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Déposant 1 : HENITEX INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342973484
Adresse :
999 RUE LOUISE MICHEL, ZONE INDUSTRIELLE LA VILLETTE
42153 RIORGES
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
15 Rue Camille de Rochetaillée, Le Rocacier, CS 70203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Bénéficiare 1 : HENITEX INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342973484
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LA VILLETTE 999 RUE LOUISE MICHEL
42153 RIORGES
FR
Déposant 1 : BEL MAILLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 405680638
Adresse :
Zone Industrielle La Villette
42153 RIORGES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : HENITEX INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 342973484
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LA VILLETTE 999 RUE LOUISE MICHEL
42153 RIORGES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 670 | 127 051 | 5 619 | 4 502 |
AP | Constructions | 95 906 | 83 022 | 12 884 | 16 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469 | 90 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 323 | 208 195 | 32 127 | 38 818 |
BJ | TOTAL (I) | 559 369 | 508 739 | 50 630 | 59 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 021 726 | 226 549 | 795 177 | 881 438 |
BN | En cours de production de biens | 338 | 338 | 1 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 656 | 28 333 | 270 323 | 241 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 986 | 107 563 | 2 159 423 | 2 032 954 |
BZ | Autres créances | 243 353 | 243 353 | 139 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 467 | 452 467 | 452 467 | |
CF | Disponibilités | 798 119 | 798 119 | 788 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 254 | 77 254 | 51 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 158 902 | 362 445 | 4 796 456 | 4 589 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272 | 871 184 | 4 847 087 | 4 648 480 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358 | 2 111 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771 | 79 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 880 129 | 2 741 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 153 | 156 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 153 | 156 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166 | 259 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 047 | 203 566 | ||
EA | Autres dettes | 57 871 | 85 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087 | 4 648 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 764 109 | 4 510 566 | 7 274 675 | 7 273 189 |
FG | Production vendue services | 25 197 | 90 678 | 115 875 | 140 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 307 | 4 601 244 | 7 390 551 | 7 413 608 |
FM | Production stockée | 39 156 | -145 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 346 | 960 573 | ||
FQ | Autres produits | 20 081 | 11 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 081 135 | 8 240 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 664 | 2 202 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 205 | 32 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 757 | 4 594 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 734 | 49 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 184 | 569 233 | ||
FZ | Charges sociales | 225 250 | 229 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 126 | 23 612 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 153 | 86 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 120 | 416 595 | ||
GE | Autres charges | 23 849 | 231 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 046 | 8 435 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 911 | -194 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 101 | 234 925 | ||
GN | Différences positives de change | 61 125 | 133 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 227 | 368 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 676 | 46 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 403 | 8 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 079 | 55 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 147 | 313 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 236 | 119 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493 | 15 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 128 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243 | 193 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013 | 33 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 120 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107 | 224 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 135 | -30 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600 | 22 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 000 | -14 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606 | 8 802 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834 | 8 723 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 771 | 79 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 902 | 207 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419 | 2 633 | 127 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554 | 16 493 | 360 | 381 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973 | 19 126 | 360 | 508 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 084 | 118 153 | 156 084 | 118 153 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 750 | 254 882 | 383 750 | 254 882 |
6T | Sur comptes clients | 101 326 | 6 238 | 107 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 076 | 261 120 | 383 750 | 362 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 159 | 379 273 | 539 834 | 480 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 273 | 469 834 | ||
UG | - Financières | 65 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 252 | |||
VB | T. V. A. | 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595 | 2 413 318 | 174 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720 | 1 228 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 166 | 334 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 842 | 82 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830 | 63 830 | ||
VW | T.V.A. | 69 839 | 69 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871 | 57 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805 | 1 848 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 670 | 127 051 | 5 619 | 4 502 |
AP | Constructions | 95 906 | 83 022 | 12 884 | 16 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469 | 90 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 323 | 208 195 | 32 127 | 38 818 |
BJ | TOTAL (I) | 559 369 | 508 739 | 50 630 | 59 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 021 726 | 226 549 | 795 177 | 881 438 |
BN | En cours de production de biens | 338 | 338 | 1 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 656 | 28 333 | 270 323 | 241 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 986 | 107 563 | 2 159 423 | 2 032 954 |
BZ | Autres créances | 243 353 | 243 353 | 139 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 467 | 452 467 | 452 467 | |
CF | Disponibilités | 798 119 | 798 119 | 788 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 254 | 77 254 | 51 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 158 902 | 362 445 | 4 796 456 | 4 589 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272 | 871 184 | 4 847 087 | 4 648 480 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358 | 2 111 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771 | 79 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 880 129 | 2 741 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 153 | 156 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 153 | 156 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166 | 259 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 047 | 203 566 | ||
EA | Autres dettes | 57 871 | 85 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087 | 4 648 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 764 109 | 4 510 566 | 7 274 675 | 7 273 189 |
FG | Production vendue services | 25 197 | 90 678 | 115 875 | 140 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 307 | 4 601 244 | 7 390 551 | 7 413 608 |
FM | Production stockée | 39 156 | -145 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 346 | 960 573 | ||
FQ | Autres produits | 20 081 | 11 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 081 135 | 8 240 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 664 | 2 202 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 205 | 32 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 757 | 4 594 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 734 | 49 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 184 | 569 233 | ||
FZ | Charges sociales | 225 250 | 229 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 126 | 23 612 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 153 | 86 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 120 | 416 595 | ||
GE | Autres charges | 23 849 | 231 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 046 | 8 435 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 911 | -194 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 101 | 234 925 | ||
GN | Différences positives de change | 61 125 | 133 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 227 | 368 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 676 | 46 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 403 | 8 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 079 | 55 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 147 | 313 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 236 | 119 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493 | 15 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 128 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243 | 193 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013 | 33 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 120 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107 | 224 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 135 | -30 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600 | 22 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 000 | -14 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606 | 8 802 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834 | 8 723 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 771 | 79 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 902 | 207 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419 | 2 633 | 127 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554 | 16 493 | 360 | 381 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973 | 19 126 | 360 | 508 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 084 | 118 153 | 156 084 | 118 153 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 750 | 254 882 | 383 750 | 254 882 |
6T | Sur comptes clients | 101 326 | 6 238 | 107 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 076 | 261 120 | 383 750 | 362 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 159 | 379 273 | 539 834 | 480 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 273 | 469 834 | ||
UG | - Financières | 65 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 252 | |||
VB | T. V. A. | 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595 | 2 413 318 | 174 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720 | 1 228 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 166 | 334 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 842 | 82 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830 | 63 830 | ||
VW | T.V.A. | 69 839 | 69 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871 | 57 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805 | 1 848 805 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 670 | 127 051 | 5 619 | 4 502 |
AP | Constructions | 95 906 | 83 022 | 12 884 | 16 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469 | 90 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 323 | 208 195 | 32 127 | 38 818 |
BJ | TOTAL (I) | 559 369 | 508 739 | 50 630 | 59 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 021 726 | 226 549 | 795 177 | 881 438 |
BN | En cours de production de biens | 338 | 338 | 1 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 656 | 28 333 | 270 323 | 241 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 986 | 107 563 | 2 159 423 | 2 032 954 |
BZ | Autres créances | 243 353 | 243 353 | 139 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 467 | 452 467 | 452 467 | |
CF | Disponibilités | 798 119 | 798 119 | 788 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 254 | 77 254 | 51 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 158 902 | 362 445 | 4 796 456 | 4 589 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272 | 871 184 | 4 847 087 | 4 648 480 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358 | 2 111 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771 | 79 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 880 129 | 2 741 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 153 | 156 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 153 | 156 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166 | 259 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 047 | 203 566 | ||
EA | Autres dettes | 57 871 | 85 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087 | 4 648 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 764 109 | 4 510 566 | 7 274 675 | 7 273 189 |
FG | Production vendue services | 25 197 | 90 678 | 115 875 | 140 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 307 | 4 601 244 | 7 390 551 | 7 413 608 |
FM | Production stockée | 39 156 | -145 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 346 | 960 573 | ||
FQ | Autres produits | 20 081 | 11 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 081 135 | 8 240 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 664 | 2 202 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 205 | 32 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 757 | 4 594 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 734 | 49 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 184 | 569 233 | ||
FZ | Charges sociales | 225 250 | 229 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 126 | 23 612 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 153 | 86 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 120 | 416 595 | ||
GE | Autres charges | 23 849 | 231 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 046 | 8 435 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 911 | -194 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 101 | 234 925 | ||
GN | Différences positives de change | 61 125 | 133 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 227 | 368 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 676 | 46 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 403 | 8 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 079 | 55 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 147 | 313 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 236 | 119 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493 | 15 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 128 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243 | 193 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013 | 33 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 120 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107 | 224 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 135 | -30 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600 | 22 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 000 | -14 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606 | 8 802 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834 | 8 723 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 771 | 79 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 902 | 207 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419 | 2 633 | 127 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554 | 16 493 | 360 | 381 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973 | 19 126 | 360 | 508 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 084 | 118 153 | 156 084 | 118 153 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 750 | 254 882 | 383 750 | 254 882 |
6T | Sur comptes clients | 101 326 | 6 238 | 107 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 076 | 261 120 | 383 750 | 362 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 159 | 379 273 | 539 834 | 480 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 273 | 469 834 | ||
UG | - Financières | 65 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 252 | |||
VB | T. V. A. | 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595 | 2 413 318 | 174 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720 | 1 228 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 166 | 334 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 842 | 82 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830 | 63 830 | ||
VW | T.V.A. | 69 839 | 69 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871 | 57 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805 | 1 848 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 670 | 127 051 | 5 619 | 4 502 |
AP | Constructions | 95 906 | 83 022 | 12 884 | 16 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469 | 90 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 323 | 208 195 | 32 127 | 38 818 |
BJ | TOTAL (I) | 559 369 | 508 739 | 50 630 | 59 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 021 726 | 226 549 | 795 177 | 881 438 |
BN | En cours de production de biens | 338 | 338 | 1 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 656 | 28 333 | 270 323 | 241 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 986 | 107 563 | 2 159 423 | 2 032 954 |
BZ | Autres créances | 243 353 | 243 353 | 139 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 467 | 452 467 | 452 467 | |
CF | Disponibilités | 798 119 | 798 119 | 788 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 254 | 77 254 | 51 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 158 902 | 362 445 | 4 796 456 | 4 589 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272 | 871 184 | 4 847 087 | 4 648 480 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358 | 2 111 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771 | 79 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 880 129 | 2 741 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 153 | 156 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 153 | 156 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166 | 259 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 047 | 203 566 | ||
EA | Autres dettes | 57 871 | 85 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087 | 4 648 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 764 109 | 4 510 566 | 7 274 675 | 7 273 189 |
FG | Production vendue services | 25 197 | 90 678 | 115 875 | 140 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 307 | 4 601 244 | 7 390 551 | 7 413 608 |
FM | Production stockée | 39 156 | -145 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 346 | 960 573 | ||
FQ | Autres produits | 20 081 | 11 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 081 135 | 8 240 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 664 | 2 202 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 205 | 32 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 757 | 4 594 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 734 | 49 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 184 | 569 233 | ||
FZ | Charges sociales | 225 250 | 229 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 126 | 23 612 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 153 | 86 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 120 | 416 595 | ||
GE | Autres charges | 23 849 | 231 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 046 | 8 435 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 911 | -194 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 101 | 234 925 | ||
GN | Différences positives de change | 61 125 | 133 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 227 | 368 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 676 | 46 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 403 | 8 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 079 | 55 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 147 | 313 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 236 | 119 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493 | 15 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 128 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243 | 193 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013 | 33 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 120 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107 | 224 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 135 | -30 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600 | 22 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 000 | -14 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606 | 8 802 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834 | 8 723 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 771 | 79 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 902 | 207 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419 | 2 633 | 127 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554 | 16 493 | 360 | 381 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973 | 19 126 | 360 | 508 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 084 | 118 153 | 156 084 | 118 153 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 750 | 254 882 | 383 750 | 254 882 |
6T | Sur comptes clients | 101 326 | 6 238 | 107 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 076 | 261 120 | 383 750 | 362 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 159 | 379 273 | 539 834 | 480 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 273 | 469 834 | ||
UG | - Financières | 65 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 252 | |||
VB | T. V. A. | 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595 | 2 413 318 | 174 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720 | 1 228 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 166 | 334 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 842 | 82 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830 | 63 830 | ||
VW | T.V.A. | 69 839 | 69 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871 | 57 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805 | 1 848 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 670 | 127 051 | 5 619 | 4 502 |
AP | Constructions | 95 906 | 83 022 | 12 884 | 16 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469 | 90 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 323 | 208 195 | 32 127 | 38 818 |
BJ | TOTAL (I) | 559 369 | 508 739 | 50 630 | 59 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 021 726 | 226 549 | 795 177 | 881 438 |
BN | En cours de production de biens | 338 | 338 | 1 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 656 | 28 333 | 270 323 | 241 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 986 | 107 563 | 2 159 423 | 2 032 954 |
BZ | Autres créances | 243 353 | 243 353 | 139 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 467 | 452 467 | 452 467 | |
CF | Disponibilités | 798 119 | 798 119 | 788 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 254 | 77 254 | 51 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 158 902 | 362 445 | 4 796 456 | 4 589 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272 | 871 184 | 4 847 087 | 4 648 480 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358 | 2 111 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771 | 79 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 880 129 | 2 741 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 153 | 156 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 153 | 156 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166 | 259 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 047 | 203 566 | ||
EA | Autres dettes | 57 871 | 85 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087 | 4 648 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 764 109 | 4 510 566 | 7 274 675 | 7 273 189 |
FG | Production vendue services | 25 197 | 90 678 | 115 875 | 140 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 307 | 4 601 244 | 7 390 551 | 7 413 608 |
FM | Production stockée | 39 156 | -145 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 346 | 960 573 | ||
FQ | Autres produits | 20 081 | 11 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 081 135 | 8 240 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 664 | 2 202 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 205 | 32 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 757 | 4 594 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 734 | 49 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 184 | 569 233 | ||
FZ | Charges sociales | 225 250 | 229 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 126 | 23 612 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 153 | 86 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 120 | 416 595 | ||
GE | Autres charges | 23 849 | 231 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 046 | 8 435 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 911 | -194 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 101 | 234 925 | ||
GN | Différences positives de change | 61 125 | 133 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 227 | 368 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 676 | 46 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 403 | 8 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 079 | 55 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 147 | 313 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 236 | 119 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493 | 15 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 128 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243 | 193 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013 | 33 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 120 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107 | 224 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 135 | -30 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600 | 22 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 000 | -14 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606 | 8 802 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834 | 8 723 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 771 | 79 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 902 | 207 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419 | 2 633 | 127 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554 | 16 493 | 360 | 381 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973 | 19 126 | 360 | 508 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 084 | 118 153 | 156 084 | 118 153 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 750 | 254 882 | 383 750 | 254 882 |
6T | Sur comptes clients | 101 326 | 6 238 | 107 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 076 | 261 120 | 383 750 | 362 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 159 | 379 273 | 539 834 | 480 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 273 | 469 834 | ||
UG | - Financières | 65 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 252 | |||
VB | T. V. A. | 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595 | 2 413 318 | 174 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720 | 1 228 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 166 | 334 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 842 | 82 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830 | 63 830 | ||
VW | T.V.A. | 69 839 | 69 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871 | 57 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805 | 1 848 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 670 | 127 051 | 5 619 | 4 502 |
AP | Constructions | 95 906 | 83 022 | 12 884 | 16 023 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 469 | 90 469 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 323 | 208 195 | 32 127 | 38 818 |
BJ | TOTAL (I) | 559 369 | 508 739 | 50 630 | 59 344 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 021 726 | 226 549 | 795 177 | 881 438 |
BN | En cours de production de biens | 338 | 338 | 1 455 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 298 656 | 28 333 | 270 323 | 241 126 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 266 986 | 107 563 | 2 159 423 | 2 032 954 |
BZ | Autres créances | 243 353 | 243 353 | 139 048 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 452 467 | 452 467 | 452 467 | |
CF | Disponibilités | 798 119 | 798 119 | 788 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 254 | 77 254 | 51 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 158 902 | 362 445 | 4 796 456 | 4 589 136 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 272 | 871 184 | 4 847 087 | 4 648 480 |
CR | Parts à plus d’un an | 174 277 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 111 358 | 2 111 639 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 771 | 79 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 880 129 | 2 741 358 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 153 | 156 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 118 153 | 156 083 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 166 | 259 315 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 047 | 203 566 | ||
EA | Autres dettes | 57 871 | 85 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 087 | 4 648 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 804 | 1 751 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 764 109 | 4 510 566 | 7 274 675 | 7 273 189 |
FG | Production vendue services | 25 197 | 90 678 | 115 875 | 140 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 307 | 4 601 244 | 7 390 551 | 7 413 608 |
FM | Production stockée | 39 156 | -145 160 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 346 | 960 573 | ||
FQ | Autres produits | 20 081 | 11 651 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 081 135 | 8 240 672 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 338 664 | 2 202 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 205 | 32 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 558 757 | 4 594 047 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 734 | 49 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 548 184 | 569 233 | ||
FZ | Charges sociales | 225 250 | 229 444 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 126 | 23 612 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 153 | 86 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 120 | 416 595 | ||
GE | Autres charges | 23 849 | 231 496 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 046 | 8 435 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -227 911 | -194 487 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 101 | 234 925 | ||
GN | Différences positives de change | 61 125 | 133 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 227 | 368 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 676 | 46 328 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 403 | 8 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 079 | 55 023 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 260 147 | 313 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 236 | 119 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 493 | 15 060 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750 | 128 465 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 141 243 | 193 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 013 | 33 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 | 120 765 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000 | 70 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 107 | 224 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 135 | -30 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 600 | 22 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -185 000 | -14 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 521 606 | 8 802 998 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 834 | 8 723 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 771 | 79 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 902 | 207 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 419 | 2 633 | 127 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 554 | 16 493 | 360 | 381 687 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 489 973 | 19 126 | 360 | 508 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 118 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 084 | 118 153 | 156 084 | 118 153 |
6N | Sur stocks et en cours | 383 750 | 254 882 | 383 750 | 254 882 |
6T | Sur comptes clients | 101 326 | 6 238 | 107 564 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 485 076 | 261 120 | 383 750 | 362 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 641 159 | 379 273 | 539 834 | 480 599 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 314 273 | 469 834 | ||
UG | - Financières | 65 000 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 277 | |||
UX | Autres créances clients | 2 092 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 223 252 | |||
VB | T. V. A. | 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 595 | 2 413 318 | 174 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 720 | 1 228 720 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 166 | 334 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 842 | 82 842 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 830 | 63 830 | ||
VW | T.V.A. | 69 839 | 69 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 536 | 11 536 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871 | 57 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 805 | 1 848 805 |