| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 27 714 | 1 139 | 26 575 | |
| CU | Autres participations | 16 171 940 | 16 171 940 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 16 199 653 | 1 139 | 16 198 514 | |
| BZ | Autres créances | 214 500 | 214 500 | ||
| CF | Disponibilités | 2 210 | 2 210 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 216 710 | 216 710 | ||
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 233 | 9 233 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 425 597 | 1 139 | 16 424 458 | |
| CR | Parts à plus d’un an | 800 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 12 286 466 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 777 | |||
| DK | Provisions réglementées | 67 741 | |||
| DL | TOTAL (I) | 12 229 430 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 830 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 051 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500 | |||
| EA | Autres dettes | 32 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 195 028 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 424 458 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 757 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 020 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 020 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 215 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 926 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 141 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 42 916 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 916 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 916 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 741 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 741 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 741 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 797 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 777 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 | 1 139 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 | 1 139 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 67 741 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 67 741 | 67 741 | ||
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 | 1 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 67 741 | 67 741 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VC | Groupe et associés | 214 500 | 214 500 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 500 | 214 500 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 445 | 38 445 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 000 | 195 732 | 799 926 | 2 834 342 |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 500 | 5 500 | ||
| VI | Groupe et associés | 321 051 | 48 | 321 003 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 028 | 239 757 | 1 120 929 | 4 664 342 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 830 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 27 714 | 1 139 | 26 575 | |
| CU | Autres participations | 16 171 940 | 16 171 940 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 16 199 653 | 1 139 | 16 198 514 | |
| BZ | Autres créances | 214 500 | 214 500 | ||
| CF | Disponibilités | 2 210 | 2 210 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 216 710 | 216 710 | ||
| CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 233 | 9 233 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 425 597 | 1 139 | 16 424 458 | |
| CR | Parts à plus d’un an | 800 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 12 286 466 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 777 | |||
| DK | Provisions réglementées | 67 741 | |||
| DL | TOTAL (I) | 12 229 430 | |||
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 830 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 445 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 051 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500 | |||
| EA | Autres dettes | 32 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 4 195 028 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 424 458 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 757 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 020 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 020 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 22 215 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 926 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 141 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 121 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 42 916 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 916 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 916 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 036 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 741 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 741 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 741 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 797 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 777 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 | 1 139 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 | 1 139 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 67 741 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 67 741 | 67 741 | ||
| 06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 | 1 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 67 741 | 67 741 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VC | Groupe et associés | 214 500 | 214 500 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 500 | 214 500 | ||
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 830 000 | 1 830 000 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 445 | 38 445 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 000 | 195 732 | 799 926 | 2 834 342 |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 500 | 5 500 | ||
| VI | Groupe et associés | 321 051 | 48 | 321 003 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 028 | 239 757 | 1 120 929 | 4 664 342 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 830 000 | |||