Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 212 | 35 253 | 14 959 | 7 650 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020 | 477 944 | 97 076 | 77 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 636 | 347 919 | 123 717 | 134 934 |
AV | Immobilisations en cours | 247 050 | 247 050 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 769 | 18 769 | 13 500 | |
CU | Autres participations | 82 539 | 16 358 | 66 181 | 66 181 |
BF | Prêts | 59 745 | 59 745 | 55 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | 32 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 901 | 877 474 | 690 427 | 418 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 669 | 44 669 | 23 335 | |
BT | Marchandises | 127 122 | 127 122 | 140 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 412 | 155 043 | 1 250 369 | 1 091 322 |
BZ | Autres créances | 234 775 | 234 775 | 189 777 | |
CF | Disponibilités | 74 319 | 74 319 | 96 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 449 | 13 449 | 18 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 747 | 155 043 | 1 744 703 | 1 559 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648 | 1 032 517 | 2 435 131 | 1 977 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 143 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 99 712 | 99 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 819 | 19 819 | ||
DH | Report à nouveau | 379 705 | 344 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 35 639 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 021 | 17 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 005 | 714 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013 | 115 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238 | 160 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670 | 604 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 827 | 337 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | |||
EA | Autres dettes | 52 193 | 45 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 634 126 | 1 262 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131 | 1 977 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019 | 1 215 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175 | 66 188 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 132 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 195 | 21 136 | 7 461 331 | 7 320 732 |
FG | Production vendue services | 147 626 | 147 626 | 142 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 587 821 | 21 136 | 7 608 957 | 7 462 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 156 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 632 | 18 380 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 763 | 7 487 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 703 | 4 251 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 458 | 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 576 | 226 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 335 | 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 228 | 885 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 178 | 83 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 678 | 1 285 959 | ||
FZ | Charges sociales | 431 878 | 409 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 532 | 108 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 942 | 15 941 | ||
GE | Autres charges | 103 052 | 103 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 889 | 7 371 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 873 | 116 488 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 289 | 21 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 289 | 21 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 214 | -21 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 660 | 95 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040 | 63 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132 | 63 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 965 | -61 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 868 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005 | 7 489 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442 | 7 453 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 35 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224 | 4 979 | 35 950 | 35 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060 | 105 457 | 86 654 | 825 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284 | 110 437 | 122 604 | 861 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 561 | 8 942 | 4 459 | 155 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 942 | 4 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 745 | 1 143 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 285 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 857 | |||
VB | T. V. A. | 55 074 | |||
VP | Divers | 66 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822 | 1 534 929 | 210 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175 | 142 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837 | 75 731 | 183 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 549 | 21 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 670 | 592 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 079 | 179 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618 | 192 618 | ||
VW | T.V.A. | 5 191 | 5 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940 | 3 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | 75 186 | ||
VI | Groupe et associés | 110 690 | 110 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193 | 52 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126 | 1 451 019 | 183 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 212 | 35 253 | 14 959 | 7 650 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020 | 477 944 | 97 076 | 77 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 636 | 347 919 | 123 717 | 134 934 |
AV | Immobilisations en cours | 247 050 | 247 050 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 769 | 18 769 | 13 500 | |
CU | Autres participations | 82 539 | 16 358 | 66 181 | 66 181 |
BF | Prêts | 59 745 | 59 745 | 55 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | 32 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 901 | 877 474 | 690 427 | 418 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 669 | 44 669 | 23 335 | |
BT | Marchandises | 127 122 | 127 122 | 140 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 412 | 155 043 | 1 250 369 | 1 091 322 |
BZ | Autres créances | 234 775 | 234 775 | 189 777 | |
CF | Disponibilités | 74 319 | 74 319 | 96 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 449 | 13 449 | 18 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 747 | 155 043 | 1 744 703 | 1 559 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648 | 1 032 517 | 2 435 131 | 1 977 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 143 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 99 712 | 99 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 819 | 19 819 | ||
DH | Report à nouveau | 379 705 | 344 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 35 639 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 021 | 17 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 005 | 714 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013 | 115 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238 | 160 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670 | 604 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 827 | 337 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | |||
EA | Autres dettes | 52 193 | 45 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 634 126 | 1 262 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131 | 1 977 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019 | 1 215 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175 | 66 188 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 132 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 195 | 21 136 | 7 461 331 | 7 320 732 |
FG | Production vendue services | 147 626 | 147 626 | 142 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 587 821 | 21 136 | 7 608 957 | 7 462 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 156 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 632 | 18 380 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 763 | 7 487 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 703 | 4 251 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 458 | 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 576 | 226 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 335 | 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 228 | 885 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 178 | 83 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 678 | 1 285 959 | ||
FZ | Charges sociales | 431 878 | 409 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 532 | 108 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 942 | 15 941 | ||
GE | Autres charges | 103 052 | 103 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 889 | 7 371 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 873 | 116 488 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 289 | 21 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 289 | 21 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 214 | -21 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 660 | 95 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040 | 63 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132 | 63 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 965 | -61 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 868 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005 | 7 489 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442 | 7 453 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 35 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224 | 4 979 | 35 950 | 35 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060 | 105 457 | 86 654 | 825 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284 | 110 437 | 122 604 | 861 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 561 | 8 942 | 4 459 | 155 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 942 | 4 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 745 | 1 143 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 285 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 857 | |||
VB | T. V. A. | 55 074 | |||
VP | Divers | 66 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822 | 1 534 929 | 210 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175 | 142 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837 | 75 731 | 183 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 549 | 21 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 670 | 592 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 079 | 179 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618 | 192 618 | ||
VW | T.V.A. | 5 191 | 5 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940 | 3 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | 75 186 | ||
VI | Groupe et associés | 110 690 | 110 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193 | 52 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126 | 1 451 019 | 183 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 212 | 35 253 | 14 959 | 7 650 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020 | 477 944 | 97 076 | 77 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 636 | 347 919 | 123 717 | 134 934 |
AV | Immobilisations en cours | 247 050 | 247 050 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 769 | 18 769 | 13 500 | |
CU | Autres participations | 82 539 | 16 358 | 66 181 | 66 181 |
BF | Prêts | 59 745 | 59 745 | 55 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | 32 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 901 | 877 474 | 690 427 | 418 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 669 | 44 669 | 23 335 | |
BT | Marchandises | 127 122 | 127 122 | 140 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 412 | 155 043 | 1 250 369 | 1 091 322 |
BZ | Autres créances | 234 775 | 234 775 | 189 777 | |
CF | Disponibilités | 74 319 | 74 319 | 96 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 449 | 13 449 | 18 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 747 | 155 043 | 1 744 703 | 1 559 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648 | 1 032 517 | 2 435 131 | 1 977 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 143 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 99 712 | 99 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 819 | 19 819 | ||
DH | Report à nouveau | 379 705 | 344 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 35 639 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 021 | 17 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 005 | 714 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013 | 115 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238 | 160 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670 | 604 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 827 | 337 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | |||
EA | Autres dettes | 52 193 | 45 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 634 126 | 1 262 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131 | 1 977 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019 | 1 215 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175 | 66 188 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 132 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 195 | 21 136 | 7 461 331 | 7 320 732 |
FG | Production vendue services | 147 626 | 147 626 | 142 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 587 821 | 21 136 | 7 608 957 | 7 462 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 156 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 632 | 18 380 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 763 | 7 487 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 703 | 4 251 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 458 | 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 576 | 226 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 335 | 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 228 | 885 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 178 | 83 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 678 | 1 285 959 | ||
FZ | Charges sociales | 431 878 | 409 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 532 | 108 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 942 | 15 941 | ||
GE | Autres charges | 103 052 | 103 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 889 | 7 371 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 873 | 116 488 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 289 | 21 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 289 | 21 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 214 | -21 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 660 | 95 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040 | 63 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132 | 63 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 965 | -61 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 868 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005 | 7 489 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442 | 7 453 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 35 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224 | 4 979 | 35 950 | 35 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060 | 105 457 | 86 654 | 825 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284 | 110 437 | 122 604 | 861 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 561 | 8 942 | 4 459 | 155 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 942 | 4 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 745 | 1 143 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 285 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 857 | |||
VB | T. V. A. | 55 074 | |||
VP | Divers | 66 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822 | 1 534 929 | 210 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175 | 142 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837 | 75 731 | 183 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 549 | 21 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 670 | 592 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 079 | 179 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618 | 192 618 | ||
VW | T.V.A. | 5 191 | 5 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940 | 3 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | 75 186 | ||
VI | Groupe et associés | 110 690 | 110 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193 | 52 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126 | 1 451 019 | 183 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 212 | 35 253 | 14 959 | 7 650 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020 | 477 944 | 97 076 | 77 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 636 | 347 919 | 123 717 | 134 934 |
AV | Immobilisations en cours | 247 050 | 247 050 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 769 | 18 769 | 13 500 | |
CU | Autres participations | 82 539 | 16 358 | 66 181 | 66 181 |
BF | Prêts | 59 745 | 59 745 | 55 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | 32 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 901 | 877 474 | 690 427 | 418 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 669 | 44 669 | 23 335 | |
BT | Marchandises | 127 122 | 127 122 | 140 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 412 | 155 043 | 1 250 369 | 1 091 322 |
BZ | Autres créances | 234 775 | 234 775 | 189 777 | |
CF | Disponibilités | 74 319 | 74 319 | 96 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 449 | 13 449 | 18 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 747 | 155 043 | 1 744 703 | 1 559 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648 | 1 032 517 | 2 435 131 | 1 977 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 143 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 99 712 | 99 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 819 | 19 819 | ||
DH | Report à nouveau | 379 705 | 344 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 35 639 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 021 | 17 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 005 | 714 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013 | 115 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238 | 160 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670 | 604 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 827 | 337 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | |||
EA | Autres dettes | 52 193 | 45 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 634 126 | 1 262 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131 | 1 977 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019 | 1 215 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175 | 66 188 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 132 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 195 | 21 136 | 7 461 331 | 7 320 732 |
FG | Production vendue services | 147 626 | 147 626 | 142 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 587 821 | 21 136 | 7 608 957 | 7 462 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 156 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 632 | 18 380 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 763 | 7 487 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 703 | 4 251 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 458 | 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 576 | 226 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 335 | 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 228 | 885 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 178 | 83 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 678 | 1 285 959 | ||
FZ | Charges sociales | 431 878 | 409 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 532 | 108 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 942 | 15 941 | ||
GE | Autres charges | 103 052 | 103 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 889 | 7 371 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 873 | 116 488 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 289 | 21 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 289 | 21 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 214 | -21 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 660 | 95 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040 | 63 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132 | 63 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 965 | -61 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 868 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005 | 7 489 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442 | 7 453 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 35 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224 | 4 979 | 35 950 | 35 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060 | 105 457 | 86 654 | 825 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284 | 110 437 | 122 604 | 861 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 561 | 8 942 | 4 459 | 155 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 942 | 4 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 745 | 1 143 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 285 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 857 | |||
VB | T. V. A. | 55 074 | |||
VP | Divers | 66 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822 | 1 534 929 | 210 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175 | 142 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837 | 75 731 | 183 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 549 | 21 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 670 | 592 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 079 | 179 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618 | 192 618 | ||
VW | T.V.A. | 5 191 | 5 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940 | 3 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | 75 186 | ||
VI | Groupe et associés | 110 690 | 110 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193 | 52 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126 | 1 451 019 | 183 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 212 | 35 253 | 14 959 | 7 650 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020 | 477 944 | 97 076 | 77 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 636 | 347 919 | 123 717 | 134 934 |
AV | Immobilisations en cours | 247 050 | 247 050 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 769 | 18 769 | 13 500 | |
CU | Autres participations | 82 539 | 16 358 | 66 181 | 66 181 |
BF | Prêts | 59 745 | 59 745 | 55 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | 32 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 901 | 877 474 | 690 427 | 418 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 669 | 44 669 | 23 335 | |
BT | Marchandises | 127 122 | 127 122 | 140 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 412 | 155 043 | 1 250 369 | 1 091 322 |
BZ | Autres créances | 234 775 | 234 775 | 189 777 | |
CF | Disponibilités | 74 319 | 74 319 | 96 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 449 | 13 449 | 18 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 747 | 155 043 | 1 744 703 | 1 559 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648 | 1 032 517 | 2 435 131 | 1 977 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 143 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 99 712 | 99 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 819 | 19 819 | ||
DH | Report à nouveau | 379 705 | 344 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 35 639 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 021 | 17 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 005 | 714 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013 | 115 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238 | 160 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670 | 604 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 827 | 337 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | |||
EA | Autres dettes | 52 193 | 45 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 634 126 | 1 262 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131 | 1 977 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019 | 1 215 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175 | 66 188 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 132 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 195 | 21 136 | 7 461 331 | 7 320 732 |
FG | Production vendue services | 147 626 | 147 626 | 142 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 587 821 | 21 136 | 7 608 957 | 7 462 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 156 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 632 | 18 380 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 763 | 7 487 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 703 | 4 251 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 458 | 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 576 | 226 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 335 | 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 228 | 885 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 178 | 83 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 678 | 1 285 959 | ||
FZ | Charges sociales | 431 878 | 409 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 532 | 108 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 942 | 15 941 | ||
GE | Autres charges | 103 052 | 103 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 889 | 7 371 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 873 | 116 488 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 289 | 21 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 289 | 21 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 214 | -21 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 660 | 95 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040 | 63 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132 | 63 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 965 | -61 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 868 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005 | 7 489 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442 | 7 453 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 35 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224 | 4 979 | 35 950 | 35 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060 | 105 457 | 86 654 | 825 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284 | 110 437 | 122 604 | 861 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 561 | 8 942 | 4 459 | 155 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 942 | 4 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 745 | 1 143 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 285 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 857 | |||
VB | T. V. A. | 55 074 | |||
VP | Divers | 66 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822 | 1 534 929 | 210 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175 | 142 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837 | 75 731 | 183 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 549 | 21 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 670 | 592 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 079 | 179 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618 | 192 618 | ||
VW | T.V.A. | 5 191 | 5 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940 | 3 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | 75 186 | ||
VI | Groupe et associés | 110 690 | 110 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193 | 52 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126 | 1 451 019 | 183 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 212 | 35 253 | 14 959 | 7 650 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 020 | 477 944 | 97 076 | 77 220 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 636 | 347 919 | 123 717 | 134 934 |
AV | Immobilisations en cours | 247 050 | 247 050 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 769 | 18 769 | 13 500 | |
CU | Autres participations | 82 539 | 16 358 | 66 181 | 66 181 |
BF | Prêts | 59 745 | 59 745 | 55 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | 32 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 901 | 877 474 | 690 427 | 418 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 669 | 44 669 | 23 335 | |
BT | Marchandises | 127 122 | 127 122 | 140 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 412 | 155 043 | 1 250 369 | 1 091 322 |
BZ | Autres créances | 234 775 | 234 775 | 189 777 | |
CF | Disponibilités | 74 319 | 74 319 | 96 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 449 | 13 449 | 18 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 899 747 | 155 043 | 1 744 703 | 1 559 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 648 | 1 032 517 | 2 435 131 | 1 977 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 143 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 119 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 184 | 198 184 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 99 712 | 99 712 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 819 | 19 819 | ||
DH | Report à nouveau | 379 705 | 344 066 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 563 | 35 639 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 021 | 17 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 801 005 | 714 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 013 | 115 654 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238 | 160 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 670 | 604 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 380 827 | 337 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | |||
EA | Autres dettes | 52 193 | 45 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 634 126 | 1 262 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 131 | 1 977 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 019 | 1 215 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 175 | 66 188 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 132 238 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 440 195 | 21 136 | 7 461 331 | 7 320 732 |
FG | Production vendue services | 147 626 | 147 626 | 142 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 587 821 | 21 136 | 7 608 957 | 7 462 777 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 156 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 632 | 18 380 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 633 763 | 7 487 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 314 703 | 4 251 447 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 458 | 847 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 576 | 226 798 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 335 | 187 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 814 228 | 885 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 178 | 83 899 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 379 678 | 1 285 959 | ||
FZ | Charges sociales | 431 878 | 409 072 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 532 | 108 447 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 942 | 15 941 | ||
GE | Autres charges | 103 052 | 103 060 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 889 | 7 371 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 873 | 116 488 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 | 75 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 75 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 289 | 21 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 289 | 21 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 214 | -21 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 660 | 95 062 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167 | 1 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167 | 1 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 040 | 63 174 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 132 | 63 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 965 | -61 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 868 | -2 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 005 | 7 489 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 442 | 7 453 884 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 563 | 35 639 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224 | 4 979 | 35 950 | 35 253 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 060 | 105 457 | 86 654 | 825 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 284 | 110 437 | 122 604 | 861 116 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 358 | |||
6T | Sur comptes clients | 150 561 | 8 942 | 4 459 | 155 043 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 166 919 | 8 942 | 4 459 | 171 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 942 | 4 459 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 59 745 | 1 143 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 441 | 32 441 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 119 850 | |||
UX | Autres créances clients | 1 285 562 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 857 | |||
VB | T. V. A. | 55 074 | |||
VP | Divers | 66 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 822 | 1 534 929 | 210 893 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 175 | 142 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 837 | 75 731 | 183 107 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 549 | 21 549 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 592 670 | 592 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 079 | 179 079 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 618 | 192 618 | ||
VW | T.V.A. | 5 191 | 5 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940 | 3 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 186 | 75 186 | ||
VI | Groupe et associés | 110 690 | 110 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 193 | 52 193 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 126 | 1 451 019 | 183 107 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 669 |