Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 804689594
Adresse :
5 Avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 804689594
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5 Avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Julie CENATIEMPO
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
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5 Avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Julie CENATIEMPO
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Julie CENATIEMPO
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Allée de la Forestière
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Allée de la Forestière
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
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5 Avenue des Fontaines
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
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5 Avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 804689594
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5 Avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Julie CENATIEMPO
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Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
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Déposant 1 : Brasserie des Pyrénées, SAS
Numéro de SIREN : 813184561
Adresse :
Rue sous baylo
31110 Montauban de Luchon
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
86 rue du commandant Arnould
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
86 rue du commandant Arnould
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 804689594
Adresse :
5 avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Déposant 1 : OKEANOS, SAS
Adresse :
3 avenue des Fontaines
64680 OGEU LES BAINS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par Actions Simplifiée à associé Unique
Numéro de SIREN : 804689594
Adresse :
5 avenue des Fontaines
64680 OGEU LES BAINS
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Déposant 1 : OKEANOS, SAS
Numéro de SIREN : 799556626
Adresse :
3 Avenue des Fontaines
64680 OGEU LES BAINS
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par Actions Simplifiée à associé Unique
Numéro de SIREN : 804689594
Adresse :
5 avenue des Fontaines
64680 OGEU LES BAINS
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 804689594
Adresse :
5 avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme MOTHES Marie
Adresse :
9 place Jean Jaures, 1 et 1 bis quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : HAPCHOT
Bénéficiare 1 : BRASSERIES DES PYRENEES
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
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86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
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Déposant 1 : BRASSERIES DES PYRENEES, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 804689594
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5 avenue des Fontaines
64680 OGEU-LES-BAINS
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Mme MOTHES Marie
Adresse :
9 place Jean Jaures, 1 et 1 bis quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : HAPCHOT
Bénéficiare 1 : BRASSERIES DES PYRENEES
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
86 rue du Commandant ARNOULD
33000 BORDEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 711 | 478 | 5 233 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 694 | 15 932 | 52 762 | 32 322 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 072 | 3 448 | 22 624 | 4 614 |
AH | Fonds commercial | 76 374 | 10 776 | 65 598 | 71 861 |
AN | Terrains | 6 989 | 478 | 6 511 | 6 978 |
AP | Constructions | 760 329 | 51 058 | 709 270 | 239 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 049 | 53 722 | 664 327 | 459 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 844 | 43 219 | 311 625 | 141 032 |
AV | Immobilisations en cours | 278 568 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 8 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 843 | 179 112 | 1 877 732 | 1 242 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 909 | 29 909 | 21 092 | |
BN | En cours de production de biens | 12 656 | 12 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 450 | 46 450 | ||
BT | Marchandises | 48 490 | 48 490 | 58 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 529 | 765 | 74 763 | 130 346 |
BZ | Autres créances | 291 891 | 291 891 | 193 560 | |
CF | Disponibilités | 65 361 | 65 361 | 13 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 333 | 91 333 | 26 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 620 | 765 | 660 854 | 443 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463 | 179 877 | 2 538 586 | 1 686 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -387 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 271 | -387 174 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 444 | 162 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000 | 1 130 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464 | 217 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 488 | 32 642 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 137 065 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | 6 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 180 030 | 1 523 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 586 | 1 686 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 027 | 459 027 | 440 965 | |
FD | Production vendue biens | 296 073 | 296 073 | 14 449 | |
FG | Production vendue services | 122 249 | 122 249 | 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 349 | 877 349 | 455 984 | |
FM | Production stockée | 59 106 | |||
FN | Production immobilisée | 85 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 520 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 357 | 457 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 463 | 343 797 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 953 | -58 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 719 | 43 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817 | -21 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 698 | 364 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084 | 4 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 000 | 83 267 | ||
FZ | Charges sociales | 130 450 | 32 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 032 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 404 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 998 752 | 827 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -970 395 | -370 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 100 | 10 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 100 | 10 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 100 | -10 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 008 496 | -380 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 | 4 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 | 2 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | 6 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 225 | -6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 791 | 457 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062 | 844 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 271 | -387 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 | 16 083 | 16 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 9 174 | -46 | 14 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130 | 119 775 | 429 | 148 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462 | 145 032 | 383 | 179 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 765 | 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 765 | 5 765 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 | |||
UX | Autres créances clients | 74 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VP | Divers | 200 392 | |||
VC | Groupe et associés | 15 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535 | 477 135 | 21 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 464 | 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | 29 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595 | 81 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389 | 8 389 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 32 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030 | 3 180 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 711 | 478 | 5 233 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 694 | 15 932 | 52 762 | 32 322 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 072 | 3 448 | 22 624 | 4 614 |
AH | Fonds commercial | 76 374 | 10 776 | 65 598 | 71 861 |
AN | Terrains | 6 989 | 478 | 6 511 | 6 978 |
AP | Constructions | 760 329 | 51 058 | 709 270 | 239 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 049 | 53 722 | 664 327 | 459 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 844 | 43 219 | 311 625 | 141 032 |
AV | Immobilisations en cours | 278 568 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 8 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 843 | 179 112 | 1 877 732 | 1 242 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 909 | 29 909 | 21 092 | |
BN | En cours de production de biens | 12 656 | 12 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 450 | 46 450 | ||
BT | Marchandises | 48 490 | 48 490 | 58 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 529 | 765 | 74 763 | 130 346 |
BZ | Autres créances | 291 891 | 291 891 | 193 560 | |
CF | Disponibilités | 65 361 | 65 361 | 13 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 333 | 91 333 | 26 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 620 | 765 | 660 854 | 443 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463 | 179 877 | 2 538 586 | 1 686 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -387 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 271 | -387 174 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 444 | 162 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000 | 1 130 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464 | 217 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 488 | 32 642 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 137 065 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | 6 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 180 030 | 1 523 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 586 | 1 686 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 027 | 459 027 | 440 965 | |
FD | Production vendue biens | 296 073 | 296 073 | 14 449 | |
FG | Production vendue services | 122 249 | 122 249 | 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 349 | 877 349 | 455 984 | |
FM | Production stockée | 59 106 | |||
FN | Production immobilisée | 85 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 520 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 357 | 457 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 463 | 343 797 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 953 | -58 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 719 | 43 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817 | -21 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 698 | 364 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084 | 4 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 000 | 83 267 | ||
FZ | Charges sociales | 130 450 | 32 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 032 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 404 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 998 752 | 827 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -970 395 | -370 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 100 | 10 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 100 | 10 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 100 | -10 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 008 496 | -380 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 | 4 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 | 2 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | 6 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 225 | -6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 791 | 457 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062 | 844 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 271 | -387 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 | 16 083 | 16 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 9 174 | -46 | 14 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130 | 119 775 | 429 | 148 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462 | 145 032 | 383 | 179 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 765 | 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 765 | 5 765 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 | |||
UX | Autres créances clients | 74 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VP | Divers | 200 392 | |||
VC | Groupe et associés | 15 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535 | 477 135 | 21 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 464 | 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | 29 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595 | 81 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389 | 8 389 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 32 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030 | 3 180 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 711 | 478 | 5 233 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 694 | 15 932 | 52 762 | 32 322 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 072 | 3 448 | 22 624 | 4 614 |
AH | Fonds commercial | 76 374 | 10 776 | 65 598 | 71 861 |
AN | Terrains | 6 989 | 478 | 6 511 | 6 978 |
AP | Constructions | 760 329 | 51 058 | 709 270 | 239 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 049 | 53 722 | 664 327 | 459 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 844 | 43 219 | 311 625 | 141 032 |
AV | Immobilisations en cours | 278 568 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 8 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 843 | 179 112 | 1 877 732 | 1 242 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 909 | 29 909 | 21 092 | |
BN | En cours de production de biens | 12 656 | 12 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 450 | 46 450 | ||
BT | Marchandises | 48 490 | 48 490 | 58 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 529 | 765 | 74 763 | 130 346 |
BZ | Autres créances | 291 891 | 291 891 | 193 560 | |
CF | Disponibilités | 65 361 | 65 361 | 13 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 333 | 91 333 | 26 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 620 | 765 | 660 854 | 443 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463 | 179 877 | 2 538 586 | 1 686 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -387 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 271 | -387 174 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 444 | 162 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000 | 1 130 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464 | 217 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 488 | 32 642 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 137 065 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | 6 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 180 030 | 1 523 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 586 | 1 686 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 027 | 459 027 | 440 965 | |
FD | Production vendue biens | 296 073 | 296 073 | 14 449 | |
FG | Production vendue services | 122 249 | 122 249 | 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 349 | 877 349 | 455 984 | |
FM | Production stockée | 59 106 | |||
FN | Production immobilisée | 85 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 520 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 357 | 457 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 463 | 343 797 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 953 | -58 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 719 | 43 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817 | -21 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 698 | 364 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084 | 4 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 000 | 83 267 | ||
FZ | Charges sociales | 130 450 | 32 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 032 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 404 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 998 752 | 827 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -970 395 | -370 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 100 | 10 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 100 | 10 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 100 | -10 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 008 496 | -380 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 | 4 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 | 2 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | 6 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 225 | -6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 791 | 457 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062 | 844 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 271 | -387 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 | 16 083 | 16 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 9 174 | -46 | 14 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130 | 119 775 | 429 | 148 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462 | 145 032 | 383 | 179 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 765 | 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 765 | 5 765 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 | |||
UX | Autres créances clients | 74 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VP | Divers | 200 392 | |||
VC | Groupe et associés | 15 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535 | 477 135 | 21 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 464 | 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | 29 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595 | 81 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389 | 8 389 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 32 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030 | 3 180 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 711 | 478 | 5 233 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 694 | 15 932 | 52 762 | 32 322 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 072 | 3 448 | 22 624 | 4 614 |
AH | Fonds commercial | 76 374 | 10 776 | 65 598 | 71 861 |
AN | Terrains | 6 989 | 478 | 6 511 | 6 978 |
AP | Constructions | 760 329 | 51 058 | 709 270 | 239 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 049 | 53 722 | 664 327 | 459 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 844 | 43 219 | 311 625 | 141 032 |
AV | Immobilisations en cours | 278 568 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 8 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 843 | 179 112 | 1 877 732 | 1 242 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 909 | 29 909 | 21 092 | |
BN | En cours de production de biens | 12 656 | 12 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 450 | 46 450 | ||
BT | Marchandises | 48 490 | 48 490 | 58 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 529 | 765 | 74 763 | 130 346 |
BZ | Autres créances | 291 891 | 291 891 | 193 560 | |
CF | Disponibilités | 65 361 | 65 361 | 13 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 333 | 91 333 | 26 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 620 | 765 | 660 854 | 443 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463 | 179 877 | 2 538 586 | 1 686 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -387 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 271 | -387 174 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 444 | 162 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000 | 1 130 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464 | 217 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 488 | 32 642 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 137 065 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | 6 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 180 030 | 1 523 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 586 | 1 686 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 027 | 459 027 | 440 965 | |
FD | Production vendue biens | 296 073 | 296 073 | 14 449 | |
FG | Production vendue services | 122 249 | 122 249 | 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 349 | 877 349 | 455 984 | |
FM | Production stockée | 59 106 | |||
FN | Production immobilisée | 85 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 520 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 357 | 457 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 463 | 343 797 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 953 | -58 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 719 | 43 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817 | -21 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 698 | 364 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084 | 4 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 000 | 83 267 | ||
FZ | Charges sociales | 130 450 | 32 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 032 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 404 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 998 752 | 827 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -970 395 | -370 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 100 | 10 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 100 | 10 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 100 | -10 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 008 496 | -380 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 | 4 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 | 2 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | 6 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 225 | -6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 791 | 457 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062 | 844 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 271 | -387 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 | 16 083 | 16 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 9 174 | -46 | 14 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130 | 119 775 | 429 | 148 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462 | 145 032 | 383 | 179 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 765 | 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 765 | 5 765 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 | |||
UX | Autres créances clients | 74 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VP | Divers | 200 392 | |||
VC | Groupe et associés | 15 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535 | 477 135 | 21 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 464 | 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | 29 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595 | 81 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389 | 8 389 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 32 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030 | 3 180 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 711 | 478 | 5 233 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 694 | 15 932 | 52 762 | 32 322 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 072 | 3 448 | 22 624 | 4 614 |
AH | Fonds commercial | 76 374 | 10 776 | 65 598 | 71 861 |
AN | Terrains | 6 989 | 478 | 6 511 | 6 978 |
AP | Constructions | 760 329 | 51 058 | 709 270 | 239 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 049 | 53 722 | 664 327 | 459 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 844 | 43 219 | 311 625 | 141 032 |
AV | Immobilisations en cours | 278 568 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 8 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 843 | 179 112 | 1 877 732 | 1 242 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 909 | 29 909 | 21 092 | |
BN | En cours de production de biens | 12 656 | 12 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 450 | 46 450 | ||
BT | Marchandises | 48 490 | 48 490 | 58 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 529 | 765 | 74 763 | 130 346 |
BZ | Autres créances | 291 891 | 291 891 | 193 560 | |
CF | Disponibilités | 65 361 | 65 361 | 13 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 333 | 91 333 | 26 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 620 | 765 | 660 854 | 443 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463 | 179 877 | 2 538 586 | 1 686 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -387 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 271 | -387 174 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 444 | 162 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000 | 1 130 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464 | 217 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 488 | 32 642 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 137 065 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | 6 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 180 030 | 1 523 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 586 | 1 686 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 027 | 459 027 | 440 965 | |
FD | Production vendue biens | 296 073 | 296 073 | 14 449 | |
FG | Production vendue services | 122 249 | 122 249 | 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 349 | 877 349 | 455 984 | |
FM | Production stockée | 59 106 | |||
FN | Production immobilisée | 85 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 520 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 357 | 457 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 463 | 343 797 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 953 | -58 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 719 | 43 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817 | -21 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 698 | 364 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084 | 4 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 000 | 83 267 | ||
FZ | Charges sociales | 130 450 | 32 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 032 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 404 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 998 752 | 827 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -970 395 | -370 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 100 | 10 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 100 | 10 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 100 | -10 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 008 496 | -380 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 | 4 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 | 2 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | 6 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 225 | -6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 791 | 457 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062 | 844 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 271 | -387 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 | 16 083 | 16 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 9 174 | -46 | 14 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130 | 119 775 | 429 | 148 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462 | 145 032 | 383 | 179 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 765 | 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 765 | 5 765 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 | |||
UX | Autres créances clients | 74 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VP | Divers | 200 392 | |||
VC | Groupe et associés | 15 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535 | 477 135 | 21 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 464 | 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | 29 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595 | 81 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389 | 8 389 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 32 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030 | 3 180 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 711 | 478 | 5 233 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 68 694 | 15 932 | 52 762 | 32 322 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 072 | 3 448 | 22 624 | 4 614 |
AH | Fonds commercial | 76 374 | 10 776 | 65 598 | 71 861 |
AN | Terrains | 6 989 | 478 | 6 511 | 6 978 |
AP | Constructions | 760 329 | 51 058 | 709 270 | 239 637 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 049 | 53 722 | 664 327 | 459 375 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 354 844 | 43 219 | 311 625 | 141 032 |
AV | Immobilisations en cours | 278 568 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 39 782 | 39 782 | 8 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 056 843 | 179 112 | 1 877 732 | 1 242 736 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 909 | 29 909 | 21 092 | |
BN | En cours de production de biens | 12 656 | 12 656 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 46 450 | 46 450 | ||
BT | Marchandises | 48 490 | 48 490 | 58 443 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 75 529 | 765 | 74 763 | 130 346 |
BZ | Autres créances | 291 891 | 291 891 | 193 560 | |
CF | Disponibilités | 65 361 | 65 361 | 13 676 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 333 | 91 333 | 26 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 620 | 765 | 660 854 | 443 758 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463 | 179 877 | 2 538 586 | 1 686 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | -387 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 271 | -387 174 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 444 | 162 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000 | 1 130 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464 | 217 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 119 488 | 32 642 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 137 065 | ||
EA | Autres dettes | 26 500 | 6 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 180 030 | 1 523 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 586 | 1 686 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 027 | 459 027 | 440 965 | |
FD | Production vendue biens | 296 073 | 296 073 | 14 449 | |
FG | Production vendue services | 122 249 | 122 249 | 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 349 | 877 349 | 455 984 | |
FM | Production stockée | 59 106 | |||
FN | Production immobilisée | 85 201 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 520 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 181 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 357 | 457 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 463 | 343 797 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 953 | -58 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 719 | 43 516 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 817 | -21 092 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 698 | 364 610 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 084 | 4 626 | ||
FY | Salaires et traitements | 360 000 | 83 267 | ||
FZ | Charges sociales | 130 450 | 32 910 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 032 | 34 470 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 765 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 2 404 | 34 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 998 752 | 827 694 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -970 395 | -370 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 100 | 10 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 100 | 10 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 100 | -10 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 008 496 | -380 930 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 660 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 434 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 | 4 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654 | 2 134 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 | 6 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 225 | -6 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 791 | 457 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 062 | 844 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 271 | -387 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 | 16 083 | 16 410 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004 | 9 174 | -46 | 14 224 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 130 | 119 775 | 429 | 148 477 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 462 | 145 032 | 383 | 179 112 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 765 | 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 765 | 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 765 | 5 765 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 765 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 782 | 18 382 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 918 | |||
UX | Autres créances clients | 74 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VB | T. V. A. | 47 389 | |||
VP | Divers | 200 392 | |||
VC | Groupe et associés | 15 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535 | 477 135 | 21 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 464 | 201 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 504 | 29 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 595 | 81 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 389 | 8 389 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 578 | 32 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500 | 26 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 030 | 3 180 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000 |