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de Port-de-Piles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900 | 2 641 397 | 1 108 502 | 744 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 719 | 1 320 331 | 309 387 | 318 133 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 39 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 851 | 27 851 | 23 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 696 | 3 961 729 | 1 569 966 | 1 125 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 583 | 92 583 | 56 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708 | 36 708 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 348 999 | 83 447 | 5 265 552 | 4 401 562 |
BZ | Autres créances | 2 838 021 | 2 838 021 | 3 185 608 | |
CF | Disponibilités | 321 008 | 321 008 | 468 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 072 | 14 072 | 9 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 651 394 | 83 447 | 8 567 946 | 8 124 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090 | 4 045 177 | 10 137 913 | 9 250 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 098 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 | 3 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 700 | 103 700 | ||
DG | Autres réserves | 706 075 | 665 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364 | 844 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 747 | 2 654 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 930 | 56 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 392 | 67 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 322 | 123 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219 | 63 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416 | 842 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 874 527 | 5 246 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 91 034 | ||
EA | Autres dettes | 266 644 | 180 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 097 | 49 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 843 | 6 472 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913 | 9 250 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400 | 6 435 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 556 | 6 989 | ||
FQ | Autres produits | 116 483 | 234 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 981 982 | 25 074 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 861 | 1 016 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 011 | -17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 267 841 | 4 717 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 888 | 900 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 604 799 | 14 102 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 206 777 | 2 858 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 537 | 554 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 875 | 52 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 265 | 22 849 | ||
GE | Autres charges | 11 706 | 15 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 228 540 | 24 224 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 442 | 850 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 524 | 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 195 | 8 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 195 | 8 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 671 | -8 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 770 | 842 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834 | 6 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784 | 87 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 | 94 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276 | 77 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825 | 78 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 16 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 800 | 13 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126 | 25 169 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761 | 24 324 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 364 | 844 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 230 | 63 265 | 37 172 | 149 322 |
6T | Sur comptes clients | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 185 | 95 141 | 45 556 | 232 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 141 | 45 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 250 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | |||
VB | T. V. A. | 135 106 | |||
VP | Divers | 81 110 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945 | 6 102 571 | 2 126 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 219 | 25 776 | 12 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 416 | 955 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 716 211 | 2 716 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115 | 1 285 115 | ||
VW | T.V.A. | 1 240 787 | 1 240 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413 | 632 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 195 938 | ||
VI | Groupe et associés | 81 700 | 81 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943 | 184 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 097 | 51 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843 | 7 369 400 | 12 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900 | 2 641 397 | 1 108 502 | 744 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 719 | 1 320 331 | 309 387 | 318 133 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 39 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 851 | 27 851 | 23 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 696 | 3 961 729 | 1 569 966 | 1 125 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 583 | 92 583 | 56 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708 | 36 708 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 348 999 | 83 447 | 5 265 552 | 4 401 562 |
BZ | Autres créances | 2 838 021 | 2 838 021 | 3 185 608 | |
CF | Disponibilités | 321 008 | 321 008 | 468 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 072 | 14 072 | 9 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 651 394 | 83 447 | 8 567 946 | 8 124 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090 | 4 045 177 | 10 137 913 | 9 250 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 098 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 | 3 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 700 | 103 700 | ||
DG | Autres réserves | 706 075 | 665 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364 | 844 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 747 | 2 654 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 930 | 56 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 392 | 67 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 322 | 123 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219 | 63 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416 | 842 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 874 527 | 5 246 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 91 034 | ||
EA | Autres dettes | 266 644 | 180 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 097 | 49 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 843 | 6 472 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913 | 9 250 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400 | 6 435 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 556 | 6 989 | ||
FQ | Autres produits | 116 483 | 234 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 981 982 | 25 074 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 861 | 1 016 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 011 | -17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 267 841 | 4 717 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 888 | 900 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 604 799 | 14 102 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 206 777 | 2 858 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 537 | 554 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 875 | 52 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 265 | 22 849 | ||
GE | Autres charges | 11 706 | 15 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 228 540 | 24 224 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 442 | 850 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 524 | 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 195 | 8 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 195 | 8 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 671 | -8 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 770 | 842 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834 | 6 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784 | 87 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 | 94 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276 | 77 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825 | 78 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 16 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 800 | 13 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126 | 25 169 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761 | 24 324 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 364 | 844 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 230 | 63 265 | 37 172 | 149 322 |
6T | Sur comptes clients | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 185 | 95 141 | 45 556 | 232 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 141 | 45 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 250 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | |||
VB | T. V. A. | 135 106 | |||
VP | Divers | 81 110 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945 | 6 102 571 | 2 126 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 219 | 25 776 | 12 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 416 | 955 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 716 211 | 2 716 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115 | 1 285 115 | ||
VW | T.V.A. | 1 240 787 | 1 240 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413 | 632 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 195 938 | ||
VI | Groupe et associés | 81 700 | 81 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943 | 184 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 097 | 51 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843 | 7 369 400 | 12 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900 | 2 641 397 | 1 108 502 | 744 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 719 | 1 320 331 | 309 387 | 318 133 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 39 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 851 | 27 851 | 23 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 696 | 3 961 729 | 1 569 966 | 1 125 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 583 | 92 583 | 56 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708 | 36 708 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 348 999 | 83 447 | 5 265 552 | 4 401 562 |
BZ | Autres créances | 2 838 021 | 2 838 021 | 3 185 608 | |
CF | Disponibilités | 321 008 | 321 008 | 468 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 072 | 14 072 | 9 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 651 394 | 83 447 | 8 567 946 | 8 124 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090 | 4 045 177 | 10 137 913 | 9 250 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 098 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 | 3 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 700 | 103 700 | ||
DG | Autres réserves | 706 075 | 665 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364 | 844 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 747 | 2 654 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 930 | 56 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 392 | 67 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 322 | 123 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219 | 63 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416 | 842 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 874 527 | 5 246 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 91 034 | ||
EA | Autres dettes | 266 644 | 180 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 097 | 49 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 843 | 6 472 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913 | 9 250 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400 | 6 435 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 556 | 6 989 | ||
FQ | Autres produits | 116 483 | 234 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 981 982 | 25 074 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 861 | 1 016 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 011 | -17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 267 841 | 4 717 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 888 | 900 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 604 799 | 14 102 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 206 777 | 2 858 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 537 | 554 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 875 | 52 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 265 | 22 849 | ||
GE | Autres charges | 11 706 | 15 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 228 540 | 24 224 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 442 | 850 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 524 | 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 195 | 8 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 195 | 8 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 671 | -8 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 770 | 842 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834 | 6 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784 | 87 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 | 94 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276 | 77 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825 | 78 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 16 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 800 | 13 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126 | 25 169 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761 | 24 324 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 364 | 844 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 230 | 63 265 | 37 172 | 149 322 |
6T | Sur comptes clients | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 185 | 95 141 | 45 556 | 232 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 141 | 45 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 250 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | |||
VB | T. V. A. | 135 106 | |||
VP | Divers | 81 110 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945 | 6 102 571 | 2 126 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 219 | 25 776 | 12 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 416 | 955 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 716 211 | 2 716 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115 | 1 285 115 | ||
VW | T.V.A. | 1 240 787 | 1 240 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413 | 632 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 195 938 | ||
VI | Groupe et associés | 81 700 | 81 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943 | 184 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 097 | 51 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843 | 7 369 400 | 12 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900 | 2 641 397 | 1 108 502 | 744 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 719 | 1 320 331 | 309 387 | 318 133 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 39 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 851 | 27 851 | 23 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 696 | 3 961 729 | 1 569 966 | 1 125 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 583 | 92 583 | 56 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708 | 36 708 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 348 999 | 83 447 | 5 265 552 | 4 401 562 |
BZ | Autres créances | 2 838 021 | 2 838 021 | 3 185 608 | |
CF | Disponibilités | 321 008 | 321 008 | 468 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 072 | 14 072 | 9 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 651 394 | 83 447 | 8 567 946 | 8 124 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090 | 4 045 177 | 10 137 913 | 9 250 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 098 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 | 3 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 700 | 103 700 | ||
DG | Autres réserves | 706 075 | 665 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364 | 844 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 747 | 2 654 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 930 | 56 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 392 | 67 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 322 | 123 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219 | 63 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416 | 842 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 874 527 | 5 246 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 91 034 | ||
EA | Autres dettes | 266 644 | 180 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 097 | 49 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 843 | 6 472 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913 | 9 250 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400 | 6 435 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 556 | 6 989 | ||
FQ | Autres produits | 116 483 | 234 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 981 982 | 25 074 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 861 | 1 016 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 011 | -17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 267 841 | 4 717 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 888 | 900 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 604 799 | 14 102 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 206 777 | 2 858 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 537 | 554 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 875 | 52 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 265 | 22 849 | ||
GE | Autres charges | 11 706 | 15 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 228 540 | 24 224 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 442 | 850 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 524 | 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 195 | 8 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 195 | 8 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 671 | -8 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 770 | 842 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834 | 6 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784 | 87 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 | 94 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276 | 77 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825 | 78 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 16 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 800 | 13 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126 | 25 169 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761 | 24 324 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 364 | 844 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 230 | 63 265 | 37 172 | 149 322 |
6T | Sur comptes clients | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 185 | 95 141 | 45 556 | 232 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 141 | 45 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 250 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | |||
VB | T. V. A. | 135 106 | |||
VP | Divers | 81 110 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945 | 6 102 571 | 2 126 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 219 | 25 776 | 12 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 416 | 955 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 716 211 | 2 716 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115 | 1 285 115 | ||
VW | T.V.A. | 1 240 787 | 1 240 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413 | 632 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 195 938 | ||
VI | Groupe et associés | 81 700 | 81 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943 | 184 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 097 | 51 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843 | 7 369 400 | 12 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900 | 2 641 397 | 1 108 502 | 744 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 719 | 1 320 331 | 309 387 | 318 133 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 39 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 851 | 27 851 | 23 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 696 | 3 961 729 | 1 569 966 | 1 125 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 583 | 92 583 | 56 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708 | 36 708 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 348 999 | 83 447 | 5 265 552 | 4 401 562 |
BZ | Autres créances | 2 838 021 | 2 838 021 | 3 185 608 | |
CF | Disponibilités | 321 008 | 321 008 | 468 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 072 | 14 072 | 9 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 651 394 | 83 447 | 8 567 946 | 8 124 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090 | 4 045 177 | 10 137 913 | 9 250 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 098 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 | 3 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 700 | 103 700 | ||
DG | Autres réserves | 706 075 | 665 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364 | 844 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 747 | 2 654 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 930 | 56 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 392 | 67 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 322 | 123 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219 | 63 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416 | 842 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 874 527 | 5 246 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 91 034 | ||
EA | Autres dettes | 266 644 | 180 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 097 | 49 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 843 | 6 472 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913 | 9 250 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400 | 6 435 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 556 | 6 989 | ||
FQ | Autres produits | 116 483 | 234 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 981 982 | 25 074 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 861 | 1 016 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 011 | -17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 267 841 | 4 717 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 888 | 900 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 604 799 | 14 102 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 206 777 | 2 858 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 537 | 554 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 875 | 52 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 265 | 22 849 | ||
GE | Autres charges | 11 706 | 15 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 228 540 | 24 224 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 442 | 850 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 524 | 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 195 | 8 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 195 | 8 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 671 | -8 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 770 | 842 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834 | 6 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784 | 87 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 | 94 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276 | 77 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825 | 78 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 16 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 800 | 13 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126 | 25 169 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761 | 24 324 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 364 | 844 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 230 | 63 265 | 37 172 | 149 322 |
6T | Sur comptes clients | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 185 | 95 141 | 45 556 | 232 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 141 | 45 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 250 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | |||
VB | T. V. A. | 135 106 | |||
VP | Divers | 81 110 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945 | 6 102 571 | 2 126 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 219 | 25 776 | 12 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 416 | 955 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 716 211 | 2 716 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115 | 1 285 115 | ||
VW | T.V.A. | 1 240 787 | 1 240 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413 | 632 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 195 938 | ||
VI | Groupe et associés | 81 700 | 81 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943 | 184 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 097 | 51 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843 | 7 369 400 | 12 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 749 900 | 2 641 397 | 1 108 502 | 744 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 629 719 | 1 320 331 | 309 387 | 318 133 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 39 166 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 851 | 27 851 | 23 670 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 696 | 3 961 729 | 1 569 966 | 1 125 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 583 | 92 583 | 56 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 708 | 36 708 | 3 264 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 348 999 | 83 447 | 5 265 552 | 4 401 562 |
BZ | Autres créances | 2 838 021 | 2 838 021 | 3 185 608 | |
CF | Disponibilités | 321 008 | 321 008 | 468 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 072 | 14 072 | 9 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 651 394 | 83 447 | 8 567 946 | 8 124 889 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 183 090 | 4 045 177 | 10 137 913 | 9 250 236 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 098 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 037 000 | 1 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 | 3 607 | ||
DD | Réserve légale (1) | 103 700 | 103 700 | ||
DG | Autres réserves | 706 075 | 665 378 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 364 | 844 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 747 | 2 654 057 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 930 | 56 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 392 | 67 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 322 | 123 230 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 219 | 63 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 416 | 842 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 874 527 | 5 246 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 91 034 | ||
EA | Autres dettes | 266 644 | 180 013 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 097 | 49 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 381 843 | 6 472 948 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 913 | 9 250 236 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 369 400 | 6 435 491 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 819 942 | 28 819 942 | 24 833 670 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 556 | 6 989 | ||
FQ | Autres produits | 116 483 | 234 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 981 982 | 25 074 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 277 861 | 1 016 615 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 011 | -17 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 267 841 | 4 717 427 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110 888 | 900 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 604 799 | 14 102 801 | ||
FZ | Charges sociales | 3 206 777 | 2 858 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 537 | 554 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 875 | 52 877 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 265 | 22 849 | ||
GE | Autres charges | 11 706 | 15 860 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 228 540 | 24 224 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 753 442 | 850 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 524 | 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 524 | 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 195 | 8 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 195 | 8 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 671 | -8 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 746 770 | 842 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834 | 6 728 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 784 | 87 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 619 | 94 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | 396 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 276 | 77 641 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 825 | 78 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 794 | 16 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 800 | 13 687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 002 126 | 25 169 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 245 761 | 24 324 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 364 | 844 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 538 | 689 537 | 537 346 | 3 961 729 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 67 930 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 81 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 230 | 63 265 | 37 172 | 149 322 |
6T | Sur comptes clients | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 955 | 31 875 | 8 383 | 83 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 185 | 95 141 | 45 556 | 232 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 141 | 45 556 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 851 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 180 | |||
UX | Autres créances clients | 5 250 818 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 735 | |||
VB | T. V. A. | 135 106 | |||
VP | Divers | 81 110 | |||
VC | Groupe et associés | 2 516 968 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 228 945 | 6 102 571 | 2 126 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 219 | 25 776 | 12 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 955 416 | 955 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 716 211 | 2 716 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 115 | 1 285 115 | ||
VW | T.V.A. | 1 240 787 | 1 240 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 632 413 | 632 413 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 938 | 195 938 | ||
VI | Groupe et associés | 81 700 | 81 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 943 | 184 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 097 | 51 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 843 | 7 369 400 | 12 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329 |