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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 642 | 14 487 | 11 155 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 30 056 | 681 | 29 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 563 | 1 369 004 | 446 559 | 316 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 014 | 688 023 | 366 991 | 279 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 181 | 32 181 | 30 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 926 | 2 072 195 | 1 148 731 | 998 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 997 | 208 997 | 206 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 835 | 267 863 | 5 806 972 | 5 774 849 |
BZ | Autres créances | 4 178 029 | 4 178 029 | 807 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 199 954 | |
CF | Disponibilités | 1 504 052 | 1 504 052 | 2 582 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 278 | 54 278 | 178 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 120 191 | 267 863 | 11 852 327 | 9 749 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 117 | 2 340 058 | 13 001 058 | 10 748 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 200 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 327 | 74 955 | ||
DG | Autres réserves | 791 609 | 537 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 603 | 267 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 111 192 | 1 879 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 652 | 981 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 652 | 981 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699 | 103 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 750 | 5 328 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 206 | 2 082 814 | ||
EA | Autres dettes | 46 560 | 46 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 191 215 | 7 887 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 058 | 10 748 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 466 175 | 16 466 175 | 3 590 824 | |
FM | Production stockée | -51 606 | -1 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FQ | Autres produits | 950 526 | 867 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 366 928 | 4 457 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 720 | 216 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 371 678 | 2 332 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 459 | 58 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 460 241 | 404 014 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 897 | 251 904 | ||
GE | Autres charges | 107 858 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 134 376 | 4 074 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 552 | 382 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 323 824 | 37 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 322 981 | 37 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 555 532 | 419 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 166 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -355 764 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 163 | 32 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 002 | 120 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 154 | 4 494 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 550 | 4 227 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 848 603 | 267 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962 | 1 525 | 14 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 036 | 865 700 | 60 028 | 2 057 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 998 | 867 225 | 60 028 | 2 072 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 157 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 493 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 640 | 594 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 181 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 323 | 10 307 142 | 32 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699 | 43 469 | 23 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 750 | 2 245 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560 | 46 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 215 | 4 167 985 | 23 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 642 | 14 487 | 11 155 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 30 056 | 681 | 29 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 563 | 1 369 004 | 446 559 | 316 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 014 | 688 023 | 366 991 | 279 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 181 | 32 181 | 30 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 926 | 2 072 195 | 1 148 731 | 998 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 997 | 208 997 | 206 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 835 | 267 863 | 5 806 972 | 5 774 849 |
BZ | Autres créances | 4 178 029 | 4 178 029 | 807 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 199 954 | |
CF | Disponibilités | 1 504 052 | 1 504 052 | 2 582 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 278 | 54 278 | 178 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 120 191 | 267 863 | 11 852 327 | 9 749 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 117 | 2 340 058 | 13 001 058 | 10 748 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 200 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 327 | 74 955 | ||
DG | Autres réserves | 791 609 | 537 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 603 | 267 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 111 192 | 1 879 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 652 | 981 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 652 | 981 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699 | 103 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 750 | 5 328 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 206 | 2 082 814 | ||
EA | Autres dettes | 46 560 | 46 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 191 215 | 7 887 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 058 | 10 748 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 466 175 | 16 466 175 | 3 590 824 | |
FM | Production stockée | -51 606 | -1 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FQ | Autres produits | 950 526 | 867 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 366 928 | 4 457 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 720 | 216 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 371 678 | 2 332 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 459 | 58 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 460 241 | 404 014 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 897 | 251 904 | ||
GE | Autres charges | 107 858 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 134 376 | 4 074 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 552 | 382 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 323 824 | 37 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 322 981 | 37 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 555 532 | 419 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 166 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -355 764 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 163 | 32 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 002 | 120 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 154 | 4 494 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 550 | 4 227 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 848 603 | 267 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962 | 1 525 | 14 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 036 | 865 700 | 60 028 | 2 057 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 998 | 867 225 | 60 028 | 2 072 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 157 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 493 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 640 | 594 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 181 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 323 | 10 307 142 | 32 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699 | 43 469 | 23 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 750 | 2 245 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560 | 46 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 215 | 4 167 985 | 23 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 642 | 14 487 | 11 155 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 30 056 | 681 | 29 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 563 | 1 369 004 | 446 559 | 316 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 014 | 688 023 | 366 991 | 279 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 181 | 32 181 | 30 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 926 | 2 072 195 | 1 148 731 | 998 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 997 | 208 997 | 206 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 835 | 267 863 | 5 806 972 | 5 774 849 |
BZ | Autres créances | 4 178 029 | 4 178 029 | 807 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 199 954 | |
CF | Disponibilités | 1 504 052 | 1 504 052 | 2 582 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 278 | 54 278 | 178 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 120 191 | 267 863 | 11 852 327 | 9 749 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 117 | 2 340 058 | 13 001 058 | 10 748 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 200 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 327 | 74 955 | ||
DG | Autres réserves | 791 609 | 537 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 603 | 267 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 111 192 | 1 879 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 652 | 981 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 652 | 981 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699 | 103 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 750 | 5 328 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 206 | 2 082 814 | ||
EA | Autres dettes | 46 560 | 46 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 191 215 | 7 887 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 058 | 10 748 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 466 175 | 16 466 175 | 3 590 824 | |
FM | Production stockée | -51 606 | -1 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FQ | Autres produits | 950 526 | 867 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 366 928 | 4 457 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 720 | 216 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 371 678 | 2 332 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 459 | 58 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 460 241 | 404 014 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 897 | 251 904 | ||
GE | Autres charges | 107 858 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 134 376 | 4 074 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 552 | 382 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 323 824 | 37 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 322 981 | 37 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 555 532 | 419 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 166 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -355 764 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 163 | 32 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 002 | 120 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 154 | 4 494 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 550 | 4 227 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 848 603 | 267 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962 | 1 525 | 14 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 036 | 865 700 | 60 028 | 2 057 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 998 | 867 225 | 60 028 | 2 072 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 157 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 493 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 640 | 594 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 181 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 323 | 10 307 142 | 32 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699 | 43 469 | 23 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 750 | 2 245 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560 | 46 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 215 | 4 167 985 | 23 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 642 | 14 487 | 11 155 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 30 056 | 681 | 29 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 563 | 1 369 004 | 446 559 | 316 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 014 | 688 023 | 366 991 | 279 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 181 | 32 181 | 30 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 926 | 2 072 195 | 1 148 731 | 998 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 997 | 208 997 | 206 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 835 | 267 863 | 5 806 972 | 5 774 849 |
BZ | Autres créances | 4 178 029 | 4 178 029 | 807 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 199 954 | |
CF | Disponibilités | 1 504 052 | 1 504 052 | 2 582 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 278 | 54 278 | 178 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 120 191 | 267 863 | 11 852 327 | 9 749 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 117 | 2 340 058 | 13 001 058 | 10 748 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 200 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 327 | 74 955 | ||
DG | Autres réserves | 791 609 | 537 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 603 | 267 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 111 192 | 1 879 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 652 | 981 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 652 | 981 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699 | 103 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 750 | 5 328 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 206 | 2 082 814 | ||
EA | Autres dettes | 46 560 | 46 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 191 215 | 7 887 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 058 | 10 748 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 466 175 | 16 466 175 | 3 590 824 | |
FM | Production stockée | -51 606 | -1 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FQ | Autres produits | 950 526 | 867 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 366 928 | 4 457 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 720 | 216 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 371 678 | 2 332 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 459 | 58 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 460 241 | 404 014 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 897 | 251 904 | ||
GE | Autres charges | 107 858 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 134 376 | 4 074 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 552 | 382 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 323 824 | 37 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 322 981 | 37 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 555 532 | 419 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 166 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -355 764 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 163 | 32 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 002 | 120 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 154 | 4 494 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 550 | 4 227 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 848 603 | 267 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962 | 1 525 | 14 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 036 | 865 700 | 60 028 | 2 057 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 998 | 867 225 | 60 028 | 2 072 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 157 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 493 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 640 | 594 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 181 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 323 | 10 307 142 | 32 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699 | 43 469 | 23 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 750 | 2 245 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560 | 46 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 215 | 4 167 985 | 23 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 642 | 14 487 | 11 155 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 30 056 | 681 | 29 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 563 | 1 369 004 | 446 559 | 316 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 014 | 688 023 | 366 991 | 279 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 181 | 32 181 | 30 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 926 | 2 072 195 | 1 148 731 | 998 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 997 | 208 997 | 206 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 835 | 267 863 | 5 806 972 | 5 774 849 |
BZ | Autres créances | 4 178 029 | 4 178 029 | 807 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 199 954 | |
CF | Disponibilités | 1 504 052 | 1 504 052 | 2 582 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 278 | 54 278 | 178 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 120 191 | 267 863 | 11 852 327 | 9 749 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 117 | 2 340 058 | 13 001 058 | 10 748 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 200 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 327 | 74 955 | ||
DG | Autres réserves | 791 609 | 537 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 603 | 267 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 111 192 | 1 879 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 652 | 981 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 652 | 981 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699 | 103 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 750 | 5 328 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 206 | 2 082 814 | ||
EA | Autres dettes | 46 560 | 46 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 191 215 | 7 887 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 058 | 10 748 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 466 175 | 16 466 175 | 3 590 824 | |
FM | Production stockée | -51 606 | -1 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FQ | Autres produits | 950 526 | 867 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 366 928 | 4 457 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 720 | 216 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 371 678 | 2 332 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 459 | 58 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 460 241 | 404 014 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 897 | 251 904 | ||
GE | Autres charges | 107 858 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 134 376 | 4 074 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 552 | 382 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 323 824 | 37 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 322 981 | 37 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 555 532 | 419 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 166 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -355 764 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 163 | 32 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 002 | 120 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 154 | 4 494 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 550 | 4 227 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 848 603 | 267 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962 | 1 525 | 14 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 036 | 865 700 | 60 028 | 2 057 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 998 | 867 225 | 60 028 | 2 072 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 157 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 493 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 640 | 594 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 181 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 323 | 10 307 142 | 32 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699 | 43 469 | 23 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 750 | 2 245 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560 | 46 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 215 | 4 167 985 | 23 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 642 | 14 487 | 11 155 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | 68 602 | |
AN | Terrains | 30 056 | 681 | 29 376 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 563 | 1 369 004 | 446 559 | 316 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 055 014 | 688 023 | 366 991 | 279 344 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 181 | 32 181 | 30 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 220 926 | 2 072 195 | 1 148 731 | 998 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 208 997 | 208 997 | 206 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 074 835 | 267 863 | 5 806 972 | 5 774 849 |
BZ | Autres créances | 4 178 029 | 4 178 029 | 807 054 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 199 954 | |
CF | Disponibilités | 1 504 052 | 1 504 052 | 2 582 183 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 278 | 54 278 | 178 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 120 191 | 267 863 | 11 852 327 | 9 749 444 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 341 117 | 2 340 058 | 13 001 058 | 10 748 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 029 200 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 452 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 327 | 74 955 | ||
DG | Autres réserves | 791 609 | 537 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 603 | 267 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 111 192 | 1 879 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 698 652 | 981 070 | ||
DR | TOTAL (III) | 698 652 | 981 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 699 | 103 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 066 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 750 | 5 328 904 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 832 206 | 2 082 814 | ||
EA | Autres dettes | 46 560 | 46 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 191 215 | 7 887 102 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 001 058 | 10 748 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 466 175 | 16 466 175 | 3 590 824 | |
FM | Production stockée | -51 606 | -1 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | |||
FQ | Autres produits | 950 526 | 867 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 366 928 | 4 457 029 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 720 | 216 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 457 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 371 678 | 2 332 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 459 | 58 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 460 241 | 404 014 | ||
FZ | Charges sociales | 1 359 897 | 251 904 | ||
GE | Autres charges | 107 858 | 388 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 134 376 | 4 074 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 232 552 | 382 641 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 323 824 | 37 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 | 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 322 981 | 37 339 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 555 532 | 419 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 402 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 166 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -355 764 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 163 | 32 151 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 002 | 120 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 154 | 4 494 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846 550 | 4 227 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 848 603 | 267 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 962 | 1 525 | 14 487 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 036 | 865 700 | 60 028 | 2 057 708 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 998 | 867 225 | 60 028 | 2 072 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 157 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 493 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 185 970 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 981 070 | 311 722 | 594 140 | 698 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 640 | 594 140 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 181 | |||
UX | Autres créances clients | 6 074 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 278 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 339 323 | 10 307 142 | 32 181 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 699 | 43 469 | 23 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 245 750 | 2 245 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 560 | 46 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 215 | 4 167 985 | 23 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896 |