Déposant 1 : GROUPE ADF SAS
Numéro de SIREN : 334473485
Mandataire 1 : GROUPE ADF
Déposant 1 : GROUPE ADF, SAS
Numéro de SIREN : 334473485
Adresse :
CHEMIN Bastide Blanche, Bat G, BP 80221
13746 VITROLLES cedex
FR
Mandataire 1 : GROUPE ADF, Mme CHARPENTIER ELSA
Adresse :
CHEMIN Bastide Blanche, Bat G, BP 80221
13742 VITROLLES cedex
FR
Déposant 1 : GROUPE ADF SAS
Numéro de SIREN : 334473485
Mandataire 1 : GROUPE ADF
Déposant 1 : GROUPE ADF, SAS
Numéro de SIREN : 334473485
Adresse :
CHEMIN Bastide Blanche, Bat G, BP 80221
13746 VITROLLES cedex
FR
Mandataire 1 : GROUPE ADF, Mme CHARPENTIER ELSA
Adresse :
CHEMIN Bastide Blanche, Bat G, BP 80221
13742 VITROLLES cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594 | 2 287 435 | 729 159 | 822 074 |
AP | Constructions | 358 027 | 350 397 | 7 630 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 | 7 580 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 269 | 424 697 | 167 573 | 150 483 |
AV | Immobilisations en cours | 15 604 | 15 604 | 19 000 | |
CU | Autres participations | 10 553 060 | 10 553 060 | 11 718 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 044 | 78 044 | 78 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 621 178 | 3 070 109 | 11 551 069 | 12 797 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 787 | 4 842 787 | 8 121 726 | |
BZ | Autres créances | 11 298 757 | 11 298 757 | 6 981 536 | |
CF | Disponibilités | 16 937 128 | 16 937 128 | 26 199 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 766 | 71 766 | 88 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 150 438 | 33 150 438 | 41 391 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616 | 3 070 109 | 44 701 507 | 54 189 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 818 | 3 305 | ||
DH | Report à nouveau | -13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275 | 44 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 942 093 | 4 491 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 000 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372 | 7 770 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037 | 36 969 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149 | 1 886 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 526 563 | 2 815 939 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 | 1 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 434 413 | 49 443 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507 | 54 189 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553 | 505 534 | ||
FQ | Autres produits | 50 782 | 13 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 942 676 | 15 922 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896 | 1 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 135 | -411 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 739 043 | 10 872 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 804 | 249 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 208 | 3 323 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 724 561 | 1 443 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 464 | 292 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000 | |||
GE | Autres charges | 190 924 | 130 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 765 | 15 900 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 089 | 21 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 281 188 | 172 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 201 | 186 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 150 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 551 389 | 510 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 357 | 525 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 357 | 525 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 105 032 | -14 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 083 943 | 7 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571 | 14 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571 | 14 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 367 | 14 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 036 | -22 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636 | 16 447 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362 | 16 402 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 450 275 | 44 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594 | 2 287 435 | 729 159 | 822 074 |
AP | Constructions | 358 027 | 350 397 | 7 630 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 | 7 580 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 269 | 424 697 | 167 573 | 150 483 |
AV | Immobilisations en cours | 15 604 | 15 604 | 19 000 | |
CU | Autres participations | 10 553 060 | 10 553 060 | 11 718 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 044 | 78 044 | 78 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 621 178 | 3 070 109 | 11 551 069 | 12 797 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 787 | 4 842 787 | 8 121 726 | |
BZ | Autres créances | 11 298 757 | 11 298 757 | 6 981 536 | |
CF | Disponibilités | 16 937 128 | 16 937 128 | 26 199 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 766 | 71 766 | 88 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 150 438 | 33 150 438 | 41 391 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616 | 3 070 109 | 44 701 507 | 54 189 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 818 | 3 305 | ||
DH | Report à nouveau | -13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275 | 44 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 942 093 | 4 491 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 000 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372 | 7 770 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037 | 36 969 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149 | 1 886 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 526 563 | 2 815 939 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 | 1 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 434 413 | 49 443 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507 | 54 189 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553 | 505 534 | ||
FQ | Autres produits | 50 782 | 13 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 942 676 | 15 922 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896 | 1 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 135 | -411 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 739 043 | 10 872 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 804 | 249 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 208 | 3 323 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 724 561 | 1 443 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 464 | 292 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000 | |||
GE | Autres charges | 190 924 | 130 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 765 | 15 900 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 089 | 21 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 281 188 | 172 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 201 | 186 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 150 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 551 389 | 510 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 357 | 525 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 357 | 525 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 105 032 | -14 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 083 943 | 7 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571 | 14 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571 | 14 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 367 | 14 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 036 | -22 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636 | 16 447 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362 | 16 402 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 450 275 | 44 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594 | 2 287 435 | 729 159 | 822 074 |
AP | Constructions | 358 027 | 350 397 | 7 630 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 | 7 580 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 269 | 424 697 | 167 573 | 150 483 |
AV | Immobilisations en cours | 15 604 | 15 604 | 19 000 | |
CU | Autres participations | 10 553 060 | 10 553 060 | 11 718 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 044 | 78 044 | 78 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 621 178 | 3 070 109 | 11 551 069 | 12 797 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 787 | 4 842 787 | 8 121 726 | |
BZ | Autres créances | 11 298 757 | 11 298 757 | 6 981 536 | |
CF | Disponibilités | 16 937 128 | 16 937 128 | 26 199 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 766 | 71 766 | 88 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 150 438 | 33 150 438 | 41 391 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616 | 3 070 109 | 44 701 507 | 54 189 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 818 | 3 305 | ||
DH | Report à nouveau | -13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275 | 44 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 942 093 | 4 491 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 000 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372 | 7 770 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037 | 36 969 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149 | 1 886 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 526 563 | 2 815 939 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 | 1 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 434 413 | 49 443 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507 | 54 189 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553 | 505 534 | ||
FQ | Autres produits | 50 782 | 13 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 942 676 | 15 922 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896 | 1 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 135 | -411 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 739 043 | 10 872 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 804 | 249 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 208 | 3 323 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 724 561 | 1 443 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 464 | 292 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000 | |||
GE | Autres charges | 190 924 | 130 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 765 | 15 900 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 089 | 21 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 281 188 | 172 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 201 | 186 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 150 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 551 389 | 510 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 357 | 525 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 357 | 525 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 105 032 | -14 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 083 943 | 7 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571 | 14 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571 | 14 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 367 | 14 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 036 | -22 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636 | 16 447 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362 | 16 402 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 450 275 | 44 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594 | 2 287 435 | 729 159 | 822 074 |
AP | Constructions | 358 027 | 350 397 | 7 630 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 | 7 580 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 269 | 424 697 | 167 573 | 150 483 |
AV | Immobilisations en cours | 15 604 | 15 604 | 19 000 | |
CU | Autres participations | 10 553 060 | 10 553 060 | 11 718 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 044 | 78 044 | 78 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 621 178 | 3 070 109 | 11 551 069 | 12 797 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 787 | 4 842 787 | 8 121 726 | |
BZ | Autres créances | 11 298 757 | 11 298 757 | 6 981 536 | |
CF | Disponibilités | 16 937 128 | 16 937 128 | 26 199 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 766 | 71 766 | 88 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 150 438 | 33 150 438 | 41 391 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616 | 3 070 109 | 44 701 507 | 54 189 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 818 | 3 305 | ||
DH | Report à nouveau | -13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275 | 44 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 942 093 | 4 491 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 000 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372 | 7 770 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037 | 36 969 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149 | 1 886 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 526 563 | 2 815 939 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 | 1 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 434 413 | 49 443 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507 | 54 189 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553 | 505 534 | ||
FQ | Autres produits | 50 782 | 13 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 942 676 | 15 922 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896 | 1 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 135 | -411 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 739 043 | 10 872 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 804 | 249 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 208 | 3 323 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 724 561 | 1 443 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 464 | 292 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000 | |||
GE | Autres charges | 190 924 | 130 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 765 | 15 900 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 089 | 21 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 281 188 | 172 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 201 | 186 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 150 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 551 389 | 510 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 357 | 525 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 357 | 525 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 105 032 | -14 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 083 943 | 7 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571 | 14 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571 | 14 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 367 | 14 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 036 | -22 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636 | 16 447 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362 | 16 402 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 450 275 | 44 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594 | 2 287 435 | 729 159 | 822 074 |
AP | Constructions | 358 027 | 350 397 | 7 630 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 | 7 580 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 269 | 424 697 | 167 573 | 150 483 |
AV | Immobilisations en cours | 15 604 | 15 604 | 19 000 | |
CU | Autres participations | 10 553 060 | 10 553 060 | 11 718 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 044 | 78 044 | 78 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 621 178 | 3 070 109 | 11 551 069 | 12 797 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 787 | 4 842 787 | 8 121 726 | |
BZ | Autres créances | 11 298 757 | 11 298 757 | 6 981 536 | |
CF | Disponibilités | 16 937 128 | 16 937 128 | 26 199 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 766 | 71 766 | 88 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 150 438 | 33 150 438 | 41 391 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616 | 3 070 109 | 44 701 507 | 54 189 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 818 | 3 305 | ||
DH | Report à nouveau | -13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275 | 44 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 942 093 | 4 491 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 000 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372 | 7 770 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037 | 36 969 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149 | 1 886 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 526 563 | 2 815 939 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 | 1 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 434 413 | 49 443 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507 | 54 189 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553 | 505 534 | ||
FQ | Autres produits | 50 782 | 13 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 942 676 | 15 922 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896 | 1 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 135 | -411 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 739 043 | 10 872 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 804 | 249 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 208 | 3 323 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 724 561 | 1 443 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 464 | 292 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000 | |||
GE | Autres charges | 190 924 | 130 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 765 | 15 900 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 089 | 21 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 281 188 | 172 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 201 | 186 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 150 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 551 389 | 510 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 357 | 525 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 357 | 525 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 105 032 | -14 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 083 943 | 7 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571 | 14 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571 | 14 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 367 | 14 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 036 | -22 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636 | 16 447 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362 | 16 402 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 450 275 | 44 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 016 594 | 2 287 435 | 729 159 | 822 074 |
AP | Constructions | 358 027 | 350 397 | 7 630 | 9 077 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 580 | 7 580 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 269 | 424 697 | 167 573 | 150 483 |
AV | Immobilisations en cours | 15 604 | 15 604 | 19 000 | |
CU | Autres participations | 10 553 060 | 10 553 060 | 11 718 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 044 | 78 044 | 78 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 621 178 | 3 070 109 | 11 551 069 | 12 797 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 842 787 | 4 842 787 | 8 121 726 | |
BZ | Autres créances | 11 298 757 | 11 298 757 | 6 981 536 | |
CF | Disponibilités | 16 937 128 | 16 937 128 | 26 199 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 766 | 71 766 | 88 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 150 438 | 33 150 438 | 41 391 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 771 616 | 3 070 109 | 44 701 507 | 54 189 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 040 000 | 4 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 404 000 | 404 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 818 | 3 305 | ||
DH | Report à nouveau | -13 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 450 275 | 44 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 942 093 | 4 491 818 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 325 000 | 239 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 000 | 254 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637 372 | 7 770 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 114 037 | 36 969 173 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 149 | 1 886 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 526 563 | 2 815 939 | ||
EA | Autres dettes | 1 293 | 1 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 434 413 | 49 443 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 701 507 | 54 189 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 643 099 | 6 242 | 16 649 341 | 15 402 796 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553 | 505 534 | ||
FQ | Autres produits | 50 782 | 13 708 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 942 676 | 15 922 039 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 896 | 1 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 135 | -411 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 739 043 | 10 872 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 804 | 249 005 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 022 208 | 3 323 681 | ||
FZ | Charges sociales | 1 724 561 | 1 443 988 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 556 464 | 292 184 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 000 | |||
GE | Autres charges | 190 924 | 130 059 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 963 765 | 15 900 246 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 089 | 21 793 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 281 188 | 172 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 201 | 186 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 150 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 551 389 | 510 481 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 357 | 525 143 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 357 | 525 143 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 105 032 | -14 661 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 083 943 | 7 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719 571 | 14 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 571 | 14 628 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 204 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 452 367 | 14 628 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 036 | -22 753 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 213 636 | 16 447 148 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 763 362 | 16 402 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 450 275 | 44 513 |