Déposant 1 : NOEL PROMOTIONS, EURL
Numéro de SIREN : 488768730
Adresse :
24 AVENUE ROBERT SCHUMAN
57000 METZ
FR
Mandataire 1 : NOEL PROMOTIONS
Adresse :
24 AVENUE ROBERT SCHUMAN
57000 METZ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 411 457 | 195 748 | 215 710 | 243 174 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 755 | 71 625 | 24 130 | 28 482 |
CU | Autres participations | 15 235 | 15 235 | 15 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 100 | 22 100 | 26 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 544 547 | 267 372 | 277 175 | 313 025 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 573 925 | 77 000 | 7 496 925 | 6 503 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 428 | 25 428 | 3 453 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 616 423 | 7 616 423 | 2 078 706 | |
BZ | Autres créances | 2 620 816 | 2 620 816 | 2 739 767 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 449 | |||
CF | Disponibilités | 3 319 714 | 3 319 714 | 527 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 119 | 1 119 | 1 082 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 157 424 | 77 000 | 21 080 424 | 11 896 337 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 701 971 | 344 372 | 21 357 599 | 12 209 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 701 291 | 3 283 591 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | 90 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 849 | 417 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 946 651 | 3 717 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 641 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 641 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 619 | 1 710 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 | 5 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720 | 9 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617 460 | 4 088 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 358 645 | 374 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 | |||
EA | Autres dettes | 321 879 | 488 184 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 249 | 1 810 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 410 947 | 8 487 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 357 599 | 12 209 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 246 | 8 487 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 297 | 1 340 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 888 593 | 13 888 593 | 8 471 441 | |
FG | Production vendue services | 34 810 | 34 810 | 105 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 923 403 | 13 923 403 | 8 576 858 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 641 | 208 025 | ||
FQ | Autres produits | 96 156 | 103 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 134 200 | 8 888 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -882 702 | -191 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 920 064 | 7 937 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 527 | 28 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 450 000 | 320 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 098 | 40 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 641 | |||
GE | Autres charges | 25 382 | 93 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 574 369 | 8 272 594 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 559 831 | 615 406 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 863 | 391 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 440 | 3 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 303 | 395 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 259 | 285 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 259 | 285 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 044 | 109 155 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 875 | 724 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 519 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 490 | 6 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 536 | 313 868 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 502 | 9 290 631 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 056 654 | 8 873 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 849 | 417 621 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 000 |