Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 772 | 4 715 | 57 | 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 817 | 10 634 | 15 183 | 13 117 |
CU | Autres participations | 1 223 616 | 1 223 616 | 1 223 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 254 205 | 15 348 | 1 238 856 | 1 236 988 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 546 | |||
BZ | Autres créances | 566 505 | 566 505 | 1 123 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 321 781 | 321 781 | 132 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 493 | 44 493 | 47 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 132 779 | 1 132 779 | 1 528 483 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 983 | 15 348 | 2 371 635 | 2 765 471 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 564 890 | 1 564 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 538 | 9 538 | ||
DD | Réserve légale (1) | 146 926 | 115 764 | ||
DG | Autres réserves | 101 | 101 | ||
DH | Report à nouveau | 445 877 | 3 791 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913 | 623 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 275 245 | 2 317 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186 | 125 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273 | 11 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 932 | 279 511 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 96 391 | 448 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 635 | 2 765 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 391 | 447 992 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 182 000 | 1 182 000 | 1 182 000 | |
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 186 189 | 1 186 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 573 | 41 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827 | 6 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 008 | 625 580 | ||
FZ | Charges sociales | 279 239 | 286 375 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 411 | 2 213 | ||
GE | Autres charges | 2 281 | 68 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 961 338 | 961 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 850 | 225 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 731 | 476 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 378 | 9 461 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 490 643 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 109 | 485 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 959 | 710 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 903 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 046 | 84 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 298 | 1 677 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 384 | 1 054 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 913 | 623 248 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 358 | 4 922 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 228 453 | 221 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | 198 | 4 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 421 | 3 213 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 938 | 3 411 | 15 348 |