19/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Type : Personne Physique

Nom : MERCIER Hubert
Né le 08/08/1963 à Quimper (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
11 rue Felix le Dantec
29000 Quimper
FRANCE

Dépôts des actes :

18/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°493 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

18/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°493 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Approbation de l'apport consenti à la société

18/12/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°493 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

22/06/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°3936 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : sur la valeur des apports devant être effectués à la société

15/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°2385 déposé le 30/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°2385 déposé le 30/07/2014
Etat : Déposé

N.C : Liste des souscripteurs

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°2385 déposé le 30/07/2014
Etat : Déposé

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°493 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé
Décision : de droits sociaux

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°493 déposé le 04/02/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

19/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
13 rue de l'Hippodrome
29000 Quimper
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/07/2014
Activité : La société a pour objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/08/2016 : HOLDING DE LA SAVONNERIE

Greffe : Quimper (2903)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : La société a pour objet la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/07/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 15/07/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 749800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°3506 déposé le 19/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Quimper (2903)
Numéro de gestion : 2014B00466
Dépôt : N°2304 déposé le 09/07/2015
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 6138 du 04/11/2022
Numéro de gestion : 2014B00466
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 194	924	269	667
CU	Autres participations	1 070 006		1 070 006	999 000
BH	Autres immobilisations financières	210		210
BJ	TOTAL (I)	1 071 410	924	1 070 486	999 667
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 100
BZ	Autres créances	26 000		26 000	517
CF	Disponibilités	23 768		23 768	472
CJ	TOTAL (II)	49 768		49 768	4 088
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 121 178	924	1 120 254	1 003 756
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	749 800	749 800
DH	Report à nouveau	-5 296	-470
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 310	-4 826
DL	TOTAL (I)	726 194	744 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390 564	253 100
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 096	1 094
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	4 858
EA	Autres dettes	200	200
EC	TOTAL (IV)	394 060	259 251
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 120 254	1 003 756
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 782	41 063
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 813	3 678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 912	750
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	398
GE	Autres charges			3 962
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 084	4 826
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 084	-4 826
GR	Intérêts et charges assimilées			3 226
GU	Total des charges financières (VI)			3 226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 226
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 310	-4 826
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 310	4 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 310	-4 826
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	527	398		924
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	527	398		924

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 1029 du 25/02/2022
Numéro de gestion : 2014B00466
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4683 du 04/11/2020
Numéro de gestion : 2014B00466
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 194	924	269	667
CU	Autres participations	1 070 006		1 070 006	999 000
BH	Autres immobilisations financières	210		210
BJ	TOTAL (I)	1 071 410	924	1 070 486	999 667
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 100
BZ	Autres créances	26 000		26 000	517
CF	Disponibilités	23 768		23 768	472
CJ	TOTAL (II)	49 768		49 768	4 088
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 121 178	924	1 120 254	1 003 756
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	749 800	749 800
DH	Report à nouveau	-5 296	-470
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 310	-4 826
DL	TOTAL (I)	726 194	744 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390 564	253 100
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 096	1 094
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	4 858
EA	Autres dettes	200	200
EC	TOTAL (IV)	394 060	259 251
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 120 254	1 003 756
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 782	41 063
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 813	3 678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 912	750
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	398
GE	Autres charges			3 962
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 084	4 826
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 084	-4 826
GR	Intérêts et charges assimilées			3 226
GU	Total des charges financières (VI)			3 226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 226
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 310	-4 826
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 310	4 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 310	-4 826
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	527	398		924
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	527	398		924

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 5585 du 10/12/2019
Numéro de gestion : 2014B00466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 194	924	269	667
CU	Autres participations	1 070 006		1 070 006	999 000
BH	Autres immobilisations financières	210		210
BJ	TOTAL (I)	1 071 410	924	1 070 486	999 667
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 100
BZ	Autres créances	26 000		26 000	517
CF	Disponibilités	23 768		23 768	472
CJ	TOTAL (II)	49 768		49 768	4 088
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 121 178	924	1 120 254	1 003 756
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	749 800	749 800
DH	Report à nouveau	-5 296	-470
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 310	-4 826
DL	TOTAL (I)	726 194	744 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390 564	253 100
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 096	1 094
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	4 858
EA	Autres dettes	200	200
EC	TOTAL (IV)	394 060	259 251
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 120 254	1 003 756
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 782	41 063
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 813	3 678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 912	750
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	398
GE	Autres charges			3 962
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 084	4 826
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 084	-4 826
GR	Intérêts et charges assimilées			3 226
GU	Total des charges financières (VI)			3 226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 226
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 310	-4 826
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 310	4 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 310	-4 826
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	527	398		924
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	527	398		924

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4423 du 17/10/2018
Numéro de gestion : 2014B00466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 194	924	269	667
CU	Autres participations	1 070 006		1 070 006	999 000
BH	Autres immobilisations financières	210		210
BJ	TOTAL (I)	1 071 410	924	1 070 486	999 667
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 100
BZ	Autres créances	26 000		26 000	517
CF	Disponibilités	23 768		23 768	472
CJ	TOTAL (II)	49 768		49 768	4 088
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 121 178	924	1 120 254	1 003 756
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	749 800	749 800
DH	Report à nouveau	-5 296	-470
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 310	-4 826
DL	TOTAL (I)	726 194	744 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390 564	253 100
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 096	1 094
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	4 858
EA	Autres dettes	200	200
EC	TOTAL (IV)	394 060	259 251
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 120 254	1 003 756
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 782	41 063
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 813	3 678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 912	750
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	398
GE	Autres charges			3 962
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 084	4 826
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 084	-4 826
GR	Intérêts et charges assimilées			3 226
GU	Total des charges financières (VI)			3 226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 226
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 310	-4 826
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 310	4 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 310	-4 826
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	527	398		924
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	527	398		924

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : QUIMPER (2903)
Numéro de dépôt : 4696 du 30/10/2017
Numéro de gestion : 2014B00466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 194	924	269	667
CU	Autres participations	1 070 006		1 070 006	999 000
BH	Autres immobilisations financières	210		210
BJ	TOTAL (I)	1 071 410	924	1 070 486	999 667
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				3 100
BZ	Autres créances	26 000		26 000	517
CF	Disponibilités	23 768		23 768	472
CJ	TOTAL (II)	49 768		49 768	4 088
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 121 178	924	1 120 254	1 003 756
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	749 800	749 800
DH	Report à nouveau	-5 296	-470
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18 310	-4 826
DL	TOTAL (I)	726 194	744 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390 564	253 100
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 096	1 094
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	4 858
EA	Autres dettes	200	200
EC	TOTAL (IV)	394 060	259 251
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 120 254	1 003 756
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53 782	41 063
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 813	3 678
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 912	750
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			398	398
GE	Autres charges			3 962
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 084	4 826
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 084	-4 826
GR	Intérêts et charges assimilées			3 226
GU	Total des charges financières (VI)			3 226
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 226
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18 310	-4 826
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 310	4 826
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 310	-4 826
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	527	398		924
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	527	398		924

Entreprises similaires :
Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici