Déposant 1 : GR SERVICES société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441393451
Mandataire 1 : GR SERVICES
Déposant 1 : GR SERVICES société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441393451
Mandataire 1 : GR SERVICES
Déposant 1 : GR SERVICES société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441393451
Mandataire 1 : GR SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 272 | 50 290 | 10 982 | 16 420 |
CU | Autres participations | 2 540 386 | 2 031 000 | 509 386 | 509 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 902 | 2 111 848 | 522 054 | 527 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 2 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 674 | 95 900 | 282 774 | 377 976 |
BZ | Autres créances | 392 717 | 46 474 | 346 243 | 232 503 |
CF | Disponibilités | 16 396 | 16 396 | 1 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 | 669 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 158 | 142 374 | 650 784 | 616 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 060 | 2 254 222 | 1 172 838 | 1 144 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 475 | 45 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 724 | 77 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 504 864 | 504 861 | ||
DH | Report à nouveau | 44 274 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 312 | -365 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 858 028 | 728 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 489 | 33 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 489 | 33 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 584 | 104 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334 | 75 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 872 | 187 378 | ||
EA | Autres dettes | 532 | 14 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 322 | 381 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 838 | 1 144 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322 | 381 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 148 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 872 | 893 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 622 | 479 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 | 12 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 993 | 271 854 | ||
FZ | Charges sociales | 12 675 | 77 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 438 | 9 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 555 | 871 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 318 | 21 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 680 | 3 464 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | 781 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 5 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 235 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 345 | 546 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 662 | 568 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 001 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001 | 1 400 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 123 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 334 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 998 | -933 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 652 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 554 | 3 075 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 241 | 3 440 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 312 | -365 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | 2 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852 | 5 438 | 50 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 410 | 5 438 | 80 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 489 | 33 489 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 031 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 930 | 16 030 | 95 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 3 526 | 46 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 192 930 | 19 556 | 2 173 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 419 | 19 556 | 2 206 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 697 | |||
UX | Autres créances clients | 263 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 731 | |||
VC | Groupe et associés | 179 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 746 | 773 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 334 | 14 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 694 | 11 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330 | 12 330 | ||
VW | T.V.A. | 66 848 | 66 848 | ||
VI | Groupe et associés | 175 584 | 175 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 | 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 322 | 281 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 272 | 50 290 | 10 982 | 16 420 |
CU | Autres participations | 2 540 386 | 2 031 000 | 509 386 | 509 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 902 | 2 111 848 | 522 054 | 527 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 2 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 674 | 95 900 | 282 774 | 377 976 |
BZ | Autres créances | 392 717 | 46 474 | 346 243 | 232 503 |
CF | Disponibilités | 16 396 | 16 396 | 1 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 | 669 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 158 | 142 374 | 650 784 | 616 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 060 | 2 254 222 | 1 172 838 | 1 144 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 475 | 45 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 724 | 77 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 504 864 | 504 861 | ||
DH | Report à nouveau | 44 274 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 312 | -365 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 858 028 | 728 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 489 | 33 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 489 | 33 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 584 | 104 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334 | 75 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 872 | 187 378 | ||
EA | Autres dettes | 532 | 14 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 322 | 381 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 838 | 1 144 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322 | 381 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 148 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 872 | 893 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 622 | 479 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 | 12 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 993 | 271 854 | ||
FZ | Charges sociales | 12 675 | 77 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 438 | 9 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 555 | 871 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 318 | 21 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 680 | 3 464 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | 781 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 5 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 235 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 345 | 546 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 662 | 568 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 001 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001 | 1 400 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 123 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 334 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 998 | -933 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 652 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 554 | 3 075 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 241 | 3 440 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 312 | -365 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | 2 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852 | 5 438 | 50 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 410 | 5 438 | 80 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 489 | 33 489 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 031 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 930 | 16 030 | 95 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 3 526 | 46 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 192 930 | 19 556 | 2 173 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 419 | 19 556 | 2 206 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 697 | |||
UX | Autres créances clients | 263 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 731 | |||
VC | Groupe et associés | 179 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 746 | 773 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 334 | 14 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 694 | 11 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330 | 12 330 | ||
VW | T.V.A. | 66 848 | 66 848 | ||
VI | Groupe et associés | 175 584 | 175 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 | 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 322 | 281 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 272 | 50 290 | 10 982 | 16 420 |
CU | Autres participations | 2 540 386 | 2 031 000 | 509 386 | 509 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 902 | 2 111 848 | 522 054 | 527 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 2 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 674 | 95 900 | 282 774 | 377 976 |
BZ | Autres créances | 392 717 | 46 474 | 346 243 | 232 503 |
CF | Disponibilités | 16 396 | 16 396 | 1 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 | 669 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 158 | 142 374 | 650 784 | 616 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 060 | 2 254 222 | 1 172 838 | 1 144 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 475 | 45 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 724 | 77 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 504 864 | 504 861 | ||
DH | Report à nouveau | 44 274 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 312 | -365 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 858 028 | 728 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 489 | 33 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 489 | 33 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 584 | 104 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334 | 75 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 872 | 187 378 | ||
EA | Autres dettes | 532 | 14 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 322 | 381 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 838 | 1 144 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322 | 381 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 148 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 872 | 893 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 622 | 479 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 | 12 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 993 | 271 854 | ||
FZ | Charges sociales | 12 675 | 77 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 438 | 9 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 555 | 871 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 318 | 21 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 680 | 3 464 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | 781 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 5 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 235 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 345 | 546 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 662 | 568 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 001 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001 | 1 400 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 123 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 334 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 998 | -933 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 652 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 554 | 3 075 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 241 | 3 440 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 312 | -365 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | 2 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852 | 5 438 | 50 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 410 | 5 438 | 80 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 489 | 33 489 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 031 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 930 | 16 030 | 95 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 3 526 | 46 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 192 930 | 19 556 | 2 173 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 419 | 19 556 | 2 206 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 697 | |||
UX | Autres créances clients | 263 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 731 | |||
VC | Groupe et associés | 179 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 746 | 773 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 334 | 14 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 694 | 11 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330 | 12 330 | ||
VW | T.V.A. | 66 848 | 66 848 | ||
VI | Groupe et associés | 175 584 | 175 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 | 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 322 | 281 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 272 | 50 290 | 10 982 | 16 420 |
CU | Autres participations | 2 540 386 | 2 031 000 | 509 386 | 509 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 902 | 2 111 848 | 522 054 | 527 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 2 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 674 | 95 900 | 282 774 | 377 976 |
BZ | Autres créances | 392 717 | 46 474 | 346 243 | 232 503 |
CF | Disponibilités | 16 396 | 16 396 | 1 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 | 669 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 158 | 142 374 | 650 784 | 616 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 060 | 2 254 222 | 1 172 838 | 1 144 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 475 | 45 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 724 | 77 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 504 864 | 504 861 | ||
DH | Report à nouveau | 44 274 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 312 | -365 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 858 028 | 728 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 489 | 33 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 489 | 33 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 584 | 104 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334 | 75 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 872 | 187 378 | ||
EA | Autres dettes | 532 | 14 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 322 | 381 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 838 | 1 144 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322 | 381 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 148 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 872 | 893 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 622 | 479 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 | 12 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 993 | 271 854 | ||
FZ | Charges sociales | 12 675 | 77 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 438 | 9 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 555 | 871 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 318 | 21 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 680 | 3 464 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | 781 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 5 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 235 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 345 | 546 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 662 | 568 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 001 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001 | 1 400 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 123 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 334 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 998 | -933 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 652 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 554 | 3 075 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 241 | 3 440 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 312 | -365 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | 2 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852 | 5 438 | 50 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 410 | 5 438 | 80 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 489 | 33 489 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 031 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 930 | 16 030 | 95 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 3 526 | 46 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 192 930 | 19 556 | 2 173 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 419 | 19 556 | 2 206 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 697 | |||
UX | Autres créances clients | 263 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 731 | |||
VC | Groupe et associés | 179 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 746 | 773 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 334 | 14 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 694 | 11 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330 | 12 330 | ||
VW | T.V.A. | 66 848 | 66 848 | ||
VI | Groupe et associés | 175 584 | 175 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 | 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 322 | 281 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 272 | 50 290 | 10 982 | 16 420 |
CU | Autres participations | 2 540 386 | 2 031 000 | 509 386 | 509 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | 1 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 902 | 2 111 848 | 522 054 | 527 492 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 703 | 4 703 | 2 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 674 | 95 900 | 282 774 | 377 976 |
BZ | Autres créances | 392 717 | 46 474 | 346 243 | 232 503 |
CF | Disponibilités | 16 396 | 16 396 | 1 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 669 | 669 | 2 444 | |
CJ | TOTAL (II) | 793 158 | 142 374 | 650 784 | 616 678 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 060 | 2 254 222 | 1 172 838 | 1 144 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 475 | 45 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 724 | 77 724 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 379 | 56 379 | ||
DG | Autres réserves | 504 864 | 504 861 | ||
DH | Report à nouveau | 44 274 | 409 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 312 | -365 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 858 028 | 728 716 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 489 | 33 489 | ||
DR | TOTAL (III) | 33 489 | 33 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 584 | 104 534 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334 | 75 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 872 | 187 378 | ||
EA | Autres dettes | 532 | 14 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 281 322 | 381 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 838 | 1 144 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 322 | 381 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 724 | 70 724 | 800 069 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 148 | 93 119 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 872 | 893 188 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 622 | 479 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 | 12 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 993 | 271 854 | ||
FZ | Charges sociales | 12 675 | 77 859 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 438 | 9 861 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 555 | 871 787 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 318 | 21 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 680 | 3 464 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 778 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 680 | 781 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 230 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 335 | 5 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 335 | 235 166 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 345 | 546 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 662 | 568 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 001 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 001 | 1 400 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 123 222 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183 932 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 848 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 334 002 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 998 | -933 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 652 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 554 | 3 075 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 241 | 3 440 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 312 | -365 297 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 593 | 2 011 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 495 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 558 | 30 558 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852 | 5 438 | 50 290 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 75 410 | 5 438 | 80 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 489 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 489 | 33 489 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 031 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 930 | 16 030 | 95 900 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 000 | 3 526 | 46 474 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 192 930 | 19 556 | 2 173 374 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 226 419 | 19 556 | 2 206 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 686 | 1 686 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 697 | |||
UX | Autres créances clients | 263 977 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 208 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 731 | |||
VC | Groupe et associés | 179 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 746 | 773 746 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 334 | 14 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 694 | 11 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330 | 12 330 | ||
VW | T.V.A. | 66 848 | 66 848 | ||
VI | Groupe et associés | 175 584 | 175 584 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 | 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 322 | 281 322 |