Déposant 1 : GRAPHIBUS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 331498535
Adresse :
Rue Bobby-Sands
44815 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : Selafa HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES, Maître Hubert Mazingue
Adresse :
78 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
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Numéro de SIREN : 331498535
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Mandataire 1 : Selafa HUBERT MAZINGUE & ASSOCIES, Maître Hubert Mazingue
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75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 394 | 5 394 | 5 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 765 | 622 790 | 695 975 | 784 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 265 | 93 851 | 52 414 | 60 033 |
AP | Constructions | 124 088 | 108 598 | 15 490 | 21 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 175 | 389 664 | 16 511 | 15 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 978 | 362 713 | 47 264 | 46 179 |
AV | Immobilisations en cours | 26 977 | 26 977 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 041 | 1 577 616 | 868 425 | 941 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 542 | 221 542 | 187 267 | |
BN | En cours de production de biens | 428 681 | 11 866 | 416 815 | 213 541 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505 | 3 505 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 164 335 | 56 961 | 1 107 375 | 1 043 778 |
BZ | Autres créances | 121 774 | 121 774 | 121 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 938 | |||
CF | Disponibilités | 505 094 | 505 094 | 243 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 777 | 50 777 | 46 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 495 708 | 68 827 | 2 426 882 | 1 863 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 750 | 1 646 442 | 3 295 307 | 2 804 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 625 | 402 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260 | 21 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 263 | 40 263 | ||
DG | Autres réserves | 562 000 | 502 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 | 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344 | 201 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 258 613 | 1 168 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341 | 555 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 | 41 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757 | 1 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 840 | 469 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 651 | 335 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430 | |||
EA | Autres dettes | 14 761 | 11 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 413 | 188 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 694 | 1 605 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 307 | 2 804 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 203 193 | 1 203 193 | 1 190 928 | |
FG | Production vendue services | 3 540 707 | 98 680 | 3 639 387 | 2 811 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 743 900 | 98 680 | 4 842 580 | 4 002 082 |
FM | Production stockée | 211 335 | 18 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 536 | 11 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 690 | 61 035 | ||
FQ | Autres produits | 8 181 | 1 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 321 | 4 094 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 291 | 680 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 274 | 13 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 878 | 1 678 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 659 | 89 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 216 | 891 049 | ||
FZ | Charges sociales | 376 362 | 363 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 936 | 119 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 866 | 3 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 5 667 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 601 | 3 872 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 721 | 221 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 85 351 | ||
GN | Différences positives de change | 1 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 86 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 517 | 26 178 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 880 | 26 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | 59 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 199 | 281 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 5 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 7 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 | 1 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 | 2 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 897 | 5 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 752 | 84 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192 | 4 188 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 848 | 3 986 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 344 | 201 942 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 501 | 3 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231 | 7 620 | 93 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 628 | 29 346 | 860 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859 | 36 966 | 954 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 533 820 | 88 970 | 622 790 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 805 | 11 866 | 3 805 | 11 866 |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 21 503 | 56 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 083 | 122 339 | 3 805 | 691 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 083 | 132 339 | 33 805 | 701 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 339 | 33 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 217 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 536 | |||
VB | T. V. A. | 65 941 | |||
VC | Groupe et associés | 32 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 287 | 1 337 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341 | 182 574 | 197 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 840 | 685 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 489 | 163 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885 | 123 885 | ||
VW | T.V.A. | 110 301 | 110 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 850 | 56 850 | ||
VI | Groupe et associés | 40 126 | 40 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 | 14 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 413 | 429 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 936 | 1 808 169 | 197 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 394 | 5 394 | 5 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 765 | 622 790 | 695 975 | 784 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 265 | 93 851 | 52 414 | 60 033 |
AP | Constructions | 124 088 | 108 598 | 15 490 | 21 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 175 | 389 664 | 16 511 | 15 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 978 | 362 713 | 47 264 | 46 179 |
AV | Immobilisations en cours | 26 977 | 26 977 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 041 | 1 577 616 | 868 425 | 941 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 542 | 221 542 | 187 267 | |
BN | En cours de production de biens | 428 681 | 11 866 | 416 815 | 213 541 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505 | 3 505 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 164 335 | 56 961 | 1 107 375 | 1 043 778 |
BZ | Autres créances | 121 774 | 121 774 | 121 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 938 | |||
CF | Disponibilités | 505 094 | 505 094 | 243 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 777 | 50 777 | 46 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 495 708 | 68 827 | 2 426 882 | 1 863 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 750 | 1 646 442 | 3 295 307 | 2 804 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 625 | 402 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260 | 21 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 263 | 40 263 | ||
DG | Autres réserves | 562 000 | 502 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 | 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344 | 201 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 258 613 | 1 168 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341 | 555 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 | 41 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757 | 1 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 840 | 469 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 651 | 335 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430 | |||
EA | Autres dettes | 14 761 | 11 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 413 | 188 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 694 | 1 605 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 307 | 2 804 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 203 193 | 1 203 193 | 1 190 928 | |
FG | Production vendue services | 3 540 707 | 98 680 | 3 639 387 | 2 811 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 743 900 | 98 680 | 4 842 580 | 4 002 082 |
FM | Production stockée | 211 335 | 18 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 536 | 11 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 690 | 61 035 | ||
FQ | Autres produits | 8 181 | 1 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 321 | 4 094 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 291 | 680 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 274 | 13 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 878 | 1 678 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 659 | 89 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 216 | 891 049 | ||
FZ | Charges sociales | 376 362 | 363 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 936 | 119 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 866 | 3 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 5 667 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 601 | 3 872 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 721 | 221 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 85 351 | ||
GN | Différences positives de change | 1 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 86 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 517 | 26 178 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 880 | 26 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | 59 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 199 | 281 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 5 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 7 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 | 1 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 | 2 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 897 | 5 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 752 | 84 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192 | 4 188 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 848 | 3 986 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 344 | 201 942 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 501 | 3 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231 | 7 620 | 93 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 628 | 29 346 | 860 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859 | 36 966 | 954 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 533 820 | 88 970 | 622 790 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 805 | 11 866 | 3 805 | 11 866 |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 21 503 | 56 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 083 | 122 339 | 3 805 | 691 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 083 | 132 339 | 33 805 | 701 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 339 | 33 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 217 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 536 | |||
VB | T. V. A. | 65 941 | |||
VC | Groupe et associés | 32 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 287 | 1 337 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341 | 182 574 | 197 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 840 | 685 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 489 | 163 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885 | 123 885 | ||
VW | T.V.A. | 110 301 | 110 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 850 | 56 850 | ||
VI | Groupe et associés | 40 126 | 40 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 | 14 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 413 | 429 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 936 | 1 808 169 | 197 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 394 | 5 394 | 5 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 765 | 622 790 | 695 975 | 784 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 265 | 93 851 | 52 414 | 60 033 |
AP | Constructions | 124 088 | 108 598 | 15 490 | 21 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 175 | 389 664 | 16 511 | 15 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 978 | 362 713 | 47 264 | 46 179 |
AV | Immobilisations en cours | 26 977 | 26 977 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 041 | 1 577 616 | 868 425 | 941 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 542 | 221 542 | 187 267 | |
BN | En cours de production de biens | 428 681 | 11 866 | 416 815 | 213 541 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505 | 3 505 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 164 335 | 56 961 | 1 107 375 | 1 043 778 |
BZ | Autres créances | 121 774 | 121 774 | 121 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 938 | |||
CF | Disponibilités | 505 094 | 505 094 | 243 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 777 | 50 777 | 46 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 495 708 | 68 827 | 2 426 882 | 1 863 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 750 | 1 646 442 | 3 295 307 | 2 804 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 625 | 402 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260 | 21 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 263 | 40 263 | ||
DG | Autres réserves | 562 000 | 502 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 | 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344 | 201 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 258 613 | 1 168 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341 | 555 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 | 41 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757 | 1 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 840 | 469 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 651 | 335 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430 | |||
EA | Autres dettes | 14 761 | 11 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 413 | 188 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 694 | 1 605 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 307 | 2 804 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 203 193 | 1 203 193 | 1 190 928 | |
FG | Production vendue services | 3 540 707 | 98 680 | 3 639 387 | 2 811 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 743 900 | 98 680 | 4 842 580 | 4 002 082 |
FM | Production stockée | 211 335 | 18 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 536 | 11 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 690 | 61 035 | ||
FQ | Autres produits | 8 181 | 1 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 321 | 4 094 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 291 | 680 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 274 | 13 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 878 | 1 678 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 659 | 89 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 216 | 891 049 | ||
FZ | Charges sociales | 376 362 | 363 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 936 | 119 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 866 | 3 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 5 667 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 601 | 3 872 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 721 | 221 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 85 351 | ||
GN | Différences positives de change | 1 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 86 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 517 | 26 178 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 880 | 26 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | 59 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 199 | 281 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 5 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 7 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 | 1 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 | 2 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 897 | 5 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 752 | 84 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192 | 4 188 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 848 | 3 986 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 344 | 201 942 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 501 | 3 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231 | 7 620 | 93 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 628 | 29 346 | 860 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859 | 36 966 | 954 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 533 820 | 88 970 | 622 790 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 805 | 11 866 | 3 805 | 11 866 |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 21 503 | 56 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 083 | 122 339 | 3 805 | 691 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 083 | 132 339 | 33 805 | 701 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 339 | 33 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 217 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 536 | |||
VB | T. V. A. | 65 941 | |||
VC | Groupe et associés | 32 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 287 | 1 337 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341 | 182 574 | 197 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 840 | 685 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 489 | 163 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885 | 123 885 | ||
VW | T.V.A. | 110 301 | 110 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 850 | 56 850 | ||
VI | Groupe et associés | 40 126 | 40 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 | 14 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 413 | 429 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 936 | 1 808 169 | 197 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 394 | 5 394 | 5 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 765 | 622 790 | 695 975 | 784 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 265 | 93 851 | 52 414 | 60 033 |
AP | Constructions | 124 088 | 108 598 | 15 490 | 21 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 175 | 389 664 | 16 511 | 15 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 978 | 362 713 | 47 264 | 46 179 |
AV | Immobilisations en cours | 26 977 | 26 977 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 041 | 1 577 616 | 868 425 | 941 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 542 | 221 542 | 187 267 | |
BN | En cours de production de biens | 428 681 | 11 866 | 416 815 | 213 541 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505 | 3 505 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 164 335 | 56 961 | 1 107 375 | 1 043 778 |
BZ | Autres créances | 121 774 | 121 774 | 121 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 938 | |||
CF | Disponibilités | 505 094 | 505 094 | 243 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 777 | 50 777 | 46 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 495 708 | 68 827 | 2 426 882 | 1 863 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 750 | 1 646 442 | 3 295 307 | 2 804 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 625 | 402 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260 | 21 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 263 | 40 263 | ||
DG | Autres réserves | 562 000 | 502 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 | 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344 | 201 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 258 613 | 1 168 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341 | 555 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 | 41 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757 | 1 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 840 | 469 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 651 | 335 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430 | |||
EA | Autres dettes | 14 761 | 11 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 413 | 188 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 694 | 1 605 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 307 | 2 804 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 203 193 | 1 203 193 | 1 190 928 | |
FG | Production vendue services | 3 540 707 | 98 680 | 3 639 387 | 2 811 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 743 900 | 98 680 | 4 842 580 | 4 002 082 |
FM | Production stockée | 211 335 | 18 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 536 | 11 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 690 | 61 035 | ||
FQ | Autres produits | 8 181 | 1 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 321 | 4 094 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 291 | 680 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 274 | 13 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 878 | 1 678 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 659 | 89 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 216 | 891 049 | ||
FZ | Charges sociales | 376 362 | 363 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 936 | 119 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 866 | 3 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 5 667 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 601 | 3 872 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 721 | 221 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 85 351 | ||
GN | Différences positives de change | 1 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 86 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 517 | 26 178 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 880 | 26 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | 59 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 199 | 281 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 5 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 7 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 | 1 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 | 2 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 897 | 5 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 752 | 84 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192 | 4 188 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 848 | 3 986 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 344 | 201 942 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 501 | 3 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231 | 7 620 | 93 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 628 | 29 346 | 860 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859 | 36 966 | 954 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 533 820 | 88 970 | 622 790 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 805 | 11 866 | 3 805 | 11 866 |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 21 503 | 56 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 083 | 122 339 | 3 805 | 691 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 083 | 132 339 | 33 805 | 701 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 339 | 33 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 217 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 536 | |||
VB | T. V. A. | 65 941 | |||
VC | Groupe et associés | 32 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 287 | 1 337 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341 | 182 574 | 197 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 840 | 685 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 489 | 163 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885 | 123 885 | ||
VW | T.V.A. | 110 301 | 110 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 850 | 56 850 | ||
VI | Groupe et associés | 40 126 | 40 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 | 14 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 413 | 429 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 936 | 1 808 169 | 197 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 394 | 5 394 | 5 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 765 | 622 790 | 695 975 | 784 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 265 | 93 851 | 52 414 | 60 033 |
AP | Constructions | 124 088 | 108 598 | 15 490 | 21 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 175 | 389 664 | 16 511 | 15 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 978 | 362 713 | 47 264 | 46 179 |
AV | Immobilisations en cours | 26 977 | 26 977 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 041 | 1 577 616 | 868 425 | 941 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 542 | 221 542 | 187 267 | |
BN | En cours de production de biens | 428 681 | 11 866 | 416 815 | 213 541 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505 | 3 505 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 164 335 | 56 961 | 1 107 375 | 1 043 778 |
BZ | Autres créances | 121 774 | 121 774 | 121 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 938 | |||
CF | Disponibilités | 505 094 | 505 094 | 243 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 777 | 50 777 | 46 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 495 708 | 68 827 | 2 426 882 | 1 863 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 750 | 1 646 442 | 3 295 307 | 2 804 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 625 | 402 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260 | 21 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 263 | 40 263 | ||
DG | Autres réserves | 562 000 | 502 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 | 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344 | 201 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 258 613 | 1 168 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341 | 555 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 | 41 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757 | 1 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 840 | 469 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 651 | 335 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430 | |||
EA | Autres dettes | 14 761 | 11 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 413 | 188 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 694 | 1 605 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 307 | 2 804 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 203 193 | 1 203 193 | 1 190 928 | |
FG | Production vendue services | 3 540 707 | 98 680 | 3 639 387 | 2 811 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 743 900 | 98 680 | 4 842 580 | 4 002 082 |
FM | Production stockée | 211 335 | 18 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 536 | 11 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 690 | 61 035 | ||
FQ | Autres produits | 8 181 | 1 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 321 | 4 094 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 291 | 680 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 274 | 13 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 878 | 1 678 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 659 | 89 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 216 | 891 049 | ||
FZ | Charges sociales | 376 362 | 363 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 936 | 119 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 866 | 3 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 5 667 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 601 | 3 872 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 721 | 221 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 85 351 | ||
GN | Différences positives de change | 1 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 86 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 517 | 26 178 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 880 | 26 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | 59 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 199 | 281 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 5 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 7 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 | 1 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 | 2 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 897 | 5 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 752 | 84 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192 | 4 188 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 848 | 3 986 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 344 | 201 942 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 501 | 3 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231 | 7 620 | 93 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 628 | 29 346 | 860 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859 | 36 966 | 954 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 533 820 | 88 970 | 622 790 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 805 | 11 866 | 3 805 | 11 866 |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 21 503 | 56 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 083 | 122 339 | 3 805 | 691 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 083 | 132 339 | 33 805 | 701 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 339 | 33 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 217 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 536 | |||
VB | T. V. A. | 65 941 | |||
VC | Groupe et associés | 32 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 287 | 1 337 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341 | 182 574 | 197 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 840 | 685 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 489 | 163 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885 | 123 885 | ||
VW | T.V.A. | 110 301 | 110 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 850 | 56 850 | ||
VI | Groupe et associés | 40 126 | 40 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 | 14 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 413 | 429 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 936 | 1 808 169 | 197 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 394 | 5 394 | 5 394 | |
AH | Fonds commercial | 1 318 765 | 622 790 | 695 975 | 784 945 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 146 265 | 93 851 | 52 414 | 60 033 |
AP | Constructions | 124 088 | 108 598 | 15 490 | 21 572 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 175 | 389 664 | 16 511 | 15 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 978 | 362 713 | 47 264 | 46 179 |
AV | Immobilisations en cours | 26 977 | 26 977 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 446 041 | 1 577 616 | 868 425 | 941 553 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 542 | 221 542 | 187 267 | |
BN | En cours de production de biens | 428 681 | 11 866 | 416 815 | 213 541 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 505 | 3 505 | 4 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 164 335 | 56 961 | 1 107 375 | 1 043 778 |
BZ | Autres créances | 121 774 | 121 774 | 121 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 938 | |||
CF | Disponibilités | 505 094 | 505 094 | 243 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 777 | 50 777 | 46 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 495 708 | 68 827 | 2 426 882 | 1 863 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 750 | 1 646 442 | 3 295 307 | 2 804 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 402 625 | 402 625 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 260 | 21 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 263 | 40 263 | ||
DG | Autres réserves | 562 000 | 502 000 | ||
DH | Report à nouveau | 122 | 699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 344 | 201 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 258 613 | 1 168 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 341 | 555 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 931 | 41 612 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 757 | 1 740 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 840 | 469 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 651 | 335 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 430 | |||
EA | Autres dettes | 14 761 | 11 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 429 413 | 188 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 694 | 1 605 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 307 | 2 804 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 203 193 | 1 203 193 | 1 190 928 | |
FG | Production vendue services | 3 540 707 | 98 680 | 3 639 387 | 2 811 153 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 743 900 | 98 680 | 4 842 580 | 4 002 082 |
FM | Production stockée | 211 335 | 18 237 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 536 | 11 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 690 | 61 035 | ||
FQ | Autres produits | 8 181 | 1 247 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 119 321 | 4 094 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 074 291 | 680 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 274 | 13 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 112 878 | 1 678 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 659 | 89 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 933 216 | 891 049 | ||
FZ | Charges sociales | 376 362 | 363 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 936 | 119 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 866 | 3 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 5 667 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 736 601 | 3 872 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 721 | 221 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 | 85 351 | ||
GN | Différences positives de change | 1 281 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 | 86 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 517 | 26 178 | ||
GS | Différences négatives de change | 363 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 880 | 26 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | 59 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 366 199 | 281 389 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513 | 5 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 513 | 7 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 | 1 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 | 2 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 897 | 5 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 752 | 84 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 192 | 4 188 068 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 848 | 3 986 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 344 | 201 942 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 501 | 3 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 231 | 7 620 | 93 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 628 | 29 346 | 860 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 917 859 | 36 966 | 954 826 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 533 820 | 88 970 | 622 790 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 805 | 11 866 | 3 805 | 11 866 |
6T | Sur comptes clients | 35 458 | 21 503 | 56 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 573 083 | 122 339 | 3 805 | 691 617 |
7C | TOTAL GENERAL | 603 083 | 132 339 | 33 805 | 701 617 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 339 | 33 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 217 | |||
UX | Autres créances clients | 1 096 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 536 | |||
VB | T. V. A. | 65 941 | |||
VC | Groupe et associés | 32 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 287 | 1 337 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 341 | 182 574 | 197 767 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 931 | 931 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 685 840 | 685 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 489 | 163 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885 | 123 885 | ||
VW | T.V.A. | 110 301 | 110 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 850 | 56 850 | ||
VI | Groupe et associés | 40 126 | 40 126 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 761 | 14 761 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 429 413 | 429 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 936 | 1 808 169 | 197 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 352 |