Déposant 1 : FONNEGRA – GERLEIN IGNACE, C/O UPFRUIT
Adresse :
530 RUE DE LA CHAPELLE, Z.I. JARRY
97122 BAIE MAHAULT
FR
Mandataire 1 : IGNACE FONNEGRA – GERLEIN, C/O UPFRUIT
Adresse :
530 RUE DE LA CHAPELLE, Z.I. JARRY
97122 BAIE MAHAULT
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE BODINIER GILLES, SARL
Numéro de SIREN : 435156468
Adresse :
IMMEUBLE BTB VOIE PRINCIPALE - JARRY
97122 BAIE MAHAULT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 215 710 | 215 710 | 204 730 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 345 | 1 559 | 1 787 | 6 825 |
CU | Autres participations | 929 568 | 929 568 | 325 368 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 | 107 | 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 730 | 1 559 | 1 147 172 | 537 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 167 059 | 167 059 | 57 862 | |
BZ | Autres créances | 689 591 | 689 591 | 505 289 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 301 215 | |||
CF | Disponibilités | 268 713 | 268 713 | 76 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 354 | 1 354 | 1 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 126 716 | 1 126 716 | 1 942 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 446 | 1 559 | 2 273 888 | 2 479 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 001 960 | 571 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 139 | 57 139 | ||
DG | Autres réserves | 800 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 271 716 | 145 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632 | 877 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 126 183 | 2 150 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 197 | 177 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 | 90 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 | 5 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 549 | 48 182 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400 | 6 400 | ||
EA | Autres dettes | 14 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 147 704 | 328 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 888 | 2 479 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 324 | 123 324 | 264 923 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 743 | 76 996 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 139 070 | 341 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 531 | 91 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -4 239 | 6 039 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 600 | 213 724 | ||
FZ | Charges sociales | 11 138 | 92 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 707 | 5 762 | ||
GE | Autres charges | 2 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 739 | 410 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 332 | -68 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 230 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 604 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 607 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 211 | 230 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 915 | 16 467 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 215 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 130 | 16 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 918 | 213 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 587 | 145 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 31 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 987 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 731 903 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 282 | 2 291 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 913 | 1 414 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 632 | 877 260 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 758 | 18 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475 | 3 475 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463 | 6 707 | 47 611 | 1 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 938 | 6 707 | 51 086 | 1 559 |