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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AP | Constructions | 306 440 | 88 286 | 218 154 | 247 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637 | 29 866 | 11 771 | 17 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 627 | 60 092 | 164 534 | 187 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 737 | 202 737 | 202 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 992 | 181 795 | 597 197 | 655 130 |
BT | Marchandises | 108 824 | 108 824 | 108 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 | 322 | 3 139 | 4 288 |
BZ | Autres créances | 49 100 | 49 100 | 38 687 | |
CF | Disponibilités | 26 506 | 26 506 | 57 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 113 | 4 113 | 2 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 004 | 322 | 191 682 | 211 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995 | 182 117 | 788 879 | 866 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DG | Autres réserves | 365 216 | 365 216 | ||
DH | Report à nouveau | -123 095 | -102 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203 | -20 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 998 | 256 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079 | 469 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657 | 103 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 846 | 37 778 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 881 | 610 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879 | 866 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844 | 238 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 358 | 2 127 358 | 1 955 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 520 | 1 520 | 1 466 | |
FG | Production vendue services | 2 078 | 2 078 | 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 956 | 2 130 956 | 1 957 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 | 4 149 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 953 | 1 961 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 057 | 1 578 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 | 1 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 7 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 482 | 213 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286 | 12 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 460 | 115 086 | ||
FZ | Charges sociales | 28 905 | 29 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 933 | 58 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 659 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 2 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 109 | 2 020 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 157 | -58 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 14 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 975 | 13 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 975 | 13 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 021 | 1 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 136 | -56 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219 | 36 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219 | 36 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106 | 8 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106 | 8 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 113 | 28 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 820 | -7 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168 | 2 012 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371 | 2 033 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 203 | -20 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 | 1 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311 | 57 933 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861 | 57 933 | 181 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 659 | 322 | 659 | 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 | 322 | 659 | 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 659 | 322 | 659 | 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 3 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 | |||
VC | Groupe et associés | 15 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 | 56 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 279 | 66 242 | 254 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 657 | 130 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | 10 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909 | 18 909 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 | 2 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 250 | 4 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881 | 242 844 | 254 612 | 51 425 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AP | Constructions | 306 440 | 88 286 | 218 154 | 247 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637 | 29 866 | 11 771 | 17 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 627 | 60 092 | 164 534 | 187 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 737 | 202 737 | 202 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 992 | 181 795 | 597 197 | 655 130 |
BT | Marchandises | 108 824 | 108 824 | 108 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 | 322 | 3 139 | 4 288 |
BZ | Autres créances | 49 100 | 49 100 | 38 687 | |
CF | Disponibilités | 26 506 | 26 506 | 57 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 113 | 4 113 | 2 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 004 | 322 | 191 682 | 211 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995 | 182 117 | 788 879 | 866 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DG | Autres réserves | 365 216 | 365 216 | ||
DH | Report à nouveau | -123 095 | -102 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203 | -20 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 998 | 256 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079 | 469 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657 | 103 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 846 | 37 778 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 881 | 610 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879 | 866 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844 | 238 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 358 | 2 127 358 | 1 955 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 520 | 1 520 | 1 466 | |
FG | Production vendue services | 2 078 | 2 078 | 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 956 | 2 130 956 | 1 957 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 | 4 149 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 953 | 1 961 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 057 | 1 578 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 | 1 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 7 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 482 | 213 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286 | 12 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 460 | 115 086 | ||
FZ | Charges sociales | 28 905 | 29 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 933 | 58 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 659 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 2 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 109 | 2 020 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 157 | -58 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 14 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 975 | 13 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 975 | 13 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 021 | 1 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 136 | -56 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219 | 36 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219 | 36 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106 | 8 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106 | 8 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 113 | 28 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 820 | -7 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168 | 2 012 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371 | 2 033 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 203 | -20 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 | 1 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311 | 57 933 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861 | 57 933 | 181 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 659 | 322 | 659 | 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 | 322 | 659 | 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 659 | 322 | 659 | 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 3 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 | |||
VC | Groupe et associés | 15 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 | 56 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 279 | 66 242 | 254 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 657 | 130 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | 10 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909 | 18 909 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 | 2 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 250 | 4 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881 | 242 844 | 254 612 | 51 425 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AP | Constructions | 306 440 | 88 286 | 218 154 | 247 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637 | 29 866 | 11 771 | 17 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 627 | 60 092 | 164 534 | 187 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 737 | 202 737 | 202 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 992 | 181 795 | 597 197 | 655 130 |
BT | Marchandises | 108 824 | 108 824 | 108 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 | 322 | 3 139 | 4 288 |
BZ | Autres créances | 49 100 | 49 100 | 38 687 | |
CF | Disponibilités | 26 506 | 26 506 | 57 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 113 | 4 113 | 2 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 004 | 322 | 191 682 | 211 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995 | 182 117 | 788 879 | 866 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DG | Autres réserves | 365 216 | 365 216 | ||
DH | Report à nouveau | -123 095 | -102 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203 | -20 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 998 | 256 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079 | 469 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657 | 103 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 846 | 37 778 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 881 | 610 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879 | 866 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844 | 238 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 358 | 2 127 358 | 1 955 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 520 | 1 520 | 1 466 | |
FG | Production vendue services | 2 078 | 2 078 | 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 956 | 2 130 956 | 1 957 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 | 4 149 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 953 | 1 961 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 057 | 1 578 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 | 1 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 7 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 482 | 213 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286 | 12 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 460 | 115 086 | ||
FZ | Charges sociales | 28 905 | 29 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 933 | 58 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 659 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 2 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 109 | 2 020 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 157 | -58 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 14 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 975 | 13 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 975 | 13 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 021 | 1 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 136 | -56 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219 | 36 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219 | 36 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106 | 8 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106 | 8 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 113 | 28 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 820 | -7 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168 | 2 012 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371 | 2 033 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 203 | -20 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 | 1 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311 | 57 933 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861 | 57 933 | 181 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 659 | 322 | 659 | 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 | 322 | 659 | 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 659 | 322 | 659 | 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 3 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 | |||
VC | Groupe et associés | 15 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 | 56 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 279 | 66 242 | 254 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 657 | 130 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | 10 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909 | 18 909 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 | 2 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 250 | 4 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881 | 242 844 | 254 612 | 51 425 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AP | Constructions | 306 440 | 88 286 | 218 154 | 247 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637 | 29 866 | 11 771 | 17 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 627 | 60 092 | 164 534 | 187 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 737 | 202 737 | 202 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 992 | 181 795 | 597 197 | 655 130 |
BT | Marchandises | 108 824 | 108 824 | 108 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 | 322 | 3 139 | 4 288 |
BZ | Autres créances | 49 100 | 49 100 | 38 687 | |
CF | Disponibilités | 26 506 | 26 506 | 57 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 113 | 4 113 | 2 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 004 | 322 | 191 682 | 211 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995 | 182 117 | 788 879 | 866 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DG | Autres réserves | 365 216 | 365 216 | ||
DH | Report à nouveau | -123 095 | -102 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203 | -20 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 998 | 256 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079 | 469 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657 | 103 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 846 | 37 778 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 881 | 610 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879 | 866 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844 | 238 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 358 | 2 127 358 | 1 955 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 520 | 1 520 | 1 466 | |
FG | Production vendue services | 2 078 | 2 078 | 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 956 | 2 130 956 | 1 957 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 | 4 149 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 953 | 1 961 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 057 | 1 578 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 | 1 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 7 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 482 | 213 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286 | 12 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 460 | 115 086 | ||
FZ | Charges sociales | 28 905 | 29 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 933 | 58 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 659 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 2 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 109 | 2 020 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 157 | -58 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 14 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 975 | 13 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 975 | 13 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 021 | 1 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 136 | -56 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219 | 36 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219 | 36 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106 | 8 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106 | 8 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 113 | 28 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 820 | -7 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168 | 2 012 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371 | 2 033 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 203 | -20 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 | 1 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311 | 57 933 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861 | 57 933 | 181 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 659 | 322 | 659 | 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 | 322 | 659 | 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 659 | 322 | 659 | 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 3 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 | |||
VC | Groupe et associés | 15 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 | 56 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 279 | 66 242 | 254 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 657 | 130 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | 10 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909 | 18 909 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 | 2 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 250 | 4 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881 | 242 844 | 254 612 | 51 425 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AP | Constructions | 306 440 | 88 286 | 218 154 | 247 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637 | 29 866 | 11 771 | 17 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 627 | 60 092 | 164 534 | 187 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 737 | 202 737 | 202 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 992 | 181 795 | 597 197 | 655 130 |
BT | Marchandises | 108 824 | 108 824 | 108 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 | 322 | 3 139 | 4 288 |
BZ | Autres créances | 49 100 | 49 100 | 38 687 | |
CF | Disponibilités | 26 506 | 26 506 | 57 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 113 | 4 113 | 2 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 004 | 322 | 191 682 | 211 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995 | 182 117 | 788 879 | 866 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DG | Autres réserves | 365 216 | 365 216 | ||
DH | Report à nouveau | -123 095 | -102 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203 | -20 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 998 | 256 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079 | 469 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657 | 103 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 846 | 37 778 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 881 | 610 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879 | 866 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844 | 238 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 358 | 2 127 358 | 1 955 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 520 | 1 520 | 1 466 | |
FG | Production vendue services | 2 078 | 2 078 | 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 956 | 2 130 956 | 1 957 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 | 4 149 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 953 | 1 961 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 057 | 1 578 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 | 1 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 7 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 482 | 213 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286 | 12 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 460 | 115 086 | ||
FZ | Charges sociales | 28 905 | 29 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 933 | 58 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 659 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 2 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 109 | 2 020 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 157 | -58 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 14 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 975 | 13 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 975 | 13 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 021 | 1 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 136 | -56 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219 | 36 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219 | 36 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106 | 8 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106 | 8 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 113 | 28 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 820 | -7 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168 | 2 012 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371 | 2 033 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 203 | -20 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 | 1 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311 | 57 933 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861 | 57 933 | 181 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 659 | 322 | 659 | 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 | 322 | 659 | 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 659 | 322 | 659 | 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 3 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 | |||
VC | Groupe et associés | 15 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 | 56 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 279 | 66 242 | 254 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 657 | 130 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | 10 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909 | 18 909 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 | 2 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 250 | 4 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881 | 242 844 | 254 612 | 51 425 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 551 | 3 551 | ||
AP | Constructions | 306 440 | 88 286 | 218 154 | 247 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 637 | 29 866 | 11 771 | 17 411 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 224 627 | 60 092 | 164 534 | 187 396 |
BD | Autres titres immobilisés | 202 737 | 202 737 | 202 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 992 | 181 795 | 597 197 | 655 130 |
BT | Marchandises | 108 824 | 108 824 | 108 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 461 | 322 | 3 139 | 4 288 |
BZ | Autres créances | 49 100 | 49 100 | 38 687 | |
CF | Disponibilités | 26 506 | 26 506 | 57 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 113 | 4 113 | 2 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 192 004 | 322 | 191 682 | 211 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 995 | 182 117 | 788 879 | 866 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 800 | 12 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 280 | 1 280 | ||
DG | Autres réserves | 365 216 | 365 216 | ||
DH | Report à nouveau | -123 095 | -102 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203 | -20 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 998 | 256 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 079 | 469 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 657 | 103 167 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 846 | 37 778 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 881 | 610 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 879 | 866 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 844 | 238 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 127 358 | 2 127 358 | 1 955 090 | |
FD | Production vendue biens | 1 520 | 1 520 | 1 466 | |
FG | Production vendue services | 2 078 | 2 078 | 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 130 956 | 2 130 956 | 1 957 235 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 984 | 4 149 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 953 | 1 961 396 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 737 057 | 1 578 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 441 | 1 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -801 | 7 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 217 482 | 213 812 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 286 | 12 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 129 460 | 115 086 | ||
FZ | Charges sociales | 28 905 | 29 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 933 | 58 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322 | 659 | ||
GE | Autres charges | 1 025 | 2 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 187 109 | 2 020 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 157 | -58 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 904 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 996 | 60 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 996 | 14 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 975 | 13 179 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 975 | 13 179 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 021 | 1 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -49 136 | -56 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 219 | 36 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219 | 36 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 106 | 8 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106 | 8 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 113 | 28 253 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 820 | -7 957 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 168 | 2 012 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 371 | 2 033 311 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 203 | -20 689 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 325 | 1 899 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551 | 3 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311 | 57 933 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 861 | 57 933 | 181 795 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 659 | 322 | 659 | 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 659 | 322 | 659 | 322 |
7C | TOTAL GENERAL | 659 | 322 | 659 | 322 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 322 | 659 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 | |||
UX | Autres créances clients | 3 106 | |||
VB | T. V. A. | 4 359 | |||
VC | Groupe et associés | 15 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 674 | 56 674 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 372 279 | 66 242 | 254 612 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 130 657 | 130 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | 10 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909 | 18 909 | ||
VW | T.V.A. | 3 133 | 3 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577 | 6 577 | ||
VI | Groupe et associés | 2 800 | 2 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 | 49 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 250 | 4 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 881 | 242 844 | 254 612 | 51 425 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865 |