Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 RUE COPERNIC
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Emmanuelle MACHINET
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 RUE COPERNIC
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Emmanuelle MACHINET
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 RUE COPERNIC
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Emmanuelle MACHINET
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 RUE COPERNIC
41260 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Emmanuelle MACHINET
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 RUE COPERNIC
41260 LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme. Emmanuelle MACHINET
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S – GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 rue Copernic
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 rue Copernic
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S – GEP, société anonyme
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 rue Copernic
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Mandataire 1 : CABINET THIBON LITTAYE
Adresse :
BP 19
78164 MARLY LE ROI CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 rue Copernic
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 300220985
Adresse :
2 rue Copernic
41260 La Chaussée Saint-Victor
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 Paris
FR
Bénéficiare 1 : CABOR FRANCE
Bénéficiare 1 : SOCIETE DE MATERIEL ELECTRIQUE AUTOMOBILE S.M.E.A. GROUPE EUROPEEN PARTNER'S - GEP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 374 703 | 303 187 | 71 516 | 99 922 |
AN | Terrains | 860 507 | 860 507 | 860 507 | |
AP | Constructions | 6 682 623 | 2 478 735 | 4 203 888 | 4 518 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 690 | 57 580 | 17 110 | 12 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 082 992 | 2 081 155 | 1 001 837 | 691 182 |
AV | Immobilisations en cours | 9 792 | 9 792 | 317 609 | |
CU | Autres participations | 8 664 466 | 8 664 466 | 8 664 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 400 | 3 400 | 3 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 753 173 | 4 920 657 | 14 832 516 | 15 168 319 |
BT | Marchandises | 12 249 446 | 350 014 | 11 899 432 | 12 448 704 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 173 102 | 1 700 139 | 39 472 963 | 32 677 232 |
BZ | Autres créances | 15 883 265 | 15 883 265 | 13 737 276 | |
CF | Disponibilités | 232 940 | 232 940 | 716 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 835 | 51 835 | 63 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 590 588 | 2 050 153 | 67 540 435 | 59 642 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 343 761 | 6 970 810 | 82 372 951 | 74 810 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 17 300 000 | 17 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 636 896 | 1 636 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 141 112 | 95 346 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 006 068 | 25 335 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 738 | 123 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 738 | 123 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 189 042 | 4 510 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 762 | 10 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006 321 | 32 172 083 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 206 120 | 1 708 031 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 020 700 | |||
EA | Autres dettes | 7 613 899 | 6 828 754 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 638 | |||
EC | TOTAL (IV) | 56 354 146 | 49 351 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 372 951 | 74 810 953 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 040 600 | 69 724 | 155 110 324 | 135 460 704 |
FG | Production vendue services | 5 305 909 | 136 005 | 5 441 914 | 5 811 580 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 160 346 509 | 205 729 | 160 552 238 | 141 272 284 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 898 294 | 774 789 | ||
FQ | Autres produits | 75 446 | 297 703 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 525 978 | 142 344 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 587 128 | 127 585 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 637 540 | 1 337 135 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 448 | 213 494 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 635 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 101 723 | 5 376 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 630 621 | 640 476 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 007 323 | 2 045 125 | ||
FZ | Charges sociales | 695 202 | 788 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 814 | 515 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 519 | 781 819 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 738 | |||
GE | Autres charges | 868 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 322 925 | 139 309 687 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 203 054 | 3 035 089 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 328 915 | 2 314 522 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 025 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 328 915 | 2 317 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 442 | 188 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 597 | 188 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 157 319 | 2 129 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 360 372 | 5 164 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 861 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 766 | 45 766 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 627 | 45 766 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 027 | -45 766 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 542 | 76 718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 392 743 | 938 928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 856 493 | 144 662 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 128 434 | 140 559 210 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 728 060 | 4 103 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 996 | 56 191 | 303 187 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 845 | 535 623 | 16 998 | 4 617 470 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 841 | 591 814 | 16 998 | 4 920 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 141 112 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 95 346 | 45 766 | 141 112 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 738 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 123 826 | 12 738 | 123 826 | 12 738 |
6N | Sur stocks et en cours | 438 282 | 349 964 | 438 232 | 350 014 |
6T | Sur comptes clients | 1 428 774 | 375 555 | 104 190 | 1 700 139 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 867 056 | 725 519 | 542 422 | 2 050 153 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 228 | 784 023 | 666 248 | 2 204 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 738 257 | 666 248 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 45 766 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 272 768 | |||
UX | Autres créances clients | 38 900 334 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 000 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 904 | |||
VC | Groupe et associés | 13 475 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 548 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 111 602 | 54 835 434 | 2 276 168 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695 557 | 2 695 557 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 494 814 | 979 346 | 2 515 468 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 800 | 25 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 006 321 | 39 006 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 341 371 | 341 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 761 | 249 761 | ||
VW | T.V.A. | 1 269 633 | 1 269 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 355 | 345 355 | ||
VI | Groupe et associés | 1 311 635 | 1 311 635 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613 899 | 7 613 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 354 146 | 53 838 678 | 2 515 468 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 564 |