6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 510 | 1 510 | | |
CU | Autres participations | 637 500 | | 637 500 | 987 498 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 750 | | 3 750 | 3 750 |
BJ | TOTAL (I) | 642 760 | 1 510 | 641 250 | 991 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | | 18 000 | 66 000 |
BZ | Autres créances | 360 385 | | 360 385 | 203 183 |
CF | Disponibilités | | | | 64 |
CJ | TOTAL (II) | 378 385 | | 378 385 | 269 247 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 145 | 1 510 | 1 019 635 | 1 260 495 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | | |
DG | Autres réserves | 9 159 | 9 159 | | |
DH | Report à nouveau | -33 162 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 563 | -33 162 | | |
DL | TOTAL (I) | -369 566 | -2 003 | | |
DP | Provisions pour risques | 10 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 10 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 086 | 429 101 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 832 | 692 851 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 004 | 128 947 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 280 | 11 601 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 379 202 | 1 262 499 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 635 | 1 260 495 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 105 000 | | 105 000 | 210 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 105 000 | | 105 000 | 210 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000 | 210 000 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 109 359 | 220 739 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 | 601 |
GE | Autres charges | | | | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 305 | 221 341 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -5 305 | -11 341 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 1 486 | 1 050 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 486 | 1 050 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 16 716 | 22 494 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 16 716 | 22 494 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -15 230 | -21 444 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -20 535 | -32 785 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | 377 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 998 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 028 | 377 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 028 | -377 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 486 | 211 050 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 049 | 244 212 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -367 563 | -33 162 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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