Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 553 | 18 837 | 47 717 | 66 773 |
AN | Terrains | 5 148 571 | 5 148 571 | 5 148 571 | |
AP | Constructions | 34 666 270 | 17 081 890 | 17 584 381 | 18 415 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721 | 3 765 667 | 3 627 054 | 3 861 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 470 085 | 6 561 163 | 4 908 922 | 5 747 807 |
AV | Immobilisations en cours | 553 074 | 553 074 | 191 726 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 | 9 | 9 | |
BF | Prêts | 79 986 | 79 986 | 73 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 384 120 | 27 427 557 | 31 956 564 | 33 513 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 842 | 39 842 | 36 099 | |
BT | Marchandises | 98 737 | 98 737 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554 | 20 554 | 17 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | 101 123 | |
BZ | Autres créances | 803 525 | 803 525 | 826 184 | |
CF | Disponibilités | 97 738 | 97 738 | 685 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 492 | 65 492 | 39 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 966 | 1 204 966 | 1 806 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086 | 27 427 557 | 33 161 529 | 35 320 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 776 600 | 15 776 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 544 | |||
DH | Report à nouveau | 6 660 340 | -6 655 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459 | 13 666 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 968 775 | 6 873 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 064 718 | 29 661 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 454 | 330 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 454 | 330 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194 | 46 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319 | 456 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 881 | 4 709 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 111 258 | ||
EA | Autres dettes | 2 956 | 3 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 358 | 5 329 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529 | 35 320 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 045 758 | 1 045 758 | 1 217 017 | |
FG | Production vendue services | 7 357 635 | 7 357 635 | 9 480 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 403 393 | 8 403 393 | 10 697 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 837 | 10 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 500 | 238 693 | ||
FQ | Autres produits | 1 967 | 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 697 | 10 947 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 640 | 881 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 666 | -15 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 180 | 43 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 743 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 585 549 | 3 662 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 478 | 634 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 561 | 1 555 813 | ||
FZ | Charges sociales | 545 554 | 577 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 317 789 | 2 554 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 647 | 330 153 | ||
GE | Autres charges | 1 143 | 1 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 463 | 10 226 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 234 | 721 105 | ||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 763 | 382 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 763 | 382 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 763 | -382 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 471 | 338 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622 | 2 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633 | 20 963 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156 | 4 524 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411 | 25 490 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385 | 7 841 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404 | 761 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788 | 8 603 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 377 | 16 887 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 636 | 3 559 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108 | 36 438 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650 | 22 772 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 459 | 13 666 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837 | 18 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270 | 2 317 789 | 267 339 | 27 408 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106 | 2 317 789 | 267 339 | 27 427 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 968 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 873 527 | 510 404 | 415 156 | 6 968 775 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 153 | 24 647 | 195 346 | 159 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 203 680 | 535 051 | 610 503 | 7 128 229 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 986 | 79 986 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | ||
UX | Autres créances clients | 79 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 600 010 | |||
VB | T. V. A. | 30 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932 | 1 034 932 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063 | 48 063 | 1 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 319 | 383 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786 | 153 786 | ||
VW | T.V.A. | 212 717 | 212 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858 | 46 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 172 603 | ||
VI | Groupe et associés | 75 131 | 75 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 | 2 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952 | 1 184 952 | 1 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 553 | 18 837 | 47 717 | 66 773 |
AN | Terrains | 5 148 571 | 5 148 571 | 5 148 571 | |
AP | Constructions | 34 666 270 | 17 081 890 | 17 584 381 | 18 415 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721 | 3 765 667 | 3 627 054 | 3 861 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 470 085 | 6 561 163 | 4 908 922 | 5 747 807 |
AV | Immobilisations en cours | 553 074 | 553 074 | 191 726 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 | 9 | 9 | |
BF | Prêts | 79 986 | 79 986 | 73 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 384 120 | 27 427 557 | 31 956 564 | 33 513 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 842 | 39 842 | 36 099 | |
BT | Marchandises | 98 737 | 98 737 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554 | 20 554 | 17 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | 101 123 | |
BZ | Autres créances | 803 525 | 803 525 | 826 184 | |
CF | Disponibilités | 97 738 | 97 738 | 685 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 492 | 65 492 | 39 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 966 | 1 204 966 | 1 806 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086 | 27 427 557 | 33 161 529 | 35 320 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 776 600 | 15 776 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 544 | |||
DH | Report à nouveau | 6 660 340 | -6 655 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459 | 13 666 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 968 775 | 6 873 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 064 718 | 29 661 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 454 | 330 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 454 | 330 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194 | 46 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319 | 456 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 881 | 4 709 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 111 258 | ||
EA | Autres dettes | 2 956 | 3 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 358 | 5 329 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529 | 35 320 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 045 758 | 1 045 758 | 1 217 017 | |
FG | Production vendue services | 7 357 635 | 7 357 635 | 9 480 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 403 393 | 8 403 393 | 10 697 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 837 | 10 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 500 | 238 693 | ||
FQ | Autres produits | 1 967 | 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 697 | 10 947 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 640 | 881 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 666 | -15 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 180 | 43 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 743 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 585 549 | 3 662 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 478 | 634 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 561 | 1 555 813 | ||
FZ | Charges sociales | 545 554 | 577 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 317 789 | 2 554 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 647 | 330 153 | ||
GE | Autres charges | 1 143 | 1 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 463 | 10 226 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 234 | 721 105 | ||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 763 | 382 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 763 | 382 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 763 | -382 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 471 | 338 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622 | 2 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633 | 20 963 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156 | 4 524 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411 | 25 490 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385 | 7 841 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404 | 761 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788 | 8 603 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 377 | 16 887 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 636 | 3 559 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108 | 36 438 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650 | 22 772 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 459 | 13 666 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837 | 18 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270 | 2 317 789 | 267 339 | 27 408 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106 | 2 317 789 | 267 339 | 27 427 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 968 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 873 527 | 510 404 | 415 156 | 6 968 775 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 153 | 24 647 | 195 346 | 159 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 203 680 | 535 051 | 610 503 | 7 128 229 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 986 | 79 986 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | ||
UX | Autres créances clients | 79 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 600 010 | |||
VB | T. V. A. | 30 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932 | 1 034 932 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063 | 48 063 | 1 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 319 | 383 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786 | 153 786 | ||
VW | T.V.A. | 212 717 | 212 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858 | 46 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 172 603 | ||
VI | Groupe et associés | 75 131 | 75 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 | 2 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952 | 1 184 952 | 1 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 553 | 18 837 | 47 717 | 66 773 |
AN | Terrains | 5 148 571 | 5 148 571 | 5 148 571 | |
AP | Constructions | 34 666 270 | 17 081 890 | 17 584 381 | 18 415 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721 | 3 765 667 | 3 627 054 | 3 861 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 470 085 | 6 561 163 | 4 908 922 | 5 747 807 |
AV | Immobilisations en cours | 553 074 | 553 074 | 191 726 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 | 9 | 9 | |
BF | Prêts | 79 986 | 79 986 | 73 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 384 120 | 27 427 557 | 31 956 564 | 33 513 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 842 | 39 842 | 36 099 | |
BT | Marchandises | 98 737 | 98 737 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554 | 20 554 | 17 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | 101 123 | |
BZ | Autres créances | 803 525 | 803 525 | 826 184 | |
CF | Disponibilités | 97 738 | 97 738 | 685 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 492 | 65 492 | 39 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 966 | 1 204 966 | 1 806 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086 | 27 427 557 | 33 161 529 | 35 320 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 776 600 | 15 776 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 544 | |||
DH | Report à nouveau | 6 660 340 | -6 655 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459 | 13 666 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 968 775 | 6 873 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 064 718 | 29 661 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 454 | 330 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 454 | 330 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194 | 46 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319 | 456 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 881 | 4 709 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 111 258 | ||
EA | Autres dettes | 2 956 | 3 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 358 | 5 329 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529 | 35 320 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 045 758 | 1 045 758 | 1 217 017 | |
FG | Production vendue services | 7 357 635 | 7 357 635 | 9 480 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 403 393 | 8 403 393 | 10 697 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 837 | 10 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 500 | 238 693 | ||
FQ | Autres produits | 1 967 | 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 697 | 10 947 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 640 | 881 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 666 | -15 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 180 | 43 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 743 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 585 549 | 3 662 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 478 | 634 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 561 | 1 555 813 | ||
FZ | Charges sociales | 545 554 | 577 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 317 789 | 2 554 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 647 | 330 153 | ||
GE | Autres charges | 1 143 | 1 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 463 | 10 226 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 234 | 721 105 | ||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 763 | 382 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 763 | 382 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 763 | -382 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 471 | 338 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622 | 2 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633 | 20 963 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156 | 4 524 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411 | 25 490 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385 | 7 841 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404 | 761 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788 | 8 603 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 377 | 16 887 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 636 | 3 559 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108 | 36 438 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650 | 22 772 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 459 | 13 666 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837 | 18 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270 | 2 317 789 | 267 339 | 27 408 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106 | 2 317 789 | 267 339 | 27 427 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 968 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 873 527 | 510 404 | 415 156 | 6 968 775 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 153 | 24 647 | 195 346 | 159 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 203 680 | 535 051 | 610 503 | 7 128 229 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 986 | 79 986 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | ||
UX | Autres créances clients | 79 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 600 010 | |||
VB | T. V. A. | 30 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932 | 1 034 932 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063 | 48 063 | 1 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 319 | 383 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786 | 153 786 | ||
VW | T.V.A. | 212 717 | 212 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858 | 46 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 172 603 | ||
VI | Groupe et associés | 75 131 | 75 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 | 2 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952 | 1 184 952 | 1 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 553 | 18 837 | 47 717 | 66 773 |
AN | Terrains | 5 148 571 | 5 148 571 | 5 148 571 | |
AP | Constructions | 34 666 270 | 17 081 890 | 17 584 381 | 18 415 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721 | 3 765 667 | 3 627 054 | 3 861 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 470 085 | 6 561 163 | 4 908 922 | 5 747 807 |
AV | Immobilisations en cours | 553 074 | 553 074 | 191 726 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 | 9 | 9 | |
BF | Prêts | 79 986 | 79 986 | 73 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 384 120 | 27 427 557 | 31 956 564 | 33 513 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 842 | 39 842 | 36 099 | |
BT | Marchandises | 98 737 | 98 737 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554 | 20 554 | 17 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | 101 123 | |
BZ | Autres créances | 803 525 | 803 525 | 826 184 | |
CF | Disponibilités | 97 738 | 97 738 | 685 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 492 | 65 492 | 39 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 966 | 1 204 966 | 1 806 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086 | 27 427 557 | 33 161 529 | 35 320 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 776 600 | 15 776 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 544 | |||
DH | Report à nouveau | 6 660 340 | -6 655 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459 | 13 666 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 968 775 | 6 873 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 064 718 | 29 661 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 454 | 330 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 454 | 330 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194 | 46 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319 | 456 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 881 | 4 709 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 111 258 | ||
EA | Autres dettes | 2 956 | 3 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 358 | 5 329 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529 | 35 320 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 045 758 | 1 045 758 | 1 217 017 | |
FG | Production vendue services | 7 357 635 | 7 357 635 | 9 480 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 403 393 | 8 403 393 | 10 697 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 837 | 10 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 500 | 238 693 | ||
FQ | Autres produits | 1 967 | 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 697 | 10 947 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 640 | 881 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 666 | -15 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 180 | 43 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 743 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 585 549 | 3 662 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 478 | 634 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 561 | 1 555 813 | ||
FZ | Charges sociales | 545 554 | 577 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 317 789 | 2 554 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 647 | 330 153 | ||
GE | Autres charges | 1 143 | 1 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 463 | 10 226 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 234 | 721 105 | ||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 763 | 382 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 763 | 382 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 763 | -382 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 471 | 338 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622 | 2 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633 | 20 963 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156 | 4 524 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411 | 25 490 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385 | 7 841 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404 | 761 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788 | 8 603 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 377 | 16 887 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 636 | 3 559 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108 | 36 438 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650 | 22 772 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 459 | 13 666 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837 | 18 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270 | 2 317 789 | 267 339 | 27 408 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106 | 2 317 789 | 267 339 | 27 427 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 968 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 873 527 | 510 404 | 415 156 | 6 968 775 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 153 | 24 647 | 195 346 | 159 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 203 680 | 535 051 | 610 503 | 7 128 229 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 986 | 79 986 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | ||
UX | Autres créances clients | 79 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 600 010 | |||
VB | T. V. A. | 30 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932 | 1 034 932 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063 | 48 063 | 1 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 319 | 383 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786 | 153 786 | ||
VW | T.V.A. | 212 717 | 212 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858 | 46 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 172 603 | ||
VI | Groupe et associés | 75 131 | 75 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 | 2 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952 | 1 184 952 | 1 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 553 | 18 837 | 47 717 | 66 773 |
AN | Terrains | 5 148 571 | 5 148 571 | 5 148 571 | |
AP | Constructions | 34 666 270 | 17 081 890 | 17 584 381 | 18 415 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721 | 3 765 667 | 3 627 054 | 3 861 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 470 085 | 6 561 163 | 4 908 922 | 5 747 807 |
AV | Immobilisations en cours | 553 074 | 553 074 | 191 726 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 | 9 | 9 | |
BF | Prêts | 79 986 | 79 986 | 73 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 384 120 | 27 427 557 | 31 956 564 | 33 513 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 842 | 39 842 | 36 099 | |
BT | Marchandises | 98 737 | 98 737 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554 | 20 554 | 17 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | 101 123 | |
BZ | Autres créances | 803 525 | 803 525 | 826 184 | |
CF | Disponibilités | 97 738 | 97 738 | 685 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 492 | 65 492 | 39 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 966 | 1 204 966 | 1 806 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086 | 27 427 557 | 33 161 529 | 35 320 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 776 600 | 15 776 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 544 | |||
DH | Report à nouveau | 6 660 340 | -6 655 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459 | 13 666 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 968 775 | 6 873 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 064 718 | 29 661 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 454 | 330 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 454 | 330 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194 | 46 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319 | 456 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 881 | 4 709 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 111 258 | ||
EA | Autres dettes | 2 956 | 3 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 358 | 5 329 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529 | 35 320 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 045 758 | 1 045 758 | 1 217 017 | |
FG | Production vendue services | 7 357 635 | 7 357 635 | 9 480 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 403 393 | 8 403 393 | 10 697 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 837 | 10 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 500 | 238 693 | ||
FQ | Autres produits | 1 967 | 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 697 | 10 947 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 640 | 881 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 666 | -15 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 180 | 43 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 743 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 585 549 | 3 662 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 478 | 634 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 561 | 1 555 813 | ||
FZ | Charges sociales | 545 554 | 577 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 317 789 | 2 554 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 647 | 330 153 | ||
GE | Autres charges | 1 143 | 1 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 463 | 10 226 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 234 | 721 105 | ||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 763 | 382 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 763 | 382 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 763 | -382 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 471 | 338 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622 | 2 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633 | 20 963 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156 | 4 524 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411 | 25 490 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385 | 7 841 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404 | 761 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788 | 8 603 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 377 | 16 887 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 636 | 3 559 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108 | 36 438 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650 | 22 772 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 459 | 13 666 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837 | 18 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270 | 2 317 789 | 267 339 | 27 408 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106 | 2 317 789 | 267 339 | 27 427 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 968 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 873 527 | 510 404 | 415 156 | 6 968 775 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 153 | 24 647 | 195 346 | 159 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 203 680 | 535 051 | 610 503 | 7 128 229 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 986 | 79 986 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | ||
UX | Autres créances clients | 79 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 600 010 | |||
VB | T. V. A. | 30 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932 | 1 034 932 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063 | 48 063 | 1 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 319 | 383 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786 | 153 786 | ||
VW | T.V.A. | 212 717 | 212 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858 | 46 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 172 603 | ||
VI | Groupe et associés | 75 131 | 75 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 | 2 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952 | 1 184 952 | 1 750 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 553 | 18 837 | 47 717 | 66 773 |
AN | Terrains | 5 148 571 | 5 148 571 | 5 148 571 | |
AP | Constructions | 34 666 270 | 17 081 890 | 17 584 381 | 18 415 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392 721 | 3 765 667 | 3 627 054 | 3 861 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 470 085 | 6 561 163 | 4 908 922 | 5 747 807 |
AV | Immobilisations en cours | 553 074 | 553 074 | 191 726 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 | 9 | 9 | |
BF | Prêts | 79 986 | 79 986 | 73 218 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | 8 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 384 120 | 27 427 557 | 31 956 564 | 33 513 483 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 842 | 39 842 | 36 099 | |
BT | Marchandises | 98 737 | 98 737 | 100 403 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 554 | 20 554 | 17 772 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 078 | 79 078 | 101 123 | |
BZ | Autres créances | 803 525 | 803 525 | 826 184 | |
CF | Disponibilités | 97 738 | 97 738 | 685 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 492 | 65 492 | 39 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 966 | 1 204 966 | 1 806 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 589 086 | 27 427 557 | 33 161 529 | 35 320 167 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 776 600 | 15 776 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 544 | |||
DH | Report à nouveau | 6 660 340 | -6 655 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 459 | 13 666 429 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 968 775 | 6 873 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 30 064 718 | 29 661 011 | ||
DQ | Provisions pour charges | 159 454 | 330 153 | ||
DR | TOTAL (III) | 159 454 | 330 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 194 | 46 189 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406 | 1 202 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 319 | 456 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 881 | 4 709 600 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 111 258 | ||
EA | Autres dettes | 2 956 | 3 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 937 358 | 5 329 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 161 529 | 35 320 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 045 758 | 1 045 758 | 1 217 017 | |
FG | Production vendue services | 7 357 635 | 7 357 635 | 9 480 662 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 403 393 | 8 403 393 | 10 697 679 | |
FO | Subventions d’exploitation | 24 837 | 10 484 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 500 | 238 693 | ||
FQ | Autres produits | 1 967 | 915 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 679 697 | 10 947 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 640 | 881 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 666 | -15 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 180 | 43 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 743 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 585 549 | 3 662 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 411 478 | 634 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 561 | 1 555 813 | ||
FZ | Charges sociales | 545 554 | 577 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 317 789 | 2 554 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 647 | 330 153 | ||
GE | Autres charges | 1 143 | 1 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 463 | 10 226 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 234 | 721 105 | ||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 763 | 382 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 763 | 382 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 763 | -382 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 471 | 338 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622 | 2 629 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 633 | 20 963 395 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 156 | 4 524 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 453 411 | 25 490 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999 | 200 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 385 | 7 841 708 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 404 | 761 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 788 | 8 603 633 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 377 | 16 887 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 636 | 3 559 234 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 108 | 36 438 661 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 650 | 22 772 232 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 459 | 13 666 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837 | 18 837 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 358 270 | 2 317 789 | 267 339 | 27 408 720 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377 106 | 2 317 789 | 267 339 | 27 427 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 968 775 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 873 527 | 510 404 | 415 156 | 6 968 775 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 330 153 | 24 647 | 195 346 | 159 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 203 680 | 535 051 | 610 503 | 7 128 229 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 79 986 | 79 986 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 851 | 6 851 | ||
UX | Autres créances clients | 79 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 600 010 | |||
VB | T. V. A. | 30 087 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 932 | 1 034 932 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 798 063 | 48 063 | 1 750 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 319 | 383 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 786 | 153 786 | ||
VW | T.V.A. | 212 717 | 212 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 858 | 46 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 603 | 172 603 | ||
VI | Groupe et associés | 75 131 | 75 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 | 2 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 952 | 1 184 952 | 1 750 000 |