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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 803 | 18 604 | 52 199 | 259 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 33 887 | |||
| CU | Autres participations | 1 113 092 | 1 084 597 | 28 495 | 1 783 499 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 32 500 | 32 500 | 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 216 548 | 1 103 201 | 113 347 | 1 817 845 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 325 483 | 310 684 | 14 799 | 2 066 170 |
| BZ | Autres créances | 3 091 258 | 3 091 258 | 1 933 191 | |
| CF | Disponibilités | 231 107 | 231 107 | 698 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 366 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 647 848 | 310 684 | 3 337 164 | 4 073 171 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396 | 1 413 885 | 3 450 511 | 5 891 016 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 504 030 | 1 504 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636 | 88 636 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 411 | 51 614 | ||
| DG | Autres réserves | 1 159 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| DK | Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| DL | TOTAL (I) | 19 214 | 1 863 839 | ||
| DP | Provisions pour risques | 71 290 | 25 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 71 290 | 25 500 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 200 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985 | 310 980 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977 | 2 706 103 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127 | 340 286 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 26 669 | 497 211 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| EA | Autres dettes | 170 152 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 360 007 | 4 001 677 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511 | 5 891 016 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 952 818 | 1 952 818 | ||
| FD | Production vendue biens | 64 528 | 64 528 | ||
| FG | Production vendue services | 94 000 | 94 000 | 1 683 976 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 347 | 2 111 347 | 1 683 976 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 977 408 | 105 930 | ||
| FQ | Autres produits | 35 880 | 40 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 634 | 1 789 946 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 968 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 071 400 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -324 | -60 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 712 | 790 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 411 | 39 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 201 695 | 617 126 | ||
| FZ | Charges sociales | 89 342 | 250 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 847 | 45 357 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 123 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 290 | 25 500 | ||
| GE | Autres charges | 22 255 | 491 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 916 719 | 1 769 590 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 085 | 20 356 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 598 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 300 598 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 75 564 | 62 124 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 899 523 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 975 087 | 62 124 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -974 929 | 238 474 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 015 | 258 830 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 545 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231 | 10 612 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633 | 12 157 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161 | 66 807 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087 | 10 807 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248 | 82 323 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 385 | -70 165 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 287 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425 | 2 102 701 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055 | 1 906 749 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 720 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285 | 18 862 | 48 543 | 18 604 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255 | 16 985 | 46 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540 | 35 847 | 94 784 | 18 604 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 23 608 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 290 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 71 290 | 25 500 | 71 290 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 084 597 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 310 684 | 310 684 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597 | 310 684 | 1 395 281 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 133 705 | 381 974 | 25 500 | 1 490 179 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 413 | 1 967 287 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 82 400 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 32 500 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 325 240 | |||
| UX | Autres créances clients | 243 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 801 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 187 402 | |||
| VB | T. V. A. | 42 653 | |||
| VP | Divers | 36 750 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 794 720 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393 | 296 781 | 3 152 612 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985 | 63 525 | 23 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 288 | 1 288 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 127 | 162 127 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 533 | 533 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110 | 10 110 | ||
| VW | T.V.A. | 10 930 | 10 930 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095 | 5 095 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 565 689 | 2 565 689 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152 | 170 152 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007 | 570 858 | 2 789 149 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 803 | 18 604 | 52 199 | 259 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 33 887 | |||
| CU | Autres participations | 1 113 092 | 1 084 597 | 28 495 | 1 783 499 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 32 500 | 32 500 | 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 216 548 | 1 103 201 | 113 347 | 1 817 845 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 325 483 | 310 684 | 14 799 | 2 066 170 |
| BZ | Autres créances | 3 091 258 | 3 091 258 | 1 933 191 | |
| CF | Disponibilités | 231 107 | 231 107 | 698 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 366 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 647 848 | 310 684 | 3 337 164 | 4 073 171 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396 | 1 413 885 | 3 450 511 | 5 891 016 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 504 030 | 1 504 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636 | 88 636 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 411 | 51 614 | ||
| DG | Autres réserves | 1 159 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| DK | Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| DL | TOTAL (I) | 19 214 | 1 863 839 | ||
| DP | Provisions pour risques | 71 290 | 25 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 71 290 | 25 500 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 200 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985 | 310 980 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977 | 2 706 103 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127 | 340 286 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 26 669 | 497 211 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| EA | Autres dettes | 170 152 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 360 007 | 4 001 677 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511 | 5 891 016 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 952 818 | 1 952 818 | ||
| FD | Production vendue biens | 64 528 | 64 528 | ||
| FG | Production vendue services | 94 000 | 94 000 | 1 683 976 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 347 | 2 111 347 | 1 683 976 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 977 408 | 105 930 | ||
| FQ | Autres produits | 35 880 | 40 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 634 | 1 789 946 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 968 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 071 400 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -324 | -60 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 712 | 790 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 411 | 39 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 201 695 | 617 126 | ||
| FZ | Charges sociales | 89 342 | 250 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 847 | 45 357 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 123 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 290 | 25 500 | ||
| GE | Autres charges | 22 255 | 491 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 916 719 | 1 769 590 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 085 | 20 356 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 598 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 300 598 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 75 564 | 62 124 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 899 523 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 975 087 | 62 124 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -974 929 | 238 474 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 015 | 258 830 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 545 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231 | 10 612 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633 | 12 157 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161 | 66 807 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087 | 10 807 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248 | 82 323 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 385 | -70 165 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 287 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425 | 2 102 701 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055 | 1 906 749 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 720 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285 | 18 862 | 48 543 | 18 604 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255 | 16 985 | 46 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540 | 35 847 | 94 784 | 18 604 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 23 608 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 290 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 71 290 | 25 500 | 71 290 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 084 597 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 310 684 | 310 684 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597 | 310 684 | 1 395 281 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 133 705 | 381 974 | 25 500 | 1 490 179 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 413 | 1 967 287 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 82 400 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 32 500 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 325 240 | |||
| UX | Autres créances clients | 243 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 801 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 187 402 | |||
| VB | T. V. A. | 42 653 | |||
| VP | Divers | 36 750 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 794 720 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393 | 296 781 | 3 152 612 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985 | 63 525 | 23 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 288 | 1 288 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 127 | 162 127 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 533 | 533 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110 | 10 110 | ||
| VW | T.V.A. | 10 930 | 10 930 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095 | 5 095 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 565 689 | 2 565 689 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152 | 170 152 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007 | 570 858 | 2 789 149 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 803 | 18 604 | 52 199 | 259 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 33 887 | |||
| CU | Autres participations | 1 113 092 | 1 084 597 | 28 495 | 1 783 499 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 32 500 | 32 500 | 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 216 548 | 1 103 201 | 113 347 | 1 817 845 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 325 483 | 310 684 | 14 799 | 2 066 170 |
| BZ | Autres créances | 3 091 258 | 3 091 258 | 1 933 191 | |
| CF | Disponibilités | 231 107 | 231 107 | 698 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 366 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 647 848 | 310 684 | 3 337 164 | 4 073 171 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396 | 1 413 885 | 3 450 511 | 5 891 016 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 504 030 | 1 504 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636 | 88 636 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 411 | 51 614 | ||
| DG | Autres réserves | 1 159 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| DK | Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| DL | TOTAL (I) | 19 214 | 1 863 839 | ||
| DP | Provisions pour risques | 71 290 | 25 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 71 290 | 25 500 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 200 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985 | 310 980 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977 | 2 706 103 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127 | 340 286 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 26 669 | 497 211 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| EA | Autres dettes | 170 152 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 360 007 | 4 001 677 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511 | 5 891 016 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 952 818 | 1 952 818 | ||
| FD | Production vendue biens | 64 528 | 64 528 | ||
| FG | Production vendue services | 94 000 | 94 000 | 1 683 976 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 347 | 2 111 347 | 1 683 976 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 977 408 | 105 930 | ||
| FQ | Autres produits | 35 880 | 40 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 634 | 1 789 946 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 968 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 071 400 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -324 | -60 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 712 | 790 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 411 | 39 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 201 695 | 617 126 | ||
| FZ | Charges sociales | 89 342 | 250 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 847 | 45 357 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 123 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 290 | 25 500 | ||
| GE | Autres charges | 22 255 | 491 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 916 719 | 1 769 590 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 085 | 20 356 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 598 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 300 598 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 75 564 | 62 124 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 899 523 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 975 087 | 62 124 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -974 929 | 238 474 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 015 | 258 830 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 545 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231 | 10 612 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633 | 12 157 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161 | 66 807 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087 | 10 807 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248 | 82 323 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 385 | -70 165 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 287 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425 | 2 102 701 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055 | 1 906 749 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 720 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285 | 18 862 | 48 543 | 18 604 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255 | 16 985 | 46 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540 | 35 847 | 94 784 | 18 604 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 23 608 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 290 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 71 290 | 25 500 | 71 290 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 084 597 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 310 684 | 310 684 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597 | 310 684 | 1 395 281 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 133 705 | 381 974 | 25 500 | 1 490 179 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 413 | 1 967 287 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 82 400 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 32 500 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 325 240 | |||
| UX | Autres créances clients | 243 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 801 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 187 402 | |||
| VB | T. V. A. | 42 653 | |||
| VP | Divers | 36 750 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 794 720 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393 | 296 781 | 3 152 612 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985 | 63 525 | 23 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 288 | 1 288 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 127 | 162 127 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 533 | 533 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110 | 10 110 | ||
| VW | T.V.A. | 10 930 | 10 930 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095 | 5 095 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 565 689 | 2 565 689 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152 | 170 152 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007 | 570 858 | 2 789 149 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 803 | 18 604 | 52 199 | 259 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 33 887 | |||
| CU | Autres participations | 1 113 092 | 1 084 597 | 28 495 | 1 783 499 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 32 500 | 32 500 | 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 216 548 | 1 103 201 | 113 347 | 1 817 845 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 325 483 | 310 684 | 14 799 | 2 066 170 |
| BZ | Autres créances | 3 091 258 | 3 091 258 | 1 933 191 | |
| CF | Disponibilités | 231 107 | 231 107 | 698 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 366 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 647 848 | 310 684 | 3 337 164 | 4 073 171 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396 | 1 413 885 | 3 450 511 | 5 891 016 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 504 030 | 1 504 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636 | 88 636 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 411 | 51 614 | ||
| DG | Autres réserves | 1 159 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| DK | Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| DL | TOTAL (I) | 19 214 | 1 863 839 | ||
| DP | Provisions pour risques | 71 290 | 25 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 71 290 | 25 500 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 200 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985 | 310 980 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977 | 2 706 103 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127 | 340 286 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 26 669 | 497 211 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| EA | Autres dettes | 170 152 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 360 007 | 4 001 677 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511 | 5 891 016 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 952 818 | 1 952 818 | ||
| FD | Production vendue biens | 64 528 | 64 528 | ||
| FG | Production vendue services | 94 000 | 94 000 | 1 683 976 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 347 | 2 111 347 | 1 683 976 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 977 408 | 105 930 | ||
| FQ | Autres produits | 35 880 | 40 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 634 | 1 789 946 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 968 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 071 400 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -324 | -60 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 712 | 790 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 411 | 39 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 201 695 | 617 126 | ||
| FZ | Charges sociales | 89 342 | 250 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 847 | 45 357 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 123 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 290 | 25 500 | ||
| GE | Autres charges | 22 255 | 491 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 916 719 | 1 769 590 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 085 | 20 356 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 598 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 300 598 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 75 564 | 62 124 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 899 523 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 975 087 | 62 124 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -974 929 | 238 474 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 015 | 258 830 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 545 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231 | 10 612 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633 | 12 157 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161 | 66 807 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087 | 10 807 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248 | 82 323 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 385 | -70 165 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 287 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425 | 2 102 701 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055 | 1 906 749 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 720 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285 | 18 862 | 48 543 | 18 604 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255 | 16 985 | 46 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540 | 35 847 | 94 784 | 18 604 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 23 608 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 290 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 71 290 | 25 500 | 71 290 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 084 597 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 310 684 | 310 684 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597 | 310 684 | 1 395 281 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 133 705 | 381 974 | 25 500 | 1 490 179 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 413 | 1 967 287 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 82 400 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 32 500 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 325 240 | |||
| UX | Autres créances clients | 243 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 801 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 187 402 | |||
| VB | T. V. A. | 42 653 | |||
| VP | Divers | 36 750 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 794 720 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393 | 296 781 | 3 152 612 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985 | 63 525 | 23 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 288 | 1 288 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 127 | 162 127 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 533 | 533 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110 | 10 110 | ||
| VW | T.V.A. | 10 930 | 10 930 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095 | 5 095 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 565 689 | 2 565 689 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152 | 170 152 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007 | 570 858 | 2 789 149 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 803 | 18 604 | 52 199 | 259 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 33 887 | |||
| CU | Autres participations | 1 113 092 | 1 084 597 | 28 495 | 1 783 499 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 32 500 | 32 500 | 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 216 548 | 1 103 201 | 113 347 | 1 817 845 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 325 483 | 310 684 | 14 799 | 2 066 170 |
| BZ | Autres créances | 3 091 258 | 3 091 258 | 1 933 191 | |
| CF | Disponibilités | 231 107 | 231 107 | 698 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 366 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 647 848 | 310 684 | 3 337 164 | 4 073 171 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396 | 1 413 885 | 3 450 511 | 5 891 016 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 504 030 | 1 504 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636 | 88 636 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 411 | 51 614 | ||
| DG | Autres réserves | 1 159 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| DK | Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| DL | TOTAL (I) | 19 214 | 1 863 839 | ||
| DP | Provisions pour risques | 71 290 | 25 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 71 290 | 25 500 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 200 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985 | 310 980 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977 | 2 706 103 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127 | 340 286 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 26 669 | 497 211 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| EA | Autres dettes | 170 152 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 360 007 | 4 001 677 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511 | 5 891 016 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 952 818 | 1 952 818 | ||
| FD | Production vendue biens | 64 528 | 64 528 | ||
| FG | Production vendue services | 94 000 | 94 000 | 1 683 976 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 347 | 2 111 347 | 1 683 976 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 977 408 | 105 930 | ||
| FQ | Autres produits | 35 880 | 40 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 634 | 1 789 946 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 968 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 071 400 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -324 | -60 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 712 | 790 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 411 | 39 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 201 695 | 617 126 | ||
| FZ | Charges sociales | 89 342 | 250 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 847 | 45 357 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 123 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 290 | 25 500 | ||
| GE | Autres charges | 22 255 | 491 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 916 719 | 1 769 590 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 085 | 20 356 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 598 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 300 598 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 75 564 | 62 124 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 899 523 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 975 087 | 62 124 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -974 929 | 238 474 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 015 | 258 830 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 545 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231 | 10 612 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633 | 12 157 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161 | 66 807 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087 | 10 807 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248 | 82 323 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 385 | -70 165 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 287 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425 | 2 102 701 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055 | 1 906 749 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 720 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285 | 18 862 | 48 543 | 18 604 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255 | 16 985 | 46 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540 | 35 847 | 94 784 | 18 604 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 23 608 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 290 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 71 290 | 25 500 | 71 290 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 084 597 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 310 684 | 310 684 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597 | 310 684 | 1 395 281 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 133 705 | 381 974 | 25 500 | 1 490 179 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 413 | 1 967 287 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 82 400 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 32 500 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 325 240 | |||
| UX | Autres créances clients | 243 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 801 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 187 402 | |||
| VB | T. V. A. | 42 653 | |||
| VP | Divers | 36 750 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 794 720 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393 | 296 781 | 3 152 612 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985 | 63 525 | 23 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 288 | 1 288 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 127 | 162 127 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 533 | 533 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110 | 10 110 | ||
| VW | T.V.A. | 10 930 | 10 930 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095 | 5 095 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 565 689 | 2 565 689 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152 | 170 152 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007 | 570 858 | 2 789 149 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 803 | 18 604 | 52 199 | 259 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 33 887 | |||
| CU | Autres participations | 1 113 092 | 1 084 597 | 28 495 | 1 783 499 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 32 500 | 32 500 | 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 216 548 | 1 103 201 | 113 347 | 1 817 845 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 325 483 | 310 684 | 14 799 | 2 066 170 |
| BZ | Autres créances | 3 091 258 | 3 091 258 | 1 933 191 | |
| CF | Disponibilités | 231 107 | 231 107 | 698 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 69 366 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 3 647 848 | 310 684 | 3 337 164 | 4 073 171 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 396 | 1 413 885 | 3 450 511 | 5 891 016 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 504 030 | 1 504 030 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636 | 88 636 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 61 411 | 51 614 | ||
| DG | Autres réserves | 1 159 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| DK | Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| DL | TOTAL (I) | 19 214 | 1 863 839 | ||
| DP | Provisions pour risques | 71 290 | 25 500 | ||
| DR | TOTAL (III) | 71 290 | 25 500 | ||
| DT | Autres emprunts obligataires | 200 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985 | 310 980 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 977 | 2 706 103 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127 | 340 286 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 26 669 | 497 211 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| EA | Autres dettes | 170 152 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 360 007 | 4 001 677 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 511 | 5 891 016 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 952 818 | 1 952 818 | ||
| FD | Production vendue biens | 64 528 | 64 528 | ||
| FG | Production vendue services | 94 000 | 94 000 | 1 683 976 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 111 347 | 2 111 347 | 1 683 976 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 977 408 | 105 930 | ||
| FQ | Autres produits | 35 880 | 40 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 124 634 | 1 789 946 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 968 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 3 071 400 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -324 | -60 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 712 | 790 907 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 411 | 39 396 | ||
| FY | Salaires et traitements | 201 695 | 617 126 | ||
| FZ | Charges sociales | 89 342 | 250 874 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 847 | 45 357 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 123 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 290 | 25 500 | ||
| GE | Autres charges | 22 255 | 491 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 916 719 | 1 769 590 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -792 085 | 20 356 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 300 598 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 300 598 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 75 564 | 62 124 | ||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 899 523 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 975 087 | 62 124 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -974 929 | 238 474 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 015 | 258 830 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 1 545 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 231 | 10 612 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 400 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 633 | 12 157 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 161 | 66 807 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 087 | 10 807 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 248 | 82 323 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 385 | -70 165 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 287 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 425 | 2 102 701 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 055 | 1 906 749 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 659 629 | 195 952 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -2 720 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285 | 18 862 | 48 543 | 18 604 |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255 | 16 985 | 46 240 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540 | 35 847 | 94 784 | 18 604 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 23 608 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 23 608 | 23 608 | ||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 290 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 71 290 | 25 500 | 71 290 |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 084 597 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 310 684 | 310 684 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 084 597 | 310 684 | 1 395 281 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 133 705 | 381 974 | 25 500 | 1 490 179 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 413 | 1 967 287 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 82 400 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 32 500 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 325 240 | |||
| UX | Autres créances clients | 243 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 801 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 187 402 | |||
| VB | T. V. A. | 42 653 | |||
| VP | Divers | 36 750 | |||
| VC | Groupe et associés | 2 794 720 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 393 | 296 781 | 3 152 612 | |
| 7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000 | 200 000 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985 | 63 525 | 23 460 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 288 | 1 288 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 127 | 162 127 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 533 | 533 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110 | 10 110 | ||
| VW | T.V.A. | 10 930 | 10 930 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095 | 5 095 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 097 | 147 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 565 689 | 2 565 689 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 152 | 170 152 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 007 | 570 858 | 2 789 149 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 301 | |||