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de Lyons-la-Forêt
de Lyons-la-Forêt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 500 | 160 500 | ||
AP | Constructions | 8 483 | 7 375 | 1 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227 | 131 376 | 91 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 148 | 99 703 | 16 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 519 626 | 238 454 | 281 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106 | 5 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 572 666 | 840 | 1 571 826 | |
BZ | Autres créances | 99 917 | 99 917 | ||
CF | Disponibilités | 103 829 | 103 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 846 398 | 840 | 1 845 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 024 | 239 294 | 2 126 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -214 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 262 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 902 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 895 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 539 712 | 539 712 | ||
FG | Production vendue services | 2 421 949 | 2 421 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 662 | 2 961 662 | ||
FM | Production stockée | -60 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 507 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 777 | |||
FZ | Charges sociales | 69 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 | |||
GE | Autres charges | 274 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 792 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -174 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 840 | 248 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 | 1 008 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 658 | 1 571 658 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 617 | 1 617 | ||
VB | T. V. A. | 56 478 | 56 478 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 783 | 15 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145 | 31 145 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 729 | 1 683 569 | 11 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 120 | 24 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878 | 17 544 | 51 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 262 | 1 259 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 271 | 23 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393 | 100 393 | ||
VW | T.V.A. | 333 463 | 333 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 | 1 775 | ||
VI | Groupe et associés | 80 459 | 80 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 820 | 1 844 486 | 51 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 500 | 160 500 | ||
AP | Constructions | 8 483 | 7 375 | 1 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227 | 131 376 | 91 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 148 | 99 703 | 16 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 519 626 | 238 454 | 281 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106 | 5 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 572 666 | 840 | 1 571 826 | |
BZ | Autres créances | 99 917 | 99 917 | ||
CF | Disponibilités | 103 829 | 103 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 846 398 | 840 | 1 845 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 024 | 239 294 | 2 126 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -214 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 262 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 902 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 895 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 539 712 | 539 712 | ||
FG | Production vendue services | 2 421 949 | 2 421 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 662 | 2 961 662 | ||
FM | Production stockée | -60 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 507 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 777 | |||
FZ | Charges sociales | 69 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 | |||
GE | Autres charges | 274 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 792 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -174 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 840 | 248 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 | 1 008 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 658 | 1 571 658 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 617 | 1 617 | ||
VB | T. V. A. | 56 478 | 56 478 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 783 | 15 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145 | 31 145 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 729 | 1 683 569 | 11 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 120 | 24 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878 | 17 544 | 51 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 262 | 1 259 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 271 | 23 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393 | 100 393 | ||
VW | T.V.A. | 333 463 | 333 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 | 1 775 | ||
VI | Groupe et associés | 80 459 | 80 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 820 | 1 844 486 | 51 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 500 | 160 500 | ||
AP | Constructions | 8 483 | 7 375 | 1 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227 | 131 376 | 91 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 148 | 99 703 | 16 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 519 626 | 238 454 | 281 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106 | 5 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 572 666 | 840 | 1 571 826 | |
BZ | Autres créances | 99 917 | 99 917 | ||
CF | Disponibilités | 103 829 | 103 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 846 398 | 840 | 1 845 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 024 | 239 294 | 2 126 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -214 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 262 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 902 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 895 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 539 712 | 539 712 | ||
FG | Production vendue services | 2 421 949 | 2 421 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 662 | 2 961 662 | ||
FM | Production stockée | -60 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 507 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 777 | |||
FZ | Charges sociales | 69 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 | |||
GE | Autres charges | 274 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 792 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -174 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 840 | 248 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 | 1 008 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 658 | 1 571 658 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 617 | 1 617 | ||
VB | T. V. A. | 56 478 | 56 478 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 783 | 15 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145 | 31 145 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 729 | 1 683 569 | 11 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 120 | 24 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878 | 17 544 | 51 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 262 | 1 259 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 271 | 23 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393 | 100 393 | ||
VW | T.V.A. | 333 463 | 333 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 | 1 775 | ||
VI | Groupe et associés | 80 459 | 80 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 820 | 1 844 486 | 51 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 500 | 160 500 | ||
AP | Constructions | 8 483 | 7 375 | 1 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227 | 131 376 | 91 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 148 | 99 703 | 16 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 519 626 | 238 454 | 281 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106 | 5 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 572 666 | 840 | 1 571 826 | |
BZ | Autres créances | 99 917 | 99 917 | ||
CF | Disponibilités | 103 829 | 103 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 846 398 | 840 | 1 845 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 024 | 239 294 | 2 126 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -214 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 262 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 902 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 895 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 539 712 | 539 712 | ||
FG | Production vendue services | 2 421 949 | 2 421 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 662 | 2 961 662 | ||
FM | Production stockée | -60 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 507 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 777 | |||
FZ | Charges sociales | 69 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 | |||
GE | Autres charges | 274 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 792 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -174 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 840 | 248 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 | 1 008 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 658 | 1 571 658 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 617 | 1 617 | ||
VB | T. V. A. | 56 478 | 56 478 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 783 | 15 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145 | 31 145 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 729 | 1 683 569 | 11 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 120 | 24 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878 | 17 544 | 51 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 262 | 1 259 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 271 | 23 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393 | 100 393 | ||
VW | T.V.A. | 333 463 | 333 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 | 1 775 | ||
VI | Groupe et associés | 80 459 | 80 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 820 | 1 844 486 | 51 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 500 | 160 500 | ||
AP | Constructions | 8 483 | 7 375 | 1 108 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 227 | 131 376 | 91 851 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 148 | 99 703 | 16 444 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 | 109 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
BJ | TOTAL (I) | 519 626 | 238 454 | 281 172 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 000 | 12 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 106 | 5 106 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 572 666 | 840 | 1 571 826 | |
BZ | Autres créances | 99 917 | 99 917 | ||
CF | Disponibilités | 103 829 | 103 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 846 398 | 840 | 1 845 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 024 | 239 294 | 2 126 730 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -214 365 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 230 910 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 262 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 902 | |||
EA | Autres dettes | 4 199 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 895 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 730 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 486 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 539 712 | 539 712 | ||
FG | Production vendue services | 2 421 949 | 2 421 949 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 961 662 | 2 961 662 | ||
FM | Production stockée | -60 266 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 507 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 155 216 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 896 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 200 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 984 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 322 777 | |||
FZ | Charges sociales | 69 052 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 625 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 | |||
GE | Autres charges | 274 079 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 792 606 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 610 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 935 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 935 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 935 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 356 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 401 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 216 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -174 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 136 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 829 | 32 625 | 238 454 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 957 | 840 | 248 957 | 840 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 840 | 248 957 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 159 | 11 159 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 008 | 1 008 | ||
UX | Autres créances clients | 1 571 658 | 1 571 658 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 617 | 1 617 | ||
VB | T. V. A. | 56 478 | 56 478 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 783 | 15 783 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 145 | 31 145 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 881 | 5 881 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 729 | 1 683 569 | 11 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 120 | 24 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 878 | 17 544 | 51 335 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 259 262 | 1 259 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 271 | 23 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 393 | 100 393 | ||
VW | T.V.A. | 333 463 | 333 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775 | 1 775 | ||
VI | Groupe et associés | 80 459 | 80 459 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199 | 4 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 820 | 1 844 486 | 51 335 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709 |