Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 060 | 340 | 620 |
CU | Autres participations | 82 361 | 82 361 | 78 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 761 | 1 060 | 82 701 | 79 352 |
BZ | Autres créances | 191 816 | 191 816 | ||
CF | Disponibilités | 441 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 816 | 191 816 | 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 578 | 1 060 | 274 518 | 79 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 932 | -4 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 148 | -15 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 279 | 7 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 801 | -11 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 169 | 89 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 | 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 320 | 91 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 518 | 79 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 292 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 997 | 1 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 | 280 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 814 | 1 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 814 | -1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 483 | -1 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 795 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647 | 4 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 665 | -13 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 | 22 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 148 | -15 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 400 | 1 060 | 340 | 620 |
CU | Autres participations | 82 361 | 82 361 | 78 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 761 | 1 060 | 82 701 | 79 352 |
BZ | Autres créances | 191 816 | 191 816 | ||
CF | Disponibilités | 441 | |||
CJ | TOTAL (II) | 191 816 | 191 816 | 441 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 578 | 1 060 | 274 518 | 79 794 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 932 | -4 603 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 148 | -15 329 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 279 | 7 632 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 801 | -11 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | 15 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 169 | 89 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 | 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 | |||
EA | Autres dettes | 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 320 | 91 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 274 518 | 79 794 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 292 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 2 997 | 1 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 527 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 | 280 | ||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 814 | 1 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 814 | -1 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 668 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 668 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 668 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 483 | -1 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 795 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647 | 4 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665 | 20 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 665 | -13 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 | 22 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 148 | -15 329 |