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de Martel

HJLD64

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/02/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82773173800015 / Siren : 827731738 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 76 827731738

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/09/2017

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
HJLD64

Adresse :
VILLA ETXE-XURIA
15 Rue D'OUROUTY
64990 SAINT PIERRE D'IRUBE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/02/2017

Dénomination : HJLD64

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

18/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2497
NOJO : 6401MYG33371400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2771
NOJO : 6401MYG31501300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6345
NOJO : 6401MYG29466900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5534
NOJO : 6401MYG27704800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7651
NOJO : 6401MYG25757000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3947
NOJO : 640123826100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/03/2017 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°960
NOJO : 000006401222188
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/02/2017
Date de commencement d'activité : 09/02/2017

Numéro d'identification : RCS Bayonne 827 731 738
Dénomination : HJLD64
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : LOGNON DEMOLLIERE Hugo, Jean, Marc, Louis
Montant du capital : 15000 EUR

Représentants légaux :

22/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2017B00208
Type : Personne Physique

Nom : LOGNON DEMOLLIERE Hugo, Jean, Marc, Louis
Né le 11/02/1989 à Toulouse (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
111 avenue de la Milady
64200 Biarritz
FRANCE

Dépôts des actes :

09/02/2017 : Statuts constitutifs

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2017B00208
Dépôt : N°1055 déposé le 22/02/2017
Etat : Déposé

09/02/2017 : Acte sous seing privé

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2017B00208
Dépôt : N°1055 déposé le 22/02/2017
Etat : Déposé

Etablissements :

22/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2017B00208
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
15 rue d'Ourouty
Villa Etxe-Xuria
64990 Saint-Pierre-d'Irube
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/02/2017
Activité : Toutes activités de prise d'intérêts et participation dans toutes sociétés industrielles commerciales agricoles immobilières financières ou autres constituées ou à constituer françaises ou étrangères la réalisation de prestations d'assistance et de services comptables, administratifs, informatiques et commerciaux sous toutes ses formes et auprès de toutes sociétés. L'acquisition, l'aliénation, l'échange et toutes opérations portant sur des actions, parts sociales ou parts d'intérêts, parts d'associés ou parts syndicales, parts de fondateur ou bénéficiaire, obligations ou bons et généralement sur toutes valeurs mobilières ou droits mobiliers quelconques.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/02/2017 : HJLD64

Greffe : Bayonne (6401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Toutes activités de prise d'intérêts et participation dans toutes sociétés industrielles commerciales agricoles immobilières financières ou autres constituées ou à constituer françaises ou étrangères la réalisation de prestations d'assistance et de services comptables, administratifs, informatiques et commerciaux sous toutes ses formes et auprès de toutes sociétés. L'acquisition, l'aliénation, l'échange et toutes opérations portant sur des actions, parts sociales ou parts d'intérêts, parts d'associés ou parts syndicales, parts de fondateur ou bénéficiaire, obligations ou bons et généralement sur toutes valeurs mobilières ou droits mobiliers quelconques.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/02/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/02/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 09/02/2017
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 09/02/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 15000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 1876 du 31/03/2023
Numéro de gestion : 2017B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 874	491	3 383
CU	Autres participations	290 910		290 910
BJ	TOTAL (I)	294 784	491	294 293
BZ	Autres créances	2 711		2 711
CF	Disponibilités	22 237		22 237
CH	Charges constatées d’avance	5 568		5 568
CJ	TOTAL (II)	30 516		30 516
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	325 300	491	324 810
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 370
DK	Provisions réglementées	2 649
DL	TOTAL (I)	12 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	83 748
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412
EA	Autres dettes	3 000
EC	TOTAL (IV)	312 531
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	324 810
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 384
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	4 717		4 717
FJ	Chiffres d’affaires nets	4 717		4 717
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 717
FW	Autres achats et charges externes			4 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 068
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351
GR	Intérêts et charges assimilées			2 371
GU	Total des charges financières (VI)			2 371
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 371
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 721
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 649
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 649
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 717
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 087
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 370
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491		491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		491		491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 649
3Z	Total Provisions réglementées		2 649		2 649
7C	TOTAL GENERAL		2 649		2 649
UJ	- Exceptionnelles		2 649
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	2 711
VS	Charges constatées d’avance	5 568
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 279	8 279
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222 371	32 223	124 604
8A	Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 412	3 412
VI	Groupe et associés	53 748	53 748
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 000	3 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	312 531	92 384	154 604	65 544
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	250 000

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 3508 du 23/05/2022
Numéro de gestion : 2017B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 874	491	3 383
CU	Autres participations	290 910		290 910
BJ	TOTAL (I)	294 784	491	294 293
BZ	Autres créances	2 711		2 711
CF	Disponibilités	22 237		22 237
CH	Charges constatées d’avance	5 568		5 568
CJ	TOTAL (II)	30 516		30 516
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	325 300	491	324 810
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 370
DK	Provisions réglementées	2 649
DL	TOTAL (I)	12 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	83 748
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412
EA	Autres dettes	3 000
EC	TOTAL (IV)	312 531
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	324 810
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 384
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	4 717		4 717
FJ	Chiffres d’affaires nets	4 717		4 717
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 717
FW	Autres achats et charges externes			4 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 068
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351
GR	Intérêts et charges assimilées			2 371
GU	Total des charges financières (VI)			2 371
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 371
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 721
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 649
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 649
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 717
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 087
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 370
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491		491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		491		491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 649
3Z	Total Provisions réglementées		2 649		2 649
7C	TOTAL GENERAL		2 649		2 649
UJ	- Exceptionnelles		2 649
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	2 711
VS	Charges constatées d’avance	5 568
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 279	8 279
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222 371	32 223	124 604
8A	Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 412	3 412
VI	Groupe et associés	53 748	53 748
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 000	3 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	312 531	92 384	154 604	65 544
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	250 000

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 4398 du 02/06/2021
Numéro de gestion : 2017B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 874	491	3 383
CU	Autres participations	290 910		290 910
BJ	TOTAL (I)	294 784	491	294 293
BZ	Autres créances	2 711		2 711
CF	Disponibilités	22 237		22 237
CH	Charges constatées d’avance	5 568		5 568
CJ	TOTAL (II)	30 516		30 516
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	325 300	491	324 810
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 370
DK	Provisions réglementées	2 649
DL	TOTAL (I)	12 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	83 748
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412
EA	Autres dettes	3 000
EC	TOTAL (IV)	312 531
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	324 810
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 384
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	4 717		4 717
FJ	Chiffres d’affaires nets	4 717		4 717
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 717
FW	Autres achats et charges externes			4 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 068
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351
GR	Intérêts et charges assimilées			2 371
GU	Total des charges financières (VI)			2 371
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 371
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 721
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 649
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 649
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 717
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 087
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 370
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491		491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		491		491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 649
3Z	Total Provisions réglementées		2 649		2 649
7C	TOTAL GENERAL		2 649		2 649
UJ	- Exceptionnelles		2 649
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	2 711
VS	Charges constatées d’avance	5 568
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 279	8 279
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222 371	32 223	124 604
8A	Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 412	3 412
VI	Groupe et associés	53 748	53 748
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 000	3 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	312 531	92 384	154 604	65 544
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	250 000

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 3442 du 01/07/2020
Numéro de gestion : 2017B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 874	491	3 383
CU	Autres participations	290 910		290 910
BJ	TOTAL (I)	294 784	491	294 293
BZ	Autres créances	2 711		2 711
CF	Disponibilités	22 237		22 237
CH	Charges constatées d’avance	5 568		5 568
CJ	TOTAL (II)	30 516		30 516
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	325 300	491	324 810
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 370
DK	Provisions réglementées	2 649
DL	TOTAL (I)	12 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	83 748
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412
EA	Autres dettes	3 000
EC	TOTAL (IV)	312 531
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	324 810
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 384
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	4 717		4 717
FJ	Chiffres d’affaires nets	4 717		4 717
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 717
FW	Autres achats et charges externes			4 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 068
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351
GR	Intérêts et charges assimilées			2 371
GU	Total des charges financières (VI)			2 371
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 371
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 721
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 649
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 649
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 717
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 087
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 370
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491		491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		491		491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 649
3Z	Total Provisions réglementées		2 649		2 649
7C	TOTAL GENERAL		2 649		2 649
UJ	- Exceptionnelles		2 649
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	2 711
VS	Charges constatées d’avance	5 568
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 279	8 279
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222 371	32 223	124 604
8A	Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 412	3 412
VI	Groupe et associés	53 748	53 748
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 000	3 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	312 531	92 384	154 604	65 544
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	250 000

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 2253 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2017B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 874	491	3 383
CU	Autres participations	290 910		290 910
BJ	TOTAL (I)	294 784	491	294 293
BZ	Autres créances	2 711		2 711
CF	Disponibilités	22 237		22 237
CH	Charges constatées d’avance	5 568		5 568
CJ	TOTAL (II)	30 516		30 516
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	325 300	491	324 810
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 370
DK	Provisions réglementées	2 649
DL	TOTAL (I)	12 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	83 748
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412
EA	Autres dettes	3 000
EC	TOTAL (IV)	312 531
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	324 810
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 384
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	4 717		4 717
FJ	Chiffres d’affaires nets	4 717		4 717
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 717
FW	Autres achats et charges externes			4 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 068
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351
GR	Intérêts et charges assimilées			2 371
GU	Total des charges financières (VI)			2 371
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 371
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 721
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 649
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 649
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 717
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 087
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 370
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491		491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		491		491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 649
3Z	Total Provisions réglementées		2 649		2 649
7C	TOTAL GENERAL		2 649		2 649
UJ	- Exceptionnelles		2 649
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	2 711
VS	Charges constatées d’avance	5 568
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 279	8 279
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222 371	32 223	124 604
8A	Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 412	3 412
VI	Groupe et associés	53 748	53 748
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 000	3 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	312 531	92 384	154 604	65 544
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	250 000

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 1086 du 08/03/2018
Numéro de gestion : 2017B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 9 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 874	491	3 383
CU	Autres participations	290 910		290 910
BJ	TOTAL (I)	294 784	491	294 293
BZ	Autres créances	2 711		2 711
CF	Disponibilités	22 237		22 237
CH	Charges constatées d’avance	5 568		5 568
CJ	TOTAL (II)	30 516		30 516
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	325 300	491	324 810
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 370
DK	Provisions réglementées	2 649
DL	TOTAL (I)	12 279
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	83 748
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 412
EA	Autres dettes	3 000
EC	TOTAL (IV)	312 531
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	324 810
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92 384
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	4 717		4 717
FJ	Chiffres d’affaires nets	4 717		4 717
FR	Total des produits d’exploitation (I)			4 717
FW	Autres achats et charges externes			4 577
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 068
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351
GR	Intérêts et charges assimilées			2 371
GU	Total des charges financières (VI)			2 371
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 371
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2 721
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 649
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 649
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 649
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4 717
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 087
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 370
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491		491
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		491		491
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				2 649
3Z	Total Provisions réglementées		2 649		2 649
7C	TOTAL GENERAL		2 649		2 649
UJ	- Exceptionnelles		2 649
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	2 711
VS	Charges constatées d’avance	5 568
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	8 279	8 279
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222 371	32 223	124 604
8A	Emprunts et dettes financières divers	30 000		30 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 412	3 412
VI	Groupe et associés	53 748	53 748
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3 000	3 000
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	312 531	92 384	154 604	65 544
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	250 000

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