| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 3 603 937 | 1 344 333 | 2 259 604 | 2 259 604 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 46 677 | 43 803 | 2 874 | 14 295 |
| CU | Autres participations | 5 295 261 | 2 946 785 | 2 348 476 | 2 348 476 |
| BJ | TOTAL (I) | 8 945 875 | 4 334 921 | 4 610 954 | 4 622 375 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 | 1 715 | 45 118 | |
| BZ | Autres créances | 37 731 | 37 731 | 32 217 | |
| CF | Disponibilités | 169 546 | 169 546 | 179 592 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 210 346 | 210 346 | 256 928 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 221 | 4 334 921 | 4 821 300 | 4 879 302 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 2 120 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 108 | 37 108 | ||
| DH | Report à nouveau | -191 216 | -219 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 412 | 227 920 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 168 304 | 2 165 892 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790 | 17 496 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 364 | 2 404 750 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | 3 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 189 024 | 131 562 | ||
| EA | Autres dettes | 10 044 | 156 602 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 652 996 | 2 713 410 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 300 | 4 879 302 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 504 898 | 504 898 | 414 898 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 898 | 504 898 | 414 898 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 | |||
| FQ | Autres produits | 3 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 169 | 414 898 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 76 057 | 66 734 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 532 | 3 596 | ||
| FY | Salaires et traitements | 241 632 | 146 568 | ||
| FZ | Charges sociales | 137 225 | 184 363 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 420 | 11 409 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 867 | 412 671 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 302 | 2 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 204 858 | 221 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 939 | 7 929 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 212 797 | 229 559 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 629 | 2 215 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 629 | 2 215 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 168 | 227 343 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 470 | 229 570 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 723 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 723 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -723 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 076 | 927 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 472 | 644 457 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 060 | 416 538 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 412 | 227 920 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383 | 11 420 | 43 803 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383 | 11 420 | 43 803 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 3 603 937 | 1 344 333 | 2 259 604 | 2 259 604 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 46 677 | 43 803 | 2 874 | 14 295 |
| CU | Autres participations | 5 295 261 | 2 946 785 | 2 348 476 | 2 348 476 |
| BJ | TOTAL (I) | 8 945 875 | 4 334 921 | 4 610 954 | 4 622 375 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 715 | 1 715 | 45 118 | |
| BZ | Autres créances | 37 731 | 37 731 | 32 217 | |
| CF | Disponibilités | 169 546 | 169 546 | 179 592 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 210 346 | 210 346 | 256 928 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 221 | 4 334 921 | 4 821 300 | 4 879 302 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 2 120 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 37 108 | 37 108 | ||
| DH | Report à nouveau | -191 216 | -219 136 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 412 | 227 920 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 168 304 | 2 165 892 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 790 | 17 496 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 364 | 2 404 750 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200 | 3 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 189 024 | 131 562 | ||
| EA | Autres dettes | 10 044 | 156 602 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 652 996 | 2 713 410 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 300 | 4 879 302 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 504 898 | 504 898 | 414 898 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 504 898 | 504 898 | 414 898 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 | |||
| FQ | Autres produits | 3 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 169 | 414 898 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 76 057 | 66 734 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 532 | 3 596 | ||
| FY | Salaires et traitements | 241 632 | 146 568 | ||
| FZ | Charges sociales | 137 225 | 184 363 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 420 | 11 409 | ||
| GE | Autres charges | 2 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 474 867 | 412 671 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 302 | 2 227 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 204 858 | 221 630 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 939 | 7 929 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 212 797 | 229 559 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 629 | 2 215 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 629 | 2 215 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 210 168 | 227 343 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 240 470 | 229 570 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488 | 723 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 | 723 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 | -723 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 076 | 927 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 472 | 644 457 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 060 | 416 538 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 412 | 227 920 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 383 | 11 420 | 43 803 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 383 | 11 420 | 43 803 | |