Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 800 290 | 754 929 | 1 045 360 | 741 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 143 | 46 006 | 71 137 | 76 006 |
AV | Immobilisations en cours | 364 273 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 938 411 | 800 936 | 1 137 475 | 1 205 663 |
BT | Marchandises | 6 900 | 6 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 38 636 | 38 636 | 32 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 485 | 730 485 | 1 041 645 | |
CF | Disponibilités | 202 998 | 202 998 | 12 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 989 | 989 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 010 | 1 028 010 | 1 109 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421 | 800 936 | 2 165 485 | 2 314 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 007 889 | 1 821 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545 | 186 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 344 | 2 018 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335 | 269 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 | 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170 | 23 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 061 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 141 | 296 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485 | 2 314 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 | 23 320 | ||
FG | Production vendue services | 41 666 | 41 666 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 986 | 64 986 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 22 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 009 | 15 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 903 | 87 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642 | 4 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 725 | |||
FZ | Charges sociales | 8 666 | 5 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 844 | 56 392 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 013 | 153 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 004 | -138 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 106 | 19 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 106 | 329 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 982 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 982 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 124 | 327 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 879 | 188 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 2 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949 | 2 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 666 | -2 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398 | 344 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944 | 157 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 545 | 186 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 507 175 | 507 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 175 | 507 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 507 175 | 507 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 48 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 | |||
VB | T. V. A. | 36 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603 | 87 626 | 977 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 29 185 | 109 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 170 | 33 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 | 1 046 | ||
VW | T.V.A. | 12 951 | 12 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141 | 79 326 | 109 894 | 120 920 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 800 290 | 754 929 | 1 045 360 | 741 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 143 | 46 006 | 71 137 | 76 006 |
AV | Immobilisations en cours | 364 273 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 938 411 | 800 936 | 1 137 475 | 1 205 663 |
BT | Marchandises | 6 900 | 6 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 38 636 | 38 636 | 32 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 485 | 730 485 | 1 041 645 | |
CF | Disponibilités | 202 998 | 202 998 | 12 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 989 | 989 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 010 | 1 028 010 | 1 109 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421 | 800 936 | 2 165 485 | 2 314 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 007 889 | 1 821 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545 | 186 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 344 | 2 018 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335 | 269 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 | 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170 | 23 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 061 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 141 | 296 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485 | 2 314 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 | 23 320 | ||
FG | Production vendue services | 41 666 | 41 666 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 986 | 64 986 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 22 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 009 | 15 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 903 | 87 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642 | 4 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 725 | |||
FZ | Charges sociales | 8 666 | 5 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 844 | 56 392 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 013 | 153 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 004 | -138 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 106 | 19 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 106 | 329 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 982 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 982 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 124 | 327 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 879 | 188 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 2 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949 | 2 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 666 | -2 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398 | 344 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944 | 157 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 545 | 186 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 507 175 | 507 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 175 | 507 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 507 175 | 507 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 48 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 | |||
VB | T. V. A. | 36 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603 | 87 626 | 977 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 29 185 | 109 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 170 | 33 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 | 1 046 | ||
VW | T.V.A. | 12 951 | 12 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141 | 79 326 | 109 894 | 120 920 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 800 290 | 754 929 | 1 045 360 | 741 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 143 | 46 006 | 71 137 | 76 006 |
AV | Immobilisations en cours | 364 273 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 938 411 | 800 936 | 1 137 475 | 1 205 663 |
BT | Marchandises | 6 900 | 6 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 38 636 | 38 636 | 32 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 485 | 730 485 | 1 041 645 | |
CF | Disponibilités | 202 998 | 202 998 | 12 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 989 | 989 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 010 | 1 028 010 | 1 109 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421 | 800 936 | 2 165 485 | 2 314 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 007 889 | 1 821 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545 | 186 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 344 | 2 018 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335 | 269 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 | 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170 | 23 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 061 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 141 | 296 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485 | 2 314 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 | 23 320 | ||
FG | Production vendue services | 41 666 | 41 666 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 986 | 64 986 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 22 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 009 | 15 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 903 | 87 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642 | 4 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 725 | |||
FZ | Charges sociales | 8 666 | 5 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 844 | 56 392 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 013 | 153 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 004 | -138 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 106 | 19 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 106 | 329 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 982 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 982 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 124 | 327 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 879 | 188 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 2 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949 | 2 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 666 | -2 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398 | 344 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944 | 157 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 545 | 186 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 507 175 | 507 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 175 | 507 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 507 175 | 507 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 48 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 | |||
VB | T. V. A. | 36 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603 | 87 626 | 977 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 29 185 | 109 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 170 | 33 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 | 1 046 | ||
VW | T.V.A. | 12 951 | 12 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141 | 79 326 | 109 894 | 120 920 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 800 290 | 754 929 | 1 045 360 | 741 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 143 | 46 006 | 71 137 | 76 006 |
AV | Immobilisations en cours | 364 273 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 938 411 | 800 936 | 1 137 475 | 1 205 663 |
BT | Marchandises | 6 900 | 6 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 38 636 | 38 636 | 32 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 485 | 730 485 | 1 041 645 | |
CF | Disponibilités | 202 998 | 202 998 | 12 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 989 | 989 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 010 | 1 028 010 | 1 109 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421 | 800 936 | 2 165 485 | 2 314 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 007 889 | 1 821 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545 | 186 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 344 | 2 018 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335 | 269 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 | 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170 | 23 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 061 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 141 | 296 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485 | 2 314 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 | 23 320 | ||
FG | Production vendue services | 41 666 | 41 666 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 986 | 64 986 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 22 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 009 | 15 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 903 | 87 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642 | 4 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 725 | |||
FZ | Charges sociales | 8 666 | 5 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 844 | 56 392 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 013 | 153 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 004 | -138 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 106 | 19 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 106 | 329 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 982 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 982 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 124 | 327 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 879 | 188 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 2 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949 | 2 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 666 | -2 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398 | 344 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944 | 157 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 545 | 186 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 507 175 | 507 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 175 | 507 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 507 175 | 507 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 48 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 | |||
VB | T. V. A. | 36 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603 | 87 626 | 977 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 29 185 | 109 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 170 | 33 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 | 1 046 | ||
VW | T.V.A. | 12 951 | 12 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141 | 79 326 | 109 894 | 120 920 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 800 290 | 754 929 | 1 045 360 | 741 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 143 | 46 006 | 71 137 | 76 006 |
AV | Immobilisations en cours | 364 273 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 938 411 | 800 936 | 1 137 475 | 1 205 663 |
BT | Marchandises | 6 900 | 6 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 38 636 | 38 636 | 32 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 485 | 730 485 | 1 041 645 | |
CF | Disponibilités | 202 998 | 202 998 | 12 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 989 | 989 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 010 | 1 028 010 | 1 109 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421 | 800 936 | 2 165 485 | 2 314 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 007 889 | 1 821 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545 | 186 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 344 | 2 018 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335 | 269 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 | 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170 | 23 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 061 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 141 | 296 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485 | 2 314 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 | 23 320 | ||
FG | Production vendue services | 41 666 | 41 666 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 986 | 64 986 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 22 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 009 | 15 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 903 | 87 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642 | 4 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 725 | |||
FZ | Charges sociales | 8 666 | 5 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 844 | 56 392 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 013 | 153 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 004 | -138 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 106 | 19 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 106 | 329 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 982 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 982 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 124 | 327 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 879 | 188 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 2 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949 | 2 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 666 | -2 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398 | 344 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944 | 157 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 545 | 186 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 507 175 | 507 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 175 | 507 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 507 175 | 507 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 48 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 | |||
VB | T. V. A. | 36 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603 | 87 626 | 977 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 29 185 | 109 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 170 | 33 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 | 1 046 | ||
VW | T.V.A. | 12 951 | 12 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141 | 79 326 | 109 894 | 120 920 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 800 290 | 754 929 | 1 045 360 | 741 906 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 143 | 46 006 | 71 137 | 76 006 |
AV | Immobilisations en cours | 364 273 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 977 | 977 | 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 938 411 | 800 936 | 1 137 475 | 1 205 663 |
BT | Marchandises | 6 900 | 6 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | 18 000 | |
BZ | Autres créances | 38 636 | 38 636 | 32 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 730 485 | 730 485 | 1 041 645 | |
CF | Disponibilités | 202 998 | 202 998 | 12 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 989 | 989 | 1 500 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 028 010 | 1 028 010 | 1 109 292 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 421 | 800 936 | 2 165 485 | 2 314 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 007 889 | 1 821 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 545 | 186 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 855 344 | 2 018 889 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 335 | 269 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 | 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170 | 23 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 061 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 310 141 | 296 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 485 | 2 314 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 320 | 23 320 | ||
FG | Production vendue services | 41 666 | 41 666 | 15 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 986 | 64 986 | 15 000 | |
FQ | Autres produits | 22 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 009 | 15 022 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 128 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 900 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 903 | 87 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 642 | 4 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 725 | |||
FZ | Charges sociales | 8 666 | 5 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 844 | 56 392 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 226 013 | 153 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -161 004 | -138 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 310 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 106 | 19 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 106 | 329 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 982 | 2 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 982 | 2 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 124 | 327 196 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 879 | 188 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 282 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 2 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 949 | 2 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 666 | -2 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 398 | 344 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 944 | 157 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -163 545 | 186 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 507 | 77 844 | 7 590 | 293 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 507 175 | 507 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 175 | 507 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 507 175 | 507 175 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 977 | |||
UX | Autres créances clients | 48 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 644 | |||
VB | T. V. A. | 36 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 603 | 87 626 | 977 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 | 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000 | 29 185 | 109 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 170 | 33 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 | 1 046 | ||
VW | T.V.A. | 12 951 | 12 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 | 1 064 | ||
VI | Groupe et associés | 1 573 | 1 573 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 141 | 79 326 | 109 894 | 120 920 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 319 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 786 |