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de Martel

HOLDING AD

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2013

Enseigne : HOLDING AD

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79450927300015 / Siren : 794509273 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 84 794509273

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HOLDING AD

Adresse :
1 bis Rue DE LA REMARDE
91530 SAINT-CHERON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2013

Dénomination : HOLDING AD

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7654
NOJO : 7801MYG76124200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9999
NOJO : 7801MYG71209200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5823
NOJO : 7801MYG66272400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12651
NOJO : 7801MYG60465600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12652
NOJO : 7801MYG60465700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12653
NOJO : 7801MYG60466000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5773
NOJO : 7801MYG58799100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3897
NOJO : 117801438342129
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10403
NOJO : 117801399719386
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

22/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7756
NOJO : 117801376924937
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

11/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6854
NOJO : 117801344015226
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

28/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13225
NOJO : 117801320775548
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Evry 794 509 273
Dénomination : HOLDING AD
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Représentants légaux :

31/07/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Type : Personne Physique

Nom : DESIRE Alain Emmanuel André
Né le 16/06/1966 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
1 BIS Rue de la Remarde
91530 Saint-Chéron
FRANCE

Dépôts des actes :

25/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Dépôt : N°9033 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Acte ssp

25/07/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Dépôt : N°9033 déposé le 29/07/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

31/07/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Type : Siège

Adresse :
1 BIS Rue de la Remarde
91530 Saint-Chéron
FRANCE

31/07/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 BIS Rue de la Remarde
91530 Saint-Chéron
FRANCE
Nom commercial : HOLDING AD
Enseigne : HOLDING AD
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2013
Activité : Le conseil, l'assistance, le soutien en matière commerciale, technique, financière, administrative à toutes entreprises. Prise de participation dans toutes sociétés ayant un caractère immobilier, commercial, industriel ou financier, ainsi que la gestion desdites participations. La mise en oeuvre de la politique générale et l'animation des sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

31/07/2013 : HOLDING AD

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 15000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Dépôt : N°11435 déposé le 02/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Dépôt : N°3112 déposé le 22/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2013B02370
Dépôt : N°2748 déposé le 25/04/2014
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10268 du 08/07/2022
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 17589 du 09/08/2021
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6860 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6859 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 219 du 08/01/2019
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 6858 du 17/07/2020
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10753 du 04/08/2017
Numéro de gestion : 2013B02370
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	2 304	606	1 697	496
040	Immobilisations financières	1 151 381		1 151 381	1 151 381
044	Total Actif Immobilisé	1 153 684	606	1 153 078	1 151 877
084	Disponibilités	98 334		98 334	218 753
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98 334		98 334	218 753
110	Total général Actif	1 252 019	606	1 251 412	1 370 629
120	Capital social ou individuel			15 000	15 000
126	Réserve légale			1 500	1 500
132	Autres réserves			692 598	495 138
136	Résultat de l’exercice			136 970	233 461
140	Provisions réglementées			36 806	26 034
142	Total des capitaux propres - Total I			882 875	771 132
156	Emprunts et dettes assimilées			296 363	532 458
166	Fournisseurs et comptes rattachés			1 860
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70 154
172	Autres dettes			70 314	67 039
176	Total des dettes			368 537	599 497
180	Total général Passif			1 251 412	1 370 629
195	Dont dettes à plus d’un an			124 250
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1 544
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
242	Autres charges externes*	12 449	10 924
243	(dont taxe professionnelle)	160
244	Impôts, taxes et versements assimilés	160	157
254	Dotations aux amortissements	343	264
264	Total des charges d’exploitation	12 951	11 344
270	Résultat d’exploitation	-12 951	-11 344
280	Produits financiers	178 370	281 176
294	Charges financières	17 675	25 598
300	Charges exceptionnelles	10 773	10 773
310	Bénéfice ou perte	136 970	233 461
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	1 544
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	1 152 140
492	Total Immobilisations (Augmentations)	1 544

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