GROUPE LISA - WINTZENHEIM

Informations de l'établissement :

Date de création : 16/06/2009

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51317923400010 / Siren : 513179234 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 80 513179234

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 11/02/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GROUPE LISA

Adresse :
65 Route DE COLMAR
68920 WINTZENHEIM

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/06/2009

Dénomination : GROUPE LISA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

23/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1016
NOJO : 006851MYG151644
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR (68)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TORREGROSSA Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANDGUILLAUME Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : SFA AUDIT ET CONSEIL

03/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7758
NOJO : 685114386000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

18/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6138
NOJO : 685112896800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

11/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°2601
NOJO : 000006851122643
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Descriptif : Modification survenue sur la forme juridique, l'administration

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : TORREGROSSA Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANDGUILLAUME Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : GRANDGUILLAUME Gilles

27/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1947
NOJO : 685111749000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3881
NOJO : 685110382400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8032
NOJO : 685195672000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4784
NOJO : 017112400190269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS de Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : SARL

21/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9309
NOJO : 201609210579113
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : SARL

09/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2418
NOJO : BDC16000302511J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : S.A.R.L.

03/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3512
NOJO : BDC140082034505
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : S.A.R.L.

09/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2218
NOJO : BDC13009002579H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : S.A.R.L.

27/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2515
NOJO : BDC12006901856A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : S.A.R.L.

13/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3588
NOJO : BDC11006902913W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : S.A.R.L.

Adresse :
65, route de Colmar
68920 Wintzenheim

26/07/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1110
NOJO : BXA08203002468R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR (68)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 16/06/2009

Numéro d'identification : RCS Colmar 513 179 234
Dénomination : GROUPE LISA
Forme juridique : S.A.R.L. à associé unique

Administration :
gérant : TORREGROSSA (Adrien).

Montant du capital : 95868 EUR

Activité : souscription et acquisition, en vue de leur gestion, de titres de sociétés, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, assistance en matière de gestion technique, financière, commerciale, informatique, documentaire et administrative, opérations de trésorerie
Origine des fonds : Immatriculation d'une personne morale suite à création d'un établissement principal

Adresse :
65 route de Colmar
68920 Wintzenheim

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/06/2020 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

28/01/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Type : Personne Physique

Nom : TORREGROSSA Adrien
Né le 13/01/1979 à COLMAR (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Président

Adresse :
1 chemin du Hochstaden
68240 Kaysersberg vignoble
FRANCE

28/01/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Type : Personne Physique

Nom : GRANDGUILLAUME Philippe
Né le 02/08/1980 à Belfort (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
4 place Robert Schumann
90000 Belfort
FRANCE

28/01/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Type : Personne Physique

Nom : GRANDGUILLAUME Gilles
Né le 09/05/1956 à Belfort (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 place Robert Schumann
90000 Belfort
FRANCE

28/01/2021 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

29/05/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°553 déposé le 28/01/2021
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

29/05/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°553 déposé le 28/01/2021
Etat : Déposé
Décision : Ancienne forme juridique : SARLU Nouvelle forme juridique : SASU

29/05/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°553 déposé le 28/01/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

29/05/2020 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°553 déposé le 28/01/2021
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

29/05/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°553 déposé le 28/01/2021
Etat : Déposé
Décision : Ancienne forme juridique : SARLU Nouvelle forme juridique : SASU

13/05/2020 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°2242 déposé le 18/05/2020
Etat : Déposé
Décision : De SARL en SAS

16/06/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°1907 déposé le 23/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°1907 déposé le 23/06/2009
Etat : Déposé

N.C : Contrat d'apport

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°1907 déposé le 23/06/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

28/01/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
65 route de Colmar
68920 Wintzenheim
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/06/2009
Activité : Souscription et acquisition, en vue de leur gestion, de titres de sociétés, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières. Assistance en matière de gestion technique, financière, commerciale, informatique, documentaire et administrative. Opérations de trésorerie
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/01/2021 : GROUPE LISA

Greffe : Colmar (6851)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/06/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 95868.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°6342 déposé le 20/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°6800 déposé le 19/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°955 déposé le 04/03/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°6280 déposé le 08/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°4297 déposé le 06/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°4003 déposé le 23/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°3708 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°3626 déposé le 24/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°2855 déposé le 24/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Colmar (6851)
Numéro de gestion : 2009B00389
Dépôt : N°2416 déposé le 19/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 4077 du 27/07/2022
Numéro de gestion : 2009B00389
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	976 628		976 628	600 552
BD	Autres titres immobilisés	75		75
BH	Autres immobilisations financières	6 500		6 500	5 300
BJ	TOTAL (I)	983 203		983 203	605 852
BZ	Autres créances	144 424		144 424	111 241
CF	Disponibilités	22 550		22 550	6 386
CJ	TOTAL (II)	166 974		166 974	117 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 150 177		1 150 177	723 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	95 868	95 868
DD	Réserve légale (1)	9 586	9 586
DG	Autres réserves	490 122	387 701
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 317	102 420
DK	Provisions réglementées		13 924
DL	TOTAL (I)	678 894	609 501
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346 452	57 743
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	54 387	53 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 586	2 640
DY	Dettes fiscales et sociales	2 857
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 000
EC	TOTAL (IV)	471 283	113 978
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 150 177	723 479
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 724	2 783
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			570	177
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294	2 960
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294	-2 960
GJ	Produits financiers de participations			102 251	107 257
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 609	1 995
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GP	Total des produits financiers (V)			104 860	109 252
GR	Intérêts et charges assimilées			7 059	5 262
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			7 059	5 262
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 801	103 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84 506	101 028
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 968
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		1 392
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6 968	1 392
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 668	1 392
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 828	110 644
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 511	8 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 317	102 420
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 4265 du 13/07/2021
Numéro de gestion : 2009B00389
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	976 628		976 628	600 552
BD	Autres titres immobilisés	75		75
BH	Autres immobilisations financières	6 500		6 500	5 300
BJ	TOTAL (I)	983 203		983 203	605 852
BZ	Autres créances	144 424		144 424	111 241
CF	Disponibilités	22 550		22 550	6 386
CJ	TOTAL (II)	166 974		166 974	117 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 150 177		1 150 177	723 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	95 868	95 868
DD	Réserve légale (1)	9 586	9 586
DG	Autres réserves	490 122	387 701
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 317	102 420
DK	Provisions réglementées		13 924
DL	TOTAL (I)	678 894	609 501
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346 452	57 743
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	54 387	53 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 586	2 640
DY	Dettes fiscales et sociales	2 857
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 000
EC	TOTAL (IV)	471 283	113 978
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 150 177	723 479
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 724	2 783
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			570	177
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294	2 960
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294	-2 960
GJ	Produits financiers de participations			102 251	107 257
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 609	1 995
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GP	Total des produits financiers (V)			104 860	109 252
GR	Intérêts et charges assimilées			7 059	5 262
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			7 059	5 262
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 801	103 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84 506	101 028
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 968
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		1 392
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6 968	1 392
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 668	1 392
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 828	110 644
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 511	8 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 317	102 420
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 6342 du 20/10/2020
Numéro de gestion : 2009B00389
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	976 628		976 628	600 552
BD	Autres titres immobilisés	75		75
BH	Autres immobilisations financières	6 500		6 500	5 300
BJ	TOTAL (I)	983 203		983 203	605 852
BZ	Autres créances	144 424		144 424	111 241
CF	Disponibilités	22 550		22 550	6 386
CJ	TOTAL (II)	166 974		166 974	117 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 150 177		1 150 177	723 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	95 868	95 868
DD	Réserve légale (1)	9 586	9 586
DG	Autres réserves	490 122	387 701
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 317	102 420
DK	Provisions réglementées		13 924
DL	TOTAL (I)	678 894	609 501
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346 452	57 743
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	54 387	53 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 586	2 640
DY	Dettes fiscales et sociales	2 857
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 000
EC	TOTAL (IV)	471 283	113 978
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 150 177	723 479
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 724	2 783
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			570	177
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294	2 960
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294	-2 960
GJ	Produits financiers de participations			102 251	107 257
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 609	1 995
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GP	Total des produits financiers (V)			104 860	109 252
GR	Intérêts et charges assimilées			7 059	5 262
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			7 059	5 262
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 801	103 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84 506	101 028
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 968
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		1 392
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6 968	1 392
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 668	1 392
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 828	110 644
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 511	8 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 317	102 420
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 6800 du 19/09/2019
Numéro de gestion : 2009B00389
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	976 628		976 628	600 552
BD	Autres titres immobilisés	75		75
BH	Autres immobilisations financières	6 500		6 500	5 300
BJ	TOTAL (I)	983 203		983 203	605 852
BZ	Autres créances	144 424		144 424	111 241
CF	Disponibilités	22 550		22 550	6 386
CJ	TOTAL (II)	166 974		166 974	117 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 150 177		1 150 177	723 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	95 868	95 868
DD	Réserve légale (1)	9 586	9 586
DG	Autres réserves	490 122	387 701
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 317	102 420
DK	Provisions réglementées		13 924
DL	TOTAL (I)	678 894	609 501
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346 452	57 743
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	54 387	53 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 586	2 640
DY	Dettes fiscales et sociales	2 857
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 000
EC	TOTAL (IV)	471 283	113 978
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 150 177	723 479
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 724	2 783
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			570	177
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294	2 960
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294	-2 960
GJ	Produits financiers de participations			102 251	107 257
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 609	1 995
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GP	Total des produits financiers (V)			104 860	109 252
GR	Intérêts et charges assimilées			7 059	5 262
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			7 059	5 262
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 801	103 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84 506	101 028
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 968
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		1 392
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6 968	1 392
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 668	1 392
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 828	110 644
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 511	8 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 317	102 420
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 955 du 04/03/2019
Numéro de gestion : 2009B00389
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	976 628		976 628	600 552
BD	Autres titres immobilisés	75		75
BH	Autres immobilisations financières	6 500		6 500	5 300
BJ	TOTAL (I)	983 203		983 203	605 852
BZ	Autres créances	144 424		144 424	111 241
CF	Disponibilités	22 550		22 550	6 386
CJ	TOTAL (II)	166 974		166 974	117 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 150 177		1 150 177	723 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	95 868	95 868
DD	Réserve légale (1)	9 586	9 586
DG	Autres réserves	490 122	387 701
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 317	102 420
DK	Provisions réglementées		13 924
DL	TOTAL (I)	678 894	609 501
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346 452	57 743
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	54 387	53 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 586	2 640
DY	Dettes fiscales et sociales	2 857
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 000
EC	TOTAL (IV)	471 283	113 978
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 150 177	723 479
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 724	2 783
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			570	177
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294	2 960
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294	-2 960
GJ	Produits financiers de participations			102 251	107 257
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 609	1 995
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GP	Total des produits financiers (V)			104 860	109 252
GR	Intérêts et charges assimilées			7 059	5 262
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			7 059	5 262
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 801	103 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84 506	101 028
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 968
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		1 392
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6 968	1 392
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 668	1 392
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 828	110 644
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 511	8 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 317	102 420
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : COLMAR (6851)
Numéro de dépôt : 6280 du 08/11/2017
Numéro de gestion : 2009B00389
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	976 628		976 628	600 552
BD	Autres titres immobilisés	75		75
BH	Autres immobilisations financières	6 500		6 500	5 300
BJ	TOTAL (I)	983 203		983 203	605 852
BZ	Autres créances	144 424		144 424	111 241
CF	Disponibilités	22 550		22 550	6 386
CJ	TOTAL (II)	166 974		166 974	117 627
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 150 177		1 150 177	723 479
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	95 868	95 868
DD	Réserve légale (1)	9 586	9 586
DG	Autres réserves	490 122	387 701
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 317	102 420
DK	Provisions réglementées		13 924
DL	TOTAL (I)	678 894	609 501
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	346 452	57 743
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	54 387	53 595
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 586	2 640
DY	Dettes fiscales et sociales	2 857
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65 000
EC	TOTAL (IV)	471 283	113 978
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 150 177	723 479
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			12 724	2 783
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			570	177
GF	Total des charges d’exploitation (II)			13 294	2 960
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13 294	-2 960
GJ	Produits financiers de participations			102 251	107 257
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 609	1 995
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1
GP	Total des produits financiers (V)			104 860	109 252
GR	Intérêts et charges assimilées			7 059	5 262
GS	Différences négatives de change			1
GU	Total des charges financières (VI)			7 059	5 262
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97 801	103 989
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84 506	101 028
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 968
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges		1 392
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	6 968	1 392
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 300
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 300
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 668	1 392
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 857
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111 828	110 644
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 511	8 223
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 317	102 420
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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