Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | 1 472 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 935 | 47 935 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 633 | 377 909 | 33 723 | 48 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 159 | 95 793 | 35 366 | 45 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 090 | 52 090 | 50 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 597 | 525 293 | 723 304 | 748 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 636 | 119 636 | 113 647 | |
BN | En cours de production de biens | 45 655 | 45 655 | 53 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 506 | 194 506 | 174 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 968 | 21 775 | 45 193 | 99 512 |
BZ | Autres créances | 186 486 | 186 486 | 83 795 | |
CF | Disponibilités | 44 587 | 44 587 | 95 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 376 | 11 376 | 19 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 215 | 21 775 | 647 440 | 639 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 813 | 547 068 | 1 370 745 | 1 388 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 719 850 | 719 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 985 | 71 985 | ||
DG | Autres réserves | 445 862 | 445 862 | ||
DH | Report à nouveau | -853 415 | -434 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 092 | -418 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 189 | 384 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 | 64 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709 | 49 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465 | 52 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 240 | 127 921 | ||
EA | Autres dettes | 838 797 | 709 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 745 | 1 388 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FM | Production stockée | 12 206 | -209 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 464 | 45 292 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 135 | 2 211 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 890 | 678 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 989 | 17 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 285 | 723 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 118 | 85 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 459 | 783 291 | ||
FZ | Charges sociales | 239 902 | 272 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 768 | 44 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 298 | 17 477 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 275 | 2 624 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 140 | -413 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 516 | 5 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 516 | 5 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 319 | -5 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 460 | -418 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 6 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 6 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247 | 5 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 3 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703 | 8 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 296 | -1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 331 | 2 218 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 423 | 2 637 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 092 | -418 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 505 | 55 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 1 659 | 51 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 595 | 29 109 | 473 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 526 | 30 768 | 525 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 093 | |||
UX | Autres créances clients | 41 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 443 | |||
VB | T. V. A. | 63 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 922 | 264 831 | 52 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 465 | 84 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083 | 57 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873 | 11 873 | ||
VI | Groupe et associés | 49 710 | 49 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 798 | 838 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 556 | 1 079 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | 1 472 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 935 | 47 935 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 633 | 377 909 | 33 723 | 48 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 159 | 95 793 | 35 366 | 45 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 090 | 52 090 | 50 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 597 | 525 293 | 723 304 | 748 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 636 | 119 636 | 113 647 | |
BN | En cours de production de biens | 45 655 | 45 655 | 53 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 506 | 194 506 | 174 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 968 | 21 775 | 45 193 | 99 512 |
BZ | Autres créances | 186 486 | 186 486 | 83 795 | |
CF | Disponibilités | 44 587 | 44 587 | 95 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 376 | 11 376 | 19 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 215 | 21 775 | 647 440 | 639 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 813 | 547 068 | 1 370 745 | 1 388 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 719 850 | 719 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 985 | 71 985 | ||
DG | Autres réserves | 445 862 | 445 862 | ||
DH | Report à nouveau | -853 415 | -434 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 092 | -418 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 189 | 384 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 | 64 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709 | 49 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465 | 52 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 240 | 127 921 | ||
EA | Autres dettes | 838 797 | 709 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 745 | 1 388 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FM | Production stockée | 12 206 | -209 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 464 | 45 292 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 135 | 2 211 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 890 | 678 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 989 | 17 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 285 | 723 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 118 | 85 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 459 | 783 291 | ||
FZ | Charges sociales | 239 902 | 272 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 768 | 44 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 298 | 17 477 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 275 | 2 624 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 140 | -413 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 516 | 5 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 516 | 5 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 319 | -5 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 460 | -418 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 6 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 6 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247 | 5 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 3 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703 | 8 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 296 | -1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 331 | 2 218 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 423 | 2 637 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 092 | -418 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 505 | 55 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 1 659 | 51 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 595 | 29 109 | 473 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 526 | 30 768 | 525 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 093 | |||
UX | Autres créances clients | 41 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 443 | |||
VB | T. V. A. | 63 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 922 | 264 831 | 52 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 465 | 84 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083 | 57 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873 | 11 873 | ||
VI | Groupe et associés | 49 710 | 49 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 798 | 838 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 556 | 1 079 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | 1 472 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 935 | 47 935 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 633 | 377 909 | 33 723 | 48 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 159 | 95 793 | 35 366 | 45 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 090 | 52 090 | 50 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 597 | 525 293 | 723 304 | 748 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 636 | 119 636 | 113 647 | |
BN | En cours de production de biens | 45 655 | 45 655 | 53 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 506 | 194 506 | 174 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 968 | 21 775 | 45 193 | 99 512 |
BZ | Autres créances | 186 486 | 186 486 | 83 795 | |
CF | Disponibilités | 44 587 | 44 587 | 95 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 376 | 11 376 | 19 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 215 | 21 775 | 647 440 | 639 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 813 | 547 068 | 1 370 745 | 1 388 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 719 850 | 719 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 985 | 71 985 | ||
DG | Autres réserves | 445 862 | 445 862 | ||
DH | Report à nouveau | -853 415 | -434 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 092 | -418 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 189 | 384 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 | 64 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709 | 49 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465 | 52 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 240 | 127 921 | ||
EA | Autres dettes | 838 797 | 709 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 745 | 1 388 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FM | Production stockée | 12 206 | -209 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 464 | 45 292 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 135 | 2 211 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 890 | 678 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 989 | 17 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 285 | 723 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 118 | 85 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 459 | 783 291 | ||
FZ | Charges sociales | 239 902 | 272 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 768 | 44 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 298 | 17 477 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 275 | 2 624 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 140 | -413 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 516 | 5 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 516 | 5 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 319 | -5 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 460 | -418 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 6 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 6 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247 | 5 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 3 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703 | 8 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 296 | -1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 331 | 2 218 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 423 | 2 637 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 092 | -418 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 505 | 55 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 1 659 | 51 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 595 | 29 109 | 473 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 526 | 30 768 | 525 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 093 | |||
UX | Autres créances clients | 41 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 443 | |||
VB | T. V. A. | 63 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 922 | 264 831 | 52 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 465 | 84 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083 | 57 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873 | 11 873 | ||
VI | Groupe et associés | 49 710 | 49 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 798 | 838 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 556 | 1 079 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | 1 472 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 935 | 47 935 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 633 | 377 909 | 33 723 | 48 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 159 | 95 793 | 35 366 | 45 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 090 | 52 090 | 50 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 597 | 525 293 | 723 304 | 748 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 636 | 119 636 | 113 647 | |
BN | En cours de production de biens | 45 655 | 45 655 | 53 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 506 | 194 506 | 174 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 968 | 21 775 | 45 193 | 99 512 |
BZ | Autres créances | 186 486 | 186 486 | 83 795 | |
CF | Disponibilités | 44 587 | 44 587 | 95 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 376 | 11 376 | 19 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 215 | 21 775 | 647 440 | 639 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 813 | 547 068 | 1 370 745 | 1 388 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 719 850 | 719 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 985 | 71 985 | ||
DG | Autres réserves | 445 862 | 445 862 | ||
DH | Report à nouveau | -853 415 | -434 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 092 | -418 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 189 | 384 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 | 64 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709 | 49 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465 | 52 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 240 | 127 921 | ||
EA | Autres dettes | 838 797 | 709 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 745 | 1 388 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FM | Production stockée | 12 206 | -209 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 464 | 45 292 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 135 | 2 211 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 890 | 678 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 989 | 17 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 285 | 723 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 118 | 85 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 459 | 783 291 | ||
FZ | Charges sociales | 239 902 | 272 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 768 | 44 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 298 | 17 477 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 275 | 2 624 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 140 | -413 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 516 | 5 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 516 | 5 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 319 | -5 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 460 | -418 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 6 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 6 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247 | 5 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 3 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703 | 8 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 296 | -1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 331 | 2 218 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 423 | 2 637 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 092 | -418 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 505 | 55 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 1 659 | 51 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 595 | 29 109 | 473 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 526 | 30 768 | 525 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 093 | |||
UX | Autres créances clients | 41 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 443 | |||
VB | T. V. A. | 63 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 922 | 264 831 | 52 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 465 | 84 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083 | 57 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873 | 11 873 | ||
VI | Groupe et associés | 49 710 | 49 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 798 | 838 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 556 | 1 079 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 655 | 3 655 | 1 472 | |
AH | Fonds commercial | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 47 935 | 47 935 | 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 633 | 377 909 | 33 723 | 48 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 159 | 95 793 | 35 366 | 45 610 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 090 | 52 090 | 50 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 248 597 | 525 293 | 723 304 | 748 370 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 636 | 119 636 | 113 647 | |
BN | En cours de production de biens | 45 655 | 45 655 | 53 624 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 506 | 194 506 | 174 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 968 | 21 775 | 45 193 | 99 512 |
BZ | Autres créances | 186 486 | 186 486 | 83 795 | |
CF | Disponibilités | 44 587 | 44 587 | 95 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 376 | 11 376 | 19 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 669 215 | 21 775 | 647 440 | 639 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 813 | 547 068 | 1 370 745 | 1 388 187 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 719 850 | 719 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 985 | 71 985 | ||
DG | Autres réserves | 445 862 | 445 862 | ||
DH | Report à nouveau | -853 415 | -434 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 092 | -418 811 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 189 | 384 281 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 | 64 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 709 | 49 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 465 | 52 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 240 | 127 921 | ||
EA | Autres dettes | 838 797 | 709 703 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 745 | 1 388 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 555 | 1 003 906 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 902 390 | 1 902 390 | 2 374 147 | |
FM | Production stockée | 12 206 | -209 801 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 464 | 45 292 | ||
FQ | Autres produits | 74 | 1 742 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 945 135 | 2 211 681 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 890 | 678 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 989 | 17 666 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 285 | 723 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 118 | 85 063 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 459 | 783 291 | ||
FZ | Charges sociales | 239 902 | 272 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 768 | 44 591 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 298 | 17 477 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 275 | 2 624 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 140 | -413 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 516 | 5 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 516 | 5 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 319 | -5 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 460 | -418 616 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 6 620 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 6 620 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247 | 5 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 3 007 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703 | 8 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 296 | -1 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 331 | 2 218 302 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 423 | 2 637 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -93 092 | -418 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 505 | 55 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 931 | 1 659 | 51 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 595 | 29 109 | 473 703 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 526 | 30 768 | 525 293 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 477 | 4 298 | 21 775 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 091 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 093 | |||
UX | Autres créances clients | 41 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 443 | |||
VB | T. V. A. | 63 886 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 922 | 264 831 | 52 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 465 | 84 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 284 | 36 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083 | 57 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873 | 11 873 | ||
VI | Groupe et associés | 49 710 | 49 710 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 798 | 838 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 556 | 1 079 556 |