Déposant 1 : HAMMERSON ASSET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403263809
Adresse :
40/48 rue Cambon, 23 rue des Capucines
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS
Adresse :
9 Avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : HAMMERSON ASSET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403263809
Adresse :
WASHINGTON PLAZA, 44 Rue Washington
75408 PARIS CEDEX 08
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HAMMERSON ASSET MANAGEMENT
Déposant 1 : HAMMERSON ASSET MANAGEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403263809
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS,
M. DESCHAMPS François
Bénéficiare 1 : HAMMERSON ASSET MANAGEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 542 | 36 958 | 14 583 | 14 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
CU | Autres participations | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 422 721 | 156 810 | 265 911 | 265 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 056 | 87 056 | 87 056 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 041 131 | 49 954 | 14 991 177 | 10 652 439 |
BZ | Autres créances | 23 221 485 | 23 221 485 | 18 190 939 | |
CF | Disponibilités | 142 423 | 142 423 | 105 151 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 618 | 1 618 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 493 713 | 49 954 | 38 443 760 | 29 035 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 916 435 | 206 764 | 38 709 670 | 29 301 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 92 160 | 92 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 840 | 237 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 216 | 9 216 | ||
DG | Autres réserves | 84 825 | 84 825 | ||
DH | Report à nouveau | 7 018 894 | 3 614 745 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 702 824 | 7 442 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 438 | 270 583 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 438 | 270 583 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 86 608 | 72 902 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 12 063 300 | 10 765 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 040 | 4 932 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 388 793 | 5 713 174 | ||
EA | Autres dettes | 141 667 | 104 387 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 649 408 | 21 587 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 709 670 | 29 301 497 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 174 | 14 505 174 | 15 897 280 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 688 861 | 664 111 | ||
FQ | Autres produits | 26 334 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 220 369 | 16 561 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 128 305 | 5 262 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 307 379 | 281 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 372 453 | 3 776 845 | ||
FZ | Charges sociales | 2 046 438 | 2 116 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 414 | 101 108 | ||
GE | Autres charges | 3 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 994 991 | 11 539 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 225 378 | 5 022 362 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 013 | 170 415 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 266 013 | 170 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 536 | 95 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 536 | 95 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 169 477 | 74 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 394 854 | 5 097 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 135 000 | 1 693 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 416 | 16 731 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 226 527 | 13 327 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 259 889 | 3 404 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 958 | 36 958 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 852 | 119 852 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 810 | 156 810 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 357 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 270 583 | 140 414 | 53 559 | 357 438 |
6T | Sur comptes clients | 49 954 | 49 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 954 | 49 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 320 537 | 140 414 | 53 559 | 407 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 414 | 53 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 15 041 131 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 610 | |||
VB | T. V. A. | 1 817 076 | |||
VC | Groupe et associés | 21 301 085 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 618 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 265 561 | 38 264 234 | 1 328 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 608 | 86 608 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 969 040 | 10 969 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 459 436 | 1 459 436 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 386 | 945 386 | ||
VW | T.V.A. | 2 982 351 | 2 982 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 12 063 300 | 12 063 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 667 | 141 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649 408 | 28 649 408 |