| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163 | 6 522 198 | 4 742 965 | 1 201 029 |
| AP | Constructions | 147 642 | 55 959 | 91 682 | 102 797 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 | 9 649 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 238 339 | 9 436 560 | 1 801 778 | 1 124 146 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 399 284 | 3 399 284 | 20 167 | |
| BF | Prêts | 56 988 | 56 988 | 58 988 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 86 926 | 86 926 | 10 136 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 203 996 | 16 024 368 | 10 179 627 | 2 517 266 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 207 372 | 14 207 372 | 15 551 834 | |
| BZ | Autres créances | 1 650 863 | 1 650 863 | 444 641 | |
| CF | Disponibilités | 2 355 | 2 355 | 4 026 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 996 505 | 996 505 | 523 785 | |
| CJ | TOTAL (II) | 16 857 096 | 16 857 096 | 16 536 481 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092 | 16 024 368 | 27 036 724 | 19 053 748 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 054 763 | 1 330 089 | ||
| DL | TOTAL (I) | 79 941 | 2 077 393 | ||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 | 42 368 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238 | 1 926 846 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814 | 2 210 494 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 456 485 | 3 835 031 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091 | 73 885 | ||
| EA | Autres dettes | 17 602 724 | 8 867 727 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 26 896 783 | 16 956 354 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724 | 19 053 748 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517 | 14 718 978 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428 | 42 368 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 552 | 552 | 883 | |
| FG | Production vendue services | 21 388 786 | 8 256 443 | 29 645 229 | 28 001 164 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 389 339 | 8 256 443 | 29 645 782 | 28 002 047 |
| FN | Production immobilisée | 3 290 601 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 936 384 | 28 129 548 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 227 140 | 10 132 571 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 392 | 364 650 | ||
| FY | Salaires et traitements | 11 188 335 | 10 655 365 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 238 704 | 4 950 700 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 231 | 1 146 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 136 | 4 109 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 577 939 | 27 253 925 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -641 555 | 875 622 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 341 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 467 | ||
| GN | Différences positives de change | 35 546 | 93 643 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 998 | 94 452 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 83 905 | 107 390 | ||
| GS | Différences négatives de change | 79 342 | 90 034 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 247 | 197 424 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 248 | -102 972 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 804 | 772 650 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 23 074 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475 | 822 434 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116 | 845 508 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555 | 17 394 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149 | 446 965 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704 | 464 292 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 412 | 381 216 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430 | 711 562 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500 | 29 069 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321 | 28 627 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 782 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500 | 958 698 | 6 522 198 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723 | 529 533 | 2 086 | 9 502 171 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223 | 1 488 231 | 2 086 | 16 024 369 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163 | 6 522 198 | 4 742 965 | 1 201 029 |
| AP | Constructions | 147 642 | 55 959 | 91 682 | 102 797 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 | 9 649 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 238 339 | 9 436 560 | 1 801 778 | 1 124 146 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 399 284 | 3 399 284 | 20 167 | |
| BF | Prêts | 56 988 | 56 988 | 58 988 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 86 926 | 86 926 | 10 136 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 203 996 | 16 024 368 | 10 179 627 | 2 517 266 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 207 372 | 14 207 372 | 15 551 834 | |
| BZ | Autres créances | 1 650 863 | 1 650 863 | 444 641 | |
| CF | Disponibilités | 2 355 | 2 355 | 4 026 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 996 505 | 996 505 | 523 785 | |
| CJ | TOTAL (II) | 16 857 096 | 16 857 096 | 16 536 481 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092 | 16 024 368 | 27 036 724 | 19 053 748 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 054 763 | 1 330 089 | ||
| DL | TOTAL (I) | 79 941 | 2 077 393 | ||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 | 42 368 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238 | 1 926 846 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814 | 2 210 494 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 456 485 | 3 835 031 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091 | 73 885 | ||
| EA | Autres dettes | 17 602 724 | 8 867 727 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 26 896 783 | 16 956 354 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724 | 19 053 748 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517 | 14 718 978 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428 | 42 368 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 552 | 552 | 883 | |
| FG | Production vendue services | 21 388 786 | 8 256 443 | 29 645 229 | 28 001 164 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 389 339 | 8 256 443 | 29 645 782 | 28 002 047 |
| FN | Production immobilisée | 3 290 601 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 936 384 | 28 129 548 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 227 140 | 10 132 571 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 392 | 364 650 | ||
| FY | Salaires et traitements | 11 188 335 | 10 655 365 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 238 704 | 4 950 700 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 231 | 1 146 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 136 | 4 109 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 577 939 | 27 253 925 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -641 555 | 875 622 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 341 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 467 | ||
| GN | Différences positives de change | 35 546 | 93 643 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 998 | 94 452 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 83 905 | 107 390 | ||
| GS | Différences négatives de change | 79 342 | 90 034 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 247 | 197 424 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 248 | -102 972 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 804 | 772 650 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 23 074 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475 | 822 434 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116 | 845 508 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555 | 17 394 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149 | 446 965 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704 | 464 292 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 412 | 381 216 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430 | 711 562 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500 | 29 069 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321 | 28 627 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 782 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500 | 958 698 | 6 522 198 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723 | 529 533 | 2 086 | 9 502 171 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223 | 1 488 231 | 2 086 | 16 024 369 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163 | 6 522 198 | 4 742 965 | 1 201 029 |
| AP | Constructions | 147 642 | 55 959 | 91 682 | 102 797 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 | 9 649 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 238 339 | 9 436 560 | 1 801 778 | 1 124 146 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 399 284 | 3 399 284 | 20 167 | |
| BF | Prêts | 56 988 | 56 988 | 58 988 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 86 926 | 86 926 | 10 136 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 203 996 | 16 024 368 | 10 179 627 | 2 517 266 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 207 372 | 14 207 372 | 15 551 834 | |
| BZ | Autres créances | 1 650 863 | 1 650 863 | 444 641 | |
| CF | Disponibilités | 2 355 | 2 355 | 4 026 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 996 505 | 996 505 | 523 785 | |
| CJ | TOTAL (II) | 16 857 096 | 16 857 096 | 16 536 481 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092 | 16 024 368 | 27 036 724 | 19 053 748 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 054 763 | 1 330 089 | ||
| DL | TOTAL (I) | 79 941 | 2 077 393 | ||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 | 42 368 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238 | 1 926 846 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814 | 2 210 494 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 456 485 | 3 835 031 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091 | 73 885 | ||
| EA | Autres dettes | 17 602 724 | 8 867 727 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 26 896 783 | 16 956 354 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724 | 19 053 748 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517 | 14 718 978 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428 | 42 368 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 552 | 552 | 883 | |
| FG | Production vendue services | 21 388 786 | 8 256 443 | 29 645 229 | 28 001 164 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 389 339 | 8 256 443 | 29 645 782 | 28 002 047 |
| FN | Production immobilisée | 3 290 601 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 936 384 | 28 129 548 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 227 140 | 10 132 571 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 392 | 364 650 | ||
| FY | Salaires et traitements | 11 188 335 | 10 655 365 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 238 704 | 4 950 700 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 231 | 1 146 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 136 | 4 109 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 577 939 | 27 253 925 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -641 555 | 875 622 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 341 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 467 | ||
| GN | Différences positives de change | 35 546 | 93 643 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 998 | 94 452 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 83 905 | 107 390 | ||
| GS | Différences négatives de change | 79 342 | 90 034 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 247 | 197 424 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 248 | -102 972 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 804 | 772 650 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 23 074 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475 | 822 434 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116 | 845 508 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555 | 17 394 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149 | 446 965 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704 | 464 292 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 412 | 381 216 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430 | 711 562 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500 | 29 069 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321 | 28 627 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 782 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500 | 958 698 | 6 522 198 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723 | 529 533 | 2 086 | 9 502 171 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223 | 1 488 231 | 2 086 | 16 024 369 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163 | 6 522 198 | 4 742 965 | 1 201 029 |
| AP | Constructions | 147 642 | 55 959 | 91 682 | 102 797 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 | 9 649 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 238 339 | 9 436 560 | 1 801 778 | 1 124 146 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 399 284 | 3 399 284 | 20 167 | |
| BF | Prêts | 56 988 | 56 988 | 58 988 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 86 926 | 86 926 | 10 136 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 203 996 | 16 024 368 | 10 179 627 | 2 517 266 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 207 372 | 14 207 372 | 15 551 834 | |
| BZ | Autres créances | 1 650 863 | 1 650 863 | 444 641 | |
| CF | Disponibilités | 2 355 | 2 355 | 4 026 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 996 505 | 996 505 | 523 785 | |
| CJ | TOTAL (II) | 16 857 096 | 16 857 096 | 16 536 481 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092 | 16 024 368 | 27 036 724 | 19 053 748 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 054 763 | 1 330 089 | ||
| DL | TOTAL (I) | 79 941 | 2 077 393 | ||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 | 42 368 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238 | 1 926 846 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814 | 2 210 494 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 456 485 | 3 835 031 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091 | 73 885 | ||
| EA | Autres dettes | 17 602 724 | 8 867 727 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 26 896 783 | 16 956 354 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724 | 19 053 748 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517 | 14 718 978 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428 | 42 368 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 552 | 552 | 883 | |
| FG | Production vendue services | 21 388 786 | 8 256 443 | 29 645 229 | 28 001 164 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 389 339 | 8 256 443 | 29 645 782 | 28 002 047 |
| FN | Production immobilisée | 3 290 601 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 936 384 | 28 129 548 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 227 140 | 10 132 571 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 392 | 364 650 | ||
| FY | Salaires et traitements | 11 188 335 | 10 655 365 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 238 704 | 4 950 700 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 231 | 1 146 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 136 | 4 109 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 577 939 | 27 253 925 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -641 555 | 875 622 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 341 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 467 | ||
| GN | Différences positives de change | 35 546 | 93 643 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 998 | 94 452 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 83 905 | 107 390 | ||
| GS | Différences négatives de change | 79 342 | 90 034 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 247 | 197 424 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 248 | -102 972 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 804 | 772 650 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 23 074 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475 | 822 434 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116 | 845 508 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555 | 17 394 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149 | 446 965 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704 | 464 292 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 412 | 381 216 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430 | 711 562 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500 | 29 069 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321 | 28 627 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 782 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500 | 958 698 | 6 522 198 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723 | 529 533 | 2 086 | 9 502 171 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223 | 1 488 231 | 2 086 | 16 024 369 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163 | 6 522 198 | 4 742 965 | 1 201 029 |
| AP | Constructions | 147 642 | 55 959 | 91 682 | 102 797 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 | 9 649 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 238 339 | 9 436 560 | 1 801 778 | 1 124 146 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 399 284 | 3 399 284 | 20 167 | |
| BF | Prêts | 56 988 | 56 988 | 58 988 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 86 926 | 86 926 | 10 136 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 203 996 | 16 024 368 | 10 179 627 | 2 517 266 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 207 372 | 14 207 372 | 15 551 834 | |
| BZ | Autres créances | 1 650 863 | 1 650 863 | 444 641 | |
| CF | Disponibilités | 2 355 | 2 355 | 4 026 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 996 505 | 996 505 | 523 785 | |
| CJ | TOTAL (II) | 16 857 096 | 16 857 096 | 16 536 481 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092 | 16 024 368 | 27 036 724 | 19 053 748 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 054 763 | 1 330 089 | ||
| DL | TOTAL (I) | 79 941 | 2 077 393 | ||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 | 42 368 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238 | 1 926 846 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814 | 2 210 494 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 456 485 | 3 835 031 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091 | 73 885 | ||
| EA | Autres dettes | 17 602 724 | 8 867 727 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 26 896 783 | 16 956 354 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724 | 19 053 748 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517 | 14 718 978 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428 | 42 368 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 552 | 552 | 883 | |
| FG | Production vendue services | 21 388 786 | 8 256 443 | 29 645 229 | 28 001 164 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 389 339 | 8 256 443 | 29 645 782 | 28 002 047 |
| FN | Production immobilisée | 3 290 601 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 936 384 | 28 129 548 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 227 140 | 10 132 571 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 392 | 364 650 | ||
| FY | Salaires et traitements | 11 188 335 | 10 655 365 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 238 704 | 4 950 700 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 231 | 1 146 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 136 | 4 109 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 577 939 | 27 253 925 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -641 555 | 875 622 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 341 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 467 | ||
| GN | Différences positives de change | 35 546 | 93 643 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 998 | 94 452 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 83 905 | 107 390 | ||
| GS | Différences négatives de change | 79 342 | 90 034 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 247 | 197 424 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 248 | -102 972 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 804 | 772 650 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 23 074 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475 | 822 434 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116 | 845 508 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555 | 17 394 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149 | 446 965 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704 | 464 292 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 412 | 381 216 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430 | 711 562 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500 | 29 069 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321 | 28 627 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 782 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500 | 958 698 | 6 522 198 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723 | 529 533 | 2 086 | 9 502 171 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223 | 1 488 231 | 2 086 | 16 024 369 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 265 163 | 6 522 198 | 4 742 965 | 1 201 029 |
| AP | Constructions | 147 642 | 55 959 | 91 682 | 102 797 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 649 | 9 649 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 238 339 | 9 436 560 | 1 801 778 | 1 124 146 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 399 284 | 3 399 284 | 20 167 | |
| BF | Prêts | 56 988 | 56 988 | 58 988 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 86 926 | 86 926 | 10 136 | |
| BJ | TOTAL (I) | 26 203 996 | 16 024 368 | 10 179 627 | 2 517 266 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 194 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 14 207 372 | 14 207 372 | 15 551 834 | |
| BZ | Autres créances | 1 650 863 | 1 650 863 | 444 641 | |
| CF | Disponibilités | 2 355 | 2 355 | 4 026 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 996 505 | 996 505 | 523 785 | |
| CJ | TOTAL (II) | 16 857 096 | 16 857 096 | 16 536 481 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 061 092 | 16 024 368 | 27 036 724 | 19 053 748 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| DK | Provisions réglementées | 1 054 763 | 1 330 089 | ||
| DL | TOTAL (I) | 79 941 | 2 077 393 | ||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | 20 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | 20 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 | 42 368 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 238 | 1 926 846 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 814 | 2 210 494 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 456 485 | 3 835 031 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 091 | 73 885 | ||
| EA | Autres dettes | 17 602 724 | 8 867 727 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 26 896 783 | 16 956 354 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 036 724 | 19 053 748 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 497 517 | 14 718 978 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428 | 42 368 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 552 | 552 | 883 | |
| FG | Production vendue services | 21 388 786 | 8 256 443 | 29 645 229 | 28 001 164 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 389 339 | 8 256 443 | 29 645 782 | 28 002 047 |
| FN | Production immobilisée | 3 290 601 | |||
| FO | Subventions d’exploitation | 5 500 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 936 384 | 28 129 548 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 227 140 | 10 132 571 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 395 392 | 364 650 | ||
| FY | Salaires et traitements | 11 188 335 | 10 655 365 | ||
| FZ | Charges sociales | 5 238 704 | 4 950 700 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 488 231 | 1 146 527 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 136 | 4 109 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 577 939 | 27 253 925 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -641 555 | 875 622 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 341 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 237 | 467 | ||
| GN | Différences positives de change | 35 546 | 93 643 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 998 | 94 452 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 83 905 | 107 390 | ||
| GS | Différences négatives de change | 79 342 | 90 034 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 247 | 197 424 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 248 | -102 972 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -768 804 | 772 650 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 641 | 23 074 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 679 475 | 822 434 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 116 | 845 508 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555 | 17 394 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 149 | 446 965 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 704 | 464 292 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 277 412 | 381 216 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 430 | 711 562 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 662 500 | 29 069 509 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 942 321 | 28 627 204 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 821 | 442 304 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 782 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563 500 | 958 698 | 6 522 198 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 974 723 | 529 533 | 2 086 | 9 502 171 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 223 | 1 488 231 | 2 086 | 16 024 369 |