Déposant 1 : HEAVEN SARL
Numéro de SIREN : 434792032
Mandataire 1 : HEAVEN
Déposant 1 : HEAVEN SARL
Numéro de SIREN : 434792032
Mandataire 1 : HEAVEN Diane LERAY-LEMOINE
Bénéficiare 1 : Monsieur DOMINIQUE WILLIEME
Déposant 1 : HEAVEN SARL
Numéro de SIREN : 434792032
Mandataire 1 : HEAVEN Diane LERAY-LEMOINE
Bénéficiare 1 : Monsieur DOMINIQUE WILLIEME
Déposant 1 : HEAVEN SARL
Numéro de SIREN : 434792032
Mandataire 1 : HEAVEN SARL Mme Leroy Diane
Déposant 1 : HEAVEN SARL
Numéro de SIREN : 434792032
Mandataire 1 : HEAVEN SARL Mme Diane LERAY
Déposant 1 : HEAVEN SARL
Numéro de SIREN : 434792032
Mandataire 1 : DIANE LERAY-LEMOINE
Déposant 1 : HEAVEN, SAS
Numéro de SIREN : 434792032
Adresse :
19 rue de Cléry
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : HEAVEN, Mme Diane LERAY LEMOINE
Adresse :
19 rue de Cléry
75002 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 074 | 106 074 | 1 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077 | 40 612 | 465 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 952 | 478 740 | 183 212 | 220 674 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 396 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 250 258 | 250 258 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 703 | 105 703 | 105 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 265 064 | 625 426 | 639 638 | 429 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | 1 440 | 1 478 | |
BZ | Autres créances | 1 095 413 | 100 000 | 995 413 | 918 650 |
CF | Disponibilités | 248 038 | 248 038 | 4 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 817 | 100 000 | 1 245 817 | 927 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 881 | 725 426 | 1 885 455 | 1 357 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 282 | 14 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 596 | 355 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 428 | 1 427 | ||
DG | Autres réserves | 171 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 427 | 109 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 733 | 652 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 114 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 114 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | 49 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 | 75 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597 | 126 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 417 | 339 532 | ||
EA | Autres dettes | 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 722 | 590 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 455 | 1 357 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 938 | 46 984 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 694 | 1 950 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 310 | 762 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 188 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 905 | 654 110 | ||
FZ | Charges sociales | 397 535 | 254 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 680 | 80 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 565 | |||
GE | Autres charges | 170 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 411 | 1 809 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 283 | 140 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 306 | 10 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 472 | 5 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 472 | 5 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 561 834 | 5 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 117 | 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 18 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | -17 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 731 | 17 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 004 | 1 961 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 576 | 1 851 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 427 | 109 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 246 | 1 828 | 106 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 007 | 87 793 | 2 449 | 519 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 252 | 89 622 | 2 449 | 625 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 068 | 27 825 | 121 893 | 20 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 063 | 114 063 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 063 | 151 063 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 365 131 | 27 825 | 272 956 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 265 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 703 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
VB | T. V. A. | 18 301 | |||
VP | Divers | 47 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 028 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 482 | 1 097 779 | 105 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 597 | 101 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 190 | 417 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 729 | 282 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 336 | 52 336 | ||
VW | T.V.A. | 125 777 | 125 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385 | 9 385 | ||
VI | Groupe et associés | 1 838 | 1 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722 | 992 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 074 | 106 074 | 1 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077 | 40 612 | 465 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 952 | 478 740 | 183 212 | 220 674 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 396 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 250 258 | 250 258 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 703 | 105 703 | 105 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 265 064 | 625 426 | 639 638 | 429 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | 1 440 | 1 478 | |
BZ | Autres créances | 1 095 413 | 100 000 | 995 413 | 918 650 |
CF | Disponibilités | 248 038 | 248 038 | 4 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 817 | 100 000 | 1 245 817 | 927 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 881 | 725 426 | 1 885 455 | 1 357 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 282 | 14 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 596 | 355 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 428 | 1 427 | ||
DG | Autres réserves | 171 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 427 | 109 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 733 | 652 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 114 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 114 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | 49 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 | 75 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597 | 126 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 417 | 339 532 | ||
EA | Autres dettes | 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 722 | 590 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 455 | 1 357 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 938 | 46 984 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 694 | 1 950 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 310 | 762 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 188 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 905 | 654 110 | ||
FZ | Charges sociales | 397 535 | 254 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 680 | 80 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 565 | |||
GE | Autres charges | 170 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 411 | 1 809 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 283 | 140 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 306 | 10 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 472 | 5 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 472 | 5 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 561 834 | 5 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 117 | 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 18 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | -17 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 731 | 17 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 004 | 1 961 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 576 | 1 851 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 427 | 109 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 246 | 1 828 | 106 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 007 | 87 793 | 2 449 | 519 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 252 | 89 622 | 2 449 | 625 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 068 | 27 825 | 121 893 | 20 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 063 | 114 063 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 063 | 151 063 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 365 131 | 27 825 | 272 956 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 265 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 703 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
VB | T. V. A. | 18 301 | |||
VP | Divers | 47 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 028 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 482 | 1 097 779 | 105 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 597 | 101 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 190 | 417 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 729 | 282 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 336 | 52 336 | ||
VW | T.V.A. | 125 777 | 125 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385 | 9 385 | ||
VI | Groupe et associés | 1 838 | 1 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722 | 992 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 074 | 106 074 | 1 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077 | 40 612 | 465 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 952 | 478 740 | 183 212 | 220 674 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 396 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 250 258 | 250 258 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 703 | 105 703 | 105 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 265 064 | 625 426 | 639 638 | 429 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | 1 440 | 1 478 | |
BZ | Autres créances | 1 095 413 | 100 000 | 995 413 | 918 650 |
CF | Disponibilités | 248 038 | 248 038 | 4 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 817 | 100 000 | 1 245 817 | 927 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 881 | 725 426 | 1 885 455 | 1 357 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 282 | 14 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 596 | 355 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 428 | 1 427 | ||
DG | Autres réserves | 171 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 427 | 109 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 733 | 652 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 114 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 114 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | 49 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 | 75 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597 | 126 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 417 | 339 532 | ||
EA | Autres dettes | 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 722 | 590 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 455 | 1 357 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 938 | 46 984 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 694 | 1 950 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 310 | 762 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 188 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 905 | 654 110 | ||
FZ | Charges sociales | 397 535 | 254 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 680 | 80 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 565 | |||
GE | Autres charges | 170 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 411 | 1 809 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 283 | 140 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 306 | 10 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 472 | 5 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 472 | 5 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 561 834 | 5 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 117 | 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 18 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | -17 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 731 | 17 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 004 | 1 961 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 576 | 1 851 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 427 | 109 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 246 | 1 828 | 106 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 007 | 87 793 | 2 449 | 519 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 252 | 89 622 | 2 449 | 625 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 068 | 27 825 | 121 893 | 20 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 063 | 114 063 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 063 | 151 063 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 365 131 | 27 825 | 272 956 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 265 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 703 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
VB | T. V. A. | 18 301 | |||
VP | Divers | 47 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 028 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 482 | 1 097 779 | 105 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 597 | 101 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 190 | 417 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 729 | 282 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 336 | 52 336 | ||
VW | T.V.A. | 125 777 | 125 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385 | 9 385 | ||
VI | Groupe et associés | 1 838 | 1 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722 | 992 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 074 | 106 074 | 1 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077 | 40 612 | 465 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 952 | 478 740 | 183 212 | 220 674 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 396 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 250 258 | 250 258 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 703 | 105 703 | 105 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 265 064 | 625 426 | 639 638 | 429 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | 1 440 | 1 478 | |
BZ | Autres créances | 1 095 413 | 100 000 | 995 413 | 918 650 |
CF | Disponibilités | 248 038 | 248 038 | 4 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 817 | 100 000 | 1 245 817 | 927 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 881 | 725 426 | 1 885 455 | 1 357 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 282 | 14 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 596 | 355 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 428 | 1 427 | ||
DG | Autres réserves | 171 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 427 | 109 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 733 | 652 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 114 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 114 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | 49 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 | 75 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597 | 126 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 417 | 339 532 | ||
EA | Autres dettes | 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 722 | 590 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 455 | 1 357 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 938 | 46 984 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 694 | 1 950 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 310 | 762 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 188 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 905 | 654 110 | ||
FZ | Charges sociales | 397 535 | 254 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 680 | 80 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 565 | |||
GE | Autres charges | 170 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 411 | 1 809 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 283 | 140 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 306 | 10 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 472 | 5 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 472 | 5 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 561 834 | 5 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 117 | 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 18 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | -17 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 731 | 17 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 004 | 1 961 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 576 | 1 851 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 427 | 109 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 246 | 1 828 | 106 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 007 | 87 793 | 2 449 | 519 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 252 | 89 622 | 2 449 | 625 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 068 | 27 825 | 121 893 | 20 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 063 | 114 063 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 063 | 151 063 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 365 131 | 27 825 | 272 956 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 265 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 703 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
VB | T. V. A. | 18 301 | |||
VP | Divers | 47 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 028 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 482 | 1 097 779 | 105 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 597 | 101 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 190 | 417 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 729 | 282 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 336 | 52 336 | ||
VW | T.V.A. | 125 777 | 125 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385 | 9 385 | ||
VI | Groupe et associés | 1 838 | 1 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722 | 992 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 074 | 106 074 | 1 828 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077 | 40 612 | 465 | 1 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 952 | 478 740 | 183 212 | 220 674 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 396 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 250 258 | 250 258 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 105 703 | 105 703 | 105 084 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 265 064 | 625 426 | 639 638 | 429 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 440 | 1 440 | 1 478 | |
BZ | Autres créances | 1 095 413 | 100 000 | 995 413 | 918 650 |
CF | Disponibilités | 248 038 | 248 038 | 4 015 | |
CH | Charges constatées d’avance | 926 | 926 | 2 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 345 817 | 100 000 | 1 245 817 | 927 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 881 | 725 426 | 1 885 455 | 1 357 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 282 | 14 268 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 596 | 355 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 428 | 1 427 | ||
DG | Autres réserves | 171 877 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 427 | 109 647 | ||
DL | TOTAL (I) | 872 733 | 652 306 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 114 068 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 114 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 | 49 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038 | 75 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 597 | 126 073 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 417 | 339 532 | ||
EA | Autres dettes | 937 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 722 | 590 655 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 455 | 1 357 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 335 588 | 2 335 588 | 1 903 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 938 | 46 984 | ||
FQ | Autres produits | 169 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 694 | 1 950 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 786 310 | 762 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 188 | 40 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 958 905 | 654 110 | ||
FZ | Charges sociales | 397 535 | 254 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 680 | 80 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 565 | |||
GE | Autres charges | 170 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 246 411 | 1 809 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 107 283 | 140 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 5 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 306 | 10 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 472 | 5 454 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 472 | 5 454 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 561 834 | 5 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 117 | 145 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962 | 18 355 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 959 | -17 955 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 731 | 17 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 004 | 1 961 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 576 | 1 851 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 590 427 | 109 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 246 | 1 828 | 106 074 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 007 | 87 793 | 2 449 | 519 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 538 252 | 89 622 | 2 449 | 625 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 114 068 | 27 825 | 121 893 | 20 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 214 063 | 114 063 | 100 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 063 | 151 063 | 100 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 365 131 | 27 825 | 272 956 | 120 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
UG | - Financières | 265 131 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 703 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 380 | |||
VB | T. V. A. | 18 301 | |||
VP | Divers | 47 633 | |||
VC | Groupe et associés | 1 028 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 482 | 1 097 779 | 105 703 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 | 670 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 597 | 101 597 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 417 190 | 417 190 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 729 | 282 729 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 52 336 | 52 336 | ||
VW | T.V.A. | 125 777 | 125 777 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385 | 9 385 | ||
VI | Groupe et associés | 1 838 | 1 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 722 | 992 722 |