Portail de la ville
de Brest
de Brest
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 638 | 10 638 | ||
AH | Fonds commercial | 259 163 | 159 000 | 100 163 | 100 163 |
AP | Constructions | 43 347 | 35 187 | 8 160 | 10 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 250 | 45 182 | 68 | 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 021 | 171 230 | 71 791 | 68 967 |
CU | Autres participations | 94 200 | 94 200 | 94 200 | |
BF | Prêts | 972 | 972 | 972 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | 14 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 711 491 | 421 236 | 290 254 | 289 831 |
BT | Marchandises | 585 963 | 35 035 | 550 929 | 235 174 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 394 | 17 394 | 6 900 | |
BZ | Autres créances | 391 998 | 391 998 | 360 270 | |
CF | Disponibilités | 1 604 | 1 604 | 952 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 537 | 6 537 | 5 755 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 003 495 | 35 035 | 968 461 | 609 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 986 | 456 271 | 1 258 715 | 898 882 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 872 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 254 190 | 254 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 340 000 | |||
DH | Report à nouveau | -14 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 426 | -354 977 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 787 | 254 213 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169 | 187 140 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 948 | 160 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 628 | 159 421 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 948 | 77 557 | ||
EA | Autres dettes | 25 235 | 60 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 019 928 | 644 670 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 715 | 898 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 928 | 644 670 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 092 | 186 103 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 221 418 | 336 | 1 221 754 | 624 487 |
FG | Production vendue services | 122 606 | 122 606 | 82 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 024 | 336 | 1 344 360 | 707 437 |
FM | Production stockée | -350 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 328 | |||
FQ | Autres produits | 2 318 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 403 844 | 707 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316 517 | 465 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -309 079 | 33 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 097 | 1 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 378 | 120 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774 | 8 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 893 | 147 282 | ||
FZ | Charges sociales | 57 311 | 50 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 901 | 14 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 952 | 200 710 | ||
GE | Autres charges | 784 | 2 673 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 528 | 1 045 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 684 | -338 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 977 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 977 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 719 | 24 911 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 719 | 24 911 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 742 | -24 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 426 | -363 204 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 251 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 226 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 821 | 745 748 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 247 | 1 100 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 426 | -354 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 554 | 6 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 700 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 768 | 19 556 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 83 | 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638 | 10 638 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 698 | 15 901 | 251 599 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336 | 15 901 | 262 237 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 159 000 | 159 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 41 710 | 2 952 | 9 627 | 35 035 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 710 | 2 952 | 9 627 | 194 035 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 952 | 9 627 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 972 | 972 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 900 | 14 900 | ||
UX | Autres créances clients | 17 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 710 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 721 | |||
VB | T. V. A. | 13 603 | |||
VC | Groupe et associés | 331 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 613 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 801 | 431 801 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169 | 111 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 628 | 309 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 698 | 4 698 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256 | 18 256 | ||
VW | T.V.A. | 1 869 | 1 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125 | 5 125 | ||
VI | Groupe et associés | 488 948 | 488 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 235 | 25 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 928 | 1 014 928 |