Déposant 1 : Grand Hôtel de la Paix, SAS
Numéro de SIREN : 958505653
Adresse :
2 place Francisque Regaud
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : Honotel Developpement, Mle DUQUESNE Amélie
Adresse :
214 rue du faubourg saint honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Grand Hôtel de la Paix, SAS
Numéro de SIREN : 958505653
Adresse :
2 place Francisque Regaud
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : Honotel Developpement, Mle DUQUESNE Amélie
Adresse :
214 rue du faubourg saint honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GRAND HOTEL DE LA PAIX, SAS
Numéro de SIREN : 958505653
Adresse :
2 Place Francisque Regaud
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : PARIS HONOTEL, Mme DUQUESNE Amélie
Adresse :
214 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GRAND HOTEL DE LA PAIX, SAS
Numéro de SIREN : 958505653
Adresse :
2 Place Francisque Regaud
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : PARIS HONOTEL, Mme DUQUESNE Amélie
Adresse :
214 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GRAND HOTEL DE LA PAIX, SAS
Numéro de SIREN : 958505653
Adresse :
2 Place Francisque Regaud
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : PARIS HONOTEL, Mme DUQUESNE Amélie
Adresse :
214 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : GRAND HOTEL DE LA PAIX, SAS
Numéro de SIREN : 958505653
Adresse :
2 Place Francisque Regaud
69002 LYON
FR
Mandataire 1 : PARIS HONOTEL, Mme DUQUESNE Amélie
Adresse :
214 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 | 3 873 | ||
AH | Fonds commercial | 39 701 | 39 701 | 39 701 | |
AP | Constructions | 451 866 | 129 537 | 322 329 | 359 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 214 337 | 119 463 | 94 874 | 111 236 |
AV | Immobilisations en cours | 182 806 | 182 806 | 12 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 470 | 470 | 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 893 053 | 252 873 | 640 180 | 522 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 421 | 1 332 | 28 089 | 22 449 |
BZ | Autres créances | 132 741 | 132 741 | 45 204 | |
CF | Disponibilités | 268 354 | 268 354 | 119 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 253 | 34 253 | 36 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 464 768 | 1 332 | 463 436 | 223 632 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 821 | 254 204 | 1 103 616 | 746 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 18 677 | 18 677 | ||
DH | Report à nouveau | -10 588 | -69 703 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311 | 59 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 163 | 72 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 74 025 | 74 025 | ||
DR | TOTAL (III) | 74 025 | 74 025 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 952 | 396 501 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 011 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730 | 36 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 581 | 85 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 155 | 75 204 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | |||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 935 429 | 599 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 616 | 746 414 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 623 | 30 623 | 44 481 | |
FG | Production vendue services | 1 014 825 | 1 014 825 | 1 128 949 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 448 | 1 045 448 | 1 173 431 | |
FO | Subventions d’exploitation | 202 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 660 | 1 173 440 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 911 | 65 570 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 881 | 512 661 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 632 | 33 264 | ||
FY | Salaires et traitements | 224 078 | 247 908 | ||
FZ | Charges sociales | 47 781 | 50 436 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 408 | 67 435 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 | |||
GE | Autres charges | 8 573 | 8 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 972 263 | 986 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 396 | 187 376 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 451 | 7 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 451 | 7 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 451 | -7 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 946 | 179 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997 | 6 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997 | 6 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 108 | 32 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 025 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 108 | 107 753 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 112 | -101 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 523 | 19 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 656 | 1 179 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 345 | 1 120 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 311 | 59 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873 | 3 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592 | 81 408 | 249 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 465 | 81 408 | 252 873 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 74 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 025 | 74 025 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 025 | 74 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 470 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 417 | |||
UX | Autres créances clients | 28 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 620 | |||
VB | T. V. A. | 39 341 | |||
VC | Groupe et associés | 4 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 885 | 191 674 | 5 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 | 1 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 469 | 63 111 | 168 830 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 581 | 200 581 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 197 | 19 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 952 | 23 952 | ||
VW | T.V.A. | 582 | 582 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424 | 3 424 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000 | 144 000 | ||
VI | Groupe et associés | 100 011 | 100 011 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 699 | 456 330 | 168 830 | 286 539 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 469 |