HJC INVEST

Caractère employeur : Oui

Annonce N°1470
NOJO : 7301MYG45149200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4993
NOJO : 7301MYG42314600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

---

Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3220
NOJO : 7301MYG42287100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1193
NOJO : 007301MYG422730
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Membre du directoire : SILVESTRE Luc Georges ; Directeur général, Membre du directoire : SILVESTRE Maud Valérie Suzanne ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SILVESTRE Hugo André Gilles ; Membre du conseil de surveillance : SILVESTRE André Charles Pascal ; Membre du conseil de surveillance : HENRIET Jérôme Claude Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROSTAN GONZALEZ ; Commissaire aux comptes titulaire : S.
R.
AUDIT

Annonce N°3361
NOJO : 7301MYG39442200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3362
NOJO : 7301MYG39442300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1351
NOJO : 7301MYG36595400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1352
NOJO : 7301MYG36595500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1783
NOJO : 007301MYG363263
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Membre du directoire : SILVESTRE Luc Georges ; Directeur général, Membre du directoire : SILVESTRE Maud Valérie Suzanne ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : SILVESTRE Hugo André Gilles ; Membre du conseil de surveillance : SILVESTRE André Charles Pascal ; Membre du conseil de surveillance : HENRIET Jérôme Claude Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROSTAN GONZALEZ ; Commissaire aux comptes titulaire : S.
R.
AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ROSTAN AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant : VUILLERMET Jean-Pierre -

Annonce N°6549
NOJO : 117301448141295
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6550
NOJO : 117301448146503
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1942
NOJO : 117301420672275
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1943
NOJO : 117301420672276
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6703
NOJO : 117301393434002
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6704
NOJO : 117301393434461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

---

Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1082
NOJO : 730117301380554
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Descriptif : Modification de représentant..

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SILVESTRE Luc Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : S.
R.
AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : VUILLERMET Jean-Pierre- Commissaire aux comptes suppléant : ROSTAN AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ROSTAN GONZALEZ en fonction le 24 Octobre 2016

Annonce N°6405
NOJO : 117301370256581
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6404
NOJO : 117301370256582
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7542
NOJO : 117301362739645
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7541
NOJO : 117301362741433
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10449
NOJO : 117301319238065
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10448
NOJO : 117301319238855
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7504
NOJO : BXC13106007890S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7505
NOJO : BXC131060078964
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

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Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8035
NOJO : BXC12171011082R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

---

Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8036
NOJO : BXC12171011083T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

---

Numéro d'identification : RCS Chambery 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9199
NOJO : BXC11096008701X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route des Arcs
73700 Bourg-Saint-Maurice

Annonce N°9200
NOJO : BXC11096008702Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

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Numéro d'identification : RCS Chambéry 520 191 180
Dénomination : HJC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
route des Arcs
73700 Bourg-Saint-Maurice

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Personne Physique

Nom : SILVESTRE Luc Georges
Né le 01/03/1969 à Bourg-Saint-Maurice
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Lotissement la Rosière
73700 Bourg-Saint-Maurice
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Personne Morale

Nom : S.R. AUDIT
Siren : 409987252
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
82 Rue de la Petite Eau
73290 La Motte-Servolex
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Personne Morale

Nom : CABINET ROSTAN GONZALEZ
Siren : 521705947
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
31 Avenue du Maréchal de Saxe
69006 Lyon
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Personne Physique

Nom : VUILLERMET Jean-Pierre-
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
82 Rue de la Petite Eau
73290 La Motte-Servolex
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Personne Morale

Nom : ROSTAN AUDIT ET CONSEIL
Siren : 489548362
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
173 Rue Emile Romanet
73000 Chambéry
FRANCE

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°6584 déposé le 24/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°3000894 déposé le 12/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°3000894 déposé le 12/02/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°3000894 déposé le 12/02/2010
Etat : Déposé

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°2906748 déposé le 10/12/2009
Etat : Déposé
Décision : M. Bruno GUERRAZ à CHAMBERY (73000).

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Siège

Adresse :
Route des Arcs
73700 Bourg-Saint-Maurice
FRANCE

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Type : Etablissement principal

Adresse :
Route des Arcs
73700 Bourg-Saint-Maurice
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/01/2010
Activité : Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières ; acquisition de valeurs mobilières de toute nature ; gestion de ces participations et de ces valeurs mobilières ; placement des disponibilités de la société ; direction, gestion, contrôle et coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines financiers, administratif.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés civiles, commerciales, industrielles et financières ; acquisition de valeurs mobilières de toute nature ; gestion de ces participations et de ces valeurs mobilières ; placement des disponibilités de la société ; direction, gestion, contrôle et coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines financiers, administratif.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/02/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/02/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 27273000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°4281 déposé le 28/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°5029 déposé le 20/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°920 déposé le 29/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°2714 déposé le 31/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°2571 déposé le 28/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°4626 déposé le 04/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2010B00190
Dépôt : N°2322 déposé le 25/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 4171 du 24/04/2023
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5409 du 02/05/2022
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices	508 960	326 531

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5218 du 28/04/2022
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5443 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5442 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices	508 960	326 531

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 3606 du 04/05/2020
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 3605 du 04/05/2020
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
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CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
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DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices	508 960	326 531

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5484 du 15/05/2019
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices	508 960	326 531

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5476 du 15/05/2019
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
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GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 4452 du 17/05/2018
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices	508 960	326 531

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 4451 du 17/05/2018
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 4282 du 28/04/2017
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
CD	Valeurs mobilières de placement	8 017 624		8 017 624	12 267 284
CF	Disponibilités	4 936 507		4 936 507	1 493 817
CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
EA	Autres dettes	25 883	11 067
EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
FY	Salaires et traitements			200 420	209 869
FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			227 318	169 726
GL	Autres intérêts et produits assimilés			598 548	527 764
GP	Total des produits financiers (V)			5 693 253	5 882 038
GR	Intérêts et charges assimilées			5 290	13 428
GU	Total des charges financières (VI)			5 290	13 428
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 687 964	5 868 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5 721 223	5 916 536
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices	508 960	326 531

Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 4281 du 28/04/2017
Numéro de gestion : 2010B00190
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	107 846	9 868	97 977	2 402
CU	Autres participations	42 854 707		42 854 707	42 629 707
BB	Créances rattachées à des participations	12 027 812		12 027 812	7 197 064
BD	Autres titres immobilisés	238 048		238 048	212 948
BH	Autres immobilisations financières	20		20	20
BJ	TOTAL (I)	55 228 432	9 868	55 218 564	50 042 142
BX	Clients et comptes rattachés	13 330		13 330	14 723
BZ	Autres créances	4 224 491		4 224 491	4 499 121
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CH	Charges constatées d’avance	297		297	54
CJ	TOTAL (II)	17 192 248		17 192 248	18 274 999
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	72 420 681	9 868	72 410 812	68 317 141
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	27 273 000	27 273 000
DD	Réserve légale (1)	1 916 318	1 636 985
DG	Autres réserves	36 410 034	31 102 718
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 196 920	5 586 648
DK	Provisions réglementées	40 366	35 073
DL	TOTAL (I)	70 836 637	65 634 424
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 140 496	1 713 663
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	116 023	863 463
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 577	28 835
DY	Dettes fiscales et sociales	268 196	65 689
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EC	TOTAL (IV)	1 574 175	2 682 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	72 410 812	68 317 141
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	389 431		389 431	416 049
FJ	Chiffres d’affaires nets	389 431		389 431	416 049
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 193	11 262
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			398 626	427 310
FW	Autres achats et charges externes			48 668	51 368
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 600	29 166
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FZ	Charges sociales			79 065	88 067
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7 561	913
GE	Autres charges			53
GF	Total des charges d’exploitation (II)			365 367	379 383
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33 259	47 927
GJ	Produits financiers de participations			4 867 387	5 184 547
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Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		13 328
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		13 328
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 292	7 325
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 292	7 326
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 292	6 002
HJ	Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	10 050	9 360
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	508 960	326 531
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 091 879	6 322 676
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894 959	736 028
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	5 196 920	5 586 648