H.P.F.P

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Prédécesseur : H.P.F.P
Continuité économique

Annonce N°6553
NOJO : 75012023S055075
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5306
NOJO : 75012022S076750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°12416
NOJO : 75012021S116571
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1191
NOJO : 7501BP1999B1059
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : SOGEC AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Estivaux, Pascale
Montant du capital : 2346528 EUR

Annonce N°1126
NOJO : 75012020S082251
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5641
NOJO : 75012019S081451
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4766
NOJO : 75012019S020480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6986
NOJO : 75012017S073257
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6692
NOJO : 75012016S075258
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°964
NOJO : BXB160950005033
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Président : Prince, Christian, Président partant : Prince, Bertrand, Commissaire aux comptes titulaire partant : AUDIT ET CONSEIL UNION, modification du Commissaire aux comptes titulaire SOGEC AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Estivaux, Pascale
Montant du capital : 2346528 EUR

Annonce N°5746
NOJO : 75012015S084997
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1732
NOJO : BXB152780019237
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2346528 EUR

Annonce N°6711
NOJO : 75012014S075307
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7800
NOJO : 75012013S068088
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1882
NOJO : BXB13199002005K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Prince, Marion, nomination du Président : Prince, Bertrand
Montant du capital : 800000 EUR

Annonce N°5346
NOJO : BXC12248009977V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8431
NOJO : BXC11249023024V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6331
NOJO : BXC10229004031Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11BIS R SCRIBE
75009 PARIS

Annonce N°1129
NOJO : BXC10030003996I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11BIS R SCRIBE
75009 PARIS

Annonce N°6380
NOJO : BXC09320010041Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11BIS R SCRIBE
75009 PARIS

Annonce N°482
NOJO : BXB093030010458
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : Leduc, Jean-Noel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET CONSEIL UNION, Commissaire aux comptes suppléant partant : Chevalarias, Nadine, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SOGEC AUDIT
Montant du capital : 800000 EUR

Siège social :
Adresse :
11 bis rue Scribe
75009 Paris

Annonce N°1582
NOJO : BXC082530053728
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

---

Numéro d'identification : RCS Paris 352 321 210
Dénomination : H.P.F.P.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
11 bis rue Scribe
75009 Paris

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Dénomination : H.P.F.P

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00085

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Type : Personne Physique

Nom : Prince Christian
Né le 10/04/1943 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
25 avenue Rapp
75007 Paris
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Type : Personne Morale

Nom : SOGEC AUDIT
Siren : 702017591
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
11 rue de Rome
75008 Paris
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Type : Personne Physique

Nom : Estivaux Pascale
Né le 16/06/1963 à Clermont-Ferrand (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
24 rue de Madrid
75008 Paris
France

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°89745 déposé le 21/10/2009
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41426 déposé le 09/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41426 déposé le 09/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41426 déposé le 09/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale CINCAS SAS

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41426 déposé le 09/05/2007
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12591 déposé le 06/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique Société Anonyme

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12591 déposé le 06/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Ratification de transfert

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12591 déposé le 06/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12591 déposé le 06/02/2007
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12591 déposé le 06/02/2007
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 75 R DE LOURMEL 75015 PARIS

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12591 déposé le 06/02/2007
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°92789 déposé le 09/11/2005
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°92789 déposé le 09/11/2005
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41635 déposé le 13/07/2004
Etat : Déposé
Décision : Mise en harmonie des statuts

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41635 déposé le 13/07/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°10907 déposé le 15/02/2001
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 22 RUE ROBERT DE FLERS 75015 PARIS

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°10907 déposé le 15/02/2001
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12768 déposé le 08/07/1999
Etat : Déposé
Décision : Divers

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12768 déposé le 08/07/1999
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12768 déposé le 08/07/1999
Etat : Déposé
Décision : Conversion du capital en euros

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°12768 déposé le 08/07/1999
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 28 VILLA BAUDRAN 94110 ARCUEIL

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Type : Siège

Adresse :
11 bis rue Scribe
75009 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/10/1989
Activité : En France et à l'étranger, la prose de participations financières, et plus généralement tous investissements mibiliers et immobiliers, pour le compte de la société, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité, contribuant à sa réalisation ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Type : Etablissement principal

Adresse :
11 bis rue Scribe
75009 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/10/1989
Activité : En France et à l'étranger, la prose de participations financières, et plus généralement tous investissements mibiliers et immobiliers, pour le compte de la société, se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité, contribuant à sa réalisation ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 20511
Date d’ajout de l’observation : 08/07/1999
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/11/1989
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/07/1999
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/11/1989

Type de capital : Fixe
Capital : 2346528.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°75258 déposé le 26/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°84997 déposé le 07/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°75307 déposé le 17/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°68088 déposé le 13/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°70887 déposé le 09/08/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°70177 déposé le 04/08/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°41502 déposé le 07/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°104647 déposé le 30/11/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°53572 déposé le 28/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°61266 déposé le 07/08/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°50302 déposé le 28/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°76711 déposé le 19/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°90069 déposé le 22/12/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°69385 déposé le 15/09/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°77938 déposé le 13/11/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°49503 déposé le 07/08/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°50500 déposé le 10/08/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1999B10594
Dépôt : N°53769 déposé le 30/08/1999
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 76750 du 04/07/2022
Numéro de gestion : 1999B10594
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 999	893	2 105
CU	Autres participations	2 768 990		2 768 990	3 769 010
BJ	TOTAL (I)	2 771 988	893	2 771 095	3 769 010
BZ	Autres créances				5 254
CD	Valeurs mobilières de placement	1 812 102	6 221	1 805 881	378 127
CF	Disponibilités	18 927		18 927	156 896
CH	Charges constatées d’avance	247		247
CJ	TOTAL (II)	1 831 275	6 221	1 825 054	540 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 603 263	7 114	4 596 149	4 309 287
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 346 528	2 346 528
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 222 444	1 222 444
DD	Réserve légale (1)	83 945	80 000
DG	Autres réserves	643 549	568 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 689	78 909
DL	TOTAL (I)	4 572 155	4 296 467
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300	300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 504	12 520
DY	Dettes fiscales et sociales	11 190
EC	TOTAL (IV)	23 994	12 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 596 149	4 309 287
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 687	35 322
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			438	1 112
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685	714
GE	Autres charges				7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 810	37 156
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 810	-37 156
GJ	Produits financiers de participations			110 878	100 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			37 315	15 267
GP	Total des produits financiers (V)			148 193	116 064
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 221
GU	Total des charges financières (VI)			6 221
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141 972	116 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126 162	78 909
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 161 699
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 161 699
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000 020
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 000 020
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 153
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 309 892	116 064
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 204	37 156
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	275 689	78 909
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 519	685	2 310	893
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 519	685	2 310	893
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation		6 221		6 221
7C	TOTAL GENERAL		6 221		6 221
UG	- Financières		6 221
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	247
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	247	247
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 504	12 504
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 994	23 994

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 116571 du 11/10/2021
Numéro de gestion : 1999B10594
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 999	893	2 105
CU	Autres participations	2 768 990		2 768 990	3 769 010
BJ	TOTAL (I)	2 771 988	893	2 771 095	3 769 010
BZ	Autres créances				5 254
CD	Valeurs mobilières de placement	1 812 102	6 221	1 805 881	378 127
CF	Disponibilités	18 927		18 927	156 896
CH	Charges constatées d’avance	247		247
CJ	TOTAL (II)	1 831 275	6 221	1 825 054	540 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 603 263	7 114	4 596 149	4 309 287
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 346 528	2 346 528
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 222 444	1 222 444
DD	Réserve légale (1)	83 945	80 000
DG	Autres réserves	643 549	568 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 689	78 909
DL	TOTAL (I)	4 572 155	4 296 467
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300	300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 504	12 520
DY	Dettes fiscales et sociales	11 190
EC	TOTAL (IV)	23 994	12 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 596 149	4 309 287
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 687	35 322
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			438	1 112
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685	714
GE	Autres charges				7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 810	37 156
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 810	-37 156
GJ	Produits financiers de participations			110 878	100 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			37 315	15 267
GP	Total des produits financiers (V)			148 193	116 064
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 221
GU	Total des charges financières (VI)			6 221
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141 972	116 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126 162	78 909
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 161 699
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 161 699
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000 020
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 000 020
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 153
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 309 892	116 064
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 204	37 156
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	275 689	78 909
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 519	685	2 310	893
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 519	685	2 310	893
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation		6 221		6 221
7C	TOTAL GENERAL		6 221		6 221
UG	- Financières		6 221
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	247
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	247	247
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 504	12 504
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 994	23 994

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 82251 du 12/10/2020
Numéro de gestion : 1999B10594
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 999	893	2 105
CU	Autres participations	2 768 990		2 768 990	3 769 010
BJ	TOTAL (I)	2 771 988	893	2 771 095	3 769 010
BZ	Autres créances				5 254
CD	Valeurs mobilières de placement	1 812 102	6 221	1 805 881	378 127
CF	Disponibilités	18 927		18 927	156 896
CH	Charges constatées d’avance	247		247
CJ	TOTAL (II)	1 831 275	6 221	1 825 054	540 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 603 263	7 114	4 596 149	4 309 287
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 346 528	2 346 528
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 222 444	1 222 444
DD	Réserve légale (1)	83 945	80 000
DG	Autres réserves	643 549	568 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 689	78 909
DL	TOTAL (I)	4 572 155	4 296 467
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300	300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 504	12 520
DY	Dettes fiscales et sociales	11 190
EC	TOTAL (IV)	23 994	12 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 596 149	4 309 287
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 687	35 322
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			438	1 112
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685	714
GE	Autres charges				7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 810	37 156
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 810	-37 156
GJ	Produits financiers de participations			110 878	100 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			37 315	15 267
GP	Total des produits financiers (V)			148 193	116 064
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 221
GU	Total des charges financières (VI)			6 221
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141 972	116 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126 162	78 909
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 161 699
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 161 699
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000 020
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 000 020
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 153
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 309 892	116 064
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 204	37 156
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	275 689	78 909
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 519	685	2 310	893
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 519	685	2 310	893
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation		6 221		6 221
7C	TOTAL GENERAL		6 221		6 221
UG	- Financières		6 221
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	247
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	247	247
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 504	12 504
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 994	23 994

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 81451 du 01/08/2019
Numéro de gestion : 1999B10594
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 999	893	2 105
CU	Autres participations	2 768 990		2 768 990	3 769 010
BJ	TOTAL (I)	2 771 988	893	2 771 095	3 769 010
BZ	Autres créances				5 254
CD	Valeurs mobilières de placement	1 812 102	6 221	1 805 881	378 127
CF	Disponibilités	18 927		18 927	156 896
CH	Charges constatées d’avance	247		247
CJ	TOTAL (II)	1 831 275	6 221	1 825 054	540 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 603 263	7 114	4 596 149	4 309 287
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 346 528	2 346 528
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 222 444	1 222 444
DD	Réserve légale (1)	83 945	80 000
DG	Autres réserves	643 549	568 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 689	78 909
DL	TOTAL (I)	4 572 155	4 296 467
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300	300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 504	12 520
DY	Dettes fiscales et sociales	11 190
EC	TOTAL (IV)	23 994	12 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 596 149	4 309 287
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 687	35 322
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			438	1 112
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685	714
GE	Autres charges				7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 810	37 156
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 810	-37 156
GJ	Produits financiers de participations			110 878	100 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			37 315	15 267
GP	Total des produits financiers (V)			148 193	116 064
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 221
GU	Total des charges financières (VI)			6 221
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141 972	116 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126 162	78 909
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 161 699
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 161 699
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000 020
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 000 020
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 153
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 309 892	116 064
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 204	37 156
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	275 689	78 909
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 519	685	2 310	893
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 519	685	2 310	893
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation		6 221		6 221
7C	TOTAL GENERAL		6 221		6 221
UG	- Financières		6 221
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	247
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	247	247
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 504	12 504
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 994	23 994

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 20480 du 02/04/2019
Numéro de gestion : 1999B10594
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 999	893	2 105
CU	Autres participations	2 768 990		2 768 990	3 769 010
BJ	TOTAL (I)	2 771 988	893	2 771 095	3 769 010
BZ	Autres créances				5 254
CD	Valeurs mobilières de placement	1 812 102	6 221	1 805 881	378 127
CF	Disponibilités	18 927		18 927	156 896
CH	Charges constatées d’avance	247		247
CJ	TOTAL (II)	1 831 275	6 221	1 825 054	540 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 603 263	7 114	4 596 149	4 309 287
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 346 528	2 346 528
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 222 444	1 222 444
DD	Réserve légale (1)	83 945	80 000
DG	Autres réserves	643 549	568 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 689	78 909
DL	TOTAL (I)	4 572 155	4 296 467
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300	300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 504	12 520
DY	Dettes fiscales et sociales	11 190
EC	TOTAL (IV)	23 994	12 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 596 149	4 309 287
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 687	35 322
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			438	1 112
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685	714
GE	Autres charges				7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 810	37 156
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 810	-37 156
GJ	Produits financiers de participations			110 878	100 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			37 315	15 267
GP	Total des produits financiers (V)			148 193	116 064
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 221
GU	Total des charges financières (VI)			6 221
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141 972	116 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126 162	78 909
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 161 699
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 161 699
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000 020
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 000 020
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 153
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 309 892	116 064
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 204	37 156
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	275 689	78 909
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 519	685	2 310	893
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 519	685	2 310	893
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation		6 221		6 221
7C	TOTAL GENERAL		6 221		6 221
UG	- Financières		6 221
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	247
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	247	247
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 504	12 504
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 994	23 994

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 73257 du 03/08/2017
Numéro de gestion : 1999B10594
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	2 999	893	2 105
CU	Autres participations	2 768 990		2 768 990	3 769 010
BJ	TOTAL (I)	2 771 988	893	2 771 095	3 769 010
BZ	Autres créances				5 254
CD	Valeurs mobilières de placement	1 812 102	6 221	1 805 881	378 127
CF	Disponibilités	18 927		18 927	156 896
CH	Charges constatées d’avance	247		247
CJ	TOTAL (II)	1 831 275	6 221	1 825 054	540 277
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 603 263	7 114	4 596 149	4 309 287
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 346 528	2 346 528
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1 222 444	1 222 444
DD	Réserve légale (1)	83 945	80 000
DG	Autres réserves	643 549	568 586
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275 689	78 909
DL	TOTAL (I)	4 572 155	4 296 467
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300	300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 504	12 520
DY	Dettes fiscales et sociales	11 190
EC	TOTAL (IV)	23 994	12 820
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 596 149	4 309 287
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			14 687	35 322
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			438	1 112
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685	714
GE	Autres charges				7
GF	Total des charges d’exploitation (II)			15 810	37 156
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15 810	-37 156
GJ	Produits financiers de participations			110 878	100 798
GL	Autres intérêts et produits assimilés			37 315	15 267
GP	Total des produits financiers (V)			148 193	116 064
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 221
GU	Total des charges financières (VI)			6 221
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			141 972	116 064
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126 162	78 909
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 161 699
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 161 699
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 000 020
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 000 020
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161 679
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 153
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 309 892	116 064
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 034 204	37 156
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	275 689	78 909
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 519	685	2 310	893
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 519	685	2 310	893
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation		6 221		6 221
7C	TOTAL GENERAL		6 221		6 221
UG	- Financières		6 221
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	247
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	247	247
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	12 504	12 504
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	23 994	23 994