Portail de la ville de Hérin |
Portail de la ville de Hérin |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 | 3 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 105 | 2 529 934 | 1 252 171 | 865 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 425 | 1 369 892 | 284 533 | 256 588 |
AV | Immobilisations en cours | 67 516 | 67 516 | 56 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 518 730 | 3 903 547 | 1 615 182 | 1 188 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 930 | 54 930 | 43 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141 | 14 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 844 543 | 79 122 | 4 765 420 | 5 224 320 |
BZ | Autres créances | 5 268 588 | 5 268 588 | 5 269 486 | |
CF | Disponibilités | 222 703 | 222 703 | 321 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 784 | 77 784 | 72 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 482 691 | 79 122 | 10 403 569 | 10 931 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 422 | 3 982 670 | 12 018 751 | 12 120 110 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 134 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 | 9 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | |||
DG | Autres réserves | 109 527 | |||
DH | Report à nouveau | -596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 767 | 4 249 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 651 693 | 369 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 770 | 82 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 463 | 451 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 | 34 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 529 | 1 628 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 566 603 | 5 287 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 241 969 | ||
EA | Autres dettes | 202 244 | 227 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 153 521 | 7 418 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 751 | 12 120 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 521 | 7 404 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 615 | 164 232 | ||
FQ | Autres produits | 541 692 | 575 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 724 663 | 28 109 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 410 | 557 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 738 | 23 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 611 203 | 6 934 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 397 | 1 046 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 556 628 | 13 813 757 | ||
FZ | Charges sociales | 3 238 359 | 3 225 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 476 | 524 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 848 | 6 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 952 | 189 327 | ||
GE | Autres charges | 13 719 | 11 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 085 257 | 26 332 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 639 406 | 1 776 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 522 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 819 | 14 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 819 | 14 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 819 | 507 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 586 | 2 284 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556 | 4 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 671 | 38 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 227 | 42 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395 | 26 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640 | 26 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 586 | 16 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 242 | 169 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 061 | 320 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 890 | 28 674 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 022 | 26 863 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 | 3 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 878 | 639 476 | 727 528 | 3 899 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 599 | 639 476 | 727 528 | 3 903 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 651 693 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 346 | 366 952 | 82 836 | 735 463 |
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 400 | 436 800 | 86 615 | 814 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 800 | 86 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 116 | |||
UX | Autres créances clients | 4 753 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 356 126 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 69 522 | |||
VC | Groupe et associés | 4 417 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 877 | 9 056 709 | 1 145 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 090 | 14 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 529 | 1 141 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 385 | 2 629 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 578 | 1 335 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 156 | 1 097 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 483 | 504 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 229 054 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 | 1 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 003 | 201 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 521 | 7 153 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 | 3 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 105 | 2 529 934 | 1 252 171 | 865 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 425 | 1 369 892 | 284 533 | 256 588 |
AV | Immobilisations en cours | 67 516 | 67 516 | 56 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 518 730 | 3 903 547 | 1 615 182 | 1 188 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 930 | 54 930 | 43 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141 | 14 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 844 543 | 79 122 | 4 765 420 | 5 224 320 |
BZ | Autres créances | 5 268 588 | 5 268 588 | 5 269 486 | |
CF | Disponibilités | 222 703 | 222 703 | 321 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 784 | 77 784 | 72 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 482 691 | 79 122 | 10 403 569 | 10 931 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 422 | 3 982 670 | 12 018 751 | 12 120 110 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 134 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 | 9 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | |||
DG | Autres réserves | 109 527 | |||
DH | Report à nouveau | -596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 767 | 4 249 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 651 693 | 369 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 770 | 82 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 463 | 451 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 | 34 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 529 | 1 628 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 566 603 | 5 287 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 241 969 | ||
EA | Autres dettes | 202 244 | 227 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 153 521 | 7 418 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 751 | 12 120 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 521 | 7 404 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 615 | 164 232 | ||
FQ | Autres produits | 541 692 | 575 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 724 663 | 28 109 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 410 | 557 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 738 | 23 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 611 203 | 6 934 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 397 | 1 046 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 556 628 | 13 813 757 | ||
FZ | Charges sociales | 3 238 359 | 3 225 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 476 | 524 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 848 | 6 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 952 | 189 327 | ||
GE | Autres charges | 13 719 | 11 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 085 257 | 26 332 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 639 406 | 1 776 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 522 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 819 | 14 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 819 | 14 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 819 | 507 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 586 | 2 284 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556 | 4 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 671 | 38 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 227 | 42 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395 | 26 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640 | 26 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 586 | 16 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 242 | 169 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 061 | 320 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 890 | 28 674 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 022 | 26 863 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 | 3 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 878 | 639 476 | 727 528 | 3 899 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 599 | 639 476 | 727 528 | 3 903 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 651 693 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 346 | 366 952 | 82 836 | 735 463 |
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 400 | 436 800 | 86 615 | 814 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 800 | 86 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 116 | |||
UX | Autres créances clients | 4 753 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 356 126 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 69 522 | |||
VC | Groupe et associés | 4 417 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 877 | 9 056 709 | 1 145 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 090 | 14 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 529 | 1 141 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 385 | 2 629 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 578 | 1 335 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 156 | 1 097 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 483 | 504 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 229 054 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 | 1 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 003 | 201 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 521 | 7 153 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 | 3 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 105 | 2 529 934 | 1 252 171 | 865 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 425 | 1 369 892 | 284 533 | 256 588 |
AV | Immobilisations en cours | 67 516 | 67 516 | 56 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 518 730 | 3 903 547 | 1 615 182 | 1 188 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 930 | 54 930 | 43 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141 | 14 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 844 543 | 79 122 | 4 765 420 | 5 224 320 |
BZ | Autres créances | 5 268 588 | 5 268 588 | 5 269 486 | |
CF | Disponibilités | 222 703 | 222 703 | 321 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 784 | 77 784 | 72 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 482 691 | 79 122 | 10 403 569 | 10 931 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 422 | 3 982 670 | 12 018 751 | 12 120 110 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 134 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 | 9 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | |||
DG | Autres réserves | 109 527 | |||
DH | Report à nouveau | -596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 767 | 4 249 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 651 693 | 369 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 770 | 82 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 463 | 451 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 | 34 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 529 | 1 628 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 566 603 | 5 287 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 241 969 | ||
EA | Autres dettes | 202 244 | 227 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 153 521 | 7 418 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 751 | 12 120 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 521 | 7 404 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 615 | 164 232 | ||
FQ | Autres produits | 541 692 | 575 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 724 663 | 28 109 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 410 | 557 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 738 | 23 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 611 203 | 6 934 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 397 | 1 046 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 556 628 | 13 813 757 | ||
FZ | Charges sociales | 3 238 359 | 3 225 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 476 | 524 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 848 | 6 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 952 | 189 327 | ||
GE | Autres charges | 13 719 | 11 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 085 257 | 26 332 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 639 406 | 1 776 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 522 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 819 | 14 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 819 | 14 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 819 | 507 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 586 | 2 284 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556 | 4 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 671 | 38 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 227 | 42 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395 | 26 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640 | 26 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 586 | 16 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 242 | 169 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 061 | 320 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 890 | 28 674 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 022 | 26 863 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 | 3 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 878 | 639 476 | 727 528 | 3 899 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 599 | 639 476 | 727 528 | 3 903 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 651 693 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 346 | 366 952 | 82 836 | 735 463 |
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 400 | 436 800 | 86 615 | 814 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 800 | 86 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 116 | |||
UX | Autres créances clients | 4 753 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 356 126 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 69 522 | |||
VC | Groupe et associés | 4 417 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 877 | 9 056 709 | 1 145 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 090 | 14 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 529 | 1 141 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 385 | 2 629 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 578 | 1 335 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 156 | 1 097 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 483 | 504 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 229 054 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 | 1 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 003 | 201 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 521 | 7 153 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 | 3 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 105 | 2 529 934 | 1 252 171 | 865 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 425 | 1 369 892 | 284 533 | 256 588 |
AV | Immobilisations en cours | 67 516 | 67 516 | 56 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 518 730 | 3 903 547 | 1 615 182 | 1 188 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 930 | 54 930 | 43 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141 | 14 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 844 543 | 79 122 | 4 765 420 | 5 224 320 |
BZ | Autres créances | 5 268 588 | 5 268 588 | 5 269 486 | |
CF | Disponibilités | 222 703 | 222 703 | 321 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 784 | 77 784 | 72 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 482 691 | 79 122 | 10 403 569 | 10 931 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 422 | 3 982 670 | 12 018 751 | 12 120 110 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 134 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 | 9 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | |||
DG | Autres réserves | 109 527 | |||
DH | Report à nouveau | -596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 767 | 4 249 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 651 693 | 369 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 770 | 82 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 463 | 451 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 | 34 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 529 | 1 628 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 566 603 | 5 287 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 241 969 | ||
EA | Autres dettes | 202 244 | 227 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 153 521 | 7 418 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 751 | 12 120 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 521 | 7 404 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 615 | 164 232 | ||
FQ | Autres produits | 541 692 | 575 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 724 663 | 28 109 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 410 | 557 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 738 | 23 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 611 203 | 6 934 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 397 | 1 046 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 556 628 | 13 813 757 | ||
FZ | Charges sociales | 3 238 359 | 3 225 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 476 | 524 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 848 | 6 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 952 | 189 327 | ||
GE | Autres charges | 13 719 | 11 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 085 257 | 26 332 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 639 406 | 1 776 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 522 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 819 | 14 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 819 | 14 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 819 | 507 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 586 | 2 284 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556 | 4 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 671 | 38 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 227 | 42 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395 | 26 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640 | 26 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 586 | 16 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 242 | 169 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 061 | 320 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 890 | 28 674 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 022 | 26 863 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 | 3 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 878 | 639 476 | 727 528 | 3 899 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 599 | 639 476 | 727 528 | 3 903 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 651 693 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 346 | 366 952 | 82 836 | 735 463 |
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 400 | 436 800 | 86 615 | 814 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 800 | 86 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 116 | |||
UX | Autres créances clients | 4 753 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 356 126 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 69 522 | |||
VC | Groupe et associés | 4 417 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 877 | 9 056 709 | 1 145 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 090 | 14 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 529 | 1 141 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 385 | 2 629 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 578 | 1 335 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 156 | 1 097 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 483 | 504 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 229 054 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 | 1 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 003 | 201 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 521 | 7 153 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 | 3 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 105 | 2 529 934 | 1 252 171 | 865 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 425 | 1 369 892 | 284 533 | 256 588 |
AV | Immobilisations en cours | 67 516 | 67 516 | 56 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 518 730 | 3 903 547 | 1 615 182 | 1 188 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 930 | 54 930 | 43 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141 | 14 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 844 543 | 79 122 | 4 765 420 | 5 224 320 |
BZ | Autres créances | 5 268 588 | 5 268 588 | 5 269 486 | |
CF | Disponibilités | 222 703 | 222 703 | 321 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 784 | 77 784 | 72 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 482 691 | 79 122 | 10 403 569 | 10 931 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 422 | 3 982 670 | 12 018 751 | 12 120 110 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 134 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 | 9 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | |||
DG | Autres réserves | 109 527 | |||
DH | Report à nouveau | -596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 767 | 4 249 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 651 693 | 369 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 770 | 82 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 463 | 451 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 | 34 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 529 | 1 628 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 566 603 | 5 287 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 241 969 | ||
EA | Autres dettes | 202 244 | 227 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 153 521 | 7 418 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 751 | 12 120 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 521 | 7 404 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 615 | 164 232 | ||
FQ | Autres produits | 541 692 | 575 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 724 663 | 28 109 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 410 | 557 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 738 | 23 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 611 203 | 6 934 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 397 | 1 046 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 556 628 | 13 813 757 | ||
FZ | Charges sociales | 3 238 359 | 3 225 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 476 | 524 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 848 | 6 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 952 | 189 327 | ||
GE | Autres charges | 13 719 | 11 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 085 257 | 26 332 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 639 406 | 1 776 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 522 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 819 | 14 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 819 | 14 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 819 | 507 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 586 | 2 284 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556 | 4 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 671 | 38 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 227 | 42 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395 | 26 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640 | 26 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 586 | 16 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 242 | 169 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 061 | 320 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 890 | 28 674 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 022 | 26 863 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 | 3 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 878 | 639 476 | 727 528 | 3 899 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 599 | 639 476 | 727 528 | 3 903 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 651 693 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 346 | 366 952 | 82 836 | 735 463 |
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 400 | 436 800 | 86 615 | 814 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 800 | 86 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 116 | |||
UX | Autres créances clients | 4 753 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 356 126 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 69 522 | |||
VC | Groupe et associés | 4 417 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 877 | 9 056 709 | 1 145 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 090 | 14 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 529 | 1 141 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 385 | 2 629 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 578 | 1 335 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 156 | 1 097 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 483 | 504 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 229 054 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 | 1 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 003 | 201 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 521 | 7 153 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 721 | 3 721 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 105 | 2 529 934 | 1 252 171 | 865 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 654 425 | 1 369 892 | 284 533 | 256 588 |
AV | Immobilisations en cours | 67 516 | 67 516 | 56 211 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 961 | 10 961 | 10 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 518 730 | 3 903 547 | 1 615 182 | 1 188 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 930 | 54 930 | 43 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 141 | 14 141 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 844 543 | 79 122 | 4 765 420 | 5 224 320 |
BZ | Autres créances | 5 268 588 | 5 268 588 | 5 269 486 | |
CF | Disponibilités | 222 703 | 222 703 | 321 892 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 784 | 77 784 | 72 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 482 691 | 79 122 | 10 403 569 | 10 931 338 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 001 422 | 3 982 670 | 12 018 751 | 12 120 110 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 134 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 370 | 9 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 243 000 | |||
DG | Autres réserves | 109 527 | |||
DH | Report à nouveau | -596 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 129 767 | 4 249 898 | ||
DP | Provisions pour risques | 651 693 | 369 288 | ||
DQ | Provisions pour charges | 83 770 | 82 058 | ||
DR | TOTAL (III) | 735 463 | 451 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090 | 34 159 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 529 | 1 628 013 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 566 603 | 5 287 625 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 241 969 | ||
EA | Autres dettes | 202 244 | 227 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 153 521 | 7 418 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 751 | 12 120 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 521 | 7 404 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 096 355 | 28 096 355 | 27 369 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 615 | 164 232 | ||
FQ | Autres produits | 541 692 | 575 639 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 724 663 | 28 109 180 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 583 410 | 557 575 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 738 | 23 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 611 203 | 6 934 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017 397 | 1 046 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 556 628 | 13 813 757 | ||
FZ | Charges sociales | 3 238 359 | 3 225 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 639 476 | 524 002 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 848 | 6 412 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 366 952 | 189 327 | ||
GE | Autres charges | 13 719 | 11 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 085 257 | 26 332 416 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 639 406 | 1 776 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 522 185 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 522 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 819 | 14 245 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 819 | 14 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 819 | 507 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 627 586 | 2 284 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 556 | 4 477 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 671 | 38 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 227 | 42 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395 | 26 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640 | 26 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 586 | 16 395 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 242 | 169 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 217 061 | 320 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 890 | 28 674 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 022 | 26 863 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 337 868 | 1 811 124 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721 | 3 721 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987 878 | 639 476 | 727 528 | 3 899 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 599 | 639 476 | 727 528 | 3 903 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 651 693 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 83 770 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 451 346 | 366 952 | 82 836 | 735 463 |
6T | Sur comptes clients | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 053 | 69 848 | 3 779 | 79 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 464 400 | 436 800 | 86 615 | 814 585 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 436 800 | 86 615 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 961 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 116 | |||
UX | Autres créances clients | 4 753 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 049 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 35 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 356 126 | |||
VB | T. V. A. | 160 640 | |||
VP | Divers | 69 522 | |||
VC | Groupe et associés | 4 417 405 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 784 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 201 877 | 9 056 709 | 1 145 168 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 090 | 14 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 141 529 | 1 141 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 629 385 | 2 629 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 578 | 1 335 578 | ||
VW | T.V.A. | 1 097 156 | 1 097 156 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 483 | 504 483 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 054 | 229 054 | ||
VI | Groupe et associés | 1 240 | 1 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 003 | 201 003 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 521 | 7 153 521 |