GROUPE BEABA - PARIS 1

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/06/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49814260300022 / Siren : 498142603 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 37 498142603

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/09/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
GROUPE BEABA

Adresse :
31 Avenue DE L OPERA
75001 PARIS 1

Historique de l'établissement :

18/07/2018 : état administratif

Etat administratif : Fermé

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/05/2007

Dénomination : GROUPE BEABA

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

GROUPE BEABA - Paris (fermé)GROUPE BEABA - Groissiat (fermé)

Publications au Bodacc :

21/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7101
NOJO : 75012017S005885
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

21/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7102
NOJO : 75012017S005887
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

10/05/2016 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°906
NOJO : BXA161270013434
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : PEEK-A-BOO Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 31 avenue de l'Opéra 75001 Paris Capital : 25888254.00 EUR Numéro unique d'identification : 527881874 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : GROUPE BEABA Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 31 avenue de l'Opéra 75001 Paris Capital : 25591186.00 EUR Numéro unique d'identification : 498142603 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 47375925.00 EUR - passif de 24008333.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La société absorbée étant détenue à 100% par la société absorbante, il n'y a pas de rapport d'échange des droits sociaux. Montant de la prime de fusion / scission : néant. Date du projet commun de fusion : 28.04.2016. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société PEEK-A-BOO : 04.05.2016 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société GROUPE BEABA : 04.05.2016 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Numéro d'identification : RCS Paris 527 881 874
Dénomination : PEEK-A-BOO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 25888254.00 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA

10/05/2016 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°907
NOJO : BXA161270013446
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale. Société absorbante : PEEK-A-BOO Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 31 avenue de l'Opéra 75001 Paris Capital : 25888254.00 EUR Numéro unique d'identification : 527881874 Lieu d'immatriculation : Paris. Société absorbee : GROUPE BEABA Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège : 31 avenue de l'Opéra 75001 Paris Capital : 25591186.00 EUR Numéro unique d'identification : 498142603 Lieu d'immatriculation : Paris. Evaluation de l'actif et du passif dont la transmission à la société absorbante est prévue : actif de 47375925.00 EUR - passif de 24008333.00 EUR. Rapport d'échange des droits sociaux : La société absorbée étant détenue à 100% par la société absorbante, il n'y a pas de rapport d'échange des droits sociaux. Montant de la prime de fusion / scission : néant. Date du projet commun de fusion : 28.04.2016. Date et lieu du dépôt du projet au RCS au titre de chaque société participante : Pour la société PEEK-A-BOO : 04.05.2016 (au greffe du tribunal de commerce de Paris). Pour la société GROUPE BEABA : 04.05.2016 (au greffe du tribunal de commerce de Paris).

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 25591186.00 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA

23/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°811
NOJO : BXB152260013284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : AVVENS, Commissaire aux comptes suppléant partant : De Mena, Hélène
Montant du capital : 25591186 EUR

25/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°4623
NOJO : BXB15077002630D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET VERDET TOMASINI, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS
Montant du capital : 25591186 EUR

20/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°1913
NOJO : BXB150440019056
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VERDET TOMASINI, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : De Mena, Hélène
Montant du capital : 25591186 EUR

28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14807
NOJO : 75012014S091599
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°1738
NOJO : BXB14051002181B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Vulliermet, Jean-Paul, nomination du Président : Joffard, Philippe Gabriel Pierre
Montant du capital : 25591186 EUR

30/08/2011 : Radiation

Annonce N°72
NOJO : BXB112350005898
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
121 voie Romaine
01100 Groissiat

21/08/2011 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°658
NOJO : BXA11224001401L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 21/05/2007
Date de commencement d'activité : 10/05/2007
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Paris 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Vulliermet, Jean-Paul, Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant : IGEC.

Montant du capital : 25591186 EUR

Etablissement principal :
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participation, l'acquisition de fonds de commerce (holding D acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle)

Adresse :
31 avenue de l'Opéra
75001 Paris

22/02/2011 : Modifications générales

Annonce N°60
NOJO : BXB11046000795G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 498 142 603
Dénomination : GROUPE BEABA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 25591186 EUR

Historique de l'unité légale :

18/07/2018 : état administratif

Etat administratif : Cessée

27/06/2011 : activité principale, code NIC

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00022

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Type : Personne Morale

Nom : BLOSSOM PARTNERS LIMITED
Forme juridique : Société de droit étranger
Qualité : Président

Adresse :
9 Harley House, Brunswick Place London NW1 4PR
Royaume-Uni

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Type : Personne Morale

Nom : GRANT THORNTON
Siren : 632013843
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
100 rue de Courcelles
75017 Paris
France

13/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Type : Personne Morale

Nom : IGEC
Siren : 662000512
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Léon Jost
75017 Paris
France

Dépôts des actes :

09/12/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°26608 déposé le 13/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

28/04/2016 : Acte sous seing privé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°44115 déposé le 04/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Projet de fusion avec la société PEEK-A-BOO

23/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75103 déposé le 06/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

23/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75103 déposé le 06/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

23/06/2015 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75103 déposé le 06/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

29/09/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°20167 déposé le 10/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

12/06/2014 : Ordonnance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°52791 déposé le 13/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes JUSQU'AU 30/09/2014 POUR L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2013

28/01/2014 : Procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°14373 déposé le 12/02/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

27/06/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75120 déposé le 04/08/2011
Etat : Déposé

27/06/2011 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75120 déposé le 04/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Renouvellement de mandat de président

27/06/2011 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75120 déposé le 04/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur 121 voie Romaine 01100 Groissiat

27/06/2011 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75120 déposé le 04/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/06/2011 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°75120 déposé le 04/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs

30/06/2009 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°9426 déposé le 05/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Etablissements :

13/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Type : Siège

Adresse :
31 avenue de l'Opéra
75001 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2007
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participation, l'acquisition de fonds de commerce (holding D acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle)
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

13/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Type : Etablissement principal

Adresse :
31 avenue de l'Opéra
75001 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/05/2007
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participation, l'acquisition de fonds de commerce (holding D acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle)
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/03/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 04/08/2011
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

13/03/2017 : GROUPE BEABA

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : En France et à l'étranger, la prise de participation, l'acquisition de fonds de commerce (holding D acquisition), l'administration générale, juridique, comptable, fiscale et des ressources humaines (holding opérationnelle)

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/08/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/05/2007
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 27/06/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/05/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 25591186.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°5887 déposé le 24/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°5885 déposé le 24/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2011B16918
Dépôt : N°91599 déposé le 30/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 5887 du 18/01/2017
Numéro de gestion : 2011B16918
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 293	5 293
AH	Fonds commercial	34 584 873	8 500 000	26 084 873	34 584 873
AT	Autres immobilisations corporelles	36 925	20 203	16 722	19 705
CU	Autres participations	5 999 956		5 999 956	5 999 956
BH	Autres immobilisations financières	10 732		10 732	10 972
BJ	TOTAL (I)	40 637 779	8 525 496	32 112 283	40 615 506
BX	Clients et comptes rattachés				70 631
BZ	Autres créances	14 002 968		14 002 968	13 164 447
CD	Valeurs mobilières de placement	932 574		932 574	932 574
CF	Disponibilités	50 528		50 528	6 285
CJ	TOTAL (II)	14 986 070		14 986 070	14 173 937
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	55 623 849	8 525 496	47 098 353	54 789 443
CP	Parts à moins d’un an	10 732
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 591 186	25 591 186
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 716 528	2 716 528
DD	Réserve légale (1)	1 354 910	1 181 522
DH	Report à nouveau	24 137	56 632
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 669 328	3 467 747
DL	TOTAL (I)	22 017 433	33 013 615
DP	Provisions pour risques	129 987	133 884
DR	TOTAL (III)	129 987	133 884
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 947 108	21 630 368
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 825
DY	Dettes fiscales et sociales		11 575
EC	TOTAL (IV)	24 950 933	21 641 943
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	47 098 353	54 789 443
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 950 933	20 641 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 099		60 099	59 056
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 099		60 099	59 056
FQ	Autres produits				25 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			60 099	84 761
FW	Autres achats et charges externes			66 775	64 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				1 108
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 983	4 732
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 759	70 502
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 660	14 259
GJ	Produits financiers de participations			850 500	3 550 500
GP	Total des produits financiers (V)			850 500	3 550 500
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 500 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 430	1 485
GU	Total des charges financières (VI)			8 501 430	1 485
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7 650 930	3 549 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 660 590	3 563 274
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 897
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 897
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		47 443
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		47 443
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 897	-47 443
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 635	48 084
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914 496	3 635 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 583 824	167 514
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 669 328	3 467 747
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 293			5 293
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17 221	2 983		20 203
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 513	2 983		25 496
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				129 987
5Z	Total Provisions pour risques et charges	133 884		3 897	129 987
6A	sur immobilisations – incorporelles		8 500 000		8 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 500 000		8 500 000
7C	TOTAL GENERAL	133 884	8 500 000	3 897	8 629 987
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8 500 000
UJ	- Exceptionnelles			3 897
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	10 732	10 732
UY	Personnel et comptes rattachés	41
VB	T. V. A.	54 643
VC	Groupe et associés	13 946 735
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 549
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 013 700	14 013 700
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 000 000		1 000 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 825	3 825
VI	Groupe et associés	23 947 108	23 947 108
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	24 950 933	23 950 933	1 000 000

31/12/2014 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 5885 du 18/01/2017
Numéro de gestion : 2011B16918
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	5 293	5 293
AH	Fonds commercial	34 584 873	8 500 000	26 084 873	34 584 873
AT	Autres immobilisations corporelles	36 925	20 203	16 722	19 705
CU	Autres participations	5 999 956		5 999 956	5 999 956
BH	Autres immobilisations financières	10 732		10 732	10 972
BJ	TOTAL (I)	40 637 779	8 525 496	32 112 283	40 615 506
BX	Clients et comptes rattachés				70 631
BZ	Autres créances	14 002 968		14 002 968	13 164 447
CD	Valeurs mobilières de placement	932 574		932 574	932 574
CF	Disponibilités	50 528		50 528	6 285
CJ	TOTAL (II)	14 986 070		14 986 070	14 173 937
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	55 623 849	8 525 496	47 098 353	54 789 443
CP	Parts à moins d’un an	10 732
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 591 186	25 591 186
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2 716 528	2 716 528
DD	Réserve légale (1)	1 354 910	1 181 522
DH	Report à nouveau	24 137	56 632
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 669 328	3 467 747
DL	TOTAL (I)	22 017 433	33 013 615
DP	Provisions pour risques	129 987	133 884
DR	TOTAL (III)	129 987	133 884
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	24 947 108	21 630 368
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 825
DY	Dettes fiscales et sociales		11 575
EC	TOTAL (IV)	24 950 933	21 641 943
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	47 098 353	54 789 443
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23 950 933	20 641 943
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	60 099		60 099	59 056
FJ	Chiffres d’affaires nets	60 099		60 099	59 056
FQ	Autres produits				25 705
FR	Total des produits d’exploitation (I)			60 099	84 761
FW	Autres achats et charges externes			66 775	64 660
FX	Impôts, taxes et versements assimilés				1 108
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 983	4 732
GE	Autres charges			2	2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 759	70 502
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 660	14 259
GJ	Produits financiers de participations			850 500	3 550 500
GP	Total des produits financiers (V)			850 500	3 550 500
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			8 500 000
GR	Intérêts et charges assimilées			1 430	1 485
GU	Total des charges financières (VI)			8 501 430	1 485
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7 650 930	3 549 015
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7 660 590	3 563 274
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	3 897
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 897
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		47 443
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		47 443
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 897	-47 443
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 635	48 084
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914 496	3 635 261
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 583 824	167 514
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-7 669 328	3 467 747
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5 293			5 293
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17 221	2 983		20 203
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	22 513	2 983		25 496
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				129 987
5Z	Total Provisions pour risques et charges	133 884		3 897	129 987
6A	sur immobilisations – incorporelles		8 500 000		8 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation		8 500 000		8 500 000
7C	TOTAL GENERAL	133 884	8 500 000	3 897	8 629 987
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8 500 000
UJ	- Exceptionnelles			3 897
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	10 732	10 732
UY	Personnel et comptes rattachés	41
VB	T. V. A.	54 643
VC	Groupe et associés	13 946 735
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 549
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 013 700	14 013 700
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 000 000		1 000 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	3 825	3 825
VI	Groupe et associés	23 947 108	23 947 108
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	24 950 933	23 950 933	1 000 000

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